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DBC Opportunity

DBC Opportunity Jahresbericht

30112016

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 1

DBC Opportunity Marktbericht

Das abgelaufene Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 war von starken Schwankungen an den Kapitalmaumlrkten gepraumlgt Der erste Schock an den Kapitalmaumlrkten stellte sich bereits zu Beginn des Jahres ein als deutlich zuruumlckgehende Devisenreserven in China ein Hardlanding fuumlr die chinesische Volkswirtschaft und die folgenden negativen Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum befuumlrchten lieszligen Kaum beruhigte sich die Lage an den Kapitalmaumlrkten ereigneten sich einige politische Schocks Das Brexit-Votum im Juni sowie der Wahlsieg von Trump im November lieszligen das schlimmste fuumlr die Maumlrkte befuumlrchten Zwar erholten sich die Boumlrsen von diesen Schocks sehr zuumlgig trotzdem sorgten Diskussionen um notleidende Banken insbesondere in Italien und der damit einhergehenden Gefahr einer weiteren Finanzkrise fuumlr weitere Unsicherheit an den Finanzmaumlrkten Dies wiederspiegelt sich letztendlich auch in der Entwicklung der Aktienmaumlrkte im Berichtszeitraum So verloren europaumlische Aktien (gemessen am EUROSTOXX 50) 87 sowie deutsche Aktien (gemessen am DAX) 55 Bemerkenswert in diesem von Deflationsaumlngsten gepraumlgten Umfeld und einer weiterhin offensiven Notenbankpolitik der EZB war die Verzinsung der zehnjaumlhrigen Bundesanleihe die im Hoch bei 07 und im Tief bei -019 lag Demgegenuumlber betrug die Inflation in Deutschland zum 301116 ca 08 was bei Investoren in deutschen Staatsanleihen und Sparern zu einem realen Kaufkraftverlust fuumlhrte

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 2

DBC Opportunity Taumltigkeitsbericht

1 Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum

Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermoumlgensverwaltender Fonds Ziel der Anlagepolitik des Sondervermoumlgens ist ein hoher Wertzuwachs der mittel- bis langfristig erzielt werden soll Zur Erreichung dieses Ziels nutzt der Fonds sehr flexibel je nach Einschaumltzung des Umfelds Aktienfonds Aktien festverzinsliche Wertpapiere und derivative Strategien Dabei kann die Aktienquote zwischen 0 ndash 100 sein Bei allen Investments wird stets auf eine hohe Liquiditaumlt und eine breite Streuung geachtet

Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine Performance von -2327

2 Anlagepolitik im Berichtszeitraum

Im Rahmen unseres aktiven Investmentansatzes haben wir im Berichtszeitraum uumlberwiegend Investmentfonds ETF`s Aktienindex-Futures und Optionen eingesetzt Futures und Optionen setzten wir als Absicherungsinstrumente bei Phasen stark schwankender Maumlrkte sowie zur kurzfristigen taktischen Investitionsgraderhoumlhung ein

3 Wesentliche Risiken im Berichtzeitraum

Vorteile bull bull

bull

bull bull

Chance auf hohen Wertzuwachs Flexible Nutzung von Marktchancen im Vergleich zu einer statischen Anlagestrategie weltweites Engagement in wachstums- und ertragsstarken Unternehmen Flexible Gewichtung der Investitionsquote Risikoreduzierung durch aktive Steuerung der Investitionsquote

Risiken bull

bull bull bull bull

bull

Hohe Kursschwankungen und Wertverluste an den Aktien- und Rohstoffmaumlrkten Waumlhrungsverluste Schwaumlchere Wertentwicklung einzelner Regionen oder Branchen Emittentenausfallrisiko bei Anleihen oder Zertifikaten Underperformance des Fonds durch moumlglicherweise niedrige Investitionsquote Nachlassende Wirkung des Prognosemodells

4 Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele

Die Struktur des Sondervermoumlgens hat sich im Vergleich zum vorherigen Geschaumlftsjahr nicht wesentlich geaumlndert Trotz der zwischenzeitlichen Beimischung anderer Assetklassen wie Rohstoffe und Renten blieb die Assetklasse Aktien der wesentliche Bestandteil des Sondervermoumlgens

5 Wesentliche Veraumlnderungen im Berichtszeitraum

Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keinen Portfoliomanager-Wechsel

6 Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse Das per Saldo negative Veraumluszligerungsergebnis resultiert im Wesentlichen aus Wertpapiergeschaumlften mit Aktienfonds und ETF`s Der negative Ertrag aus Optionen stammt im Wesentlichen aus Investments in Optionen auf den DAX die entweder zur Absicherung bestehender anderer Aktienpositionen oder zur kurzfristigen Erhoumlhung des Investitionsgrads erworben wurden Das negative Ergebnis aus Termingeschaumlften resultiert aus Positionen auf Aktienindex- Futures die zur Absicherung eingesetzt wurden

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DBC Opportunity 7 Performance

Im abgelaufenen Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 betrug die Wertentwicklung -2327

Mit freundlichen Gruumlszligen

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Geschaumlftsfuumlhrung

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DBC Opportunity

Vermoumlgensuumlbersicht

Aufteilung des Fondsvermoumlgens nach Assetklassen

Assetklasse Betrag Anteil in

I Vermoumlgensgegenstaumlnde 1048773153 10061

1 Investmentfonds 1001463318 9607

2 Derivate -4681410 -045

Futures -4681410 -045

3 Forderungen 642163 006

4 Bankguthaben 51349082 493

II Verbindlichkeiten -6362337 -061

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -3330626 -032

Sonstige Verbindlichkeiten -3031711 -029

III Fondsvermoumlgen 1042410816 10000

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 5

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DBC Opportunity

Vermoumlgensaufstellung

30112016

Gattungsbezeichnung Stuumlck Anteile bzw

Waumlhrung

Bestand 30112016

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

Kurs Kurswert in EUR des Fondsshy

vermoumlgens

Investmentfonds 1001463318 9607

Aktienfonds 325699400 3124

KVG - eigene Aktienfonds 105813000 1015

Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2

Anteile 9000 4850 2250 1175700 EUR 105813000 1015

Gruppenfremde Aktienfonds 219886400 2109

ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558

Anteile 1500 950 3350 2658900 EUR 39883500 382

BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228

Anteile 1100 1100 0 2841100 EUR 31252100 300

Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507

Anteile 3400 675 1775 3032200 EUR 103094800 989

Mainfirst - Germany Fund C LU0390221926

Anteile 4000 3600 8900 1141400 EUR 45656000 438

Indexfonds 633307418 6076

Gruppenfremde Indexfonds 633307418 6076

ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701

Anteile 43000 43000 0 183833 USD 74175000 712

ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362

Anteile 10000 31000 21000 371800 EUR 37180000 357

ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732

Anteile 9000 9000 0 1045190 EUR 94067100 902

DB Platinum IV - Platow I 1C LU1239760371

Anteile 250 695 445 29024800 EUR 72562000 696

Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441

Anteile 2900 8100 5200 2054800 EUR 59589200 572

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 6

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw Waumlhrung

Bestand 30112016

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

Kurs Kurswert in EUR des Fondsshy

vermoumlgens

iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979

Anteile 20000 20000 0 426200 EUR 85240000 818

iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18

Anteile 16550 34500 17950 503500 EUR 83329250 799

PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99

Anteile 22500 22500 0 296976 USD 62700197 602

SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40

Anteile 15000 15000 0 458000 USD 64464671 618

Sonstige Anlagefonds 42456500 407

Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds 42456500 407

JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699

Anteile 500 500 0 8491300 EUR 42456500 407

Summe Wertpapiervermoumlgen 1001463318 9607

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DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck Bestand Kaumlufe Verkaumlufe Kurs Kurswert in EUR des

Anteile bzw 30112016 Zugaumlnge Abgaumlnge Fonds-Waumlhrung vermoumlgens

im Berichtszeitraum

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden

handelt es sich um verkaufte Positionen

Aktienindex-Derivate -755000 -007

Aktienindex-Terminkontrakte -755000 -007

FUTURE DAX Performance-Index 1216 Anzahl -10 -620000 -006

FUTURE ESTX 50 Index 1216 Anzahl -150 -135000 -001

Devisen-Derivate -3926410 -038

ForderungenVerbindlichkeiten

Terminkontrakte auf Devisen (Kauf) -3926410 -038

FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216 Anzahl 16 -3926410 -038

Forderungen 642163 006

Forderungen Quellensteuer EUR 642163 642163 006

Bankguthaben 51349082 493

Bankguthaben EUR 50619687 50619687 486

Bankguthaben CHF 39353 36440 000

Bankguthaben GBP 27551 32308 000

Bankguthaben NOK 5990420 660647 007

Verbindlichkeiten -6362337 -061

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -3330626 -032

Bankguthaben USD -3549448 -3330626 -032

Sonstige Verbindlichkeiten -3031711 -029

Beraterverguumltung EUR -1324161 -1324161 -013

Verwahrstellenverguumltung EUR -163333 -163333 -002

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DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw Waumlhrung

Bestand 30112016

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

Kurs Kurswert in EUR des Fondsshy

vermoumlgens

Verwaltungsverguumltung EUR -583333 -583333 -005

Pruumlfungskosten EUR -600000 -600000 -006

Veroumlffentlichungskosten EUR -360884 -360884 -003

Fondsvermoumlgen EUR 1042410816 10000

Anteilwert EUR 5311

Umlaufende Anteile Stuumlck 196263

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein

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DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck Kaumlufe Verkaumlufe

Anteile Zugaumlnge Abgaumlnge bzw

Waumlhrung im Berichtszeitraum

Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen

Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Zertifikate

UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat Stuumlck 5600 5600 DE000HU5JPA4

UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat Stuumlck 7200 7200 DE000HU5JPB2

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR) Anteile 0 405 LU0256880153

Alken Fund - Small Cap Europe EU1 Anteile 6700 6700 LU0953331096

Amundi ETF LevMSCI USA Daily Anteile 615 615 FR0010755611

Assenagon Substanz - Europa 45 I EO Anteile 700 700 LU0819201509

DB Platinum III Platow I1C Anteile 0 415 LU0247468878

db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C Anteile 0 12800 LU0411075376

DWS AktStrategie Deutschl Anteile 0 2825 DE0009769869

DWS Top Dividende FD Anteile 4800 4800 DE000DWS1VB9

H2O Multibonds I-C 4 Deacutec Anteile 6 6 FR0010930438

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DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw

Waumlhrung

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770

Anteile 0 7

iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923

Anteile 0 3450

iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972

Anteile 0 22000

iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5

Anteile 34500 34500

Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722

Anteile 43000 195000

Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492

Anteile 11500 30000

Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983

Anteile 0 22500

MFS Mer - European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305

Anteile 1450 4450

SEB European Equity Small Caps LU0099984899

Anteile 0 2700

ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245

Anteile 42000 162000

ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59

Anteile 0 314000

UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6

Anteile 0 2500

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DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw

Waumlhrung

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

Volumen in 1000

Umsaumltze in Derivaten

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte EUR 30788

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index)

Verkaufte Kontrakte EUR 65950

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindizes

Gekaufte Kaufoption EUR 844

(Basiswert[e] DAX Performance-Index)

Gekaufte Verkaufsoption EUR 3087

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))

Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor

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DBC Opportunity

Ertrags- und Aufwandsrechnung

fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016

Gesamtwert in EUR

je Anteil in EUR

I Ertraumlge

1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland

2 Ertraumlge aus Investmentanteilen

3 Sonstige Ertraumlge

009

1859396

1436796

000

010

007

Summe der Ertraumlge 3296201 017

II Aufwendungen

1 Zinsen aus Kreditaufnahmen

2 Verwaltungsverguumltung

davon

Verwaltungsverguumltung

Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung

Beraterverguumltung

3 Verwahrstellenverguumltung

4 Pruumlfungs- und Veroumlffentlichungskosten

5 Sonstige Aufwendungen

3241733

282574

17468383

656470

20992690

806652

830430

1202467

004

107

004

004

006

Summe der Aufwendungen 24488709 125

III Ordentlicher Nettoertrag -21192508 -108

IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte

1 Realisierte Gewinne

2 Realisierte Verluste

157221632

-393285826

801

-2004

Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften -236064194 -1203

V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres -257256702 -1311

1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne -81458634 -415

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DBC Opportunity

2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste -11655265 -059

VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres -93113899 -474

VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres -350370601 -1785

Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode

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DBC Opportunity

Verwendungsrechnung

Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR

Berechnung der Wiederanlage

I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar

1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres

2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag

3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen

-257256702

-785052

258041754

-1311

-004

1315

II Wiederanlage 000 000

Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen

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DBC Opportunity

Entwicklungsrechnung

in EUR in EUR

I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres 1892874589

1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr -4637617

2 Mittelzufluss (netto) -444614074

a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen 120638716

b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen -565252790

3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich -50841481

4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres -350370601

davon nichtrealisierte Gewinne -81458634

davon nichtrealisierte Verluste -11655265

II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres 1042410816

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 16

DBC Opportunity

Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre

Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR

Anteilswert in EUR

30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr)

30112014

16591037

17987023

6058

6379

30112015 18928746 6939

30112016 10424108 5311

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 17

DBC Opportunity

Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure 921812983 EUR

Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten 000 EUR

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in )

Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )

9607

-045

Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV)

DAX 30 PERFORMANCE 100 01122015 bis 30112016

Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV

Kleinster potenzieller Risikobetrag

Groumlszligter potenzieller Risikobetrag

Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

245

1365

708

(18112016)

(29062016)

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens herangezogen Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko das sich aus der unguumlnstigsten Entwicklung von Marktpreisen fuumlr das Sondervermoumlgen ergibt

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 18

196263

DBC Opportunity Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 5311

Umlaufende Anteile Stuumlck

Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze

Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet

Wertpapierart Region Bewertungsshy sect27 Bewertung mit sect28 Bewertung mit sect32 Besonderheiten bei sect29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungsshy der Bewertung Investmentshy

modellen unternehmerischer anteilen Bankgut-Beteiligungen haben und Verbindshy

lichkeiten

Investmentanteile

Inland 29112016 572 1015

Europa 29112016 5215 2805

Derivate - Futures

Inland 29112016 -006

Europa 29112016 -001

Nordamerika 29112016 -038

Uumlbriges Vermoumlgen

30112016 438

5742 4258

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermoumlgensgegenstaumlnde am Fondsvermoumlgen Fuumlr Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft fuumlr die Region und das Bewertungsdatum maszliggebend Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft Die Bewertung von boumlrsengehandelten Vermoumlgensgegenstaumlnden erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen Sollten fuumlr diese Vermoumlgensgegenstaumlnde keine handelbaren Kurse verfuumlgbar sein erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle Bewertungseinheiten werden nicht gebildet

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 19

DBC Opportunity

Devisenkurse per 30112016

Britische Pfund (GBP) 0852750 = 1 EUR

Norwegische Kronen (NOK) 9067500 = 1 EUR

Schweizer Franken (CHF) 1079950 = 1 EUR

US-Dollar (USD) 1065700 = 1 EUR

Terminboumlrse

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251

Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 20

DBC Opportunity Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB

Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an

Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

pa

ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland 025

AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR) 095

Alken Fund - Small Cap Europe EU1 125

Amundi ETF LevMSCI USA Daily 035

Assenagon Substanz - Europa 45 I EO 080

BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR 150

ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I 030

ComStage DAX TR UCITS ETF I 008

ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I 065

DB Platinum III Platow I1C 075

DB Platinum IV - Platow I 1C 100

db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C 015

Deka MDAX UCITS ETF 030

DWS AktStrategie Deutschl 145

DWS Top Dividende FD 090

Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T 020

H2O Multibonds I-C 4 Deacutec 070

H2O Multiequities FCP IC EUR 100

iShares MDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares TecDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) 000

iShares V MSCI WEUR Hgd UETF 055

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 21

DBC Opportunity

iShares V SampP500 EUR Hgd UETF 045

JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR 035

Jupiter Europ Opport Trust 075

Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc 150

Lupus alpha Smaller German Champions C 100

Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 040

Mainfirst - Germany Fund C 100

MFS Mer - European SmallCos Fd I1 EUR 085

PowerShs SampP500 HDivLow Vol 030

SEB European Equity Small Caps 150

SPDR SampP US DividAristocr ETF 035

ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 100

ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR 100

UniDeutschland XS I 155 Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen

Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds

Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 22

DBC Opportunity

Angaben zur Mitarbeiterverguumltung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung 774410746 EUR

Davon feste Verguumltung 693218107 EUR

Davon variable Verguumltung 81192639 EUR

Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen na

Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft 134

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere 231993517 EUR Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe

Davon Geschaumlftsfuumlhrer 116606292 EUR

Davon andere Fuumlhrungskraumlfte na

Davon andere Risikotraumlger na

Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 11749998 EUR

Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe 103637227 EUR

Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen

Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst Leistungs-Antrittspraumlmien Gutscheine und Beihilfen Nicht beruumlcksichtigt wurden Abfindungen fuumlr den Verlust des Arbeitsplatzes vermoumlgenswirksame Leistungen Beitraumlge zur betrieblichen Altersversorgung Essensschecks geldwerte Vorteile (Dienstwagen) und anderweitige Sachbezuumlge

Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbeitsanweisung datiert vom 18 Maumlrz 2016

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 23

DBC Opportunity Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB

Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB

Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde

Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement

Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB

Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen

(a) Marktrisiko

Der DV01 lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt

Der CS01 lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt

Das Net Equity Delta lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt

Das Net Currency Delta lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivitaumlt Net Currency Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Fremdwaumlhrungskurse um 1

Das Net Commodity Delta lag bei +424565 EUR Die Rohstoffsensitivitaumlt Net Commodity Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Rohstoffpreise um 1

Das gesetzliche Limit (200) fuumlr das Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz wurde nicht uumlberschritten Im Berichtszeitraum gab es keine Verletzung der internen Limite fuumlr das Marktrisiko

(b) Kontrahentenrisiko

Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand

(c) Liquiditaumltsrisiko

Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei

1 Tag oder weniger 2-7 Tage 8-30 Tage 31-90 Tage 91-180 Tage 181-365 Tage Mehr als 365 Tage 381 000 9619 000 000 000 000

Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24

DBC Opportunity Eingesetzte Risikomanagementsysteme

Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher Stresstests fuumlr das Markt- und Liquiditaumltsrisiko im Risikocontrolling und Portfoliomanagement beruumlcksichtigt Zur boumlrsentaumlglichen Messung von Marktrisiken wird ein relativer Value-at-Risk-Ansatz mittels Varianz-Kovarianz-Ansatz angewandt

Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB

Keine

Gesamthoumlhe des Leverage

Brutto Methode 185 Commitment Methode 184

Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 25

DBC Opportunity Frankfurt am Main den 05Mai 2017

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Frankfurt am Main

(Geschaumlftsfuumlhrung)

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 26

DBC Opportunity

Vermerk des Abschlusspruumlfers

An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verantwortung des Abschlusspruumlfers

Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben

Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche Fehler beruumlcksichtigt Im Rahmen der Pruumlfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise fuumlr die Angaben im Jahresbericht uumlberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt Die Pruumlfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsaumltze fuumlr den Jahresbericht und der wesentlichen Einschaumltzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft Wir sind der Auffassung dass unsere Pruumlfung eine hinreichend sichere Grundlage fuumlr unsere Beurteilung bildet

Pruumlfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften

Frankfurt am Main den 5 Mai 2017

KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft

Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 27

  • Structure Bookmarks
    • DBC Opportunity Jahresbericht
      • DBC Opportunity Jahresbericht
      • 30112016
      • Figure
      • Marktbericht
      • Das abgelaufene Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 war von starken Schwankungen an den Kapitalmaumlrkten gepraumlgt Der erste Schock an den Kapitalmaumlrkten stellte sich bereits zu Beginn des Jahres ein als deutlich zuruumlckgehende Devisenreserven in China ein Hardlanding fuumlr die chinesische Volkswirtschaft und die folgenden negativen Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum befuumlrchten lieszligen Kaum beruhigte sich die Lage an den Kapitalmaumlrkten ereigneten sich einige politische Schocks Das
        • und im Tief bei -019 lag Demgegenuumlber betrug die Inflation in Deutschland zum 301116 ca 08 was bei Investoren in deutschen Staatsanleihen und Sparern zu einem realen Kaufkraftverlust
          • Figure
          • Taumltigkeitsbericht
          • 1 Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum
          • Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermoumlgensverwaltender Fonds Ziel der Anlagepolitik des Sondervermoumlgens ist ein hoher Wertzuwachs der mittel-bis langfristig erzielt werden soll Zur Erreichung dieses Ziels nutzt der Fonds sehr flexibel je nach Einschaumltzung des Umfelds Aktienfonds Aktien festverzinsliche Wertpapiere und derivative Strategien Dabei kann die Aktienquote zwischen 0
          • ndash 100 sein Bei allen Investments wird stets auf eine hohe Liquiditaumlt und eine breite Streuung geachtet Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine Performance von -2327
          • 2 Anlagepolitik im Berichtszeitraum
          • Im Rahmen unseres aktiven Investmentansatzes haben wir im Berichtszeitraum uumlberwiegend Investmentfonds ETF`s Aktienindex-Futures und Optionen eingesetzt Futures und Optionen setzten wir als Absicherungsinstrumente bei Phasen stark schwankender Maumlrkte sowie zur kurzfristigen taktischen Investitionsgraderhoumlhung ein
          • 3
            • 3
              • 3
              • Wesentliche Risiken im Berichtzeitraum
                • 4
                  • 4
                  • Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele
                      • Vorteile bull bull bull bull bull
                        • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Chance auf hohen Wertzuwachs Flexible Nutzung von Marktchancen im Vergleich zu einer statischen Anlagestrategie weltweites Engagement in wachstums-und ertragsstarken Unternehmen Flexible Gewichtung der Investitionsquote Risikoreduzierung durch aktive Steuerung der Investitionsquote
                          • Risiken bull bull bull bull bull bull
                          • Hohe Kursschwankungen und Wertverluste an den Aktien-und Rohstoffmaumlrkten Waumlhrungsverluste Schwaumlchere Wertentwicklung einzelner Regionen oder Branchen Emittentenausfallrisiko bei Anleihen oder Zertifikaten Underperformance des Fonds durch moumlglicherweise niedrige Investitionsquote Nachlassende Wirkung des Prognosemodells
                              • Die Struktur des Sondervermoumlgens hat sich im Vergleich zum vorherigen Geschaumlftsjahr nicht wesentlich geaumlndert Trotz der zwischenzeitlichen Beimischung anderer Assetklassen wie Rohstoffe und Renten blieb die Assetklasse Aktien der wesentliche Bestandteil des Sondervermoumlgens
                              • 5 Wesentliche Veraumlnderungen im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keinen Portfoliomanager-Wechsel
                              • 6 Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse Das per Saldo negative Veraumluszligerungsergebnis resultiert im Wesentlichen aus Wertpapiergeschaumlften mit Aktienfonds und ETF`s Der negative Ertrag aus Optionen stammt im Wesentlichen aus Investments in Optionen auf den DAX die entweder zur Absicherung bestehender anderer Aktienpositionen oder zur kurzfristigen Erhoumlhung des Investitionsgrads erworben wurden Das negative Ergebnis aus Termingeschaumlften resultiert aus Positionen auf Aktie
                              • Figure
                              • 7 Performance
                              • Im abgelaufenen Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 betrug die Wertentwicklung -2327
                              • Figure
                              • Mit freundlichen Gruumlszligen
                              • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Geschaumlftsfuumlhrung
                              • Figure
                              • Vermoumlgensuumlbersicht
                              • Aufteilung des Fondsvermoumlgens nach Assetklassen
                              • Assetklasse
                                • Assetklasse
                                  • Assetklasse
                                  • Betrag
                                  • Anteil in
                                    • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • 1048773153
                                      • 10061
                                        • 1 Investmentfonds
                                          • 1 Investmentfonds
                                          • 1001463318
                                          • 9607
                                            • 2 Derivate
                                              • 2 Derivate
                                              • -4681410
                                              • -045
                                                • Futures
                                                  • Futures
                                                  • -4681410
                                                  • -045
                                                    • 3 Forderungen
                                                      • 3 Forderungen
                                                      • 642163
                                                      • 006
                                                        • 4 Bankguthaben
                                                          • 4 Bankguthaben
                                                          • 51349082
                                                          • 493
                                                            • II Verbindlichkeiten
                                                              • II Verbindlichkeiten
                                                              • -6362337
                                                              • -061
                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • -3330626
                                                                  • -032
                                                                    • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • -3031711
                                                                      • -029
                                                                        • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • 1042410816
                                                                          • 10000
                                                                              • Figure
                                                                              • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                    • Bestand 30112016
                                                                                    • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                    • Kurs
                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                    • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                      • Investmentfonds
                                                                                        • Investmentfonds
                                                                                        • 1001463318
                                                                                        • 9607
                                                                                          • Aktienfonds
                                                                                            • Aktienfonds
                                                                                            • 325699400
                                                                                            • 3124
                                                                                              • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • 105813000
                                                                                                • 1015
                                                                                                  • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Anteile
                                                                                                    • 9000
                                                                                                    • 4850
                                                                                                    • 2250
                                                                                                    • 1175700 EUR
                                                                                                    • 105813000
                                                                                                    • 1015
                                                                                                      • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • 219886400
                                                                                                        • 2109
                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • Anteile
                                                                                                            • 1500
                                                                                                            • 950
                                                                                                            • 3350
                                                                                                            • 2658900 EUR
                                                                                                            • 39883500
                                                                                                            • 382
                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 0
                                                                                                                • 2841100 EUR
                                                                                                                • 31252100
                                                                                                                • 300
                                                                                                                  • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                    • 3400
                                                                                                                    • 675
                                                                                                                    • 1775
                                                                                                                    • 3032200 EUR
                                                                                                                    • 103094800
                                                                                                                    • 989
                                                                                                                      • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                        • 4000
                                                                                                                        • 3600
                                                                                                                        • 8900
                                                                                                                        • 1141400 EUR
                                                                                                                        • 45656000
                                                                                                                        • 438
                                                                                                                          • Indexfonds
                                                                                                                            • Indexfonds
                                                                                                                            • 633307418
                                                                                                                            • 6076
                                                                                                                              • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • 633307418
                                                                                                                                • 6076
                                                                                                                                  • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                    • 183833 USD
                                                                                                                                    • 74175000
                                                                                                                                    • 712
                                                                                                                                      • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                        • 31000
                                                                                                                                        • 21000
                                                                                                                                        • 371800 EUR
                                                                                                                                        • 37180000
                                                                                                                                        • 357
                                                                                                                                          • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                            • 1045190 EUR
                                                                                                                                            • 94067100
                                                                                                                                            • 902
                                                                                                                                              • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                • 250
                                                                                                                                                • 695
                                                                                                                                                • 445
                                                                                                                                                • 29024800 EUR
                                                                                                                                                • 72562000
                                                                                                                                                • 696
                                                                                                                                                  • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                    • 2900
                                                                                                                                                    • 8100
                                                                                                                                                    • 5200
                                                                                                                                                    • 2054800 EUR
                                                                                                                                                    • 59589200
                                                                                                                                                    • 572
                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                            • Bestand 30112016
                                                                                                                                                            • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                            • Kurs
                                                                                                                                                            • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                            • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                • 426200 EUR
                                                                                                                                                                • 85240000
                                                                                                                                                                • 818
                                                                                                                                                                  • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                    • 16550
                                                                                                                                                                    • 34500
                                                                                                                                                                    • 17950
                                                                                                                                                                    • 503500 EUR
                                                                                                                                                                    • 83329250
                                                                                                                                                                    • 799
                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                        • 296976 USD
                                                                                                                                                                        • 62700197
                                                                                                                                                                        • 602
                                                                                                                                                                          • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                            • 458000 USD
                                                                                                                                                                            • 64464671
                                                                                                                                                                            • 618
                                                                                                                                                                              • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • 42456500
                                                                                                                                                                                • 407
                                                                                                                                                                                  • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • 42456500
                                                                                                                                                                                    • 407
                                                                                                                                                                                      • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                        • 8491300 EUR
                                                                                                                                                                                        • 42456500
                                                                                                                                                                                        • 407
                                                                                                                                                                                          • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • 1001463318
                                                                                                                                                                                            • 9607
                                                                                                                                                                                                • Figure
                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                    • Bestand
                                                                                                                                                                                                    • Kaumlufe Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                    • Kurs
                                                                                                                                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                    • des
                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                        • Anteile bzw
                                                                                                                                                                                                        • 30112016
                                                                                                                                                                                                        • Zugaumlnge Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                        • Fonds-
                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                            • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                            • vermoumlgens
                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                  • Derivate
                                                                                                                                                                                                                    • Derivate
                                                                                                                                                                                                                      • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                        • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                          • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                            • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                              • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • -755000
                                                                                                                                                                                                                                • -007
                                                                                                                                                                                                                                  • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • -755000
                                                                                                                                                                                                                                    • -007
                                                                                                                                                                                                                                      • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                        • -10
                                                                                                                                                                                                                                        • -620000
                                                                                                                                                                                                                                        • -006
                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                            • -150
                                                                                                                                                                                                                                            • -135000
                                                                                                                                                                                                                                            • -001
                                                                                                                                                                                                                                              • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                • -038
                                                                                                                                                                                                                                                  • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                    • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                        • -038
                                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                                            • 16
                                                                                                                                                                                                                                                            • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                            • -038
                                                                                                                                                                                                                                                              • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                  • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 51349082
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 493
                                                                                                                                                                                                                                                                          • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 486
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • CHF
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 39353
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 36440
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • GBP
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 27551
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 32308
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • NOK
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 5990420
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 660647
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -6362337
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -061
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • USD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3549448
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -3031711
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 196263
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zugaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • bzw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 405
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 12800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2825
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 195000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 11500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 4450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 42000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 162000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 314000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 2500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Volumen in 1000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30788
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 65950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3087
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gesamtwert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • je Anteil in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 009 1859396 1436796
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 000 010 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 3296201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 3241733 282574 17468383
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 656470 20992690 806652 830430 1202467
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 004 107 004 004 006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 24488709
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -21192508
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 157221632 -393285826
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 801 -2004
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -236064194
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -1203
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -059
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -93113899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -474
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -1785
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Verwendungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702 -785052 258041754
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311 -004 1315
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1892874589
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -4637617
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -444614074
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 120638716
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -565252790
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -50841481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteilswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 921812983 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 9607 -045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 01122015 bis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 245 1365 708
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (18112016) (29062016)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens her
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Anteilwert EUR 5311 Umlaufende Anteile Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs-und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Region
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect27 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect28 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect32 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect29 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • handelbaren Kursen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • der Bewertung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • modellen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • unternehmerischer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • anteilen Bankgut-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Beteiligungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • haben und Verbindshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • lichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Inland
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 5215
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Derivate -Futures
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Derivate -Futures
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • -006
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • -001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Nordamerika
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 4258
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermoumlgensgegenstaumlnde am Fondsvermoumlgen Fuumlr Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft fuumlr die Region und das Bewertungsdatum maszliggebend Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft Die Bewertung von boumlrsengehandelten Vermoumlgensgegenstaumlnden erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen Sollten fuumlr diese Vermoumlgensgegenstaumlnde keine handelbaren Kurse verfuumlgbar sein erfolgt die Bewertung auf Basis geei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Devisenkurse
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • per
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (GBP)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 0852750
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • = 1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (NOK)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 9067500
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (CHF)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1079950
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Terminboumlrse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • pa
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 025
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 095
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 065
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 090
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 070
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 000
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 040
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 085
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 155
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 774410746 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 693218107 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 81192639 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 134
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 231993517 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 116606292 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 11749998 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 103637227 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (a) Marktrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt Der lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt Das lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt Das lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DV01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • CS01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Equity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Currency Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Commodity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Kontrahentenrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Liquiditaumltsrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 2-7 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 8-30 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 31-90 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 91-180 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 181-365 Tage
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Eingesetzte Risikomanagementsysteme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher St
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Keine
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gesamthoumlhe des Leverage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Brutto Methode 185 Commitment Methode 184
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Frankfurt am Main den 05Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Geschaumlftsfuumlhrung)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Pruumlfungsurteil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Frankfurt am Main den 5 Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
Page 2: DBC Opportunity - fondsvermittlung24.de€¦ · DBC Opportunity 1. Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum . Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermögensverwaltender

DBC Opportunity Marktbericht

Das abgelaufene Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 war von starken Schwankungen an den Kapitalmaumlrkten gepraumlgt Der erste Schock an den Kapitalmaumlrkten stellte sich bereits zu Beginn des Jahres ein als deutlich zuruumlckgehende Devisenreserven in China ein Hardlanding fuumlr die chinesische Volkswirtschaft und die folgenden negativen Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum befuumlrchten lieszligen Kaum beruhigte sich die Lage an den Kapitalmaumlrkten ereigneten sich einige politische Schocks Das Brexit-Votum im Juni sowie der Wahlsieg von Trump im November lieszligen das schlimmste fuumlr die Maumlrkte befuumlrchten Zwar erholten sich die Boumlrsen von diesen Schocks sehr zuumlgig trotzdem sorgten Diskussionen um notleidende Banken insbesondere in Italien und der damit einhergehenden Gefahr einer weiteren Finanzkrise fuumlr weitere Unsicherheit an den Finanzmaumlrkten Dies wiederspiegelt sich letztendlich auch in der Entwicklung der Aktienmaumlrkte im Berichtszeitraum So verloren europaumlische Aktien (gemessen am EUROSTOXX 50) 87 sowie deutsche Aktien (gemessen am DAX) 55 Bemerkenswert in diesem von Deflationsaumlngsten gepraumlgten Umfeld und einer weiterhin offensiven Notenbankpolitik der EZB war die Verzinsung der zehnjaumlhrigen Bundesanleihe die im Hoch bei 07 und im Tief bei -019 lag Demgegenuumlber betrug die Inflation in Deutschland zum 301116 ca 08 was bei Investoren in deutschen Staatsanleihen und Sparern zu einem realen Kaufkraftverlust fuumlhrte

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 2

DBC Opportunity Taumltigkeitsbericht

1 Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum

Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermoumlgensverwaltender Fonds Ziel der Anlagepolitik des Sondervermoumlgens ist ein hoher Wertzuwachs der mittel- bis langfristig erzielt werden soll Zur Erreichung dieses Ziels nutzt der Fonds sehr flexibel je nach Einschaumltzung des Umfelds Aktienfonds Aktien festverzinsliche Wertpapiere und derivative Strategien Dabei kann die Aktienquote zwischen 0 ndash 100 sein Bei allen Investments wird stets auf eine hohe Liquiditaumlt und eine breite Streuung geachtet

Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine Performance von -2327

2 Anlagepolitik im Berichtszeitraum

Im Rahmen unseres aktiven Investmentansatzes haben wir im Berichtszeitraum uumlberwiegend Investmentfonds ETF`s Aktienindex-Futures und Optionen eingesetzt Futures und Optionen setzten wir als Absicherungsinstrumente bei Phasen stark schwankender Maumlrkte sowie zur kurzfristigen taktischen Investitionsgraderhoumlhung ein

3 Wesentliche Risiken im Berichtzeitraum

Vorteile bull bull

bull

bull bull

Chance auf hohen Wertzuwachs Flexible Nutzung von Marktchancen im Vergleich zu einer statischen Anlagestrategie weltweites Engagement in wachstums- und ertragsstarken Unternehmen Flexible Gewichtung der Investitionsquote Risikoreduzierung durch aktive Steuerung der Investitionsquote

Risiken bull

bull bull bull bull

bull

Hohe Kursschwankungen und Wertverluste an den Aktien- und Rohstoffmaumlrkten Waumlhrungsverluste Schwaumlchere Wertentwicklung einzelner Regionen oder Branchen Emittentenausfallrisiko bei Anleihen oder Zertifikaten Underperformance des Fonds durch moumlglicherweise niedrige Investitionsquote Nachlassende Wirkung des Prognosemodells

4 Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele

Die Struktur des Sondervermoumlgens hat sich im Vergleich zum vorherigen Geschaumlftsjahr nicht wesentlich geaumlndert Trotz der zwischenzeitlichen Beimischung anderer Assetklassen wie Rohstoffe und Renten blieb die Assetklasse Aktien der wesentliche Bestandteil des Sondervermoumlgens

5 Wesentliche Veraumlnderungen im Berichtszeitraum

Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keinen Portfoliomanager-Wechsel

6 Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse Das per Saldo negative Veraumluszligerungsergebnis resultiert im Wesentlichen aus Wertpapiergeschaumlften mit Aktienfonds und ETF`s Der negative Ertrag aus Optionen stammt im Wesentlichen aus Investments in Optionen auf den DAX die entweder zur Absicherung bestehender anderer Aktienpositionen oder zur kurzfristigen Erhoumlhung des Investitionsgrads erworben wurden Das negative Ergebnis aus Termingeschaumlften resultiert aus Positionen auf Aktienindex- Futures die zur Absicherung eingesetzt wurden

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 3

DBC Opportunity 7 Performance

Im abgelaufenen Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 betrug die Wertentwicklung -2327

Mit freundlichen Gruumlszligen

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Geschaumlftsfuumlhrung

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 4

DBC Opportunity

Vermoumlgensuumlbersicht

Aufteilung des Fondsvermoumlgens nach Assetklassen

Assetklasse Betrag Anteil in

I Vermoumlgensgegenstaumlnde 1048773153 10061

1 Investmentfonds 1001463318 9607

2 Derivate -4681410 -045

Futures -4681410 -045

3 Forderungen 642163 006

4 Bankguthaben 51349082 493

II Verbindlichkeiten -6362337 -061

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -3330626 -032

Sonstige Verbindlichkeiten -3031711 -029

III Fondsvermoumlgen 1042410816 10000

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 5

______________________________________________________________________

DBC Opportunity

Vermoumlgensaufstellung

30112016

Gattungsbezeichnung Stuumlck Anteile bzw

Waumlhrung

Bestand 30112016

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

Kurs Kurswert in EUR des Fondsshy

vermoumlgens

Investmentfonds 1001463318 9607

Aktienfonds 325699400 3124

KVG - eigene Aktienfonds 105813000 1015

Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2

Anteile 9000 4850 2250 1175700 EUR 105813000 1015

Gruppenfremde Aktienfonds 219886400 2109

ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558

Anteile 1500 950 3350 2658900 EUR 39883500 382

BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228

Anteile 1100 1100 0 2841100 EUR 31252100 300

Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507

Anteile 3400 675 1775 3032200 EUR 103094800 989

Mainfirst - Germany Fund C LU0390221926

Anteile 4000 3600 8900 1141400 EUR 45656000 438

Indexfonds 633307418 6076

Gruppenfremde Indexfonds 633307418 6076

ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701

Anteile 43000 43000 0 183833 USD 74175000 712

ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362

Anteile 10000 31000 21000 371800 EUR 37180000 357

ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732

Anteile 9000 9000 0 1045190 EUR 94067100 902

DB Platinum IV - Platow I 1C LU1239760371

Anteile 250 695 445 29024800 EUR 72562000 696

Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441

Anteile 2900 8100 5200 2054800 EUR 59589200 572

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 6

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw Waumlhrung

Bestand 30112016

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

Kurs Kurswert in EUR des Fondsshy

vermoumlgens

iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979

Anteile 20000 20000 0 426200 EUR 85240000 818

iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18

Anteile 16550 34500 17950 503500 EUR 83329250 799

PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99

Anteile 22500 22500 0 296976 USD 62700197 602

SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40

Anteile 15000 15000 0 458000 USD 64464671 618

Sonstige Anlagefonds 42456500 407

Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds 42456500 407

JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699

Anteile 500 500 0 8491300 EUR 42456500 407

Summe Wertpapiervermoumlgen 1001463318 9607

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 7

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck Bestand Kaumlufe Verkaumlufe Kurs Kurswert in EUR des

Anteile bzw 30112016 Zugaumlnge Abgaumlnge Fonds-Waumlhrung vermoumlgens

im Berichtszeitraum

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden

handelt es sich um verkaufte Positionen

Aktienindex-Derivate -755000 -007

Aktienindex-Terminkontrakte -755000 -007

FUTURE DAX Performance-Index 1216 Anzahl -10 -620000 -006

FUTURE ESTX 50 Index 1216 Anzahl -150 -135000 -001

Devisen-Derivate -3926410 -038

ForderungenVerbindlichkeiten

Terminkontrakte auf Devisen (Kauf) -3926410 -038

FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216 Anzahl 16 -3926410 -038

Forderungen 642163 006

Forderungen Quellensteuer EUR 642163 642163 006

Bankguthaben 51349082 493

Bankguthaben EUR 50619687 50619687 486

Bankguthaben CHF 39353 36440 000

Bankguthaben GBP 27551 32308 000

Bankguthaben NOK 5990420 660647 007

Verbindlichkeiten -6362337 -061

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -3330626 -032

Bankguthaben USD -3549448 -3330626 -032

Sonstige Verbindlichkeiten -3031711 -029

Beraterverguumltung EUR -1324161 -1324161 -013

Verwahrstellenverguumltung EUR -163333 -163333 -002

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 8

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw Waumlhrung

Bestand 30112016

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

Kurs Kurswert in EUR des Fondsshy

vermoumlgens

Verwaltungsverguumltung EUR -583333 -583333 -005

Pruumlfungskosten EUR -600000 -600000 -006

Veroumlffentlichungskosten EUR -360884 -360884 -003

Fondsvermoumlgen EUR 1042410816 10000

Anteilwert EUR 5311

Umlaufende Anteile Stuumlck 196263

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein

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DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck Kaumlufe Verkaumlufe

Anteile Zugaumlnge Abgaumlnge bzw

Waumlhrung im Berichtszeitraum

Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen

Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Zertifikate

UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat Stuumlck 5600 5600 DE000HU5JPA4

UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat Stuumlck 7200 7200 DE000HU5JPB2

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR) Anteile 0 405 LU0256880153

Alken Fund - Small Cap Europe EU1 Anteile 6700 6700 LU0953331096

Amundi ETF LevMSCI USA Daily Anteile 615 615 FR0010755611

Assenagon Substanz - Europa 45 I EO Anteile 700 700 LU0819201509

DB Platinum III Platow I1C Anteile 0 415 LU0247468878

db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C Anteile 0 12800 LU0411075376

DWS AktStrategie Deutschl Anteile 0 2825 DE0009769869

DWS Top Dividende FD Anteile 4800 4800 DE000DWS1VB9

H2O Multibonds I-C 4 Deacutec Anteile 6 6 FR0010930438

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 10

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw

Waumlhrung

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770

Anteile 0 7

iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923

Anteile 0 3450

iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972

Anteile 0 22000

iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5

Anteile 34500 34500

Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722

Anteile 43000 195000

Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492

Anteile 11500 30000

Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983

Anteile 0 22500

MFS Mer - European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305

Anteile 1450 4450

SEB European Equity Small Caps LU0099984899

Anteile 0 2700

ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245

Anteile 42000 162000

ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59

Anteile 0 314000

UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6

Anteile 0 2500

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 11

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw

Waumlhrung

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

Volumen in 1000

Umsaumltze in Derivaten

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte EUR 30788

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index)

Verkaufte Kontrakte EUR 65950

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindizes

Gekaufte Kaufoption EUR 844

(Basiswert[e] DAX Performance-Index)

Gekaufte Verkaufsoption EUR 3087

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))

Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 12

DBC Opportunity

Ertrags- und Aufwandsrechnung

fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016

Gesamtwert in EUR

je Anteil in EUR

I Ertraumlge

1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland

2 Ertraumlge aus Investmentanteilen

3 Sonstige Ertraumlge

009

1859396

1436796

000

010

007

Summe der Ertraumlge 3296201 017

II Aufwendungen

1 Zinsen aus Kreditaufnahmen

2 Verwaltungsverguumltung

davon

Verwaltungsverguumltung

Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung

Beraterverguumltung

3 Verwahrstellenverguumltung

4 Pruumlfungs- und Veroumlffentlichungskosten

5 Sonstige Aufwendungen

3241733

282574

17468383

656470

20992690

806652

830430

1202467

004

107

004

004

006

Summe der Aufwendungen 24488709 125

III Ordentlicher Nettoertrag -21192508 -108

IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte

1 Realisierte Gewinne

2 Realisierte Verluste

157221632

-393285826

801

-2004

Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften -236064194 -1203

V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres -257256702 -1311

1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne -81458634 -415

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 13

DBC Opportunity

2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste -11655265 -059

VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres -93113899 -474

VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres -350370601 -1785

Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 14

DBC Opportunity

Verwendungsrechnung

Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR

Berechnung der Wiederanlage

I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar

1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres

2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag

3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen

-257256702

-785052

258041754

-1311

-004

1315

II Wiederanlage 000 000

Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 15

DBC Opportunity

Entwicklungsrechnung

in EUR in EUR

I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres 1892874589

1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr -4637617

2 Mittelzufluss (netto) -444614074

a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen 120638716

b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen -565252790

3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich -50841481

4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres -350370601

davon nichtrealisierte Gewinne -81458634

davon nichtrealisierte Verluste -11655265

II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres 1042410816

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 16

DBC Opportunity

Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre

Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR

Anteilswert in EUR

30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr)

30112014

16591037

17987023

6058

6379

30112015 18928746 6939

30112016 10424108 5311

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 17

DBC Opportunity

Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure 921812983 EUR

Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten 000 EUR

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in )

Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )

9607

-045

Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV)

DAX 30 PERFORMANCE 100 01122015 bis 30112016

Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV

Kleinster potenzieller Risikobetrag

Groumlszligter potenzieller Risikobetrag

Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

245

1365

708

(18112016)

(29062016)

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens herangezogen Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko das sich aus der unguumlnstigsten Entwicklung von Marktpreisen fuumlr das Sondervermoumlgen ergibt

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 18

196263

DBC Opportunity Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 5311

Umlaufende Anteile Stuumlck

Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze

Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet

Wertpapierart Region Bewertungsshy sect27 Bewertung mit sect28 Bewertung mit sect32 Besonderheiten bei sect29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungsshy der Bewertung Investmentshy

modellen unternehmerischer anteilen Bankgut-Beteiligungen haben und Verbindshy

lichkeiten

Investmentanteile

Inland 29112016 572 1015

Europa 29112016 5215 2805

Derivate - Futures

Inland 29112016 -006

Europa 29112016 -001

Nordamerika 29112016 -038

Uumlbriges Vermoumlgen

30112016 438

5742 4258

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermoumlgensgegenstaumlnde am Fondsvermoumlgen Fuumlr Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft fuumlr die Region und das Bewertungsdatum maszliggebend Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft Die Bewertung von boumlrsengehandelten Vermoumlgensgegenstaumlnden erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen Sollten fuumlr diese Vermoumlgensgegenstaumlnde keine handelbaren Kurse verfuumlgbar sein erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle Bewertungseinheiten werden nicht gebildet

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 19

DBC Opportunity

Devisenkurse per 30112016

Britische Pfund (GBP) 0852750 = 1 EUR

Norwegische Kronen (NOK) 9067500 = 1 EUR

Schweizer Franken (CHF) 1079950 = 1 EUR

US-Dollar (USD) 1065700 = 1 EUR

Terminboumlrse

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251

Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 20

DBC Opportunity Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB

Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an

Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

pa

ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland 025

AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR) 095

Alken Fund - Small Cap Europe EU1 125

Amundi ETF LevMSCI USA Daily 035

Assenagon Substanz - Europa 45 I EO 080

BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR 150

ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I 030

ComStage DAX TR UCITS ETF I 008

ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I 065

DB Platinum III Platow I1C 075

DB Platinum IV - Platow I 1C 100

db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C 015

Deka MDAX UCITS ETF 030

DWS AktStrategie Deutschl 145

DWS Top Dividende FD 090

Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T 020

H2O Multibonds I-C 4 Deacutec 070

H2O Multiequities FCP IC EUR 100

iShares MDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares TecDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) 000

iShares V MSCI WEUR Hgd UETF 055

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 21

DBC Opportunity

iShares V SampP500 EUR Hgd UETF 045

JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR 035

Jupiter Europ Opport Trust 075

Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc 150

Lupus alpha Smaller German Champions C 100

Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 040

Mainfirst - Germany Fund C 100

MFS Mer - European SmallCos Fd I1 EUR 085

PowerShs SampP500 HDivLow Vol 030

SEB European Equity Small Caps 150

SPDR SampP US DividAristocr ETF 035

ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 100

ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR 100

UniDeutschland XS I 155 Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen

Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds

Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 22

DBC Opportunity

Angaben zur Mitarbeiterverguumltung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung 774410746 EUR

Davon feste Verguumltung 693218107 EUR

Davon variable Verguumltung 81192639 EUR

Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen na

Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft 134

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere 231993517 EUR Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe

Davon Geschaumlftsfuumlhrer 116606292 EUR

Davon andere Fuumlhrungskraumlfte na

Davon andere Risikotraumlger na

Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 11749998 EUR

Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe 103637227 EUR

Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen

Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst Leistungs-Antrittspraumlmien Gutscheine und Beihilfen Nicht beruumlcksichtigt wurden Abfindungen fuumlr den Verlust des Arbeitsplatzes vermoumlgenswirksame Leistungen Beitraumlge zur betrieblichen Altersversorgung Essensschecks geldwerte Vorteile (Dienstwagen) und anderweitige Sachbezuumlge

Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbeitsanweisung datiert vom 18 Maumlrz 2016

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 23

DBC Opportunity Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB

Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB

Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde

Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement

Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB

Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen

(a) Marktrisiko

Der DV01 lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt

Der CS01 lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt

Das Net Equity Delta lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt

Das Net Currency Delta lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivitaumlt Net Currency Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Fremdwaumlhrungskurse um 1

Das Net Commodity Delta lag bei +424565 EUR Die Rohstoffsensitivitaumlt Net Commodity Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Rohstoffpreise um 1

Das gesetzliche Limit (200) fuumlr das Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz wurde nicht uumlberschritten Im Berichtszeitraum gab es keine Verletzung der internen Limite fuumlr das Marktrisiko

(b) Kontrahentenrisiko

Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand

(c) Liquiditaumltsrisiko

Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei

1 Tag oder weniger 2-7 Tage 8-30 Tage 31-90 Tage 91-180 Tage 181-365 Tage Mehr als 365 Tage 381 000 9619 000 000 000 000

Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24

DBC Opportunity Eingesetzte Risikomanagementsysteme

Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher Stresstests fuumlr das Markt- und Liquiditaumltsrisiko im Risikocontrolling und Portfoliomanagement beruumlcksichtigt Zur boumlrsentaumlglichen Messung von Marktrisiken wird ein relativer Value-at-Risk-Ansatz mittels Varianz-Kovarianz-Ansatz angewandt

Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB

Keine

Gesamthoumlhe des Leverage

Brutto Methode 185 Commitment Methode 184

Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 25

DBC Opportunity Frankfurt am Main den 05Mai 2017

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Frankfurt am Main

(Geschaumlftsfuumlhrung)

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 26

DBC Opportunity

Vermerk des Abschlusspruumlfers

An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verantwortung des Abschlusspruumlfers

Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben

Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche Fehler beruumlcksichtigt Im Rahmen der Pruumlfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise fuumlr die Angaben im Jahresbericht uumlberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt Die Pruumlfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsaumltze fuumlr den Jahresbericht und der wesentlichen Einschaumltzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft Wir sind der Auffassung dass unsere Pruumlfung eine hinreichend sichere Grundlage fuumlr unsere Beurteilung bildet

Pruumlfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften

Frankfurt am Main den 5 Mai 2017

KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft

Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 27

  • Structure Bookmarks
    • DBC Opportunity Jahresbericht
      • DBC Opportunity Jahresbericht
      • 30112016
      • Figure
      • Marktbericht
      • Das abgelaufene Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 war von starken Schwankungen an den Kapitalmaumlrkten gepraumlgt Der erste Schock an den Kapitalmaumlrkten stellte sich bereits zu Beginn des Jahres ein als deutlich zuruumlckgehende Devisenreserven in China ein Hardlanding fuumlr die chinesische Volkswirtschaft und die folgenden negativen Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum befuumlrchten lieszligen Kaum beruhigte sich die Lage an den Kapitalmaumlrkten ereigneten sich einige politische Schocks Das
        • und im Tief bei -019 lag Demgegenuumlber betrug die Inflation in Deutschland zum 301116 ca 08 was bei Investoren in deutschen Staatsanleihen und Sparern zu einem realen Kaufkraftverlust
          • Figure
          • Taumltigkeitsbericht
          • 1 Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum
          • Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermoumlgensverwaltender Fonds Ziel der Anlagepolitik des Sondervermoumlgens ist ein hoher Wertzuwachs der mittel-bis langfristig erzielt werden soll Zur Erreichung dieses Ziels nutzt der Fonds sehr flexibel je nach Einschaumltzung des Umfelds Aktienfonds Aktien festverzinsliche Wertpapiere und derivative Strategien Dabei kann die Aktienquote zwischen 0
          • ndash 100 sein Bei allen Investments wird stets auf eine hohe Liquiditaumlt und eine breite Streuung geachtet Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine Performance von -2327
          • 2 Anlagepolitik im Berichtszeitraum
          • Im Rahmen unseres aktiven Investmentansatzes haben wir im Berichtszeitraum uumlberwiegend Investmentfonds ETF`s Aktienindex-Futures und Optionen eingesetzt Futures und Optionen setzten wir als Absicherungsinstrumente bei Phasen stark schwankender Maumlrkte sowie zur kurzfristigen taktischen Investitionsgraderhoumlhung ein
          • 3
            • 3
              • 3
              • Wesentliche Risiken im Berichtzeitraum
                • 4
                  • 4
                  • Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele
                      • Vorteile bull bull bull bull bull
                        • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Chance auf hohen Wertzuwachs Flexible Nutzung von Marktchancen im Vergleich zu einer statischen Anlagestrategie weltweites Engagement in wachstums-und ertragsstarken Unternehmen Flexible Gewichtung der Investitionsquote Risikoreduzierung durch aktive Steuerung der Investitionsquote
                          • Risiken bull bull bull bull bull bull
                          • Hohe Kursschwankungen und Wertverluste an den Aktien-und Rohstoffmaumlrkten Waumlhrungsverluste Schwaumlchere Wertentwicklung einzelner Regionen oder Branchen Emittentenausfallrisiko bei Anleihen oder Zertifikaten Underperformance des Fonds durch moumlglicherweise niedrige Investitionsquote Nachlassende Wirkung des Prognosemodells
                              • Die Struktur des Sondervermoumlgens hat sich im Vergleich zum vorherigen Geschaumlftsjahr nicht wesentlich geaumlndert Trotz der zwischenzeitlichen Beimischung anderer Assetklassen wie Rohstoffe und Renten blieb die Assetklasse Aktien der wesentliche Bestandteil des Sondervermoumlgens
                              • 5 Wesentliche Veraumlnderungen im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keinen Portfoliomanager-Wechsel
                              • 6 Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse Das per Saldo negative Veraumluszligerungsergebnis resultiert im Wesentlichen aus Wertpapiergeschaumlften mit Aktienfonds und ETF`s Der negative Ertrag aus Optionen stammt im Wesentlichen aus Investments in Optionen auf den DAX die entweder zur Absicherung bestehender anderer Aktienpositionen oder zur kurzfristigen Erhoumlhung des Investitionsgrads erworben wurden Das negative Ergebnis aus Termingeschaumlften resultiert aus Positionen auf Aktie
                              • Figure
                              • 7 Performance
                              • Im abgelaufenen Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 betrug die Wertentwicklung -2327
                              • Figure
                              • Mit freundlichen Gruumlszligen
                              • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Geschaumlftsfuumlhrung
                              • Figure
                              • Vermoumlgensuumlbersicht
                              • Aufteilung des Fondsvermoumlgens nach Assetklassen
                              • Assetklasse
                                • Assetklasse
                                  • Assetklasse
                                  • Betrag
                                  • Anteil in
                                    • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • 1048773153
                                      • 10061
                                        • 1 Investmentfonds
                                          • 1 Investmentfonds
                                          • 1001463318
                                          • 9607
                                            • 2 Derivate
                                              • 2 Derivate
                                              • -4681410
                                              • -045
                                                • Futures
                                                  • Futures
                                                  • -4681410
                                                  • -045
                                                    • 3 Forderungen
                                                      • 3 Forderungen
                                                      • 642163
                                                      • 006
                                                        • 4 Bankguthaben
                                                          • 4 Bankguthaben
                                                          • 51349082
                                                          • 493
                                                            • II Verbindlichkeiten
                                                              • II Verbindlichkeiten
                                                              • -6362337
                                                              • -061
                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • -3330626
                                                                  • -032
                                                                    • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • -3031711
                                                                      • -029
                                                                        • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • 1042410816
                                                                          • 10000
                                                                              • Figure
                                                                              • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                    • Bestand 30112016
                                                                                    • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                    • Kurs
                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                    • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                      • Investmentfonds
                                                                                        • Investmentfonds
                                                                                        • 1001463318
                                                                                        • 9607
                                                                                          • Aktienfonds
                                                                                            • Aktienfonds
                                                                                            • 325699400
                                                                                            • 3124
                                                                                              • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • 105813000
                                                                                                • 1015
                                                                                                  • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Anteile
                                                                                                    • 9000
                                                                                                    • 4850
                                                                                                    • 2250
                                                                                                    • 1175700 EUR
                                                                                                    • 105813000
                                                                                                    • 1015
                                                                                                      • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • 219886400
                                                                                                        • 2109
                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • Anteile
                                                                                                            • 1500
                                                                                                            • 950
                                                                                                            • 3350
                                                                                                            • 2658900 EUR
                                                                                                            • 39883500
                                                                                                            • 382
                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 0
                                                                                                                • 2841100 EUR
                                                                                                                • 31252100
                                                                                                                • 300
                                                                                                                  • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                    • 3400
                                                                                                                    • 675
                                                                                                                    • 1775
                                                                                                                    • 3032200 EUR
                                                                                                                    • 103094800
                                                                                                                    • 989
                                                                                                                      • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                        • 4000
                                                                                                                        • 3600
                                                                                                                        • 8900
                                                                                                                        • 1141400 EUR
                                                                                                                        • 45656000
                                                                                                                        • 438
                                                                                                                          • Indexfonds
                                                                                                                            • Indexfonds
                                                                                                                            • 633307418
                                                                                                                            • 6076
                                                                                                                              • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • 633307418
                                                                                                                                • 6076
                                                                                                                                  • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                    • 183833 USD
                                                                                                                                    • 74175000
                                                                                                                                    • 712
                                                                                                                                      • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                        • 31000
                                                                                                                                        • 21000
                                                                                                                                        • 371800 EUR
                                                                                                                                        • 37180000
                                                                                                                                        • 357
                                                                                                                                          • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                            • 1045190 EUR
                                                                                                                                            • 94067100
                                                                                                                                            • 902
                                                                                                                                              • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                • 250
                                                                                                                                                • 695
                                                                                                                                                • 445
                                                                                                                                                • 29024800 EUR
                                                                                                                                                • 72562000
                                                                                                                                                • 696
                                                                                                                                                  • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                    • 2900
                                                                                                                                                    • 8100
                                                                                                                                                    • 5200
                                                                                                                                                    • 2054800 EUR
                                                                                                                                                    • 59589200
                                                                                                                                                    • 572
                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                            • Bestand 30112016
                                                                                                                                                            • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                            • Kurs
                                                                                                                                                            • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                            • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                • 426200 EUR
                                                                                                                                                                • 85240000
                                                                                                                                                                • 818
                                                                                                                                                                  • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                    • 16550
                                                                                                                                                                    • 34500
                                                                                                                                                                    • 17950
                                                                                                                                                                    • 503500 EUR
                                                                                                                                                                    • 83329250
                                                                                                                                                                    • 799
                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                        • 296976 USD
                                                                                                                                                                        • 62700197
                                                                                                                                                                        • 602
                                                                                                                                                                          • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                            • 458000 USD
                                                                                                                                                                            • 64464671
                                                                                                                                                                            • 618
                                                                                                                                                                              • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • 42456500
                                                                                                                                                                                • 407
                                                                                                                                                                                  • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • 42456500
                                                                                                                                                                                    • 407
                                                                                                                                                                                      • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                        • 8491300 EUR
                                                                                                                                                                                        • 42456500
                                                                                                                                                                                        • 407
                                                                                                                                                                                          • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • 1001463318
                                                                                                                                                                                            • 9607
                                                                                                                                                                                                • Figure
                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                    • Bestand
                                                                                                                                                                                                    • Kaumlufe Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                    • Kurs
                                                                                                                                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                    • des
                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                        • Anteile bzw
                                                                                                                                                                                                        • 30112016
                                                                                                                                                                                                        • Zugaumlnge Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                        • Fonds-
                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                            • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                            • vermoumlgens
                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                  • Derivate
                                                                                                                                                                                                                    • Derivate
                                                                                                                                                                                                                      • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                        • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                          • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                            • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                              • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • -755000
                                                                                                                                                                                                                                • -007
                                                                                                                                                                                                                                  • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • -755000
                                                                                                                                                                                                                                    • -007
                                                                                                                                                                                                                                      • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                        • -10
                                                                                                                                                                                                                                        • -620000
                                                                                                                                                                                                                                        • -006
                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                            • -150
                                                                                                                                                                                                                                            • -135000
                                                                                                                                                                                                                                            • -001
                                                                                                                                                                                                                                              • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                • -038
                                                                                                                                                                                                                                                  • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                    • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                        • -038
                                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                                            • 16
                                                                                                                                                                                                                                                            • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                            • -038
                                                                                                                                                                                                                                                              • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                  • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 51349082
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 493
                                                                                                                                                                                                                                                                          • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 486
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • CHF
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 39353
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 36440
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • GBP
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 27551
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 32308
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • NOK
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 5990420
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 660647
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -6362337
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -061
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • USD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3549448
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -3031711
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 196263
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zugaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • bzw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 405
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 12800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2825
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 195000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 11500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1450
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 42000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 162000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 2500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Volumen in 1000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30788
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 65950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3087
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gesamtwert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • je Anteil in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 009 1859396 1436796
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 000 010 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 3296201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 3241733 282574 17468383
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 656470 20992690 806652 830430 1202467
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 004 107 004 004 006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 24488709
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -21192508
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 157221632 -393285826
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 801 -2004
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -236064194
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -1203
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -059
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -93113899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -474
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -1785
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Verwendungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702 -785052 258041754
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311 -004 1315
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1892874589
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -4637617
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -444614074
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 120638716
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -565252790
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -50841481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteilswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 16591037 17987023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 6058 6379
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 30112015
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6939
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 10424108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 921812983 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 9607 -045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 01122015 bis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 245 1365 708
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (18112016) (29062016)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens her
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Anteilwert EUR 5311 Umlaufende Anteile Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs-und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Region
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect27 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect28 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect32 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect29 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • handelbaren Kursen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • der Bewertung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • modellen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • unternehmerischer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • anteilen Bankgut-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Beteiligungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • haben und Verbindshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • lichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 5215
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 2805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Derivate -Futures
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • -001
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Nordamerika
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • per
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (GBP)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 0852750
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • = 1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (NOK)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 9067500
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (CHF)
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Terminboumlrse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 025
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 095
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 065
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 090
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 070
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 000
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 055
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 045
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 040
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 085
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 155
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 774410746 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 693218107 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 81192639 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 134
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 231993517 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 116606292 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 11749998 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 103637227 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (a) Marktrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt Der lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt Das lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt Das lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DV01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • CS01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Equity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Currency Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Commodity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Kontrahentenrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Liquiditaumltsrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 2-7 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 8-30 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 31-90 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 91-180 Tage
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mehr als 365 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 381
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Eingesetzte Risikomanagementsysteme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher St
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Keine
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gesamthoumlhe des Leverage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Brutto Methode 185 Commitment Methode 184
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Frankfurt am Main den 05Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Geschaumlftsfuumlhrung)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Pruumlfungsurteil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Frankfurt am Main den 5 Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
Page 3: DBC Opportunity - fondsvermittlung24.de€¦ · DBC Opportunity 1. Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum . Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermögensverwaltender

DBC Opportunity Taumltigkeitsbericht

1 Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum

Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermoumlgensverwaltender Fonds Ziel der Anlagepolitik des Sondervermoumlgens ist ein hoher Wertzuwachs der mittel- bis langfristig erzielt werden soll Zur Erreichung dieses Ziels nutzt der Fonds sehr flexibel je nach Einschaumltzung des Umfelds Aktienfonds Aktien festverzinsliche Wertpapiere und derivative Strategien Dabei kann die Aktienquote zwischen 0 ndash 100 sein Bei allen Investments wird stets auf eine hohe Liquiditaumlt und eine breite Streuung geachtet

Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine Performance von -2327

2 Anlagepolitik im Berichtszeitraum

Im Rahmen unseres aktiven Investmentansatzes haben wir im Berichtszeitraum uumlberwiegend Investmentfonds ETF`s Aktienindex-Futures und Optionen eingesetzt Futures und Optionen setzten wir als Absicherungsinstrumente bei Phasen stark schwankender Maumlrkte sowie zur kurzfristigen taktischen Investitionsgraderhoumlhung ein

3 Wesentliche Risiken im Berichtzeitraum

Vorteile bull bull

bull

bull bull

Chance auf hohen Wertzuwachs Flexible Nutzung von Marktchancen im Vergleich zu einer statischen Anlagestrategie weltweites Engagement in wachstums- und ertragsstarken Unternehmen Flexible Gewichtung der Investitionsquote Risikoreduzierung durch aktive Steuerung der Investitionsquote

Risiken bull

bull bull bull bull

bull

Hohe Kursschwankungen und Wertverluste an den Aktien- und Rohstoffmaumlrkten Waumlhrungsverluste Schwaumlchere Wertentwicklung einzelner Regionen oder Branchen Emittentenausfallrisiko bei Anleihen oder Zertifikaten Underperformance des Fonds durch moumlglicherweise niedrige Investitionsquote Nachlassende Wirkung des Prognosemodells

4 Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele

Die Struktur des Sondervermoumlgens hat sich im Vergleich zum vorherigen Geschaumlftsjahr nicht wesentlich geaumlndert Trotz der zwischenzeitlichen Beimischung anderer Assetklassen wie Rohstoffe und Renten blieb die Assetklasse Aktien der wesentliche Bestandteil des Sondervermoumlgens

5 Wesentliche Veraumlnderungen im Berichtszeitraum

Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keinen Portfoliomanager-Wechsel

6 Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse Das per Saldo negative Veraumluszligerungsergebnis resultiert im Wesentlichen aus Wertpapiergeschaumlften mit Aktienfonds und ETF`s Der negative Ertrag aus Optionen stammt im Wesentlichen aus Investments in Optionen auf den DAX die entweder zur Absicherung bestehender anderer Aktienpositionen oder zur kurzfristigen Erhoumlhung des Investitionsgrads erworben wurden Das negative Ergebnis aus Termingeschaumlften resultiert aus Positionen auf Aktienindex- Futures die zur Absicherung eingesetzt wurden

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 3

DBC Opportunity 7 Performance

Im abgelaufenen Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 betrug die Wertentwicklung -2327

Mit freundlichen Gruumlszligen

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Geschaumlftsfuumlhrung

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 4

DBC Opportunity

Vermoumlgensuumlbersicht

Aufteilung des Fondsvermoumlgens nach Assetklassen

Assetklasse Betrag Anteil in

I Vermoumlgensgegenstaumlnde 1048773153 10061

1 Investmentfonds 1001463318 9607

2 Derivate -4681410 -045

Futures -4681410 -045

3 Forderungen 642163 006

4 Bankguthaben 51349082 493

II Verbindlichkeiten -6362337 -061

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -3330626 -032

Sonstige Verbindlichkeiten -3031711 -029

III Fondsvermoumlgen 1042410816 10000

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 5

______________________________________________________________________

DBC Opportunity

Vermoumlgensaufstellung

30112016

Gattungsbezeichnung Stuumlck Anteile bzw

Waumlhrung

Bestand 30112016

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

Kurs Kurswert in EUR des Fondsshy

vermoumlgens

Investmentfonds 1001463318 9607

Aktienfonds 325699400 3124

KVG - eigene Aktienfonds 105813000 1015

Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2

Anteile 9000 4850 2250 1175700 EUR 105813000 1015

Gruppenfremde Aktienfonds 219886400 2109

ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558

Anteile 1500 950 3350 2658900 EUR 39883500 382

BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228

Anteile 1100 1100 0 2841100 EUR 31252100 300

Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507

Anteile 3400 675 1775 3032200 EUR 103094800 989

Mainfirst - Germany Fund C LU0390221926

Anteile 4000 3600 8900 1141400 EUR 45656000 438

Indexfonds 633307418 6076

Gruppenfremde Indexfonds 633307418 6076

ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701

Anteile 43000 43000 0 183833 USD 74175000 712

ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362

Anteile 10000 31000 21000 371800 EUR 37180000 357

ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732

Anteile 9000 9000 0 1045190 EUR 94067100 902

DB Platinum IV - Platow I 1C LU1239760371

Anteile 250 695 445 29024800 EUR 72562000 696

Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441

Anteile 2900 8100 5200 2054800 EUR 59589200 572

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 6

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw Waumlhrung

Bestand 30112016

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

Kurs Kurswert in EUR des Fondsshy

vermoumlgens

iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979

Anteile 20000 20000 0 426200 EUR 85240000 818

iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18

Anteile 16550 34500 17950 503500 EUR 83329250 799

PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99

Anteile 22500 22500 0 296976 USD 62700197 602

SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40

Anteile 15000 15000 0 458000 USD 64464671 618

Sonstige Anlagefonds 42456500 407

Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds 42456500 407

JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699

Anteile 500 500 0 8491300 EUR 42456500 407

Summe Wertpapiervermoumlgen 1001463318 9607

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 7

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck Bestand Kaumlufe Verkaumlufe Kurs Kurswert in EUR des

Anteile bzw 30112016 Zugaumlnge Abgaumlnge Fonds-Waumlhrung vermoumlgens

im Berichtszeitraum

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden

handelt es sich um verkaufte Positionen

Aktienindex-Derivate -755000 -007

Aktienindex-Terminkontrakte -755000 -007

FUTURE DAX Performance-Index 1216 Anzahl -10 -620000 -006

FUTURE ESTX 50 Index 1216 Anzahl -150 -135000 -001

Devisen-Derivate -3926410 -038

ForderungenVerbindlichkeiten

Terminkontrakte auf Devisen (Kauf) -3926410 -038

FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216 Anzahl 16 -3926410 -038

Forderungen 642163 006

Forderungen Quellensteuer EUR 642163 642163 006

Bankguthaben 51349082 493

Bankguthaben EUR 50619687 50619687 486

Bankguthaben CHF 39353 36440 000

Bankguthaben GBP 27551 32308 000

Bankguthaben NOK 5990420 660647 007

Verbindlichkeiten -6362337 -061

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -3330626 -032

Bankguthaben USD -3549448 -3330626 -032

Sonstige Verbindlichkeiten -3031711 -029

Beraterverguumltung EUR -1324161 -1324161 -013

Verwahrstellenverguumltung EUR -163333 -163333 -002

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 8

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw Waumlhrung

Bestand 30112016

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

Kurs Kurswert in EUR des Fondsshy

vermoumlgens

Verwaltungsverguumltung EUR -583333 -583333 -005

Pruumlfungskosten EUR -600000 -600000 -006

Veroumlffentlichungskosten EUR -360884 -360884 -003

Fondsvermoumlgen EUR 1042410816 10000

Anteilwert EUR 5311

Umlaufende Anteile Stuumlck 196263

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 9

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck Kaumlufe Verkaumlufe

Anteile Zugaumlnge Abgaumlnge bzw

Waumlhrung im Berichtszeitraum

Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen

Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Zertifikate

UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat Stuumlck 5600 5600 DE000HU5JPA4

UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat Stuumlck 7200 7200 DE000HU5JPB2

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR) Anteile 0 405 LU0256880153

Alken Fund - Small Cap Europe EU1 Anteile 6700 6700 LU0953331096

Amundi ETF LevMSCI USA Daily Anteile 615 615 FR0010755611

Assenagon Substanz - Europa 45 I EO Anteile 700 700 LU0819201509

DB Platinum III Platow I1C Anteile 0 415 LU0247468878

db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C Anteile 0 12800 LU0411075376

DWS AktStrategie Deutschl Anteile 0 2825 DE0009769869

DWS Top Dividende FD Anteile 4800 4800 DE000DWS1VB9

H2O Multibonds I-C 4 Deacutec Anteile 6 6 FR0010930438

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 10

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw

Waumlhrung

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770

Anteile 0 7

iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923

Anteile 0 3450

iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972

Anteile 0 22000

iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5

Anteile 34500 34500

Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722

Anteile 43000 195000

Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492

Anteile 11500 30000

Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983

Anteile 0 22500

MFS Mer - European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305

Anteile 1450 4450

SEB European Equity Small Caps LU0099984899

Anteile 0 2700

ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245

Anteile 42000 162000

ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59

Anteile 0 314000

UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6

Anteile 0 2500

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 11

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw

Waumlhrung

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

Volumen in 1000

Umsaumltze in Derivaten

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte EUR 30788

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index)

Verkaufte Kontrakte EUR 65950

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindizes

Gekaufte Kaufoption EUR 844

(Basiswert[e] DAX Performance-Index)

Gekaufte Verkaufsoption EUR 3087

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))

Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 12

DBC Opportunity

Ertrags- und Aufwandsrechnung

fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016

Gesamtwert in EUR

je Anteil in EUR

I Ertraumlge

1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland

2 Ertraumlge aus Investmentanteilen

3 Sonstige Ertraumlge

009

1859396

1436796

000

010

007

Summe der Ertraumlge 3296201 017

II Aufwendungen

1 Zinsen aus Kreditaufnahmen

2 Verwaltungsverguumltung

davon

Verwaltungsverguumltung

Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung

Beraterverguumltung

3 Verwahrstellenverguumltung

4 Pruumlfungs- und Veroumlffentlichungskosten

5 Sonstige Aufwendungen

3241733

282574

17468383

656470

20992690

806652

830430

1202467

004

107

004

004

006

Summe der Aufwendungen 24488709 125

III Ordentlicher Nettoertrag -21192508 -108

IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte

1 Realisierte Gewinne

2 Realisierte Verluste

157221632

-393285826

801

-2004

Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften -236064194 -1203

V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres -257256702 -1311

1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne -81458634 -415

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 13

DBC Opportunity

2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste -11655265 -059

VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres -93113899 -474

VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres -350370601 -1785

Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 14

DBC Opportunity

Verwendungsrechnung

Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR

Berechnung der Wiederanlage

I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar

1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres

2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag

3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen

-257256702

-785052

258041754

-1311

-004

1315

II Wiederanlage 000 000

Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 15

DBC Opportunity

Entwicklungsrechnung

in EUR in EUR

I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres 1892874589

1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr -4637617

2 Mittelzufluss (netto) -444614074

a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen 120638716

b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen -565252790

3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich -50841481

4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres -350370601

davon nichtrealisierte Gewinne -81458634

davon nichtrealisierte Verluste -11655265

II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres 1042410816

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 16

DBC Opportunity

Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre

Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR

Anteilswert in EUR

30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr)

30112014

16591037

17987023

6058

6379

30112015 18928746 6939

30112016 10424108 5311

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 17

DBC Opportunity

Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure 921812983 EUR

Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten 000 EUR

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in )

Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )

9607

-045

Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV)

DAX 30 PERFORMANCE 100 01122015 bis 30112016

Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV

Kleinster potenzieller Risikobetrag

Groumlszligter potenzieller Risikobetrag

Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

245

1365

708

(18112016)

(29062016)

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens herangezogen Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko das sich aus der unguumlnstigsten Entwicklung von Marktpreisen fuumlr das Sondervermoumlgen ergibt

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 18

196263

DBC Opportunity Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 5311

Umlaufende Anteile Stuumlck

Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze

Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet

Wertpapierart Region Bewertungsshy sect27 Bewertung mit sect28 Bewertung mit sect32 Besonderheiten bei sect29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungsshy der Bewertung Investmentshy

modellen unternehmerischer anteilen Bankgut-Beteiligungen haben und Verbindshy

lichkeiten

Investmentanteile

Inland 29112016 572 1015

Europa 29112016 5215 2805

Derivate - Futures

Inland 29112016 -006

Europa 29112016 -001

Nordamerika 29112016 -038

Uumlbriges Vermoumlgen

30112016 438

5742 4258

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermoumlgensgegenstaumlnde am Fondsvermoumlgen Fuumlr Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft fuumlr die Region und das Bewertungsdatum maszliggebend Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft Die Bewertung von boumlrsengehandelten Vermoumlgensgegenstaumlnden erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen Sollten fuumlr diese Vermoumlgensgegenstaumlnde keine handelbaren Kurse verfuumlgbar sein erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle Bewertungseinheiten werden nicht gebildet

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 19

DBC Opportunity

Devisenkurse per 30112016

Britische Pfund (GBP) 0852750 = 1 EUR

Norwegische Kronen (NOK) 9067500 = 1 EUR

Schweizer Franken (CHF) 1079950 = 1 EUR

US-Dollar (USD) 1065700 = 1 EUR

Terminboumlrse

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251

Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 20

DBC Opportunity Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB

Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an

Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

pa

ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland 025

AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR) 095

Alken Fund - Small Cap Europe EU1 125

Amundi ETF LevMSCI USA Daily 035

Assenagon Substanz - Europa 45 I EO 080

BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR 150

ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I 030

ComStage DAX TR UCITS ETF I 008

ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I 065

DB Platinum III Platow I1C 075

DB Platinum IV - Platow I 1C 100

db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C 015

Deka MDAX UCITS ETF 030

DWS AktStrategie Deutschl 145

DWS Top Dividende FD 090

Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T 020

H2O Multibonds I-C 4 Deacutec 070

H2O Multiequities FCP IC EUR 100

iShares MDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares TecDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) 000

iShares V MSCI WEUR Hgd UETF 055

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 21

DBC Opportunity

iShares V SampP500 EUR Hgd UETF 045

JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR 035

Jupiter Europ Opport Trust 075

Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc 150

Lupus alpha Smaller German Champions C 100

Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 040

Mainfirst - Germany Fund C 100

MFS Mer - European SmallCos Fd I1 EUR 085

PowerShs SampP500 HDivLow Vol 030

SEB European Equity Small Caps 150

SPDR SampP US DividAristocr ETF 035

ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 100

ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR 100

UniDeutschland XS I 155 Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen

Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds

Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 22

DBC Opportunity

Angaben zur Mitarbeiterverguumltung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung 774410746 EUR

Davon feste Verguumltung 693218107 EUR

Davon variable Verguumltung 81192639 EUR

Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen na

Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft 134

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere 231993517 EUR Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe

Davon Geschaumlftsfuumlhrer 116606292 EUR

Davon andere Fuumlhrungskraumlfte na

Davon andere Risikotraumlger na

Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 11749998 EUR

Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe 103637227 EUR

Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen

Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst Leistungs-Antrittspraumlmien Gutscheine und Beihilfen Nicht beruumlcksichtigt wurden Abfindungen fuumlr den Verlust des Arbeitsplatzes vermoumlgenswirksame Leistungen Beitraumlge zur betrieblichen Altersversorgung Essensschecks geldwerte Vorteile (Dienstwagen) und anderweitige Sachbezuumlge

Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbeitsanweisung datiert vom 18 Maumlrz 2016

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 23

DBC Opportunity Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB

Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB

Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde

Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement

Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB

Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen

(a) Marktrisiko

Der DV01 lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt

Der CS01 lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt

Das Net Equity Delta lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt

Das Net Currency Delta lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivitaumlt Net Currency Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Fremdwaumlhrungskurse um 1

Das Net Commodity Delta lag bei +424565 EUR Die Rohstoffsensitivitaumlt Net Commodity Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Rohstoffpreise um 1

Das gesetzliche Limit (200) fuumlr das Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz wurde nicht uumlberschritten Im Berichtszeitraum gab es keine Verletzung der internen Limite fuumlr das Marktrisiko

(b) Kontrahentenrisiko

Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand

(c) Liquiditaumltsrisiko

Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei

1 Tag oder weniger 2-7 Tage 8-30 Tage 31-90 Tage 91-180 Tage 181-365 Tage Mehr als 365 Tage 381 000 9619 000 000 000 000

Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24

DBC Opportunity Eingesetzte Risikomanagementsysteme

Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher Stresstests fuumlr das Markt- und Liquiditaumltsrisiko im Risikocontrolling und Portfoliomanagement beruumlcksichtigt Zur boumlrsentaumlglichen Messung von Marktrisiken wird ein relativer Value-at-Risk-Ansatz mittels Varianz-Kovarianz-Ansatz angewandt

Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB

Keine

Gesamthoumlhe des Leverage

Brutto Methode 185 Commitment Methode 184

Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 25

DBC Opportunity Frankfurt am Main den 05Mai 2017

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Frankfurt am Main

(Geschaumlftsfuumlhrung)

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 26

DBC Opportunity

Vermerk des Abschlusspruumlfers

An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verantwortung des Abschlusspruumlfers

Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben

Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche Fehler beruumlcksichtigt Im Rahmen der Pruumlfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise fuumlr die Angaben im Jahresbericht uumlberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt Die Pruumlfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsaumltze fuumlr den Jahresbericht und der wesentlichen Einschaumltzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft Wir sind der Auffassung dass unsere Pruumlfung eine hinreichend sichere Grundlage fuumlr unsere Beurteilung bildet

Pruumlfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften

Frankfurt am Main den 5 Mai 2017

KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft

Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 27

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    • DBC Opportunity Jahresbericht
      • DBC Opportunity Jahresbericht
      • 30112016
      • Figure
      • Marktbericht
      • Das abgelaufene Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 war von starken Schwankungen an den Kapitalmaumlrkten gepraumlgt Der erste Schock an den Kapitalmaumlrkten stellte sich bereits zu Beginn des Jahres ein als deutlich zuruumlckgehende Devisenreserven in China ein Hardlanding fuumlr die chinesische Volkswirtschaft und die folgenden negativen Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum befuumlrchten lieszligen Kaum beruhigte sich die Lage an den Kapitalmaumlrkten ereigneten sich einige politische Schocks Das
        • und im Tief bei -019 lag Demgegenuumlber betrug die Inflation in Deutschland zum 301116 ca 08 was bei Investoren in deutschen Staatsanleihen und Sparern zu einem realen Kaufkraftverlust
          • Figure
          • Taumltigkeitsbericht
          • 1 Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum
          • Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermoumlgensverwaltender Fonds Ziel der Anlagepolitik des Sondervermoumlgens ist ein hoher Wertzuwachs der mittel-bis langfristig erzielt werden soll Zur Erreichung dieses Ziels nutzt der Fonds sehr flexibel je nach Einschaumltzung des Umfelds Aktienfonds Aktien festverzinsliche Wertpapiere und derivative Strategien Dabei kann die Aktienquote zwischen 0
          • ndash 100 sein Bei allen Investments wird stets auf eine hohe Liquiditaumlt und eine breite Streuung geachtet Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine Performance von -2327
          • 2 Anlagepolitik im Berichtszeitraum
          • Im Rahmen unseres aktiven Investmentansatzes haben wir im Berichtszeitraum uumlberwiegend Investmentfonds ETF`s Aktienindex-Futures und Optionen eingesetzt Futures und Optionen setzten wir als Absicherungsinstrumente bei Phasen stark schwankender Maumlrkte sowie zur kurzfristigen taktischen Investitionsgraderhoumlhung ein
          • 3
            • 3
              • 3
              • Wesentliche Risiken im Berichtzeitraum
                • 4
                  • 4
                  • Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele
                      • Vorteile bull bull bull bull bull
                        • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Chance auf hohen Wertzuwachs Flexible Nutzung von Marktchancen im Vergleich zu einer statischen Anlagestrategie weltweites Engagement in wachstums-und ertragsstarken Unternehmen Flexible Gewichtung der Investitionsquote Risikoreduzierung durch aktive Steuerung der Investitionsquote
                          • Risiken bull bull bull bull bull bull
                          • Hohe Kursschwankungen und Wertverluste an den Aktien-und Rohstoffmaumlrkten Waumlhrungsverluste Schwaumlchere Wertentwicklung einzelner Regionen oder Branchen Emittentenausfallrisiko bei Anleihen oder Zertifikaten Underperformance des Fonds durch moumlglicherweise niedrige Investitionsquote Nachlassende Wirkung des Prognosemodells
                              • Die Struktur des Sondervermoumlgens hat sich im Vergleich zum vorherigen Geschaumlftsjahr nicht wesentlich geaumlndert Trotz der zwischenzeitlichen Beimischung anderer Assetklassen wie Rohstoffe und Renten blieb die Assetklasse Aktien der wesentliche Bestandteil des Sondervermoumlgens
                              • 5 Wesentliche Veraumlnderungen im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keinen Portfoliomanager-Wechsel
                              • 6 Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse Das per Saldo negative Veraumluszligerungsergebnis resultiert im Wesentlichen aus Wertpapiergeschaumlften mit Aktienfonds und ETF`s Der negative Ertrag aus Optionen stammt im Wesentlichen aus Investments in Optionen auf den DAX die entweder zur Absicherung bestehender anderer Aktienpositionen oder zur kurzfristigen Erhoumlhung des Investitionsgrads erworben wurden Das negative Ergebnis aus Termingeschaumlften resultiert aus Positionen auf Aktie
                              • Figure
                              • 7 Performance
                              • Im abgelaufenen Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 betrug die Wertentwicklung -2327
                              • Figure
                              • Mit freundlichen Gruumlszligen
                              • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Geschaumlftsfuumlhrung
                              • Figure
                              • Vermoumlgensuumlbersicht
                              • Aufteilung des Fondsvermoumlgens nach Assetklassen
                              • Assetklasse
                                • Assetklasse
                                  • Assetklasse
                                  • Betrag
                                  • Anteil in
                                    • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • 1048773153
                                      • 10061
                                        • 1 Investmentfonds
                                          • 1 Investmentfonds
                                          • 1001463318
                                          • 9607
                                            • 2 Derivate
                                              • 2 Derivate
                                              • -4681410
                                              • -045
                                                • Futures
                                                  • Futures
                                                  • -4681410
                                                  • -045
                                                    • 3 Forderungen
                                                      • 3 Forderungen
                                                      • 642163
                                                      • 006
                                                        • 4 Bankguthaben
                                                          • 4 Bankguthaben
                                                          • 51349082
                                                          • 493
                                                            • II Verbindlichkeiten
                                                              • II Verbindlichkeiten
                                                              • -6362337
                                                              • -061
                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • -3330626
                                                                  • -032
                                                                    • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • -3031711
                                                                      • -029
                                                                        • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • 1042410816
                                                                          • 10000
                                                                              • Figure
                                                                              • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                    • Bestand 30112016
                                                                                    • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                    • Kurs
                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                    • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                      • Investmentfonds
                                                                                        • Investmentfonds
                                                                                        • 1001463318
                                                                                        • 9607
                                                                                          • Aktienfonds
                                                                                            • Aktienfonds
                                                                                            • 325699400
                                                                                            • 3124
                                                                                              • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • 105813000
                                                                                                • 1015
                                                                                                  • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Anteile
                                                                                                    • 9000
                                                                                                    • 4850
                                                                                                    • 2250
                                                                                                    • 1175700 EUR
                                                                                                    • 105813000
                                                                                                    • 1015
                                                                                                      • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • 219886400
                                                                                                        • 2109
                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • Anteile
                                                                                                            • 1500
                                                                                                            • 950
                                                                                                            • 3350
                                                                                                            • 2658900 EUR
                                                                                                            • 39883500
                                                                                                            • 382
                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 0
                                                                                                                • 2841100 EUR
                                                                                                                • 31252100
                                                                                                                • 300
                                                                                                                  • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                    • 3400
                                                                                                                    • 675
                                                                                                                    • 1775
                                                                                                                    • 3032200 EUR
                                                                                                                    • 103094800
                                                                                                                    • 989
                                                                                                                      • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                        • 4000
                                                                                                                        • 3600
                                                                                                                        • 8900
                                                                                                                        • 1141400 EUR
                                                                                                                        • 45656000
                                                                                                                        • 438
                                                                                                                          • Indexfonds
                                                                                                                            • Indexfonds
                                                                                                                            • 633307418
                                                                                                                            • 6076
                                                                                                                              • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • 633307418
                                                                                                                                • 6076
                                                                                                                                  • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                    • 183833 USD
                                                                                                                                    • 74175000
                                                                                                                                    • 712
                                                                                                                                      • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                        • 31000
                                                                                                                                        • 21000
                                                                                                                                        • 371800 EUR
                                                                                                                                        • 37180000
                                                                                                                                        • 357
                                                                                                                                          • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                            • 1045190 EUR
                                                                                                                                            • 94067100
                                                                                                                                            • 902
                                                                                                                                              • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                • 250
                                                                                                                                                • 695
                                                                                                                                                • 445
                                                                                                                                                • 29024800 EUR
                                                                                                                                                • 72562000
                                                                                                                                                • 696
                                                                                                                                                  • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                    • 2900
                                                                                                                                                    • 8100
                                                                                                                                                    • 5200
                                                                                                                                                    • 2054800 EUR
                                                                                                                                                    • 59589200
                                                                                                                                                    • 572
                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                            • Bestand 30112016
                                                                                                                                                            • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                            • Kurs
                                                                                                                                                            • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                            • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                • 426200 EUR
                                                                                                                                                                • 85240000
                                                                                                                                                                • 818
                                                                                                                                                                  • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                    • 16550
                                                                                                                                                                    • 34500
                                                                                                                                                                    • 17950
                                                                                                                                                                    • 503500 EUR
                                                                                                                                                                    • 83329250
                                                                                                                                                                    • 799
                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                        • 296976 USD
                                                                                                                                                                        • 62700197
                                                                                                                                                                        • 602
                                                                                                                                                                          • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                            • 458000 USD
                                                                                                                                                                            • 64464671
                                                                                                                                                                            • 618
                                                                                                                                                                              • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • 42456500
                                                                                                                                                                                • 407
                                                                                                                                                                                  • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • 42456500
                                                                                                                                                                                    • 407
                                                                                                                                                                                      • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                        • 8491300 EUR
                                                                                                                                                                                        • 42456500
                                                                                                                                                                                        • 407
                                                                                                                                                                                          • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • 1001463318
                                                                                                                                                                                            • 9607
                                                                                                                                                                                                • Figure
                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                    • Bestand
                                                                                                                                                                                                    • Kaumlufe Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                    • Kurs
                                                                                                                                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                    • des
                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                        • Anteile bzw
                                                                                                                                                                                                        • 30112016
                                                                                                                                                                                                        • Zugaumlnge Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                        • Fonds-
                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                            • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                            • vermoumlgens
                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                  • Derivate
                                                                                                                                                                                                                    • Derivate
                                                                                                                                                                                                                      • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                        • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                          • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                            • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                              • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • -755000
                                                                                                                                                                                                                                • -007
                                                                                                                                                                                                                                  • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • -755000
                                                                                                                                                                                                                                    • -007
                                                                                                                                                                                                                                      • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                        • -10
                                                                                                                                                                                                                                        • -620000
                                                                                                                                                                                                                                        • -006
                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                            • -150
                                                                                                                                                                                                                                            • -135000
                                                                                                                                                                                                                                            • -001
                                                                                                                                                                                                                                              • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                • -038
                                                                                                                                                                                                                                                  • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                    • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                        • -038
                                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                                            • 16
                                                                                                                                                                                                                                                            • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                            • -038
                                                                                                                                                                                                                                                              • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                  • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 51349082
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 493
                                                                                                                                                                                                                                                                          • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
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                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 486
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • CHF
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 39353
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 36440
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • GBP
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 27551
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 32308
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • NOK
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 5990420
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 660647
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -6362337
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -061
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • USD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3549448
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -3031711
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 196263
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zugaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • bzw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 405
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 12800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2825
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 195000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 11500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 4450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 42000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 162000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 314000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 2500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Volumen in 1000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30788
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 65950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3087
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gesamtwert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • je Anteil in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 009 1859396 1436796
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 000 010 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 3296201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 3241733 282574 17468383
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 656470 20992690 806652 830430 1202467
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 004 107 004 004 006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 24488709
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -21192508
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 157221632 -393285826
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 801 -2004
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -236064194
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -1203
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -059
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -93113899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -474
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -1785
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Verwendungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702 -785052 258041754
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311 -004 1315
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1892874589
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -4637617
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -444614074
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 120638716
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -565252790
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -50841481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteilswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 16591037 17987023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 6058 6379
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112015
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 18928746
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6939
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 10424108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 921812983 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 9607 -045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 01122015 bis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 245 1365 708
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (18112016) (29062016)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens her
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Anteilwert EUR 5311 Umlaufende Anteile Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs-und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Region
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect27 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect28 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect32 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect29 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • handelbaren Kursen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • der Bewertung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • modellen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • unternehmerischer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • anteilen Bankgut-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Beteiligungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • haben und Verbindshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • lichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 572
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1015
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 5215
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 2805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Derivate -Futures
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Nordamerika
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • -038
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • per
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (GBP)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 0852750
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • = 1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (NOK)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 9067500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • = 1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (CHF)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1079950
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Terminboumlrse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 025
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 095
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 065
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 090
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 070
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 055
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 040
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 085
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 155
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 774410746 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 693218107 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 81192639 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 134
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 231993517 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 116606292 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 11749998 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 103637227 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (a) Marktrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt Der lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt Das lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt Das lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DV01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • CS01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Equity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Currency Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Commodity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Kontrahentenrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Liquiditaumltsrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 2-7 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 8-30 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 31-90 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 91-180 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 181-365 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mehr als 365 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 381
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Eingesetzte Risikomanagementsysteme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher St
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Keine
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gesamthoumlhe des Leverage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Brutto Methode 185 Commitment Methode 184
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Frankfurt am Main den 05Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Geschaumlftsfuumlhrung)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Pruumlfungsurteil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Frankfurt am Main den 5 Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
Page 4: DBC Opportunity - fondsvermittlung24.de€¦ · DBC Opportunity 1. Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum . Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermögensverwaltender

DBC Opportunity 7 Performance

Im abgelaufenen Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 betrug die Wertentwicklung -2327

Mit freundlichen Gruumlszligen

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Geschaumlftsfuumlhrung

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 4

DBC Opportunity

Vermoumlgensuumlbersicht

Aufteilung des Fondsvermoumlgens nach Assetklassen

Assetklasse Betrag Anteil in

I Vermoumlgensgegenstaumlnde 1048773153 10061

1 Investmentfonds 1001463318 9607

2 Derivate -4681410 -045

Futures -4681410 -045

3 Forderungen 642163 006

4 Bankguthaben 51349082 493

II Verbindlichkeiten -6362337 -061

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -3330626 -032

Sonstige Verbindlichkeiten -3031711 -029

III Fondsvermoumlgen 1042410816 10000

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 5

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DBC Opportunity

Vermoumlgensaufstellung

30112016

Gattungsbezeichnung Stuumlck Anteile bzw

Waumlhrung

Bestand 30112016

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

Kurs Kurswert in EUR des Fondsshy

vermoumlgens

Investmentfonds 1001463318 9607

Aktienfonds 325699400 3124

KVG - eigene Aktienfonds 105813000 1015

Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2

Anteile 9000 4850 2250 1175700 EUR 105813000 1015

Gruppenfremde Aktienfonds 219886400 2109

ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558

Anteile 1500 950 3350 2658900 EUR 39883500 382

BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228

Anteile 1100 1100 0 2841100 EUR 31252100 300

Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507

Anteile 3400 675 1775 3032200 EUR 103094800 989

Mainfirst - Germany Fund C LU0390221926

Anteile 4000 3600 8900 1141400 EUR 45656000 438

Indexfonds 633307418 6076

Gruppenfremde Indexfonds 633307418 6076

ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701

Anteile 43000 43000 0 183833 USD 74175000 712

ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362

Anteile 10000 31000 21000 371800 EUR 37180000 357

ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732

Anteile 9000 9000 0 1045190 EUR 94067100 902

DB Platinum IV - Platow I 1C LU1239760371

Anteile 250 695 445 29024800 EUR 72562000 696

Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441

Anteile 2900 8100 5200 2054800 EUR 59589200 572

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 6

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw Waumlhrung

Bestand 30112016

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

Kurs Kurswert in EUR des Fondsshy

vermoumlgens

iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979

Anteile 20000 20000 0 426200 EUR 85240000 818

iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18

Anteile 16550 34500 17950 503500 EUR 83329250 799

PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99

Anteile 22500 22500 0 296976 USD 62700197 602

SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40

Anteile 15000 15000 0 458000 USD 64464671 618

Sonstige Anlagefonds 42456500 407

Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds 42456500 407

JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699

Anteile 500 500 0 8491300 EUR 42456500 407

Summe Wertpapiervermoumlgen 1001463318 9607

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 7

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck Bestand Kaumlufe Verkaumlufe Kurs Kurswert in EUR des

Anteile bzw 30112016 Zugaumlnge Abgaumlnge Fonds-Waumlhrung vermoumlgens

im Berichtszeitraum

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden

handelt es sich um verkaufte Positionen

Aktienindex-Derivate -755000 -007

Aktienindex-Terminkontrakte -755000 -007

FUTURE DAX Performance-Index 1216 Anzahl -10 -620000 -006

FUTURE ESTX 50 Index 1216 Anzahl -150 -135000 -001

Devisen-Derivate -3926410 -038

ForderungenVerbindlichkeiten

Terminkontrakte auf Devisen (Kauf) -3926410 -038

FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216 Anzahl 16 -3926410 -038

Forderungen 642163 006

Forderungen Quellensteuer EUR 642163 642163 006

Bankguthaben 51349082 493

Bankguthaben EUR 50619687 50619687 486

Bankguthaben CHF 39353 36440 000

Bankguthaben GBP 27551 32308 000

Bankguthaben NOK 5990420 660647 007

Verbindlichkeiten -6362337 -061

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -3330626 -032

Bankguthaben USD -3549448 -3330626 -032

Sonstige Verbindlichkeiten -3031711 -029

Beraterverguumltung EUR -1324161 -1324161 -013

Verwahrstellenverguumltung EUR -163333 -163333 -002

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 8

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw Waumlhrung

Bestand 30112016

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

Kurs Kurswert in EUR des Fondsshy

vermoumlgens

Verwaltungsverguumltung EUR -583333 -583333 -005

Pruumlfungskosten EUR -600000 -600000 -006

Veroumlffentlichungskosten EUR -360884 -360884 -003

Fondsvermoumlgen EUR 1042410816 10000

Anteilwert EUR 5311

Umlaufende Anteile Stuumlck 196263

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 9

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck Kaumlufe Verkaumlufe

Anteile Zugaumlnge Abgaumlnge bzw

Waumlhrung im Berichtszeitraum

Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen

Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Zertifikate

UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat Stuumlck 5600 5600 DE000HU5JPA4

UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat Stuumlck 7200 7200 DE000HU5JPB2

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR) Anteile 0 405 LU0256880153

Alken Fund - Small Cap Europe EU1 Anteile 6700 6700 LU0953331096

Amundi ETF LevMSCI USA Daily Anteile 615 615 FR0010755611

Assenagon Substanz - Europa 45 I EO Anteile 700 700 LU0819201509

DB Platinum III Platow I1C Anteile 0 415 LU0247468878

db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C Anteile 0 12800 LU0411075376

DWS AktStrategie Deutschl Anteile 0 2825 DE0009769869

DWS Top Dividende FD Anteile 4800 4800 DE000DWS1VB9

H2O Multibonds I-C 4 Deacutec Anteile 6 6 FR0010930438

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 10

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw

Waumlhrung

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770

Anteile 0 7

iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923

Anteile 0 3450

iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972

Anteile 0 22000

iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5

Anteile 34500 34500

Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722

Anteile 43000 195000

Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492

Anteile 11500 30000

Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983

Anteile 0 22500

MFS Mer - European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305

Anteile 1450 4450

SEB European Equity Small Caps LU0099984899

Anteile 0 2700

ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245

Anteile 42000 162000

ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59

Anteile 0 314000

UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6

Anteile 0 2500

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 11

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw

Waumlhrung

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

Volumen in 1000

Umsaumltze in Derivaten

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte EUR 30788

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index)

Verkaufte Kontrakte EUR 65950

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindizes

Gekaufte Kaufoption EUR 844

(Basiswert[e] DAX Performance-Index)

Gekaufte Verkaufsoption EUR 3087

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))

Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 12

DBC Opportunity

Ertrags- und Aufwandsrechnung

fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016

Gesamtwert in EUR

je Anteil in EUR

I Ertraumlge

1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland

2 Ertraumlge aus Investmentanteilen

3 Sonstige Ertraumlge

009

1859396

1436796

000

010

007

Summe der Ertraumlge 3296201 017

II Aufwendungen

1 Zinsen aus Kreditaufnahmen

2 Verwaltungsverguumltung

davon

Verwaltungsverguumltung

Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung

Beraterverguumltung

3 Verwahrstellenverguumltung

4 Pruumlfungs- und Veroumlffentlichungskosten

5 Sonstige Aufwendungen

3241733

282574

17468383

656470

20992690

806652

830430

1202467

004

107

004

004

006

Summe der Aufwendungen 24488709 125

III Ordentlicher Nettoertrag -21192508 -108

IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte

1 Realisierte Gewinne

2 Realisierte Verluste

157221632

-393285826

801

-2004

Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften -236064194 -1203

V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres -257256702 -1311

1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne -81458634 -415

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 13

DBC Opportunity

2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste -11655265 -059

VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres -93113899 -474

VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres -350370601 -1785

Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 14

DBC Opportunity

Verwendungsrechnung

Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR

Berechnung der Wiederanlage

I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar

1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres

2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag

3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen

-257256702

-785052

258041754

-1311

-004

1315

II Wiederanlage 000 000

Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 15

DBC Opportunity

Entwicklungsrechnung

in EUR in EUR

I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres 1892874589

1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr -4637617

2 Mittelzufluss (netto) -444614074

a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen 120638716

b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen -565252790

3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich -50841481

4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres -350370601

davon nichtrealisierte Gewinne -81458634

davon nichtrealisierte Verluste -11655265

II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres 1042410816

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 16

DBC Opportunity

Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre

Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR

Anteilswert in EUR

30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr)

30112014

16591037

17987023

6058

6379

30112015 18928746 6939

30112016 10424108 5311

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 17

DBC Opportunity

Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure 921812983 EUR

Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten 000 EUR

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in )

Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )

9607

-045

Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV)

DAX 30 PERFORMANCE 100 01122015 bis 30112016

Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV

Kleinster potenzieller Risikobetrag

Groumlszligter potenzieller Risikobetrag

Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

245

1365

708

(18112016)

(29062016)

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens herangezogen Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko das sich aus der unguumlnstigsten Entwicklung von Marktpreisen fuumlr das Sondervermoumlgen ergibt

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 18

196263

DBC Opportunity Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 5311

Umlaufende Anteile Stuumlck

Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze

Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet

Wertpapierart Region Bewertungsshy sect27 Bewertung mit sect28 Bewertung mit sect32 Besonderheiten bei sect29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungsshy der Bewertung Investmentshy

modellen unternehmerischer anteilen Bankgut-Beteiligungen haben und Verbindshy

lichkeiten

Investmentanteile

Inland 29112016 572 1015

Europa 29112016 5215 2805

Derivate - Futures

Inland 29112016 -006

Europa 29112016 -001

Nordamerika 29112016 -038

Uumlbriges Vermoumlgen

30112016 438

5742 4258

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermoumlgensgegenstaumlnde am Fondsvermoumlgen Fuumlr Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft fuumlr die Region und das Bewertungsdatum maszliggebend Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft Die Bewertung von boumlrsengehandelten Vermoumlgensgegenstaumlnden erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen Sollten fuumlr diese Vermoumlgensgegenstaumlnde keine handelbaren Kurse verfuumlgbar sein erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle Bewertungseinheiten werden nicht gebildet

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 19

DBC Opportunity

Devisenkurse per 30112016

Britische Pfund (GBP) 0852750 = 1 EUR

Norwegische Kronen (NOK) 9067500 = 1 EUR

Schweizer Franken (CHF) 1079950 = 1 EUR

US-Dollar (USD) 1065700 = 1 EUR

Terminboumlrse

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251

Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 20

DBC Opportunity Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB

Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an

Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

pa

ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland 025

AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR) 095

Alken Fund - Small Cap Europe EU1 125

Amundi ETF LevMSCI USA Daily 035

Assenagon Substanz - Europa 45 I EO 080

BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR 150

ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I 030

ComStage DAX TR UCITS ETF I 008

ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I 065

DB Platinum III Platow I1C 075

DB Platinum IV - Platow I 1C 100

db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C 015

Deka MDAX UCITS ETF 030

DWS AktStrategie Deutschl 145

DWS Top Dividende FD 090

Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T 020

H2O Multibonds I-C 4 Deacutec 070

H2O Multiequities FCP IC EUR 100

iShares MDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares TecDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) 000

iShares V MSCI WEUR Hgd UETF 055

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 21

DBC Opportunity

iShares V SampP500 EUR Hgd UETF 045

JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR 035

Jupiter Europ Opport Trust 075

Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc 150

Lupus alpha Smaller German Champions C 100

Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 040

Mainfirst - Germany Fund C 100

MFS Mer - European SmallCos Fd I1 EUR 085

PowerShs SampP500 HDivLow Vol 030

SEB European Equity Small Caps 150

SPDR SampP US DividAristocr ETF 035

ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 100

ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR 100

UniDeutschland XS I 155 Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen

Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds

Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 22

DBC Opportunity

Angaben zur Mitarbeiterverguumltung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung 774410746 EUR

Davon feste Verguumltung 693218107 EUR

Davon variable Verguumltung 81192639 EUR

Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen na

Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft 134

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere 231993517 EUR Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe

Davon Geschaumlftsfuumlhrer 116606292 EUR

Davon andere Fuumlhrungskraumlfte na

Davon andere Risikotraumlger na

Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 11749998 EUR

Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe 103637227 EUR

Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen

Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst Leistungs-Antrittspraumlmien Gutscheine und Beihilfen Nicht beruumlcksichtigt wurden Abfindungen fuumlr den Verlust des Arbeitsplatzes vermoumlgenswirksame Leistungen Beitraumlge zur betrieblichen Altersversorgung Essensschecks geldwerte Vorteile (Dienstwagen) und anderweitige Sachbezuumlge

Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbeitsanweisung datiert vom 18 Maumlrz 2016

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 23

DBC Opportunity Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB

Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB

Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde

Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement

Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB

Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen

(a) Marktrisiko

Der DV01 lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt

Der CS01 lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt

Das Net Equity Delta lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt

Das Net Currency Delta lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivitaumlt Net Currency Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Fremdwaumlhrungskurse um 1

Das Net Commodity Delta lag bei +424565 EUR Die Rohstoffsensitivitaumlt Net Commodity Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Rohstoffpreise um 1

Das gesetzliche Limit (200) fuumlr das Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz wurde nicht uumlberschritten Im Berichtszeitraum gab es keine Verletzung der internen Limite fuumlr das Marktrisiko

(b) Kontrahentenrisiko

Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand

(c) Liquiditaumltsrisiko

Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei

1 Tag oder weniger 2-7 Tage 8-30 Tage 31-90 Tage 91-180 Tage 181-365 Tage Mehr als 365 Tage 381 000 9619 000 000 000 000

Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24

DBC Opportunity Eingesetzte Risikomanagementsysteme

Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher Stresstests fuumlr das Markt- und Liquiditaumltsrisiko im Risikocontrolling und Portfoliomanagement beruumlcksichtigt Zur boumlrsentaumlglichen Messung von Marktrisiken wird ein relativer Value-at-Risk-Ansatz mittels Varianz-Kovarianz-Ansatz angewandt

Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB

Keine

Gesamthoumlhe des Leverage

Brutto Methode 185 Commitment Methode 184

Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 25

DBC Opportunity Frankfurt am Main den 05Mai 2017

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Frankfurt am Main

(Geschaumlftsfuumlhrung)

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 26

DBC Opportunity

Vermerk des Abschlusspruumlfers

An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verantwortung des Abschlusspruumlfers

Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben

Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche Fehler beruumlcksichtigt Im Rahmen der Pruumlfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise fuumlr die Angaben im Jahresbericht uumlberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt Die Pruumlfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsaumltze fuumlr den Jahresbericht und der wesentlichen Einschaumltzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft Wir sind der Auffassung dass unsere Pruumlfung eine hinreichend sichere Grundlage fuumlr unsere Beurteilung bildet

Pruumlfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften

Frankfurt am Main den 5 Mai 2017

KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft

Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 27

  • Structure Bookmarks
    • DBC Opportunity Jahresbericht
      • DBC Opportunity Jahresbericht
      • 30112016
      • Figure
      • Marktbericht
      • Das abgelaufene Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 war von starken Schwankungen an den Kapitalmaumlrkten gepraumlgt Der erste Schock an den Kapitalmaumlrkten stellte sich bereits zu Beginn des Jahres ein als deutlich zuruumlckgehende Devisenreserven in China ein Hardlanding fuumlr die chinesische Volkswirtschaft und die folgenden negativen Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum befuumlrchten lieszligen Kaum beruhigte sich die Lage an den Kapitalmaumlrkten ereigneten sich einige politische Schocks Das
        • und im Tief bei -019 lag Demgegenuumlber betrug die Inflation in Deutschland zum 301116 ca 08 was bei Investoren in deutschen Staatsanleihen und Sparern zu einem realen Kaufkraftverlust
          • Figure
          • Taumltigkeitsbericht
          • 1 Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum
          • Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermoumlgensverwaltender Fonds Ziel der Anlagepolitik des Sondervermoumlgens ist ein hoher Wertzuwachs der mittel-bis langfristig erzielt werden soll Zur Erreichung dieses Ziels nutzt der Fonds sehr flexibel je nach Einschaumltzung des Umfelds Aktienfonds Aktien festverzinsliche Wertpapiere und derivative Strategien Dabei kann die Aktienquote zwischen 0
          • ndash 100 sein Bei allen Investments wird stets auf eine hohe Liquiditaumlt und eine breite Streuung geachtet Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine Performance von -2327
          • 2 Anlagepolitik im Berichtszeitraum
          • Im Rahmen unseres aktiven Investmentansatzes haben wir im Berichtszeitraum uumlberwiegend Investmentfonds ETF`s Aktienindex-Futures und Optionen eingesetzt Futures und Optionen setzten wir als Absicherungsinstrumente bei Phasen stark schwankender Maumlrkte sowie zur kurzfristigen taktischen Investitionsgraderhoumlhung ein
          • 3
            • 3
              • 3
              • Wesentliche Risiken im Berichtzeitraum
                • 4
                  • 4
                  • Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele
                      • Vorteile bull bull bull bull bull
                        • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Chance auf hohen Wertzuwachs Flexible Nutzung von Marktchancen im Vergleich zu einer statischen Anlagestrategie weltweites Engagement in wachstums-und ertragsstarken Unternehmen Flexible Gewichtung der Investitionsquote Risikoreduzierung durch aktive Steuerung der Investitionsquote
                          • Risiken bull bull bull bull bull bull
                          • Hohe Kursschwankungen und Wertverluste an den Aktien-und Rohstoffmaumlrkten Waumlhrungsverluste Schwaumlchere Wertentwicklung einzelner Regionen oder Branchen Emittentenausfallrisiko bei Anleihen oder Zertifikaten Underperformance des Fonds durch moumlglicherweise niedrige Investitionsquote Nachlassende Wirkung des Prognosemodells
                              • Die Struktur des Sondervermoumlgens hat sich im Vergleich zum vorherigen Geschaumlftsjahr nicht wesentlich geaumlndert Trotz der zwischenzeitlichen Beimischung anderer Assetklassen wie Rohstoffe und Renten blieb die Assetklasse Aktien der wesentliche Bestandteil des Sondervermoumlgens
                              • 5 Wesentliche Veraumlnderungen im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keinen Portfoliomanager-Wechsel
                              • 6 Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse Das per Saldo negative Veraumluszligerungsergebnis resultiert im Wesentlichen aus Wertpapiergeschaumlften mit Aktienfonds und ETF`s Der negative Ertrag aus Optionen stammt im Wesentlichen aus Investments in Optionen auf den DAX die entweder zur Absicherung bestehender anderer Aktienpositionen oder zur kurzfristigen Erhoumlhung des Investitionsgrads erworben wurden Das negative Ergebnis aus Termingeschaumlften resultiert aus Positionen auf Aktie
                              • Figure
                              • 7 Performance
                              • Im abgelaufenen Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 betrug die Wertentwicklung -2327
                              • Figure
                              • Mit freundlichen Gruumlszligen
                              • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Geschaumlftsfuumlhrung
                              • Figure
                              • Vermoumlgensuumlbersicht
                              • Aufteilung des Fondsvermoumlgens nach Assetklassen
                              • Assetklasse
                                • Assetklasse
                                  • Assetklasse
                                  • Betrag
                                  • Anteil in
                                    • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • 1048773153
                                      • 10061
                                        • 1 Investmentfonds
                                          • 1 Investmentfonds
                                          • 1001463318
                                          • 9607
                                            • 2 Derivate
                                              • 2 Derivate
                                              • -4681410
                                              • -045
                                                • Futures
                                                  • Futures
                                                  • -4681410
                                                  • -045
                                                    • 3 Forderungen
                                                      • 3 Forderungen
                                                      • 642163
                                                      • 006
                                                        • 4 Bankguthaben
                                                          • 4 Bankguthaben
                                                          • 51349082
                                                          • 493
                                                            • II Verbindlichkeiten
                                                              • II Verbindlichkeiten
                                                              • -6362337
                                                              • -061
                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • -3330626
                                                                  • -032
                                                                    • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • -3031711
                                                                      • -029
                                                                        • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • 1042410816
                                                                          • 10000
                                                                              • Figure
                                                                              • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                    • Bestand 30112016
                                                                                    • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                    • Kurs
                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                    • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                      • Investmentfonds
                                                                                        • Investmentfonds
                                                                                        • 1001463318
                                                                                        • 9607
                                                                                          • Aktienfonds
                                                                                            • Aktienfonds
                                                                                            • 325699400
                                                                                            • 3124
                                                                                              • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • 105813000
                                                                                                • 1015
                                                                                                  • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Anteile
                                                                                                    • 9000
                                                                                                    • 4850
                                                                                                    • 2250
                                                                                                    • 1175700 EUR
                                                                                                    • 105813000
                                                                                                    • 1015
                                                                                                      • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • 219886400
                                                                                                        • 2109
                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • Anteile
                                                                                                            • 1500
                                                                                                            • 950
                                                                                                            • 3350
                                                                                                            • 2658900 EUR
                                                                                                            • 39883500
                                                                                                            • 382
                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 0
                                                                                                                • 2841100 EUR
                                                                                                                • 31252100
                                                                                                                • 300
                                                                                                                  • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                    • 3400
                                                                                                                    • 675
                                                                                                                    • 1775
                                                                                                                    • 3032200 EUR
                                                                                                                    • 103094800
                                                                                                                    • 989
                                                                                                                      • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                        • 4000
                                                                                                                        • 3600
                                                                                                                        • 8900
                                                                                                                        • 1141400 EUR
                                                                                                                        • 45656000
                                                                                                                        • 438
                                                                                                                          • Indexfonds
                                                                                                                            • Indexfonds
                                                                                                                            • 633307418
                                                                                                                            • 6076
                                                                                                                              • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • 633307418
                                                                                                                                • 6076
                                                                                                                                  • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                    • 183833 USD
                                                                                                                                    • 74175000
                                                                                                                                    • 712
                                                                                                                                      • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                        • 31000
                                                                                                                                        • 21000
                                                                                                                                        • 371800 EUR
                                                                                                                                        • 37180000
                                                                                                                                        • 357
                                                                                                                                          • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                            • 1045190 EUR
                                                                                                                                            • 94067100
                                                                                                                                            • 902
                                                                                                                                              • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                • 250
                                                                                                                                                • 695
                                                                                                                                                • 445
                                                                                                                                                • 29024800 EUR
                                                                                                                                                • 72562000
                                                                                                                                                • 696
                                                                                                                                                  • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                    • 2900
                                                                                                                                                    • 8100
                                                                                                                                                    • 5200
                                                                                                                                                    • 2054800 EUR
                                                                                                                                                    • 59589200
                                                                                                                                                    • 572
                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                            • Bestand 30112016
                                                                                                                                                            • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                            • Kurs
                                                                                                                                                            • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                            • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                • 426200 EUR
                                                                                                                                                                • 85240000
                                                                                                                                                                • 818
                                                                                                                                                                  • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                    • 16550
                                                                                                                                                                    • 34500
                                                                                                                                                                    • 17950
                                                                                                                                                                    • 503500 EUR
                                                                                                                                                                    • 83329250
                                                                                                                                                                    • 799
                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                        • 296976 USD
                                                                                                                                                                        • 62700197
                                                                                                                                                                        • 602
                                                                                                                                                                          • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                            • 458000 USD
                                                                                                                                                                            • 64464671
                                                                                                                                                                            • 618
                                                                                                                                                                              • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • 42456500
                                                                                                                                                                                • 407
                                                                                                                                                                                  • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • 42456500
                                                                                                                                                                                    • 407
                                                                                                                                                                                      • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                        • 8491300 EUR
                                                                                                                                                                                        • 42456500
                                                                                                                                                                                        • 407
                                                                                                                                                                                          • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • 1001463318
                                                                                                                                                                                            • 9607
                                                                                                                                                                                                • Figure
                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                    • Bestand
                                                                                                                                                                                                    • Kaumlufe Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                    • Kurs
                                                                                                                                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                    • des
                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                        • Anteile bzw
                                                                                                                                                                                                        • 30112016
                                                                                                                                                                                                        • Zugaumlnge Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                        • Fonds-
                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                            • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                            • vermoumlgens
                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                  • Derivate
                                                                                                                                                                                                                    • Derivate
                                                                                                                                                                                                                      • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                        • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                          • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                            • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                              • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • -755000
                                                                                                                                                                                                                                • -007
                                                                                                                                                                                                                                  • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • -755000
                                                                                                                                                                                                                                    • -007
                                                                                                                                                                                                                                      • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                        • -10
                                                                                                                                                                                                                                        • -620000
                                                                                                                                                                                                                                        • -006
                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                            • -150
                                                                                                                                                                                                                                            • -135000
                                                                                                                                                                                                                                            • -001
                                                                                                                                                                                                                                              • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                • -038
                                                                                                                                                                                                                                                  • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                    • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                        • -038
                                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                                            • 16
                                                                                                                                                                                                                                                            • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                            • -038
                                                                                                                                                                                                                                                              • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                  • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 51349082
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 493
                                                                                                                                                                                                                                                                          • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
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                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 486
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • CHF
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 39353
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 36440
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • GBP
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 27551
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 32308
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • NOK
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 5990420
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 660647
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -6362337
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -061
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • USD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3549448
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -3031711
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 196263
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zugaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • bzw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 405
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 12800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2825
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 195000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 11500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 4450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 42000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 162000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 314000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 2500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Volumen in 1000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30788
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 65950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3087
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gesamtwert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • je Anteil in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 009 1859396 1436796
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 000 010 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 3296201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 3241733 282574 17468383
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 656470 20992690 806652 830430 1202467
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 004 107 004 004 006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 24488709
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -21192508
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 157221632 -393285826
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 801 -2004
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -236064194
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -1203
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -059
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -93113899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -474
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -1785
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Verwendungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702 -785052 258041754
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311 -004 1315
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1892874589
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -4637617
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -444614074
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 120638716
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -565252790
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -50841481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteilswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 16591037 17987023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 6058 6379
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112015
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 18928746
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6939
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 10424108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 921812983 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 9607 -045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 01122015 bis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 245 1365 708
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (18112016) (29062016)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens her
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Anteilwert EUR 5311 Umlaufende Anteile Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs-und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Region
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect27 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect28 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect32 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect29 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • handelbaren Kursen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • der Bewertung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • modellen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • unternehmerischer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • anteilen Bankgut-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Beteiligungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • haben und Verbindshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • lichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 572
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1015
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 5215
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 2805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Derivate -Futures
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Nordamerika
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • -038
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • per
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (GBP)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 0852750
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • = 1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (NOK)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 9067500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • = 1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (CHF)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1079950
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Terminboumlrse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 025
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 095
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 065
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 090
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 070
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 055
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 040
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 085
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 155
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 774410746 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 693218107 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 81192639 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 134
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 231993517 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 116606292 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 11749998 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 103637227 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (a) Marktrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt Der lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt Das lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt Das lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DV01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • CS01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Equity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Currency Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Commodity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Kontrahentenrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Liquiditaumltsrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 2-7 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 8-30 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 31-90 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 91-180 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 181-365 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mehr als 365 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 381
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Eingesetzte Risikomanagementsysteme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher St
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Keine
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gesamthoumlhe des Leverage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Brutto Methode 185 Commitment Methode 184
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Frankfurt am Main den 05Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Geschaumlftsfuumlhrung)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Pruumlfungsurteil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Frankfurt am Main den 5 Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
Page 5: DBC Opportunity - fondsvermittlung24.de€¦ · DBC Opportunity 1. Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum . Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermögensverwaltender

DBC Opportunity

Vermoumlgensuumlbersicht

Aufteilung des Fondsvermoumlgens nach Assetklassen

Assetklasse Betrag Anteil in

I Vermoumlgensgegenstaumlnde 1048773153 10061

1 Investmentfonds 1001463318 9607

2 Derivate -4681410 -045

Futures -4681410 -045

3 Forderungen 642163 006

4 Bankguthaben 51349082 493

II Verbindlichkeiten -6362337 -061

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -3330626 -032

Sonstige Verbindlichkeiten -3031711 -029

III Fondsvermoumlgen 1042410816 10000

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 5

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DBC Opportunity

Vermoumlgensaufstellung

30112016

Gattungsbezeichnung Stuumlck Anteile bzw

Waumlhrung

Bestand 30112016

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

Kurs Kurswert in EUR des Fondsshy

vermoumlgens

Investmentfonds 1001463318 9607

Aktienfonds 325699400 3124

KVG - eigene Aktienfonds 105813000 1015

Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2

Anteile 9000 4850 2250 1175700 EUR 105813000 1015

Gruppenfremde Aktienfonds 219886400 2109

ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558

Anteile 1500 950 3350 2658900 EUR 39883500 382

BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228

Anteile 1100 1100 0 2841100 EUR 31252100 300

Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507

Anteile 3400 675 1775 3032200 EUR 103094800 989

Mainfirst - Germany Fund C LU0390221926

Anteile 4000 3600 8900 1141400 EUR 45656000 438

Indexfonds 633307418 6076

Gruppenfremde Indexfonds 633307418 6076

ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701

Anteile 43000 43000 0 183833 USD 74175000 712

ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362

Anteile 10000 31000 21000 371800 EUR 37180000 357

ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732

Anteile 9000 9000 0 1045190 EUR 94067100 902

DB Platinum IV - Platow I 1C LU1239760371

Anteile 250 695 445 29024800 EUR 72562000 696

Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441

Anteile 2900 8100 5200 2054800 EUR 59589200 572

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 6

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw Waumlhrung

Bestand 30112016

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

Kurs Kurswert in EUR des Fondsshy

vermoumlgens

iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979

Anteile 20000 20000 0 426200 EUR 85240000 818

iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18

Anteile 16550 34500 17950 503500 EUR 83329250 799

PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99

Anteile 22500 22500 0 296976 USD 62700197 602

SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40

Anteile 15000 15000 0 458000 USD 64464671 618

Sonstige Anlagefonds 42456500 407

Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds 42456500 407

JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699

Anteile 500 500 0 8491300 EUR 42456500 407

Summe Wertpapiervermoumlgen 1001463318 9607

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 7

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck Bestand Kaumlufe Verkaumlufe Kurs Kurswert in EUR des

Anteile bzw 30112016 Zugaumlnge Abgaumlnge Fonds-Waumlhrung vermoumlgens

im Berichtszeitraum

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden

handelt es sich um verkaufte Positionen

Aktienindex-Derivate -755000 -007

Aktienindex-Terminkontrakte -755000 -007

FUTURE DAX Performance-Index 1216 Anzahl -10 -620000 -006

FUTURE ESTX 50 Index 1216 Anzahl -150 -135000 -001

Devisen-Derivate -3926410 -038

ForderungenVerbindlichkeiten

Terminkontrakte auf Devisen (Kauf) -3926410 -038

FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216 Anzahl 16 -3926410 -038

Forderungen 642163 006

Forderungen Quellensteuer EUR 642163 642163 006

Bankguthaben 51349082 493

Bankguthaben EUR 50619687 50619687 486

Bankguthaben CHF 39353 36440 000

Bankguthaben GBP 27551 32308 000

Bankguthaben NOK 5990420 660647 007

Verbindlichkeiten -6362337 -061

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -3330626 -032

Bankguthaben USD -3549448 -3330626 -032

Sonstige Verbindlichkeiten -3031711 -029

Beraterverguumltung EUR -1324161 -1324161 -013

Verwahrstellenverguumltung EUR -163333 -163333 -002

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 8

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw Waumlhrung

Bestand 30112016

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

Kurs Kurswert in EUR des Fondsshy

vermoumlgens

Verwaltungsverguumltung EUR -583333 -583333 -005

Pruumlfungskosten EUR -600000 -600000 -006

Veroumlffentlichungskosten EUR -360884 -360884 -003

Fondsvermoumlgen EUR 1042410816 10000

Anteilwert EUR 5311

Umlaufende Anteile Stuumlck 196263

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 9

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck Kaumlufe Verkaumlufe

Anteile Zugaumlnge Abgaumlnge bzw

Waumlhrung im Berichtszeitraum

Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen

Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Zertifikate

UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat Stuumlck 5600 5600 DE000HU5JPA4

UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat Stuumlck 7200 7200 DE000HU5JPB2

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR) Anteile 0 405 LU0256880153

Alken Fund - Small Cap Europe EU1 Anteile 6700 6700 LU0953331096

Amundi ETF LevMSCI USA Daily Anteile 615 615 FR0010755611

Assenagon Substanz - Europa 45 I EO Anteile 700 700 LU0819201509

DB Platinum III Platow I1C Anteile 0 415 LU0247468878

db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C Anteile 0 12800 LU0411075376

DWS AktStrategie Deutschl Anteile 0 2825 DE0009769869

DWS Top Dividende FD Anteile 4800 4800 DE000DWS1VB9

H2O Multibonds I-C 4 Deacutec Anteile 6 6 FR0010930438

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 10

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw

Waumlhrung

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770

Anteile 0 7

iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923

Anteile 0 3450

iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972

Anteile 0 22000

iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5

Anteile 34500 34500

Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722

Anteile 43000 195000

Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492

Anteile 11500 30000

Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983

Anteile 0 22500

MFS Mer - European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305

Anteile 1450 4450

SEB European Equity Small Caps LU0099984899

Anteile 0 2700

ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245

Anteile 42000 162000

ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59

Anteile 0 314000

UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6

Anteile 0 2500

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 11

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw

Waumlhrung

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

Volumen in 1000

Umsaumltze in Derivaten

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte EUR 30788

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index)

Verkaufte Kontrakte EUR 65950

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindizes

Gekaufte Kaufoption EUR 844

(Basiswert[e] DAX Performance-Index)

Gekaufte Verkaufsoption EUR 3087

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))

Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 12

DBC Opportunity

Ertrags- und Aufwandsrechnung

fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016

Gesamtwert in EUR

je Anteil in EUR

I Ertraumlge

1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland

2 Ertraumlge aus Investmentanteilen

3 Sonstige Ertraumlge

009

1859396

1436796

000

010

007

Summe der Ertraumlge 3296201 017

II Aufwendungen

1 Zinsen aus Kreditaufnahmen

2 Verwaltungsverguumltung

davon

Verwaltungsverguumltung

Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung

Beraterverguumltung

3 Verwahrstellenverguumltung

4 Pruumlfungs- und Veroumlffentlichungskosten

5 Sonstige Aufwendungen

3241733

282574

17468383

656470

20992690

806652

830430

1202467

004

107

004

004

006

Summe der Aufwendungen 24488709 125

III Ordentlicher Nettoertrag -21192508 -108

IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte

1 Realisierte Gewinne

2 Realisierte Verluste

157221632

-393285826

801

-2004

Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften -236064194 -1203

V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres -257256702 -1311

1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne -81458634 -415

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 13

DBC Opportunity

2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste -11655265 -059

VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres -93113899 -474

VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres -350370601 -1785

Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 14

DBC Opportunity

Verwendungsrechnung

Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR

Berechnung der Wiederanlage

I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar

1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres

2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag

3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen

-257256702

-785052

258041754

-1311

-004

1315

II Wiederanlage 000 000

Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 15

DBC Opportunity

Entwicklungsrechnung

in EUR in EUR

I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres 1892874589

1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr -4637617

2 Mittelzufluss (netto) -444614074

a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen 120638716

b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen -565252790

3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich -50841481

4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres -350370601

davon nichtrealisierte Gewinne -81458634

davon nichtrealisierte Verluste -11655265

II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres 1042410816

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 16

DBC Opportunity

Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre

Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR

Anteilswert in EUR

30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr)

30112014

16591037

17987023

6058

6379

30112015 18928746 6939

30112016 10424108 5311

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 17

DBC Opportunity

Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure 921812983 EUR

Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten 000 EUR

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in )

Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )

9607

-045

Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV)

DAX 30 PERFORMANCE 100 01122015 bis 30112016

Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV

Kleinster potenzieller Risikobetrag

Groumlszligter potenzieller Risikobetrag

Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

245

1365

708

(18112016)

(29062016)

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens herangezogen Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko das sich aus der unguumlnstigsten Entwicklung von Marktpreisen fuumlr das Sondervermoumlgen ergibt

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 18

196263

DBC Opportunity Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 5311

Umlaufende Anteile Stuumlck

Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze

Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet

Wertpapierart Region Bewertungsshy sect27 Bewertung mit sect28 Bewertung mit sect32 Besonderheiten bei sect29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungsshy der Bewertung Investmentshy

modellen unternehmerischer anteilen Bankgut-Beteiligungen haben und Verbindshy

lichkeiten

Investmentanteile

Inland 29112016 572 1015

Europa 29112016 5215 2805

Derivate - Futures

Inland 29112016 -006

Europa 29112016 -001

Nordamerika 29112016 -038

Uumlbriges Vermoumlgen

30112016 438

5742 4258

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermoumlgensgegenstaumlnde am Fondsvermoumlgen Fuumlr Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft fuumlr die Region und das Bewertungsdatum maszliggebend Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft Die Bewertung von boumlrsengehandelten Vermoumlgensgegenstaumlnden erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen Sollten fuumlr diese Vermoumlgensgegenstaumlnde keine handelbaren Kurse verfuumlgbar sein erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle Bewertungseinheiten werden nicht gebildet

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 19

DBC Opportunity

Devisenkurse per 30112016

Britische Pfund (GBP) 0852750 = 1 EUR

Norwegische Kronen (NOK) 9067500 = 1 EUR

Schweizer Franken (CHF) 1079950 = 1 EUR

US-Dollar (USD) 1065700 = 1 EUR

Terminboumlrse

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251

Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 20

DBC Opportunity Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB

Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an

Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

pa

ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland 025

AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR) 095

Alken Fund - Small Cap Europe EU1 125

Amundi ETF LevMSCI USA Daily 035

Assenagon Substanz - Europa 45 I EO 080

BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR 150

ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I 030

ComStage DAX TR UCITS ETF I 008

ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I 065

DB Platinum III Platow I1C 075

DB Platinum IV - Platow I 1C 100

db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C 015

Deka MDAX UCITS ETF 030

DWS AktStrategie Deutschl 145

DWS Top Dividende FD 090

Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T 020

H2O Multibonds I-C 4 Deacutec 070

H2O Multiequities FCP IC EUR 100

iShares MDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares TecDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) 000

iShares V MSCI WEUR Hgd UETF 055

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 21

DBC Opportunity

iShares V SampP500 EUR Hgd UETF 045

JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR 035

Jupiter Europ Opport Trust 075

Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc 150

Lupus alpha Smaller German Champions C 100

Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 040

Mainfirst - Germany Fund C 100

MFS Mer - European SmallCos Fd I1 EUR 085

PowerShs SampP500 HDivLow Vol 030

SEB European Equity Small Caps 150

SPDR SampP US DividAristocr ETF 035

ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 100

ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR 100

UniDeutschland XS I 155 Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen

Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds

Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 22

DBC Opportunity

Angaben zur Mitarbeiterverguumltung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung 774410746 EUR

Davon feste Verguumltung 693218107 EUR

Davon variable Verguumltung 81192639 EUR

Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen na

Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft 134

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere 231993517 EUR Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe

Davon Geschaumlftsfuumlhrer 116606292 EUR

Davon andere Fuumlhrungskraumlfte na

Davon andere Risikotraumlger na

Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 11749998 EUR

Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe 103637227 EUR

Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen

Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst Leistungs-Antrittspraumlmien Gutscheine und Beihilfen Nicht beruumlcksichtigt wurden Abfindungen fuumlr den Verlust des Arbeitsplatzes vermoumlgenswirksame Leistungen Beitraumlge zur betrieblichen Altersversorgung Essensschecks geldwerte Vorteile (Dienstwagen) und anderweitige Sachbezuumlge

Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbeitsanweisung datiert vom 18 Maumlrz 2016

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 23

DBC Opportunity Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB

Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB

Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde

Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement

Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB

Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen

(a) Marktrisiko

Der DV01 lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt

Der CS01 lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt

Das Net Equity Delta lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt

Das Net Currency Delta lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivitaumlt Net Currency Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Fremdwaumlhrungskurse um 1

Das Net Commodity Delta lag bei +424565 EUR Die Rohstoffsensitivitaumlt Net Commodity Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Rohstoffpreise um 1

Das gesetzliche Limit (200) fuumlr das Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz wurde nicht uumlberschritten Im Berichtszeitraum gab es keine Verletzung der internen Limite fuumlr das Marktrisiko

(b) Kontrahentenrisiko

Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand

(c) Liquiditaumltsrisiko

Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei

1 Tag oder weniger 2-7 Tage 8-30 Tage 31-90 Tage 91-180 Tage 181-365 Tage Mehr als 365 Tage 381 000 9619 000 000 000 000

Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24

DBC Opportunity Eingesetzte Risikomanagementsysteme

Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher Stresstests fuumlr das Markt- und Liquiditaumltsrisiko im Risikocontrolling und Portfoliomanagement beruumlcksichtigt Zur boumlrsentaumlglichen Messung von Marktrisiken wird ein relativer Value-at-Risk-Ansatz mittels Varianz-Kovarianz-Ansatz angewandt

Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB

Keine

Gesamthoumlhe des Leverage

Brutto Methode 185 Commitment Methode 184

Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 25

DBC Opportunity Frankfurt am Main den 05Mai 2017

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Frankfurt am Main

(Geschaumlftsfuumlhrung)

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 26

DBC Opportunity

Vermerk des Abschlusspruumlfers

An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verantwortung des Abschlusspruumlfers

Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben

Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche Fehler beruumlcksichtigt Im Rahmen der Pruumlfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise fuumlr die Angaben im Jahresbericht uumlberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt Die Pruumlfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsaumltze fuumlr den Jahresbericht und der wesentlichen Einschaumltzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft Wir sind der Auffassung dass unsere Pruumlfung eine hinreichend sichere Grundlage fuumlr unsere Beurteilung bildet

Pruumlfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften

Frankfurt am Main den 5 Mai 2017

KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft

Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 27

  • Structure Bookmarks
    • DBC Opportunity Jahresbericht
      • DBC Opportunity Jahresbericht
      • 30112016
      • Figure
      • Marktbericht
      • Das abgelaufene Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 war von starken Schwankungen an den Kapitalmaumlrkten gepraumlgt Der erste Schock an den Kapitalmaumlrkten stellte sich bereits zu Beginn des Jahres ein als deutlich zuruumlckgehende Devisenreserven in China ein Hardlanding fuumlr die chinesische Volkswirtschaft und die folgenden negativen Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum befuumlrchten lieszligen Kaum beruhigte sich die Lage an den Kapitalmaumlrkten ereigneten sich einige politische Schocks Das
        • und im Tief bei -019 lag Demgegenuumlber betrug die Inflation in Deutschland zum 301116 ca 08 was bei Investoren in deutschen Staatsanleihen und Sparern zu einem realen Kaufkraftverlust
          • Figure
          • Taumltigkeitsbericht
          • 1 Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum
          • Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermoumlgensverwaltender Fonds Ziel der Anlagepolitik des Sondervermoumlgens ist ein hoher Wertzuwachs der mittel-bis langfristig erzielt werden soll Zur Erreichung dieses Ziels nutzt der Fonds sehr flexibel je nach Einschaumltzung des Umfelds Aktienfonds Aktien festverzinsliche Wertpapiere und derivative Strategien Dabei kann die Aktienquote zwischen 0
          • ndash 100 sein Bei allen Investments wird stets auf eine hohe Liquiditaumlt und eine breite Streuung geachtet Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine Performance von -2327
          • 2 Anlagepolitik im Berichtszeitraum
          • Im Rahmen unseres aktiven Investmentansatzes haben wir im Berichtszeitraum uumlberwiegend Investmentfonds ETF`s Aktienindex-Futures und Optionen eingesetzt Futures und Optionen setzten wir als Absicherungsinstrumente bei Phasen stark schwankender Maumlrkte sowie zur kurzfristigen taktischen Investitionsgraderhoumlhung ein
          • 3
            • 3
              • 3
              • Wesentliche Risiken im Berichtzeitraum
                • 4
                  • 4
                  • Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele
                      • Vorteile bull bull bull bull bull
                        • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Chance auf hohen Wertzuwachs Flexible Nutzung von Marktchancen im Vergleich zu einer statischen Anlagestrategie weltweites Engagement in wachstums-und ertragsstarken Unternehmen Flexible Gewichtung der Investitionsquote Risikoreduzierung durch aktive Steuerung der Investitionsquote
                          • Risiken bull bull bull bull bull bull
                          • Hohe Kursschwankungen und Wertverluste an den Aktien-und Rohstoffmaumlrkten Waumlhrungsverluste Schwaumlchere Wertentwicklung einzelner Regionen oder Branchen Emittentenausfallrisiko bei Anleihen oder Zertifikaten Underperformance des Fonds durch moumlglicherweise niedrige Investitionsquote Nachlassende Wirkung des Prognosemodells
                              • Die Struktur des Sondervermoumlgens hat sich im Vergleich zum vorherigen Geschaumlftsjahr nicht wesentlich geaumlndert Trotz der zwischenzeitlichen Beimischung anderer Assetklassen wie Rohstoffe und Renten blieb die Assetklasse Aktien der wesentliche Bestandteil des Sondervermoumlgens
                              • 5 Wesentliche Veraumlnderungen im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keinen Portfoliomanager-Wechsel
                              • 6 Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse Das per Saldo negative Veraumluszligerungsergebnis resultiert im Wesentlichen aus Wertpapiergeschaumlften mit Aktienfonds und ETF`s Der negative Ertrag aus Optionen stammt im Wesentlichen aus Investments in Optionen auf den DAX die entweder zur Absicherung bestehender anderer Aktienpositionen oder zur kurzfristigen Erhoumlhung des Investitionsgrads erworben wurden Das negative Ergebnis aus Termingeschaumlften resultiert aus Positionen auf Aktie
                              • Figure
                              • 7 Performance
                              • Im abgelaufenen Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 betrug die Wertentwicklung -2327
                              • Figure
                              • Mit freundlichen Gruumlszligen
                              • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Geschaumlftsfuumlhrung
                              • Figure
                              • Vermoumlgensuumlbersicht
                              • Aufteilung des Fondsvermoumlgens nach Assetklassen
                              • Assetklasse
                                • Assetklasse
                                  • Assetklasse
                                  • Betrag
                                  • Anteil in
                                    • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • 1048773153
                                      • 10061
                                        • 1 Investmentfonds
                                          • 1 Investmentfonds
                                          • 1001463318
                                          • 9607
                                            • 2 Derivate
                                              • 2 Derivate
                                              • -4681410
                                              • -045
                                                • Futures
                                                  • Futures
                                                  • -4681410
                                                  • -045
                                                    • 3 Forderungen
                                                      • 3 Forderungen
                                                      • 642163
                                                      • 006
                                                        • 4 Bankguthaben
                                                          • 4 Bankguthaben
                                                          • 51349082
                                                          • 493
                                                            • II Verbindlichkeiten
                                                              • II Verbindlichkeiten
                                                              • -6362337
                                                              • -061
                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • -3330626
                                                                  • -032
                                                                    • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • -3031711
                                                                      • -029
                                                                        • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • 1042410816
                                                                          • 10000
                                                                              • Figure
                                                                              • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                    • Bestand 30112016
                                                                                    • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                    • Kurs
                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                    • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                      • Investmentfonds
                                                                                        • Investmentfonds
                                                                                        • 1001463318
                                                                                        • 9607
                                                                                          • Aktienfonds
                                                                                            • Aktienfonds
                                                                                            • 325699400
                                                                                            • 3124
                                                                                              • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • 105813000
                                                                                                • 1015
                                                                                                  • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Anteile
                                                                                                    • 9000
                                                                                                    • 4850
                                                                                                    • 2250
                                                                                                    • 1175700 EUR
                                                                                                    • 105813000
                                                                                                    • 1015
                                                                                                      • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • 219886400
                                                                                                        • 2109
                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • Anteile
                                                                                                            • 1500
                                                                                                            • 950
                                                                                                            • 3350
                                                                                                            • 2658900 EUR
                                                                                                            • 39883500
                                                                                                            • 382
                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 0
                                                                                                                • 2841100 EUR
                                                                                                                • 31252100
                                                                                                                • 300
                                                                                                                  • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                    • 3400
                                                                                                                    • 675
                                                                                                                    • 1775
                                                                                                                    • 3032200 EUR
                                                                                                                    • 103094800
                                                                                                                    • 989
                                                                                                                      • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                        • 4000
                                                                                                                        • 3600
                                                                                                                        • 8900
                                                                                                                        • 1141400 EUR
                                                                                                                        • 45656000
                                                                                                                        • 438
                                                                                                                          • Indexfonds
                                                                                                                            • Indexfonds
                                                                                                                            • 633307418
                                                                                                                            • 6076
                                                                                                                              • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • 633307418
                                                                                                                                • 6076
                                                                                                                                  • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                    • 183833 USD
                                                                                                                                    • 74175000
                                                                                                                                    • 712
                                                                                                                                      • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                        • 31000
                                                                                                                                        • 21000
                                                                                                                                        • 371800 EUR
                                                                                                                                        • 37180000
                                                                                                                                        • 357
                                                                                                                                          • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                            • 1045190 EUR
                                                                                                                                            • 94067100
                                                                                                                                            • 902
                                                                                                                                              • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                • 250
                                                                                                                                                • 695
                                                                                                                                                • 445
                                                                                                                                                • 29024800 EUR
                                                                                                                                                • 72562000
                                                                                                                                                • 696
                                                                                                                                                  • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                    • 2900
                                                                                                                                                    • 8100
                                                                                                                                                    • 5200
                                                                                                                                                    • 2054800 EUR
                                                                                                                                                    • 59589200
                                                                                                                                                    • 572
                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                            • Bestand 30112016
                                                                                                                                                            • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                            • Kurs
                                                                                                                                                            • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                            • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                • 426200 EUR
                                                                                                                                                                • 85240000
                                                                                                                                                                • 818
                                                                                                                                                                  • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                    • 16550
                                                                                                                                                                    • 34500
                                                                                                                                                                    • 17950
                                                                                                                                                                    • 503500 EUR
                                                                                                                                                                    • 83329250
                                                                                                                                                                    • 799
                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                        • 296976 USD
                                                                                                                                                                        • 62700197
                                                                                                                                                                        • 602
                                                                                                                                                                          • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                            • 458000 USD
                                                                                                                                                                            • 64464671
                                                                                                                                                                            • 618
                                                                                                                                                                              • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • 42456500
                                                                                                                                                                                • 407
                                                                                                                                                                                  • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • 42456500
                                                                                                                                                                                    • 407
                                                                                                                                                                                      • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                        • 8491300 EUR
                                                                                                                                                                                        • 42456500
                                                                                                                                                                                        • 407
                                                                                                                                                                                          • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • 1001463318
                                                                                                                                                                                            • 9607
                                                                                                                                                                                                • Figure
                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                    • Bestand
                                                                                                                                                                                                    • Kaumlufe Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                    • Kurs
                                                                                                                                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                    • des
                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                        • Anteile bzw
                                                                                                                                                                                                        • 30112016
                                                                                                                                                                                                        • Zugaumlnge Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                        • Fonds-
                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                            • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                            • vermoumlgens
                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                  • Derivate
                                                                                                                                                                                                                    • Derivate
                                                                                                                                                                                                                      • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                        • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                          • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                            • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                              • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • -755000
                                                                                                                                                                                                                                • -007
                                                                                                                                                                                                                                  • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • -755000
                                                                                                                                                                                                                                    • -007
                                                                                                                                                                                                                                      • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                        • -10
                                                                                                                                                                                                                                        • -620000
                                                                                                                                                                                                                                        • -006
                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                            • -150
                                                                                                                                                                                                                                            • -135000
                                                                                                                                                                                                                                            • -001
                                                                                                                                                                                                                                              • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                • -038
                                                                                                                                                                                                                                                  • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                    • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                        • -038
                                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                                            • 16
                                                                                                                                                                                                                                                            • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                            • -038
                                                                                                                                                                                                                                                              • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                  • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 51349082
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 493
                                                                                                                                                                                                                                                                          • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 486
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • CHF
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 39353
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 36440
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • GBP
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 27551
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 32308
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • NOK
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 5990420
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 660647
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -6362337
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -061
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • USD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3549448
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -3031711
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 196263
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zugaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • bzw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 405
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 12800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2825
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 195000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 11500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 4450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 42000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 162000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 314000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 2500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Volumen in 1000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30788
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 65950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3087
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gesamtwert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • je Anteil in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 009 1859396 1436796
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 000 010 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 3296201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 3241733 282574 17468383
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 656470 20992690 806652 830430 1202467
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 004 107 004 004 006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 24488709
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -21192508
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 157221632 -393285826
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 801 -2004
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -236064194
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -1203
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -059
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -93113899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -474
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -1785
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Verwendungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702 -785052 258041754
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311 -004 1315
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1892874589
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -4637617
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -444614074
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 120638716
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -565252790
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -50841481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteilswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 16591037 17987023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 6058 6379
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112015
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 18928746
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6939
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 10424108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 921812983 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 9607 -045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 01122015 bis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 245 1365 708
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (18112016) (29062016)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens her
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Anteilwert EUR 5311 Umlaufende Anteile Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs-und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Region
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect27 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect28 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect32 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect29 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • handelbaren Kursen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • der Bewertung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • modellen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • unternehmerischer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • anteilen Bankgut-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Beteiligungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • haben und Verbindshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • lichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 572
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1015
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 5215
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 2805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Derivate -Futures
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Nordamerika
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • -038
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • per
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (GBP)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 0852750
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • = 1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (NOK)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 9067500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • = 1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (CHF)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1079950
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Terminboumlrse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 025
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 095
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 065
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 090
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 070
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 055
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 040
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 085
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 155
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 774410746 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 693218107 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 81192639 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 134
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 231993517 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 116606292 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 11749998 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 103637227 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (a) Marktrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt Der lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt Das lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt Das lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DV01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • CS01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Equity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Currency Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Commodity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Kontrahentenrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Liquiditaumltsrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 2-7 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 8-30 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 31-90 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 91-180 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 181-365 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mehr als 365 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 381
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Eingesetzte Risikomanagementsysteme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher St
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Keine
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gesamthoumlhe des Leverage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Brutto Methode 185 Commitment Methode 184
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Frankfurt am Main den 05Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Geschaumlftsfuumlhrung)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Pruumlfungsurteil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Frankfurt am Main den 5 Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
Page 6: DBC Opportunity - fondsvermittlung24.de€¦ · DBC Opportunity 1. Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum . Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermögensverwaltender

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DBC Opportunity

Vermoumlgensaufstellung

30112016

Gattungsbezeichnung Stuumlck Anteile bzw

Waumlhrung

Bestand 30112016

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

Kurs Kurswert in EUR des Fondsshy

vermoumlgens

Investmentfonds 1001463318 9607

Aktienfonds 325699400 3124

KVG - eigene Aktienfonds 105813000 1015

Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2

Anteile 9000 4850 2250 1175700 EUR 105813000 1015

Gruppenfremde Aktienfonds 219886400 2109

ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558

Anteile 1500 950 3350 2658900 EUR 39883500 382

BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228

Anteile 1100 1100 0 2841100 EUR 31252100 300

Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507

Anteile 3400 675 1775 3032200 EUR 103094800 989

Mainfirst - Germany Fund C LU0390221926

Anteile 4000 3600 8900 1141400 EUR 45656000 438

Indexfonds 633307418 6076

Gruppenfremde Indexfonds 633307418 6076

ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701

Anteile 43000 43000 0 183833 USD 74175000 712

ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362

Anteile 10000 31000 21000 371800 EUR 37180000 357

ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732

Anteile 9000 9000 0 1045190 EUR 94067100 902

DB Platinum IV - Platow I 1C LU1239760371

Anteile 250 695 445 29024800 EUR 72562000 696

Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441

Anteile 2900 8100 5200 2054800 EUR 59589200 572

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 6

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw Waumlhrung

Bestand 30112016

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

Kurs Kurswert in EUR des Fondsshy

vermoumlgens

iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979

Anteile 20000 20000 0 426200 EUR 85240000 818

iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18

Anteile 16550 34500 17950 503500 EUR 83329250 799

PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99

Anteile 22500 22500 0 296976 USD 62700197 602

SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40

Anteile 15000 15000 0 458000 USD 64464671 618

Sonstige Anlagefonds 42456500 407

Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds 42456500 407

JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699

Anteile 500 500 0 8491300 EUR 42456500 407

Summe Wertpapiervermoumlgen 1001463318 9607

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 7

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck Bestand Kaumlufe Verkaumlufe Kurs Kurswert in EUR des

Anteile bzw 30112016 Zugaumlnge Abgaumlnge Fonds-Waumlhrung vermoumlgens

im Berichtszeitraum

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden

handelt es sich um verkaufte Positionen

Aktienindex-Derivate -755000 -007

Aktienindex-Terminkontrakte -755000 -007

FUTURE DAX Performance-Index 1216 Anzahl -10 -620000 -006

FUTURE ESTX 50 Index 1216 Anzahl -150 -135000 -001

Devisen-Derivate -3926410 -038

ForderungenVerbindlichkeiten

Terminkontrakte auf Devisen (Kauf) -3926410 -038

FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216 Anzahl 16 -3926410 -038

Forderungen 642163 006

Forderungen Quellensteuer EUR 642163 642163 006

Bankguthaben 51349082 493

Bankguthaben EUR 50619687 50619687 486

Bankguthaben CHF 39353 36440 000

Bankguthaben GBP 27551 32308 000

Bankguthaben NOK 5990420 660647 007

Verbindlichkeiten -6362337 -061

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -3330626 -032

Bankguthaben USD -3549448 -3330626 -032

Sonstige Verbindlichkeiten -3031711 -029

Beraterverguumltung EUR -1324161 -1324161 -013

Verwahrstellenverguumltung EUR -163333 -163333 -002

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 8

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw Waumlhrung

Bestand 30112016

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

Kurs Kurswert in EUR des Fondsshy

vermoumlgens

Verwaltungsverguumltung EUR -583333 -583333 -005

Pruumlfungskosten EUR -600000 -600000 -006

Veroumlffentlichungskosten EUR -360884 -360884 -003

Fondsvermoumlgen EUR 1042410816 10000

Anteilwert EUR 5311

Umlaufende Anteile Stuumlck 196263

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 9

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck Kaumlufe Verkaumlufe

Anteile Zugaumlnge Abgaumlnge bzw

Waumlhrung im Berichtszeitraum

Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen

Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Zertifikate

UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat Stuumlck 5600 5600 DE000HU5JPA4

UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat Stuumlck 7200 7200 DE000HU5JPB2

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR) Anteile 0 405 LU0256880153

Alken Fund - Small Cap Europe EU1 Anteile 6700 6700 LU0953331096

Amundi ETF LevMSCI USA Daily Anteile 615 615 FR0010755611

Assenagon Substanz - Europa 45 I EO Anteile 700 700 LU0819201509

DB Platinum III Platow I1C Anteile 0 415 LU0247468878

db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C Anteile 0 12800 LU0411075376

DWS AktStrategie Deutschl Anteile 0 2825 DE0009769869

DWS Top Dividende FD Anteile 4800 4800 DE000DWS1VB9

H2O Multibonds I-C 4 Deacutec Anteile 6 6 FR0010930438

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 10

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw

Waumlhrung

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770

Anteile 0 7

iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923

Anteile 0 3450

iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972

Anteile 0 22000

iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5

Anteile 34500 34500

Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722

Anteile 43000 195000

Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492

Anteile 11500 30000

Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983

Anteile 0 22500

MFS Mer - European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305

Anteile 1450 4450

SEB European Equity Small Caps LU0099984899

Anteile 0 2700

ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245

Anteile 42000 162000

ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59

Anteile 0 314000

UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6

Anteile 0 2500

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 11

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw

Waumlhrung

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

Volumen in 1000

Umsaumltze in Derivaten

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte EUR 30788

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index)

Verkaufte Kontrakte EUR 65950

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindizes

Gekaufte Kaufoption EUR 844

(Basiswert[e] DAX Performance-Index)

Gekaufte Verkaufsoption EUR 3087

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))

Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 12

DBC Opportunity

Ertrags- und Aufwandsrechnung

fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016

Gesamtwert in EUR

je Anteil in EUR

I Ertraumlge

1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland

2 Ertraumlge aus Investmentanteilen

3 Sonstige Ertraumlge

009

1859396

1436796

000

010

007

Summe der Ertraumlge 3296201 017

II Aufwendungen

1 Zinsen aus Kreditaufnahmen

2 Verwaltungsverguumltung

davon

Verwaltungsverguumltung

Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung

Beraterverguumltung

3 Verwahrstellenverguumltung

4 Pruumlfungs- und Veroumlffentlichungskosten

5 Sonstige Aufwendungen

3241733

282574

17468383

656470

20992690

806652

830430

1202467

004

107

004

004

006

Summe der Aufwendungen 24488709 125

III Ordentlicher Nettoertrag -21192508 -108

IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte

1 Realisierte Gewinne

2 Realisierte Verluste

157221632

-393285826

801

-2004

Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften -236064194 -1203

V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres -257256702 -1311

1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne -81458634 -415

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 13

DBC Opportunity

2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste -11655265 -059

VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres -93113899 -474

VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres -350370601 -1785

Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 14

DBC Opportunity

Verwendungsrechnung

Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR

Berechnung der Wiederanlage

I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar

1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres

2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag

3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen

-257256702

-785052

258041754

-1311

-004

1315

II Wiederanlage 000 000

Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 15

DBC Opportunity

Entwicklungsrechnung

in EUR in EUR

I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres 1892874589

1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr -4637617

2 Mittelzufluss (netto) -444614074

a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen 120638716

b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen -565252790

3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich -50841481

4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres -350370601

davon nichtrealisierte Gewinne -81458634

davon nichtrealisierte Verluste -11655265

II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres 1042410816

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 16

DBC Opportunity

Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre

Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR

Anteilswert in EUR

30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr)

30112014

16591037

17987023

6058

6379

30112015 18928746 6939

30112016 10424108 5311

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 17

DBC Opportunity

Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure 921812983 EUR

Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten 000 EUR

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in )

Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )

9607

-045

Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV)

DAX 30 PERFORMANCE 100 01122015 bis 30112016

Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV

Kleinster potenzieller Risikobetrag

Groumlszligter potenzieller Risikobetrag

Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

245

1365

708

(18112016)

(29062016)

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens herangezogen Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko das sich aus der unguumlnstigsten Entwicklung von Marktpreisen fuumlr das Sondervermoumlgen ergibt

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 18

196263

DBC Opportunity Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 5311

Umlaufende Anteile Stuumlck

Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze

Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet

Wertpapierart Region Bewertungsshy sect27 Bewertung mit sect28 Bewertung mit sect32 Besonderheiten bei sect29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungsshy der Bewertung Investmentshy

modellen unternehmerischer anteilen Bankgut-Beteiligungen haben und Verbindshy

lichkeiten

Investmentanteile

Inland 29112016 572 1015

Europa 29112016 5215 2805

Derivate - Futures

Inland 29112016 -006

Europa 29112016 -001

Nordamerika 29112016 -038

Uumlbriges Vermoumlgen

30112016 438

5742 4258

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermoumlgensgegenstaumlnde am Fondsvermoumlgen Fuumlr Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft fuumlr die Region und das Bewertungsdatum maszliggebend Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft Die Bewertung von boumlrsengehandelten Vermoumlgensgegenstaumlnden erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen Sollten fuumlr diese Vermoumlgensgegenstaumlnde keine handelbaren Kurse verfuumlgbar sein erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle Bewertungseinheiten werden nicht gebildet

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 19

DBC Opportunity

Devisenkurse per 30112016

Britische Pfund (GBP) 0852750 = 1 EUR

Norwegische Kronen (NOK) 9067500 = 1 EUR

Schweizer Franken (CHF) 1079950 = 1 EUR

US-Dollar (USD) 1065700 = 1 EUR

Terminboumlrse

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251

Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 20

DBC Opportunity Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB

Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an

Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

pa

ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland 025

AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR) 095

Alken Fund - Small Cap Europe EU1 125

Amundi ETF LevMSCI USA Daily 035

Assenagon Substanz - Europa 45 I EO 080

BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR 150

ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I 030

ComStage DAX TR UCITS ETF I 008

ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I 065

DB Platinum III Platow I1C 075

DB Platinum IV - Platow I 1C 100

db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C 015

Deka MDAX UCITS ETF 030

DWS AktStrategie Deutschl 145

DWS Top Dividende FD 090

Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T 020

H2O Multibonds I-C 4 Deacutec 070

H2O Multiequities FCP IC EUR 100

iShares MDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares TecDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) 000

iShares V MSCI WEUR Hgd UETF 055

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 21

DBC Opportunity

iShares V SampP500 EUR Hgd UETF 045

JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR 035

Jupiter Europ Opport Trust 075

Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc 150

Lupus alpha Smaller German Champions C 100

Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 040

Mainfirst - Germany Fund C 100

MFS Mer - European SmallCos Fd I1 EUR 085

PowerShs SampP500 HDivLow Vol 030

SEB European Equity Small Caps 150

SPDR SampP US DividAristocr ETF 035

ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 100

ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR 100

UniDeutschland XS I 155 Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen

Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds

Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 22

DBC Opportunity

Angaben zur Mitarbeiterverguumltung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung 774410746 EUR

Davon feste Verguumltung 693218107 EUR

Davon variable Verguumltung 81192639 EUR

Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen na

Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft 134

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere 231993517 EUR Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe

Davon Geschaumlftsfuumlhrer 116606292 EUR

Davon andere Fuumlhrungskraumlfte na

Davon andere Risikotraumlger na

Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 11749998 EUR

Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe 103637227 EUR

Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen

Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst Leistungs-Antrittspraumlmien Gutscheine und Beihilfen Nicht beruumlcksichtigt wurden Abfindungen fuumlr den Verlust des Arbeitsplatzes vermoumlgenswirksame Leistungen Beitraumlge zur betrieblichen Altersversorgung Essensschecks geldwerte Vorteile (Dienstwagen) und anderweitige Sachbezuumlge

Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbeitsanweisung datiert vom 18 Maumlrz 2016

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 23

DBC Opportunity Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB

Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB

Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde

Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement

Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB

Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen

(a) Marktrisiko

Der DV01 lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt

Der CS01 lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt

Das Net Equity Delta lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt

Das Net Currency Delta lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivitaumlt Net Currency Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Fremdwaumlhrungskurse um 1

Das Net Commodity Delta lag bei +424565 EUR Die Rohstoffsensitivitaumlt Net Commodity Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Rohstoffpreise um 1

Das gesetzliche Limit (200) fuumlr das Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz wurde nicht uumlberschritten Im Berichtszeitraum gab es keine Verletzung der internen Limite fuumlr das Marktrisiko

(b) Kontrahentenrisiko

Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand

(c) Liquiditaumltsrisiko

Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei

1 Tag oder weniger 2-7 Tage 8-30 Tage 31-90 Tage 91-180 Tage 181-365 Tage Mehr als 365 Tage 381 000 9619 000 000 000 000

Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24

DBC Opportunity Eingesetzte Risikomanagementsysteme

Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher Stresstests fuumlr das Markt- und Liquiditaumltsrisiko im Risikocontrolling und Portfoliomanagement beruumlcksichtigt Zur boumlrsentaumlglichen Messung von Marktrisiken wird ein relativer Value-at-Risk-Ansatz mittels Varianz-Kovarianz-Ansatz angewandt

Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB

Keine

Gesamthoumlhe des Leverage

Brutto Methode 185 Commitment Methode 184

Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 25

DBC Opportunity Frankfurt am Main den 05Mai 2017

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Frankfurt am Main

(Geschaumlftsfuumlhrung)

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 26

DBC Opportunity

Vermerk des Abschlusspruumlfers

An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verantwortung des Abschlusspruumlfers

Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben

Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche Fehler beruumlcksichtigt Im Rahmen der Pruumlfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise fuumlr die Angaben im Jahresbericht uumlberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt Die Pruumlfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsaumltze fuumlr den Jahresbericht und der wesentlichen Einschaumltzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft Wir sind der Auffassung dass unsere Pruumlfung eine hinreichend sichere Grundlage fuumlr unsere Beurteilung bildet

Pruumlfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften

Frankfurt am Main den 5 Mai 2017

KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft

Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 27

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    • DBC Opportunity Jahresbericht
      • DBC Opportunity Jahresbericht
      • 30112016
      • Figure
      • Marktbericht
      • Das abgelaufene Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 war von starken Schwankungen an den Kapitalmaumlrkten gepraumlgt Der erste Schock an den Kapitalmaumlrkten stellte sich bereits zu Beginn des Jahres ein als deutlich zuruumlckgehende Devisenreserven in China ein Hardlanding fuumlr die chinesische Volkswirtschaft und die folgenden negativen Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum befuumlrchten lieszligen Kaum beruhigte sich die Lage an den Kapitalmaumlrkten ereigneten sich einige politische Schocks Das
        • und im Tief bei -019 lag Demgegenuumlber betrug die Inflation in Deutschland zum 301116 ca 08 was bei Investoren in deutschen Staatsanleihen und Sparern zu einem realen Kaufkraftverlust
          • Figure
          • Taumltigkeitsbericht
          • 1 Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum
          • Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermoumlgensverwaltender Fonds Ziel der Anlagepolitik des Sondervermoumlgens ist ein hoher Wertzuwachs der mittel-bis langfristig erzielt werden soll Zur Erreichung dieses Ziels nutzt der Fonds sehr flexibel je nach Einschaumltzung des Umfelds Aktienfonds Aktien festverzinsliche Wertpapiere und derivative Strategien Dabei kann die Aktienquote zwischen 0
          • ndash 100 sein Bei allen Investments wird stets auf eine hohe Liquiditaumlt und eine breite Streuung geachtet Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine Performance von -2327
          • 2 Anlagepolitik im Berichtszeitraum
          • Im Rahmen unseres aktiven Investmentansatzes haben wir im Berichtszeitraum uumlberwiegend Investmentfonds ETF`s Aktienindex-Futures und Optionen eingesetzt Futures und Optionen setzten wir als Absicherungsinstrumente bei Phasen stark schwankender Maumlrkte sowie zur kurzfristigen taktischen Investitionsgraderhoumlhung ein
          • 3
            • 3
              • 3
              • Wesentliche Risiken im Berichtzeitraum
                • 4
                  • 4
                  • Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele
                      • Vorteile bull bull bull bull bull
                        • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Chance auf hohen Wertzuwachs Flexible Nutzung von Marktchancen im Vergleich zu einer statischen Anlagestrategie weltweites Engagement in wachstums-und ertragsstarken Unternehmen Flexible Gewichtung der Investitionsquote Risikoreduzierung durch aktive Steuerung der Investitionsquote
                          • Risiken bull bull bull bull bull bull
                          • Hohe Kursschwankungen und Wertverluste an den Aktien-und Rohstoffmaumlrkten Waumlhrungsverluste Schwaumlchere Wertentwicklung einzelner Regionen oder Branchen Emittentenausfallrisiko bei Anleihen oder Zertifikaten Underperformance des Fonds durch moumlglicherweise niedrige Investitionsquote Nachlassende Wirkung des Prognosemodells
                              • Die Struktur des Sondervermoumlgens hat sich im Vergleich zum vorherigen Geschaumlftsjahr nicht wesentlich geaumlndert Trotz der zwischenzeitlichen Beimischung anderer Assetklassen wie Rohstoffe und Renten blieb die Assetklasse Aktien der wesentliche Bestandteil des Sondervermoumlgens
                              • 5 Wesentliche Veraumlnderungen im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keinen Portfoliomanager-Wechsel
                              • 6 Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse Das per Saldo negative Veraumluszligerungsergebnis resultiert im Wesentlichen aus Wertpapiergeschaumlften mit Aktienfonds und ETF`s Der negative Ertrag aus Optionen stammt im Wesentlichen aus Investments in Optionen auf den DAX die entweder zur Absicherung bestehender anderer Aktienpositionen oder zur kurzfristigen Erhoumlhung des Investitionsgrads erworben wurden Das negative Ergebnis aus Termingeschaumlften resultiert aus Positionen auf Aktie
                              • Figure
                              • 7 Performance
                              • Im abgelaufenen Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 betrug die Wertentwicklung -2327
                              • Figure
                              • Mit freundlichen Gruumlszligen
                              • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Geschaumlftsfuumlhrung
                              • Figure
                              • Vermoumlgensuumlbersicht
                              • Aufteilung des Fondsvermoumlgens nach Assetklassen
                              • Assetklasse
                                • Assetklasse
                                  • Assetklasse
                                  • Betrag
                                  • Anteil in
                                    • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • 1048773153
                                      • 10061
                                        • 1 Investmentfonds
                                          • 1 Investmentfonds
                                          • 1001463318
                                          • 9607
                                            • 2 Derivate
                                              • 2 Derivate
                                              • -4681410
                                              • -045
                                                • Futures
                                                  • Futures
                                                  • -4681410
                                                  • -045
                                                    • 3 Forderungen
                                                      • 3 Forderungen
                                                      • 642163
                                                      • 006
                                                        • 4 Bankguthaben
                                                          • 4 Bankguthaben
                                                          • 51349082
                                                          • 493
                                                            • II Verbindlichkeiten
                                                              • II Verbindlichkeiten
                                                              • -6362337
                                                              • -061
                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • -3330626
                                                                  • -032
                                                                    • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • -3031711
                                                                      • -029
                                                                        • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • 1042410816
                                                                          • 10000
                                                                              • Figure
                                                                              • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                    • Bestand 30112016
                                                                                    • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                    • Kurs
                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                    • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                      • Investmentfonds
                                                                                        • Investmentfonds
                                                                                        • 1001463318
                                                                                        • 9607
                                                                                          • Aktienfonds
                                                                                            • Aktienfonds
                                                                                            • 325699400
                                                                                            • 3124
                                                                                              • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • 105813000
                                                                                                • 1015
                                                                                                  • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Anteile
                                                                                                    • 9000
                                                                                                    • 4850
                                                                                                    • 2250
                                                                                                    • 1175700 EUR
                                                                                                    • 105813000
                                                                                                    • 1015
                                                                                                      • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • 219886400
                                                                                                        • 2109
                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • Anteile
                                                                                                            • 1500
                                                                                                            • 950
                                                                                                            • 3350
                                                                                                            • 2658900 EUR
                                                                                                            • 39883500
                                                                                                            • 382
                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 0
                                                                                                                • 2841100 EUR
                                                                                                                • 31252100
                                                                                                                • 300
                                                                                                                  • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                    • 3400
                                                                                                                    • 675
                                                                                                                    • 1775
                                                                                                                    • 3032200 EUR
                                                                                                                    • 103094800
                                                                                                                    • 989
                                                                                                                      • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                        • 4000
                                                                                                                        • 3600
                                                                                                                        • 8900
                                                                                                                        • 1141400 EUR
                                                                                                                        • 45656000
                                                                                                                        • 438
                                                                                                                          • Indexfonds
                                                                                                                            • Indexfonds
                                                                                                                            • 633307418
                                                                                                                            • 6076
                                                                                                                              • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • 633307418
                                                                                                                                • 6076
                                                                                                                                  • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                    • 183833 USD
                                                                                                                                    • 74175000
                                                                                                                                    • 712
                                                                                                                                      • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                        • 31000
                                                                                                                                        • 21000
                                                                                                                                        • 371800 EUR
                                                                                                                                        • 37180000
                                                                                                                                        • 357
                                                                                                                                          • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                            • 1045190 EUR
                                                                                                                                            • 94067100
                                                                                                                                            • 902
                                                                                                                                              • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                • 250
                                                                                                                                                • 695
                                                                                                                                                • 445
                                                                                                                                                • 29024800 EUR
                                                                                                                                                • 72562000
                                                                                                                                                • 696
                                                                                                                                                  • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                    • 2900
                                                                                                                                                    • 8100
                                                                                                                                                    • 5200
                                                                                                                                                    • 2054800 EUR
                                                                                                                                                    • 59589200
                                                                                                                                                    • 572
                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                            • Bestand 30112016
                                                                                                                                                            • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                            • Kurs
                                                                                                                                                            • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                            • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                • 426200 EUR
                                                                                                                                                                • 85240000
                                                                                                                                                                • 818
                                                                                                                                                                  • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                    • 16550
                                                                                                                                                                    • 34500
                                                                                                                                                                    • 17950
                                                                                                                                                                    • 503500 EUR
                                                                                                                                                                    • 83329250
                                                                                                                                                                    • 799
                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                        • 296976 USD
                                                                                                                                                                        • 62700197
                                                                                                                                                                        • 602
                                                                                                                                                                          • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                            • 458000 USD
                                                                                                                                                                            • 64464671
                                                                                                                                                                            • 618
                                                                                                                                                                              • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • 42456500
                                                                                                                                                                                • 407
                                                                                                                                                                                  • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • 42456500
                                                                                                                                                                                    • 407
                                                                                                                                                                                      • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                        • 8491300 EUR
                                                                                                                                                                                        • 42456500
                                                                                                                                                                                        • 407
                                                                                                                                                                                          • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • 1001463318
                                                                                                                                                                                            • 9607
                                                                                                                                                                                                • Figure
                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                    • Bestand
                                                                                                                                                                                                    • Kaumlufe Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                    • Kurs
                                                                                                                                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                    • des
                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                        • Anteile bzw
                                                                                                                                                                                                        • 30112016
                                                                                                                                                                                                        • Zugaumlnge Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                        • Fonds-
                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                            • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                            • vermoumlgens
                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                  • Derivate
                                                                                                                                                                                                                    • Derivate
                                                                                                                                                                                                                      • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                        • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                          • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                            • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                              • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • -755000
                                                                                                                                                                                                                                • -007
                                                                                                                                                                                                                                  • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • -755000
                                                                                                                                                                                                                                    • -007
                                                                                                                                                                                                                                      • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                        • -10
                                                                                                                                                                                                                                        • -620000
                                                                                                                                                                                                                                        • -006
                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                            • -150
                                                                                                                                                                                                                                            • -135000
                                                                                                                                                                                                                                            • -001
                                                                                                                                                                                                                                              • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                • -038
                                                                                                                                                                                                                                                  • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                    • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                        • -038
                                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                                            • 16
                                                                                                                                                                                                                                                            • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                            • -038
                                                                                                                                                                                                                                                              • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                  • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 51349082
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 493
                                                                                                                                                                                                                                                                          • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 486
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • CHF
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 39353
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 36440
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • GBP
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 27551
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 32308
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • NOK
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 5990420
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 660647
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -6362337
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -061
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • USD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3549448
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -3031711
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 196263
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zugaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • bzw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 405
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 12800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2825
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 195000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 11500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 4450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 42000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 162000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 314000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 2500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Volumen in 1000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30788
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 65950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3087
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gesamtwert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • je Anteil in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 009 1859396 1436796
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 000 010 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 3296201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 3241733 282574 17468383
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 656470 20992690 806652 830430 1202467
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 004 107 004 004 006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 24488709
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -21192508
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 157221632 -393285826
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 801 -2004
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -236064194
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -1203
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -059
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -93113899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -474
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -1785
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Verwendungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702 -785052 258041754
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311 -004 1315
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1892874589
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -4637617
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -444614074
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 120638716
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -565252790
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -50841481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteilswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 16591037 17987023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 6058 6379
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112015
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 18928746
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6939
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 10424108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 921812983 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 9607 -045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 01122015 bis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 245 1365 708
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (18112016) (29062016)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens her
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Anteilwert EUR 5311 Umlaufende Anteile Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs-und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Region
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect27 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect28 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect32 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect29 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • handelbaren Kursen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • der Bewertung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • modellen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • unternehmerischer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • anteilen Bankgut-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Beteiligungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • haben und Verbindshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • lichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 572
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1015
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 5215
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 2805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Derivate -Futures
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Nordamerika
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • -038
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • per
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (GBP)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 0852750
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • = 1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (NOK)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 9067500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • = 1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (CHF)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1079950
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Terminboumlrse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 025
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 095
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 065
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 090
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 070
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 055
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 040
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 085
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 155
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 774410746 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 693218107 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 81192639 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 134
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 231993517 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 116606292 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 11749998 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 103637227 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (a) Marktrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt Der lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt Das lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt Das lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DV01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • CS01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Equity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Currency Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Commodity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Kontrahentenrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Liquiditaumltsrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 2-7 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 8-30 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 31-90 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 91-180 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 181-365 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mehr als 365 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 381
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Eingesetzte Risikomanagementsysteme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher St
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Keine
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gesamthoumlhe des Leverage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Brutto Methode 185 Commitment Methode 184
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Frankfurt am Main den 05Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Geschaumlftsfuumlhrung)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Pruumlfungsurteil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Frankfurt am Main den 5 Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
Page 7: DBC Opportunity - fondsvermittlung24.de€¦ · DBC Opportunity 1. Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum . Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermögensverwaltender

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw Waumlhrung

Bestand 30112016

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

Kurs Kurswert in EUR des Fondsshy

vermoumlgens

iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979

Anteile 20000 20000 0 426200 EUR 85240000 818

iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18

Anteile 16550 34500 17950 503500 EUR 83329250 799

PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99

Anteile 22500 22500 0 296976 USD 62700197 602

SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40

Anteile 15000 15000 0 458000 USD 64464671 618

Sonstige Anlagefonds 42456500 407

Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds 42456500 407

JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699

Anteile 500 500 0 8491300 EUR 42456500 407

Summe Wertpapiervermoumlgen 1001463318 9607

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 7

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck Bestand Kaumlufe Verkaumlufe Kurs Kurswert in EUR des

Anteile bzw 30112016 Zugaumlnge Abgaumlnge Fonds-Waumlhrung vermoumlgens

im Berichtszeitraum

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden

handelt es sich um verkaufte Positionen

Aktienindex-Derivate -755000 -007

Aktienindex-Terminkontrakte -755000 -007

FUTURE DAX Performance-Index 1216 Anzahl -10 -620000 -006

FUTURE ESTX 50 Index 1216 Anzahl -150 -135000 -001

Devisen-Derivate -3926410 -038

ForderungenVerbindlichkeiten

Terminkontrakte auf Devisen (Kauf) -3926410 -038

FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216 Anzahl 16 -3926410 -038

Forderungen 642163 006

Forderungen Quellensteuer EUR 642163 642163 006

Bankguthaben 51349082 493

Bankguthaben EUR 50619687 50619687 486

Bankguthaben CHF 39353 36440 000

Bankguthaben GBP 27551 32308 000

Bankguthaben NOK 5990420 660647 007

Verbindlichkeiten -6362337 -061

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -3330626 -032

Bankguthaben USD -3549448 -3330626 -032

Sonstige Verbindlichkeiten -3031711 -029

Beraterverguumltung EUR -1324161 -1324161 -013

Verwahrstellenverguumltung EUR -163333 -163333 -002

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 8

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw Waumlhrung

Bestand 30112016

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

Kurs Kurswert in EUR des Fondsshy

vermoumlgens

Verwaltungsverguumltung EUR -583333 -583333 -005

Pruumlfungskosten EUR -600000 -600000 -006

Veroumlffentlichungskosten EUR -360884 -360884 -003

Fondsvermoumlgen EUR 1042410816 10000

Anteilwert EUR 5311

Umlaufende Anteile Stuumlck 196263

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 9

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck Kaumlufe Verkaumlufe

Anteile Zugaumlnge Abgaumlnge bzw

Waumlhrung im Berichtszeitraum

Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen

Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Zertifikate

UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat Stuumlck 5600 5600 DE000HU5JPA4

UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat Stuumlck 7200 7200 DE000HU5JPB2

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR) Anteile 0 405 LU0256880153

Alken Fund - Small Cap Europe EU1 Anteile 6700 6700 LU0953331096

Amundi ETF LevMSCI USA Daily Anteile 615 615 FR0010755611

Assenagon Substanz - Europa 45 I EO Anteile 700 700 LU0819201509

DB Platinum III Platow I1C Anteile 0 415 LU0247468878

db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C Anteile 0 12800 LU0411075376

DWS AktStrategie Deutschl Anteile 0 2825 DE0009769869

DWS Top Dividende FD Anteile 4800 4800 DE000DWS1VB9

H2O Multibonds I-C 4 Deacutec Anteile 6 6 FR0010930438

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 10

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw

Waumlhrung

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770

Anteile 0 7

iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923

Anteile 0 3450

iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972

Anteile 0 22000

iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5

Anteile 34500 34500

Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722

Anteile 43000 195000

Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492

Anteile 11500 30000

Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983

Anteile 0 22500

MFS Mer - European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305

Anteile 1450 4450

SEB European Equity Small Caps LU0099984899

Anteile 0 2700

ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245

Anteile 42000 162000

ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59

Anteile 0 314000

UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6

Anteile 0 2500

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 11

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw

Waumlhrung

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

Volumen in 1000

Umsaumltze in Derivaten

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte EUR 30788

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index)

Verkaufte Kontrakte EUR 65950

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindizes

Gekaufte Kaufoption EUR 844

(Basiswert[e] DAX Performance-Index)

Gekaufte Verkaufsoption EUR 3087

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))

Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 12

DBC Opportunity

Ertrags- und Aufwandsrechnung

fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016

Gesamtwert in EUR

je Anteil in EUR

I Ertraumlge

1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland

2 Ertraumlge aus Investmentanteilen

3 Sonstige Ertraumlge

009

1859396

1436796

000

010

007

Summe der Ertraumlge 3296201 017

II Aufwendungen

1 Zinsen aus Kreditaufnahmen

2 Verwaltungsverguumltung

davon

Verwaltungsverguumltung

Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung

Beraterverguumltung

3 Verwahrstellenverguumltung

4 Pruumlfungs- und Veroumlffentlichungskosten

5 Sonstige Aufwendungen

3241733

282574

17468383

656470

20992690

806652

830430

1202467

004

107

004

004

006

Summe der Aufwendungen 24488709 125

III Ordentlicher Nettoertrag -21192508 -108

IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte

1 Realisierte Gewinne

2 Realisierte Verluste

157221632

-393285826

801

-2004

Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften -236064194 -1203

V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres -257256702 -1311

1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne -81458634 -415

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 13

DBC Opportunity

2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste -11655265 -059

VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres -93113899 -474

VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres -350370601 -1785

Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 14

DBC Opportunity

Verwendungsrechnung

Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR

Berechnung der Wiederanlage

I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar

1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres

2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag

3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen

-257256702

-785052

258041754

-1311

-004

1315

II Wiederanlage 000 000

Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 15

DBC Opportunity

Entwicklungsrechnung

in EUR in EUR

I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres 1892874589

1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr -4637617

2 Mittelzufluss (netto) -444614074

a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen 120638716

b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen -565252790

3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich -50841481

4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres -350370601

davon nichtrealisierte Gewinne -81458634

davon nichtrealisierte Verluste -11655265

II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres 1042410816

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 16

DBC Opportunity

Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre

Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR

Anteilswert in EUR

30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr)

30112014

16591037

17987023

6058

6379

30112015 18928746 6939

30112016 10424108 5311

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 17

DBC Opportunity

Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure 921812983 EUR

Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten 000 EUR

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in )

Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )

9607

-045

Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV)

DAX 30 PERFORMANCE 100 01122015 bis 30112016

Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV

Kleinster potenzieller Risikobetrag

Groumlszligter potenzieller Risikobetrag

Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

245

1365

708

(18112016)

(29062016)

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens herangezogen Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko das sich aus der unguumlnstigsten Entwicklung von Marktpreisen fuumlr das Sondervermoumlgen ergibt

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 18

196263

DBC Opportunity Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 5311

Umlaufende Anteile Stuumlck

Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze

Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet

Wertpapierart Region Bewertungsshy sect27 Bewertung mit sect28 Bewertung mit sect32 Besonderheiten bei sect29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungsshy der Bewertung Investmentshy

modellen unternehmerischer anteilen Bankgut-Beteiligungen haben und Verbindshy

lichkeiten

Investmentanteile

Inland 29112016 572 1015

Europa 29112016 5215 2805

Derivate - Futures

Inland 29112016 -006

Europa 29112016 -001

Nordamerika 29112016 -038

Uumlbriges Vermoumlgen

30112016 438

5742 4258

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermoumlgensgegenstaumlnde am Fondsvermoumlgen Fuumlr Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft fuumlr die Region und das Bewertungsdatum maszliggebend Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft Die Bewertung von boumlrsengehandelten Vermoumlgensgegenstaumlnden erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen Sollten fuumlr diese Vermoumlgensgegenstaumlnde keine handelbaren Kurse verfuumlgbar sein erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle Bewertungseinheiten werden nicht gebildet

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 19

DBC Opportunity

Devisenkurse per 30112016

Britische Pfund (GBP) 0852750 = 1 EUR

Norwegische Kronen (NOK) 9067500 = 1 EUR

Schweizer Franken (CHF) 1079950 = 1 EUR

US-Dollar (USD) 1065700 = 1 EUR

Terminboumlrse

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251

Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 20

DBC Opportunity Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB

Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an

Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

pa

ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland 025

AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR) 095

Alken Fund - Small Cap Europe EU1 125

Amundi ETF LevMSCI USA Daily 035

Assenagon Substanz - Europa 45 I EO 080

BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR 150

ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I 030

ComStage DAX TR UCITS ETF I 008

ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I 065

DB Platinum III Platow I1C 075

DB Platinum IV - Platow I 1C 100

db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C 015

Deka MDAX UCITS ETF 030

DWS AktStrategie Deutschl 145

DWS Top Dividende FD 090

Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T 020

H2O Multibonds I-C 4 Deacutec 070

H2O Multiequities FCP IC EUR 100

iShares MDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares TecDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) 000

iShares V MSCI WEUR Hgd UETF 055

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 21

DBC Opportunity

iShares V SampP500 EUR Hgd UETF 045

JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR 035

Jupiter Europ Opport Trust 075

Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc 150

Lupus alpha Smaller German Champions C 100

Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 040

Mainfirst - Germany Fund C 100

MFS Mer - European SmallCos Fd I1 EUR 085

PowerShs SampP500 HDivLow Vol 030

SEB European Equity Small Caps 150

SPDR SampP US DividAristocr ETF 035

ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 100

ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR 100

UniDeutschland XS I 155 Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen

Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds

Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 22

DBC Opportunity

Angaben zur Mitarbeiterverguumltung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung 774410746 EUR

Davon feste Verguumltung 693218107 EUR

Davon variable Verguumltung 81192639 EUR

Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen na

Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft 134

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere 231993517 EUR Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe

Davon Geschaumlftsfuumlhrer 116606292 EUR

Davon andere Fuumlhrungskraumlfte na

Davon andere Risikotraumlger na

Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 11749998 EUR

Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe 103637227 EUR

Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen

Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst Leistungs-Antrittspraumlmien Gutscheine und Beihilfen Nicht beruumlcksichtigt wurden Abfindungen fuumlr den Verlust des Arbeitsplatzes vermoumlgenswirksame Leistungen Beitraumlge zur betrieblichen Altersversorgung Essensschecks geldwerte Vorteile (Dienstwagen) und anderweitige Sachbezuumlge

Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbeitsanweisung datiert vom 18 Maumlrz 2016

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 23

DBC Opportunity Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB

Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB

Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde

Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement

Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB

Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen

(a) Marktrisiko

Der DV01 lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt

Der CS01 lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt

Das Net Equity Delta lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt

Das Net Currency Delta lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivitaumlt Net Currency Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Fremdwaumlhrungskurse um 1

Das Net Commodity Delta lag bei +424565 EUR Die Rohstoffsensitivitaumlt Net Commodity Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Rohstoffpreise um 1

Das gesetzliche Limit (200) fuumlr das Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz wurde nicht uumlberschritten Im Berichtszeitraum gab es keine Verletzung der internen Limite fuumlr das Marktrisiko

(b) Kontrahentenrisiko

Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand

(c) Liquiditaumltsrisiko

Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei

1 Tag oder weniger 2-7 Tage 8-30 Tage 31-90 Tage 91-180 Tage 181-365 Tage Mehr als 365 Tage 381 000 9619 000 000 000 000

Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24

DBC Opportunity Eingesetzte Risikomanagementsysteme

Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher Stresstests fuumlr das Markt- und Liquiditaumltsrisiko im Risikocontrolling und Portfoliomanagement beruumlcksichtigt Zur boumlrsentaumlglichen Messung von Marktrisiken wird ein relativer Value-at-Risk-Ansatz mittels Varianz-Kovarianz-Ansatz angewandt

Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB

Keine

Gesamthoumlhe des Leverage

Brutto Methode 185 Commitment Methode 184

Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 25

DBC Opportunity Frankfurt am Main den 05Mai 2017

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Frankfurt am Main

(Geschaumlftsfuumlhrung)

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 26

DBC Opportunity

Vermerk des Abschlusspruumlfers

An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verantwortung des Abschlusspruumlfers

Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben

Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche Fehler beruumlcksichtigt Im Rahmen der Pruumlfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise fuumlr die Angaben im Jahresbericht uumlberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt Die Pruumlfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsaumltze fuumlr den Jahresbericht und der wesentlichen Einschaumltzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft Wir sind der Auffassung dass unsere Pruumlfung eine hinreichend sichere Grundlage fuumlr unsere Beurteilung bildet

Pruumlfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften

Frankfurt am Main den 5 Mai 2017

KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft

Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 27

  • Structure Bookmarks
    • DBC Opportunity Jahresbericht
      • DBC Opportunity Jahresbericht
      • 30112016
      • Figure
      • Marktbericht
      • Das abgelaufene Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 war von starken Schwankungen an den Kapitalmaumlrkten gepraumlgt Der erste Schock an den Kapitalmaumlrkten stellte sich bereits zu Beginn des Jahres ein als deutlich zuruumlckgehende Devisenreserven in China ein Hardlanding fuumlr die chinesische Volkswirtschaft und die folgenden negativen Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum befuumlrchten lieszligen Kaum beruhigte sich die Lage an den Kapitalmaumlrkten ereigneten sich einige politische Schocks Das
        • und im Tief bei -019 lag Demgegenuumlber betrug die Inflation in Deutschland zum 301116 ca 08 was bei Investoren in deutschen Staatsanleihen und Sparern zu einem realen Kaufkraftverlust
          • Figure
          • Taumltigkeitsbericht
          • 1 Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum
          • Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermoumlgensverwaltender Fonds Ziel der Anlagepolitik des Sondervermoumlgens ist ein hoher Wertzuwachs der mittel-bis langfristig erzielt werden soll Zur Erreichung dieses Ziels nutzt der Fonds sehr flexibel je nach Einschaumltzung des Umfelds Aktienfonds Aktien festverzinsliche Wertpapiere und derivative Strategien Dabei kann die Aktienquote zwischen 0
          • ndash 100 sein Bei allen Investments wird stets auf eine hohe Liquiditaumlt und eine breite Streuung geachtet Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine Performance von -2327
          • 2 Anlagepolitik im Berichtszeitraum
          • Im Rahmen unseres aktiven Investmentansatzes haben wir im Berichtszeitraum uumlberwiegend Investmentfonds ETF`s Aktienindex-Futures und Optionen eingesetzt Futures und Optionen setzten wir als Absicherungsinstrumente bei Phasen stark schwankender Maumlrkte sowie zur kurzfristigen taktischen Investitionsgraderhoumlhung ein
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            • 3
              • 3
              • Wesentliche Risiken im Berichtzeitraum
                • 4
                  • 4
                  • Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele
                      • Vorteile bull bull bull bull bull
                        • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Chance auf hohen Wertzuwachs Flexible Nutzung von Marktchancen im Vergleich zu einer statischen Anlagestrategie weltweites Engagement in wachstums-und ertragsstarken Unternehmen Flexible Gewichtung der Investitionsquote Risikoreduzierung durch aktive Steuerung der Investitionsquote
                          • Risiken bull bull bull bull bull bull
                          • Hohe Kursschwankungen und Wertverluste an den Aktien-und Rohstoffmaumlrkten Waumlhrungsverluste Schwaumlchere Wertentwicklung einzelner Regionen oder Branchen Emittentenausfallrisiko bei Anleihen oder Zertifikaten Underperformance des Fonds durch moumlglicherweise niedrige Investitionsquote Nachlassende Wirkung des Prognosemodells
                              • Die Struktur des Sondervermoumlgens hat sich im Vergleich zum vorherigen Geschaumlftsjahr nicht wesentlich geaumlndert Trotz der zwischenzeitlichen Beimischung anderer Assetklassen wie Rohstoffe und Renten blieb die Assetklasse Aktien der wesentliche Bestandteil des Sondervermoumlgens
                              • 5 Wesentliche Veraumlnderungen im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keinen Portfoliomanager-Wechsel
                              • 6 Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse Das per Saldo negative Veraumluszligerungsergebnis resultiert im Wesentlichen aus Wertpapiergeschaumlften mit Aktienfonds und ETF`s Der negative Ertrag aus Optionen stammt im Wesentlichen aus Investments in Optionen auf den DAX die entweder zur Absicherung bestehender anderer Aktienpositionen oder zur kurzfristigen Erhoumlhung des Investitionsgrads erworben wurden Das negative Ergebnis aus Termingeschaumlften resultiert aus Positionen auf Aktie
                              • Figure
                              • 7 Performance
                              • Im abgelaufenen Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 betrug die Wertentwicklung -2327
                              • Figure
                              • Mit freundlichen Gruumlszligen
                              • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Geschaumlftsfuumlhrung
                              • Figure
                              • Vermoumlgensuumlbersicht
                              • Aufteilung des Fondsvermoumlgens nach Assetklassen
                              • Assetklasse
                                • Assetklasse
                                  • Assetklasse
                                  • Betrag
                                  • Anteil in
                                    • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • 1048773153
                                      • 10061
                                        • 1 Investmentfonds
                                          • 1 Investmentfonds
                                          • 1001463318
                                          • 9607
                                            • 2 Derivate
                                              • 2 Derivate
                                              • -4681410
                                              • -045
                                                • Futures
                                                  • Futures
                                                  • -4681410
                                                  • -045
                                                    • 3 Forderungen
                                                      • 3 Forderungen
                                                      • 642163
                                                      • 006
                                                        • 4 Bankguthaben
                                                          • 4 Bankguthaben
                                                          • 51349082
                                                          • 493
                                                            • II Verbindlichkeiten
                                                              • II Verbindlichkeiten
                                                              • -6362337
                                                              • -061
                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • -3330626
                                                                  • -032
                                                                    • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • -3031711
                                                                      • -029
                                                                        • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • 1042410816
                                                                          • 10000
                                                                              • Figure
                                                                              • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                    • Bestand 30112016
                                                                                    • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                    • Kurs
                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                    • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                      • Investmentfonds
                                                                                        • Investmentfonds
                                                                                        • 1001463318
                                                                                        • 9607
                                                                                          • Aktienfonds
                                                                                            • Aktienfonds
                                                                                            • 325699400
                                                                                            • 3124
                                                                                              • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • 105813000
                                                                                                • 1015
                                                                                                  • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Anteile
                                                                                                    • 9000
                                                                                                    • 4850
                                                                                                    • 2250
                                                                                                    • 1175700 EUR
                                                                                                    • 105813000
                                                                                                    • 1015
                                                                                                      • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • 219886400
                                                                                                        • 2109
                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • Anteile
                                                                                                            • 1500
                                                                                                            • 950
                                                                                                            • 3350
                                                                                                            • 2658900 EUR
                                                                                                            • 39883500
                                                                                                            • 382
                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 0
                                                                                                                • 2841100 EUR
                                                                                                                • 31252100
                                                                                                                • 300
                                                                                                                  • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                    • 3400
                                                                                                                    • 675
                                                                                                                    • 1775
                                                                                                                    • 3032200 EUR
                                                                                                                    • 103094800
                                                                                                                    • 989
                                                                                                                      • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                        • 4000
                                                                                                                        • 3600
                                                                                                                        • 8900
                                                                                                                        • 1141400 EUR
                                                                                                                        • 45656000
                                                                                                                        • 438
                                                                                                                          • Indexfonds
                                                                                                                            • Indexfonds
                                                                                                                            • 633307418
                                                                                                                            • 6076
                                                                                                                              • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • 633307418
                                                                                                                                • 6076
                                                                                                                                  • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                    • 183833 USD
                                                                                                                                    • 74175000
                                                                                                                                    • 712
                                                                                                                                      • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                        • 31000
                                                                                                                                        • 21000
                                                                                                                                        • 371800 EUR
                                                                                                                                        • 37180000
                                                                                                                                        • 357
                                                                                                                                          • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                            • 1045190 EUR
                                                                                                                                            • 94067100
                                                                                                                                            • 902
                                                                                                                                              • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                • 250
                                                                                                                                                • 695
                                                                                                                                                • 445
                                                                                                                                                • 29024800 EUR
                                                                                                                                                • 72562000
                                                                                                                                                • 696
                                                                                                                                                  • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                    • 2900
                                                                                                                                                    • 8100
                                                                                                                                                    • 5200
                                                                                                                                                    • 2054800 EUR
                                                                                                                                                    • 59589200
                                                                                                                                                    • 572
                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                            • Bestand 30112016
                                                                                                                                                            • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                            • Kurs
                                                                                                                                                            • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                            • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                • 426200 EUR
                                                                                                                                                                • 85240000
                                                                                                                                                                • 818
                                                                                                                                                                  • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                    • 16550
                                                                                                                                                                    • 34500
                                                                                                                                                                    • 17950
                                                                                                                                                                    • 503500 EUR
                                                                                                                                                                    • 83329250
                                                                                                                                                                    • 799
                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                        • 296976 USD
                                                                                                                                                                        • 62700197
                                                                                                                                                                        • 602
                                                                                                                                                                          • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                            • 458000 USD
                                                                                                                                                                            • 64464671
                                                                                                                                                                            • 618
                                                                                                                                                                              • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • 42456500
                                                                                                                                                                                • 407
                                                                                                                                                                                  • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • 42456500
                                                                                                                                                                                    • 407
                                                                                                                                                                                      • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                        • 8491300 EUR
                                                                                                                                                                                        • 42456500
                                                                                                                                                                                        • 407
                                                                                                                                                                                          • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • 1001463318
                                                                                                                                                                                            • 9607
                                                                                                                                                                                                • Figure
                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                    • Bestand
                                                                                                                                                                                                    • Kaumlufe Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                    • Kurs
                                                                                                                                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                    • des
                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                        • Anteile bzw
                                                                                                                                                                                                        • 30112016
                                                                                                                                                                                                        • Zugaumlnge Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                        • Fonds-
                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                            • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                            • vermoumlgens
                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                  • Derivate
                                                                                                                                                                                                                    • Derivate
                                                                                                                                                                                                                      • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                        • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                          • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                            • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                              • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • -755000
                                                                                                                                                                                                                                • -007
                                                                                                                                                                                                                                  • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • -755000
                                                                                                                                                                                                                                    • -007
                                                                                                                                                                                                                                      • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                        • -10
                                                                                                                                                                                                                                        • -620000
                                                                                                                                                                                                                                        • -006
                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                            • -150
                                                                                                                                                                                                                                            • -135000
                                                                                                                                                                                                                                            • -001
                                                                                                                                                                                                                                              • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                • -038
                                                                                                                                                                                                                                                  • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                    • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                        • -038
                                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                                            • 16
                                                                                                                                                                                                                                                            • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                            • -038
                                                                                                                                                                                                                                                              • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                  • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 51349082
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 493
                                                                                                                                                                                                                                                                          • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
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                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 486
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • CHF
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 39353
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 36440
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • GBP
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 27551
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 32308
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • NOK
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 5990420
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 660647
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -6362337
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -061
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • USD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3549448
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -3031711
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 196263
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zugaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • bzw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 405
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 12800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2825
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 195000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 11500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 4450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 42000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 162000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 314000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 2500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Volumen in 1000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30788
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 65950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3087
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gesamtwert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • je Anteil in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 009 1859396 1436796
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 000 010 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 3296201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 3241733 282574 17468383
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 656470 20992690 806652 830430 1202467
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 004 107 004 004 006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 24488709
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -21192508
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 157221632 -393285826
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 801 -2004
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -236064194
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -1203
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -059
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -93113899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -474
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -1785
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Verwendungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702 -785052 258041754
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311 -004 1315
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1892874589
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -4637617
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -444614074
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 120638716
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -565252790
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -50841481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteilswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 16591037 17987023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 6058 6379
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112015
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 18928746
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6939
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 10424108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 921812983 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 9607 -045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 01122015 bis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 245 1365 708
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (18112016) (29062016)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens her
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Anteilwert EUR 5311 Umlaufende Anteile Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs-und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Region
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect27 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect28 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect32 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect29 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • handelbaren Kursen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • der Bewertung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • modellen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • unternehmerischer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • anteilen Bankgut-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Beteiligungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • haben und Verbindshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • lichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 572
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1015
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 5215
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 2805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Derivate -Futures
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Nordamerika
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • -038
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • per
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (GBP)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 0852750
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • = 1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (NOK)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 9067500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • = 1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (CHF)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1079950
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Terminboumlrse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 025
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 095
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 065
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 090
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 070
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 055
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 040
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 085
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 155
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 774410746 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 693218107 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 81192639 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 134
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 231993517 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 116606292 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 11749998 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 103637227 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (a) Marktrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt Der lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt Das lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt Das lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DV01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • CS01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Equity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Currency Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Commodity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Kontrahentenrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Liquiditaumltsrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 2-7 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 8-30 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 31-90 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 91-180 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 181-365 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mehr als 365 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 381
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Eingesetzte Risikomanagementsysteme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher St
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Keine
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gesamthoumlhe des Leverage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Brutto Methode 185 Commitment Methode 184
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Frankfurt am Main den 05Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Geschaumlftsfuumlhrung)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Pruumlfungsurteil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Frankfurt am Main den 5 Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
Page 8: DBC Opportunity - fondsvermittlung24.de€¦ · DBC Opportunity 1. Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum . Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermögensverwaltender

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck Bestand Kaumlufe Verkaumlufe Kurs Kurswert in EUR des

Anteile bzw 30112016 Zugaumlnge Abgaumlnge Fonds-Waumlhrung vermoumlgens

im Berichtszeitraum

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden

handelt es sich um verkaufte Positionen

Aktienindex-Derivate -755000 -007

Aktienindex-Terminkontrakte -755000 -007

FUTURE DAX Performance-Index 1216 Anzahl -10 -620000 -006

FUTURE ESTX 50 Index 1216 Anzahl -150 -135000 -001

Devisen-Derivate -3926410 -038

ForderungenVerbindlichkeiten

Terminkontrakte auf Devisen (Kauf) -3926410 -038

FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216 Anzahl 16 -3926410 -038

Forderungen 642163 006

Forderungen Quellensteuer EUR 642163 642163 006

Bankguthaben 51349082 493

Bankguthaben EUR 50619687 50619687 486

Bankguthaben CHF 39353 36440 000

Bankguthaben GBP 27551 32308 000

Bankguthaben NOK 5990420 660647 007

Verbindlichkeiten -6362337 -061

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -3330626 -032

Bankguthaben USD -3549448 -3330626 -032

Sonstige Verbindlichkeiten -3031711 -029

Beraterverguumltung EUR -1324161 -1324161 -013

Verwahrstellenverguumltung EUR -163333 -163333 -002

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 8

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw Waumlhrung

Bestand 30112016

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

Kurs Kurswert in EUR des Fondsshy

vermoumlgens

Verwaltungsverguumltung EUR -583333 -583333 -005

Pruumlfungskosten EUR -600000 -600000 -006

Veroumlffentlichungskosten EUR -360884 -360884 -003

Fondsvermoumlgen EUR 1042410816 10000

Anteilwert EUR 5311

Umlaufende Anteile Stuumlck 196263

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 9

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck Kaumlufe Verkaumlufe

Anteile Zugaumlnge Abgaumlnge bzw

Waumlhrung im Berichtszeitraum

Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen

Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Zertifikate

UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat Stuumlck 5600 5600 DE000HU5JPA4

UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat Stuumlck 7200 7200 DE000HU5JPB2

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR) Anteile 0 405 LU0256880153

Alken Fund - Small Cap Europe EU1 Anteile 6700 6700 LU0953331096

Amundi ETF LevMSCI USA Daily Anteile 615 615 FR0010755611

Assenagon Substanz - Europa 45 I EO Anteile 700 700 LU0819201509

DB Platinum III Platow I1C Anteile 0 415 LU0247468878

db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C Anteile 0 12800 LU0411075376

DWS AktStrategie Deutschl Anteile 0 2825 DE0009769869

DWS Top Dividende FD Anteile 4800 4800 DE000DWS1VB9

H2O Multibonds I-C 4 Deacutec Anteile 6 6 FR0010930438

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 10

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw

Waumlhrung

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770

Anteile 0 7

iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923

Anteile 0 3450

iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972

Anteile 0 22000

iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5

Anteile 34500 34500

Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722

Anteile 43000 195000

Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492

Anteile 11500 30000

Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983

Anteile 0 22500

MFS Mer - European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305

Anteile 1450 4450

SEB European Equity Small Caps LU0099984899

Anteile 0 2700

ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245

Anteile 42000 162000

ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59

Anteile 0 314000

UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6

Anteile 0 2500

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 11

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw

Waumlhrung

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

Volumen in 1000

Umsaumltze in Derivaten

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte EUR 30788

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index)

Verkaufte Kontrakte EUR 65950

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindizes

Gekaufte Kaufoption EUR 844

(Basiswert[e] DAX Performance-Index)

Gekaufte Verkaufsoption EUR 3087

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))

Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 12

DBC Opportunity

Ertrags- und Aufwandsrechnung

fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016

Gesamtwert in EUR

je Anteil in EUR

I Ertraumlge

1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland

2 Ertraumlge aus Investmentanteilen

3 Sonstige Ertraumlge

009

1859396

1436796

000

010

007

Summe der Ertraumlge 3296201 017

II Aufwendungen

1 Zinsen aus Kreditaufnahmen

2 Verwaltungsverguumltung

davon

Verwaltungsverguumltung

Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung

Beraterverguumltung

3 Verwahrstellenverguumltung

4 Pruumlfungs- und Veroumlffentlichungskosten

5 Sonstige Aufwendungen

3241733

282574

17468383

656470

20992690

806652

830430

1202467

004

107

004

004

006

Summe der Aufwendungen 24488709 125

III Ordentlicher Nettoertrag -21192508 -108

IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte

1 Realisierte Gewinne

2 Realisierte Verluste

157221632

-393285826

801

-2004

Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften -236064194 -1203

V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres -257256702 -1311

1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne -81458634 -415

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 13

DBC Opportunity

2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste -11655265 -059

VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres -93113899 -474

VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres -350370601 -1785

Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 14

DBC Opportunity

Verwendungsrechnung

Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR

Berechnung der Wiederanlage

I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar

1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres

2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag

3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen

-257256702

-785052

258041754

-1311

-004

1315

II Wiederanlage 000 000

Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 15

DBC Opportunity

Entwicklungsrechnung

in EUR in EUR

I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres 1892874589

1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr -4637617

2 Mittelzufluss (netto) -444614074

a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen 120638716

b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen -565252790

3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich -50841481

4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres -350370601

davon nichtrealisierte Gewinne -81458634

davon nichtrealisierte Verluste -11655265

II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres 1042410816

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 16

DBC Opportunity

Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre

Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR

Anteilswert in EUR

30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr)

30112014

16591037

17987023

6058

6379

30112015 18928746 6939

30112016 10424108 5311

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 17

DBC Opportunity

Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure 921812983 EUR

Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten 000 EUR

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in )

Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )

9607

-045

Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV)

DAX 30 PERFORMANCE 100 01122015 bis 30112016

Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV

Kleinster potenzieller Risikobetrag

Groumlszligter potenzieller Risikobetrag

Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

245

1365

708

(18112016)

(29062016)

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens herangezogen Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko das sich aus der unguumlnstigsten Entwicklung von Marktpreisen fuumlr das Sondervermoumlgen ergibt

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 18

196263

DBC Opportunity Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 5311

Umlaufende Anteile Stuumlck

Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze

Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet

Wertpapierart Region Bewertungsshy sect27 Bewertung mit sect28 Bewertung mit sect32 Besonderheiten bei sect29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungsshy der Bewertung Investmentshy

modellen unternehmerischer anteilen Bankgut-Beteiligungen haben und Verbindshy

lichkeiten

Investmentanteile

Inland 29112016 572 1015

Europa 29112016 5215 2805

Derivate - Futures

Inland 29112016 -006

Europa 29112016 -001

Nordamerika 29112016 -038

Uumlbriges Vermoumlgen

30112016 438

5742 4258

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermoumlgensgegenstaumlnde am Fondsvermoumlgen Fuumlr Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft fuumlr die Region und das Bewertungsdatum maszliggebend Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft Die Bewertung von boumlrsengehandelten Vermoumlgensgegenstaumlnden erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen Sollten fuumlr diese Vermoumlgensgegenstaumlnde keine handelbaren Kurse verfuumlgbar sein erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle Bewertungseinheiten werden nicht gebildet

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 19

DBC Opportunity

Devisenkurse per 30112016

Britische Pfund (GBP) 0852750 = 1 EUR

Norwegische Kronen (NOK) 9067500 = 1 EUR

Schweizer Franken (CHF) 1079950 = 1 EUR

US-Dollar (USD) 1065700 = 1 EUR

Terminboumlrse

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251

Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 20

DBC Opportunity Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB

Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an

Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

pa

ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland 025

AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR) 095

Alken Fund - Small Cap Europe EU1 125

Amundi ETF LevMSCI USA Daily 035

Assenagon Substanz - Europa 45 I EO 080

BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR 150

ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I 030

ComStage DAX TR UCITS ETF I 008

ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I 065

DB Platinum III Platow I1C 075

DB Platinum IV - Platow I 1C 100

db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C 015

Deka MDAX UCITS ETF 030

DWS AktStrategie Deutschl 145

DWS Top Dividende FD 090

Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T 020

H2O Multibonds I-C 4 Deacutec 070

H2O Multiequities FCP IC EUR 100

iShares MDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares TecDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) 000

iShares V MSCI WEUR Hgd UETF 055

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 21

DBC Opportunity

iShares V SampP500 EUR Hgd UETF 045

JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR 035

Jupiter Europ Opport Trust 075

Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc 150

Lupus alpha Smaller German Champions C 100

Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 040

Mainfirst - Germany Fund C 100

MFS Mer - European SmallCos Fd I1 EUR 085

PowerShs SampP500 HDivLow Vol 030

SEB European Equity Small Caps 150

SPDR SampP US DividAristocr ETF 035

ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 100

ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR 100

UniDeutschland XS I 155 Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen

Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds

Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 22

DBC Opportunity

Angaben zur Mitarbeiterverguumltung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung 774410746 EUR

Davon feste Verguumltung 693218107 EUR

Davon variable Verguumltung 81192639 EUR

Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen na

Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft 134

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere 231993517 EUR Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe

Davon Geschaumlftsfuumlhrer 116606292 EUR

Davon andere Fuumlhrungskraumlfte na

Davon andere Risikotraumlger na

Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 11749998 EUR

Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe 103637227 EUR

Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen

Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst Leistungs-Antrittspraumlmien Gutscheine und Beihilfen Nicht beruumlcksichtigt wurden Abfindungen fuumlr den Verlust des Arbeitsplatzes vermoumlgenswirksame Leistungen Beitraumlge zur betrieblichen Altersversorgung Essensschecks geldwerte Vorteile (Dienstwagen) und anderweitige Sachbezuumlge

Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbeitsanweisung datiert vom 18 Maumlrz 2016

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 23

DBC Opportunity Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB

Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB

Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde

Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement

Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB

Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen

(a) Marktrisiko

Der DV01 lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt

Der CS01 lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt

Das Net Equity Delta lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt

Das Net Currency Delta lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivitaumlt Net Currency Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Fremdwaumlhrungskurse um 1

Das Net Commodity Delta lag bei +424565 EUR Die Rohstoffsensitivitaumlt Net Commodity Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Rohstoffpreise um 1

Das gesetzliche Limit (200) fuumlr das Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz wurde nicht uumlberschritten Im Berichtszeitraum gab es keine Verletzung der internen Limite fuumlr das Marktrisiko

(b) Kontrahentenrisiko

Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand

(c) Liquiditaumltsrisiko

Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei

1 Tag oder weniger 2-7 Tage 8-30 Tage 31-90 Tage 91-180 Tage 181-365 Tage Mehr als 365 Tage 381 000 9619 000 000 000 000

Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24

DBC Opportunity Eingesetzte Risikomanagementsysteme

Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher Stresstests fuumlr das Markt- und Liquiditaumltsrisiko im Risikocontrolling und Portfoliomanagement beruumlcksichtigt Zur boumlrsentaumlglichen Messung von Marktrisiken wird ein relativer Value-at-Risk-Ansatz mittels Varianz-Kovarianz-Ansatz angewandt

Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB

Keine

Gesamthoumlhe des Leverage

Brutto Methode 185 Commitment Methode 184

Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 25

DBC Opportunity Frankfurt am Main den 05Mai 2017

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Frankfurt am Main

(Geschaumlftsfuumlhrung)

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 26

DBC Opportunity

Vermerk des Abschlusspruumlfers

An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verantwortung des Abschlusspruumlfers

Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben

Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche Fehler beruumlcksichtigt Im Rahmen der Pruumlfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise fuumlr die Angaben im Jahresbericht uumlberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt Die Pruumlfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsaumltze fuumlr den Jahresbericht und der wesentlichen Einschaumltzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft Wir sind der Auffassung dass unsere Pruumlfung eine hinreichend sichere Grundlage fuumlr unsere Beurteilung bildet

Pruumlfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften

Frankfurt am Main den 5 Mai 2017

KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft

Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 27

  • Structure Bookmarks
    • DBC Opportunity Jahresbericht
      • DBC Opportunity Jahresbericht
      • 30112016
      • Figure
      • Marktbericht
      • Das abgelaufene Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 war von starken Schwankungen an den Kapitalmaumlrkten gepraumlgt Der erste Schock an den Kapitalmaumlrkten stellte sich bereits zu Beginn des Jahres ein als deutlich zuruumlckgehende Devisenreserven in China ein Hardlanding fuumlr die chinesische Volkswirtschaft und die folgenden negativen Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum befuumlrchten lieszligen Kaum beruhigte sich die Lage an den Kapitalmaumlrkten ereigneten sich einige politische Schocks Das
        • und im Tief bei -019 lag Demgegenuumlber betrug die Inflation in Deutschland zum 301116 ca 08 was bei Investoren in deutschen Staatsanleihen und Sparern zu einem realen Kaufkraftverlust
          • Figure
          • Taumltigkeitsbericht
          • 1 Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum
          • Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermoumlgensverwaltender Fonds Ziel der Anlagepolitik des Sondervermoumlgens ist ein hoher Wertzuwachs der mittel-bis langfristig erzielt werden soll Zur Erreichung dieses Ziels nutzt der Fonds sehr flexibel je nach Einschaumltzung des Umfelds Aktienfonds Aktien festverzinsliche Wertpapiere und derivative Strategien Dabei kann die Aktienquote zwischen 0
          • ndash 100 sein Bei allen Investments wird stets auf eine hohe Liquiditaumlt und eine breite Streuung geachtet Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine Performance von -2327
          • 2 Anlagepolitik im Berichtszeitraum
          • Im Rahmen unseres aktiven Investmentansatzes haben wir im Berichtszeitraum uumlberwiegend Investmentfonds ETF`s Aktienindex-Futures und Optionen eingesetzt Futures und Optionen setzten wir als Absicherungsinstrumente bei Phasen stark schwankender Maumlrkte sowie zur kurzfristigen taktischen Investitionsgraderhoumlhung ein
          • 3
            • 3
              • 3
              • Wesentliche Risiken im Berichtzeitraum
                • 4
                  • 4
                  • Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele
                      • Vorteile bull bull bull bull bull
                        • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Chance auf hohen Wertzuwachs Flexible Nutzung von Marktchancen im Vergleich zu einer statischen Anlagestrategie weltweites Engagement in wachstums-und ertragsstarken Unternehmen Flexible Gewichtung der Investitionsquote Risikoreduzierung durch aktive Steuerung der Investitionsquote
                          • Risiken bull bull bull bull bull bull
                          • Hohe Kursschwankungen und Wertverluste an den Aktien-und Rohstoffmaumlrkten Waumlhrungsverluste Schwaumlchere Wertentwicklung einzelner Regionen oder Branchen Emittentenausfallrisiko bei Anleihen oder Zertifikaten Underperformance des Fonds durch moumlglicherweise niedrige Investitionsquote Nachlassende Wirkung des Prognosemodells
                              • Die Struktur des Sondervermoumlgens hat sich im Vergleich zum vorherigen Geschaumlftsjahr nicht wesentlich geaumlndert Trotz der zwischenzeitlichen Beimischung anderer Assetklassen wie Rohstoffe und Renten blieb die Assetklasse Aktien der wesentliche Bestandteil des Sondervermoumlgens
                              • 5 Wesentliche Veraumlnderungen im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keinen Portfoliomanager-Wechsel
                              • 6 Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse Das per Saldo negative Veraumluszligerungsergebnis resultiert im Wesentlichen aus Wertpapiergeschaumlften mit Aktienfonds und ETF`s Der negative Ertrag aus Optionen stammt im Wesentlichen aus Investments in Optionen auf den DAX die entweder zur Absicherung bestehender anderer Aktienpositionen oder zur kurzfristigen Erhoumlhung des Investitionsgrads erworben wurden Das negative Ergebnis aus Termingeschaumlften resultiert aus Positionen auf Aktie
                              • Figure
                              • 7 Performance
                              • Im abgelaufenen Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 betrug die Wertentwicklung -2327
                              • Figure
                              • Mit freundlichen Gruumlszligen
                              • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Geschaumlftsfuumlhrung
                              • Figure
                              • Vermoumlgensuumlbersicht
                              • Aufteilung des Fondsvermoumlgens nach Assetklassen
                              • Assetklasse
                                • Assetklasse
                                  • Assetklasse
                                  • Betrag
                                  • Anteil in
                                    • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • 1048773153
                                      • 10061
                                        • 1 Investmentfonds
                                          • 1 Investmentfonds
                                          • 1001463318
                                          • 9607
                                            • 2 Derivate
                                              • 2 Derivate
                                              • -4681410
                                              • -045
                                                • Futures
                                                  • Futures
                                                  • -4681410
                                                  • -045
                                                    • 3 Forderungen
                                                      • 3 Forderungen
                                                      • 642163
                                                      • 006
                                                        • 4 Bankguthaben
                                                          • 4 Bankguthaben
                                                          • 51349082
                                                          • 493
                                                            • II Verbindlichkeiten
                                                              • II Verbindlichkeiten
                                                              • -6362337
                                                              • -061
                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • -3330626
                                                                  • -032
                                                                    • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • -3031711
                                                                      • -029
                                                                        • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • 1042410816
                                                                          • 10000
                                                                              • Figure
                                                                              • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                    • Bestand 30112016
                                                                                    • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                    • Kurs
                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                    • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                      • Investmentfonds
                                                                                        • Investmentfonds
                                                                                        • 1001463318
                                                                                        • 9607
                                                                                          • Aktienfonds
                                                                                            • Aktienfonds
                                                                                            • 325699400
                                                                                            • 3124
                                                                                              • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • 105813000
                                                                                                • 1015
                                                                                                  • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Anteile
                                                                                                    • 9000
                                                                                                    • 4850
                                                                                                    • 2250
                                                                                                    • 1175700 EUR
                                                                                                    • 105813000
                                                                                                    • 1015
                                                                                                      • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • 219886400
                                                                                                        • 2109
                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • Anteile
                                                                                                            • 1500
                                                                                                            • 950
                                                                                                            • 3350
                                                                                                            • 2658900 EUR
                                                                                                            • 39883500
                                                                                                            • 382
                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 0
                                                                                                                • 2841100 EUR
                                                                                                                • 31252100
                                                                                                                • 300
                                                                                                                  • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                    • 3400
                                                                                                                    • 675
                                                                                                                    • 1775
                                                                                                                    • 3032200 EUR
                                                                                                                    • 103094800
                                                                                                                    • 989
                                                                                                                      • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                        • 4000
                                                                                                                        • 3600
                                                                                                                        • 8900
                                                                                                                        • 1141400 EUR
                                                                                                                        • 45656000
                                                                                                                        • 438
                                                                                                                          • Indexfonds
                                                                                                                            • Indexfonds
                                                                                                                            • 633307418
                                                                                                                            • 6076
                                                                                                                              • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • 633307418
                                                                                                                                • 6076
                                                                                                                                  • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                    • 183833 USD
                                                                                                                                    • 74175000
                                                                                                                                    • 712
                                                                                                                                      • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                        • 31000
                                                                                                                                        • 21000
                                                                                                                                        • 371800 EUR
                                                                                                                                        • 37180000
                                                                                                                                        • 357
                                                                                                                                          • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                            • 1045190 EUR
                                                                                                                                            • 94067100
                                                                                                                                            • 902
                                                                                                                                              • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                • 250
                                                                                                                                                • 695
                                                                                                                                                • 445
                                                                                                                                                • 29024800 EUR
                                                                                                                                                • 72562000
                                                                                                                                                • 696
                                                                                                                                                  • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                    • 2900
                                                                                                                                                    • 8100
                                                                                                                                                    • 5200
                                                                                                                                                    • 2054800 EUR
                                                                                                                                                    • 59589200
                                                                                                                                                    • 572
                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                            • Bestand 30112016
                                                                                                                                                            • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                            • Kurs
                                                                                                                                                            • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                            • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                • 426200 EUR
                                                                                                                                                                • 85240000
                                                                                                                                                                • 818
                                                                                                                                                                  • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                    • 16550
                                                                                                                                                                    • 34500
                                                                                                                                                                    • 17950
                                                                                                                                                                    • 503500 EUR
                                                                                                                                                                    • 83329250
                                                                                                                                                                    • 799
                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                        • 296976 USD
                                                                                                                                                                        • 62700197
                                                                                                                                                                        • 602
                                                                                                                                                                          • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                            • 458000 USD
                                                                                                                                                                            • 64464671
                                                                                                                                                                            • 618
                                                                                                                                                                              • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • 42456500
                                                                                                                                                                                • 407
                                                                                                                                                                                  • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • 42456500
                                                                                                                                                                                    • 407
                                                                                                                                                                                      • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                        • 8491300 EUR
                                                                                                                                                                                        • 42456500
                                                                                                                                                                                        • 407
                                                                                                                                                                                          • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • 1001463318
                                                                                                                                                                                            • 9607
                                                                                                                                                                                                • Figure
                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                    • Bestand
                                                                                                                                                                                                    • Kaumlufe Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                    • Kurs
                                                                                                                                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                    • des
                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                        • Anteile bzw
                                                                                                                                                                                                        • 30112016
                                                                                                                                                                                                        • Zugaumlnge Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                        • Fonds-
                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                            • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                            • vermoumlgens
                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                  • Derivate
                                                                                                                                                                                                                    • Derivate
                                                                                                                                                                                                                      • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                        • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                          • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                            • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                              • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • -755000
                                                                                                                                                                                                                                • -007
                                                                                                                                                                                                                                  • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • -755000
                                                                                                                                                                                                                                    • -007
                                                                                                                                                                                                                                      • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                        • -10
                                                                                                                                                                                                                                        • -620000
                                                                                                                                                                                                                                        • -006
                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                            • -150
                                                                                                                                                                                                                                            • -135000
                                                                                                                                                                                                                                            • -001
                                                                                                                                                                                                                                              • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                • -038
                                                                                                                                                                                                                                                  • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                    • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                        • -038
                                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                                            • 16
                                                                                                                                                                                                                                                            • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                            • -038
                                                                                                                                                                                                                                                              • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                  • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 51349082
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 493
                                                                                                                                                                                                                                                                          • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 486
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • CHF
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 39353
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 36440
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • GBP
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 27551
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 32308
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • NOK
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 5990420
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 660647
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -6362337
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -061
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • USD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3549448
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -3031711
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 196263
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zugaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • bzw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 405
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 12800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2825
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 195000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 11500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 4450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 42000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 162000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 2500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Volumen in 1000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30788
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 65950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3087
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gesamtwert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • je Anteil in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 009 1859396 1436796
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 000 010 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 3296201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 3241733 282574 17468383
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 656470 20992690 806652 830430 1202467
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 004 107 004 004 006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 24488709
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -21192508
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 157221632 -393285826
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 801 -2004
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -236064194
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -1203
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -059
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -93113899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -474
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -1785
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Verwendungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702 -785052 258041754
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311 -004 1315
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1892874589
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -4637617
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -444614074
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 120638716
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -565252790
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -50841481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteilswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 16591037 17987023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 6058 6379
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 30112015
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6939
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 10424108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 921812983 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 9607 -045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 01122015 bis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 245 1365 708
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (18112016) (29062016)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens her
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Anteilwert EUR 5311 Umlaufende Anteile Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs-und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Region
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect27 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect28 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect32 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect29 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • handelbaren Kursen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • der Bewertung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • modellen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • unternehmerischer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • anteilen Bankgut-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Beteiligungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • haben und Verbindshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • lichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 5215
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 2805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Derivate -Futures
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • -001
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Nordamerika
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • per
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (GBP)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 0852750
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • = 1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (NOK)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 9067500
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (CHF)
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Terminboumlrse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 025
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 095
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 065
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 090
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 070
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 000
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 055
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 045
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 040
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 085
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 155
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 774410746 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 693218107 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 81192639 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 134
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 231993517 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 116606292 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 11749998 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 103637227 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (a) Marktrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt Der lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt Das lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt Das lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DV01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • CS01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Equity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Currency Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Commodity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Kontrahentenrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Liquiditaumltsrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 2-7 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 8-30 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 31-90 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 91-180 Tage
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mehr als 365 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 381
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Eingesetzte Risikomanagementsysteme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher St
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Keine
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gesamthoumlhe des Leverage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Brutto Methode 185 Commitment Methode 184
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Frankfurt am Main den 05Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Geschaumlftsfuumlhrung)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Pruumlfungsurteil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Frankfurt am Main den 5 Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
Page 9: DBC Opportunity - fondsvermittlung24.de€¦ · DBC Opportunity 1. Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum . Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermögensverwaltender

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw Waumlhrung

Bestand 30112016

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

Kurs Kurswert in EUR des Fondsshy

vermoumlgens

Verwaltungsverguumltung EUR -583333 -583333 -005

Pruumlfungskosten EUR -600000 -600000 -006

Veroumlffentlichungskosten EUR -360884 -360884 -003

Fondsvermoumlgen EUR 1042410816 10000

Anteilwert EUR 5311

Umlaufende Anteile Stuumlck 196263

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 9

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck Kaumlufe Verkaumlufe

Anteile Zugaumlnge Abgaumlnge bzw

Waumlhrung im Berichtszeitraum

Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen

Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Zertifikate

UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat Stuumlck 5600 5600 DE000HU5JPA4

UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat Stuumlck 7200 7200 DE000HU5JPB2

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR) Anteile 0 405 LU0256880153

Alken Fund - Small Cap Europe EU1 Anteile 6700 6700 LU0953331096

Amundi ETF LevMSCI USA Daily Anteile 615 615 FR0010755611

Assenagon Substanz - Europa 45 I EO Anteile 700 700 LU0819201509

DB Platinum III Platow I1C Anteile 0 415 LU0247468878

db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C Anteile 0 12800 LU0411075376

DWS AktStrategie Deutschl Anteile 0 2825 DE0009769869

DWS Top Dividende FD Anteile 4800 4800 DE000DWS1VB9

H2O Multibonds I-C 4 Deacutec Anteile 6 6 FR0010930438

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 10

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw

Waumlhrung

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770

Anteile 0 7

iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923

Anteile 0 3450

iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972

Anteile 0 22000

iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5

Anteile 34500 34500

Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722

Anteile 43000 195000

Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492

Anteile 11500 30000

Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983

Anteile 0 22500

MFS Mer - European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305

Anteile 1450 4450

SEB European Equity Small Caps LU0099984899

Anteile 0 2700

ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245

Anteile 42000 162000

ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59

Anteile 0 314000

UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6

Anteile 0 2500

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 11

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw

Waumlhrung

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

Volumen in 1000

Umsaumltze in Derivaten

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte EUR 30788

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index)

Verkaufte Kontrakte EUR 65950

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindizes

Gekaufte Kaufoption EUR 844

(Basiswert[e] DAX Performance-Index)

Gekaufte Verkaufsoption EUR 3087

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))

Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 12

DBC Opportunity

Ertrags- und Aufwandsrechnung

fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016

Gesamtwert in EUR

je Anteil in EUR

I Ertraumlge

1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland

2 Ertraumlge aus Investmentanteilen

3 Sonstige Ertraumlge

009

1859396

1436796

000

010

007

Summe der Ertraumlge 3296201 017

II Aufwendungen

1 Zinsen aus Kreditaufnahmen

2 Verwaltungsverguumltung

davon

Verwaltungsverguumltung

Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung

Beraterverguumltung

3 Verwahrstellenverguumltung

4 Pruumlfungs- und Veroumlffentlichungskosten

5 Sonstige Aufwendungen

3241733

282574

17468383

656470

20992690

806652

830430

1202467

004

107

004

004

006

Summe der Aufwendungen 24488709 125

III Ordentlicher Nettoertrag -21192508 -108

IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte

1 Realisierte Gewinne

2 Realisierte Verluste

157221632

-393285826

801

-2004

Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften -236064194 -1203

V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres -257256702 -1311

1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne -81458634 -415

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 13

DBC Opportunity

2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste -11655265 -059

VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres -93113899 -474

VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres -350370601 -1785

Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 14

DBC Opportunity

Verwendungsrechnung

Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR

Berechnung der Wiederanlage

I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar

1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres

2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag

3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen

-257256702

-785052

258041754

-1311

-004

1315

II Wiederanlage 000 000

Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 15

DBC Opportunity

Entwicklungsrechnung

in EUR in EUR

I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres 1892874589

1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr -4637617

2 Mittelzufluss (netto) -444614074

a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen 120638716

b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen -565252790

3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich -50841481

4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres -350370601

davon nichtrealisierte Gewinne -81458634

davon nichtrealisierte Verluste -11655265

II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres 1042410816

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 16

DBC Opportunity

Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre

Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR

Anteilswert in EUR

30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr)

30112014

16591037

17987023

6058

6379

30112015 18928746 6939

30112016 10424108 5311

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 17

DBC Opportunity

Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure 921812983 EUR

Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten 000 EUR

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in )

Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )

9607

-045

Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV)

DAX 30 PERFORMANCE 100 01122015 bis 30112016

Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV

Kleinster potenzieller Risikobetrag

Groumlszligter potenzieller Risikobetrag

Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

245

1365

708

(18112016)

(29062016)

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens herangezogen Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko das sich aus der unguumlnstigsten Entwicklung von Marktpreisen fuumlr das Sondervermoumlgen ergibt

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 18

196263

DBC Opportunity Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 5311

Umlaufende Anteile Stuumlck

Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze

Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet

Wertpapierart Region Bewertungsshy sect27 Bewertung mit sect28 Bewertung mit sect32 Besonderheiten bei sect29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungsshy der Bewertung Investmentshy

modellen unternehmerischer anteilen Bankgut-Beteiligungen haben und Verbindshy

lichkeiten

Investmentanteile

Inland 29112016 572 1015

Europa 29112016 5215 2805

Derivate - Futures

Inland 29112016 -006

Europa 29112016 -001

Nordamerika 29112016 -038

Uumlbriges Vermoumlgen

30112016 438

5742 4258

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermoumlgensgegenstaumlnde am Fondsvermoumlgen Fuumlr Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft fuumlr die Region und das Bewertungsdatum maszliggebend Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft Die Bewertung von boumlrsengehandelten Vermoumlgensgegenstaumlnden erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen Sollten fuumlr diese Vermoumlgensgegenstaumlnde keine handelbaren Kurse verfuumlgbar sein erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle Bewertungseinheiten werden nicht gebildet

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 19

DBC Opportunity

Devisenkurse per 30112016

Britische Pfund (GBP) 0852750 = 1 EUR

Norwegische Kronen (NOK) 9067500 = 1 EUR

Schweizer Franken (CHF) 1079950 = 1 EUR

US-Dollar (USD) 1065700 = 1 EUR

Terminboumlrse

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251

Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 20

DBC Opportunity Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB

Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an

Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

pa

ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland 025

AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR) 095

Alken Fund - Small Cap Europe EU1 125

Amundi ETF LevMSCI USA Daily 035

Assenagon Substanz - Europa 45 I EO 080

BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR 150

ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I 030

ComStage DAX TR UCITS ETF I 008

ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I 065

DB Platinum III Platow I1C 075

DB Platinum IV - Platow I 1C 100

db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C 015

Deka MDAX UCITS ETF 030

DWS AktStrategie Deutschl 145

DWS Top Dividende FD 090

Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T 020

H2O Multibonds I-C 4 Deacutec 070

H2O Multiequities FCP IC EUR 100

iShares MDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares TecDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) 000

iShares V MSCI WEUR Hgd UETF 055

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 21

DBC Opportunity

iShares V SampP500 EUR Hgd UETF 045

JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR 035

Jupiter Europ Opport Trust 075

Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc 150

Lupus alpha Smaller German Champions C 100

Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 040

Mainfirst - Germany Fund C 100

MFS Mer - European SmallCos Fd I1 EUR 085

PowerShs SampP500 HDivLow Vol 030

SEB European Equity Small Caps 150

SPDR SampP US DividAristocr ETF 035

ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 100

ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR 100

UniDeutschland XS I 155 Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen

Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds

Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 22

DBC Opportunity

Angaben zur Mitarbeiterverguumltung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung 774410746 EUR

Davon feste Verguumltung 693218107 EUR

Davon variable Verguumltung 81192639 EUR

Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen na

Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft 134

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere 231993517 EUR Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe

Davon Geschaumlftsfuumlhrer 116606292 EUR

Davon andere Fuumlhrungskraumlfte na

Davon andere Risikotraumlger na

Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 11749998 EUR

Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe 103637227 EUR

Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen

Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst Leistungs-Antrittspraumlmien Gutscheine und Beihilfen Nicht beruumlcksichtigt wurden Abfindungen fuumlr den Verlust des Arbeitsplatzes vermoumlgenswirksame Leistungen Beitraumlge zur betrieblichen Altersversorgung Essensschecks geldwerte Vorteile (Dienstwagen) und anderweitige Sachbezuumlge

Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbeitsanweisung datiert vom 18 Maumlrz 2016

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 23

DBC Opportunity Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB

Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB

Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde

Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement

Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB

Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen

(a) Marktrisiko

Der DV01 lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt

Der CS01 lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt

Das Net Equity Delta lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt

Das Net Currency Delta lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivitaumlt Net Currency Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Fremdwaumlhrungskurse um 1

Das Net Commodity Delta lag bei +424565 EUR Die Rohstoffsensitivitaumlt Net Commodity Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Rohstoffpreise um 1

Das gesetzliche Limit (200) fuumlr das Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz wurde nicht uumlberschritten Im Berichtszeitraum gab es keine Verletzung der internen Limite fuumlr das Marktrisiko

(b) Kontrahentenrisiko

Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand

(c) Liquiditaumltsrisiko

Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei

1 Tag oder weniger 2-7 Tage 8-30 Tage 31-90 Tage 91-180 Tage 181-365 Tage Mehr als 365 Tage 381 000 9619 000 000 000 000

Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24

DBC Opportunity Eingesetzte Risikomanagementsysteme

Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher Stresstests fuumlr das Markt- und Liquiditaumltsrisiko im Risikocontrolling und Portfoliomanagement beruumlcksichtigt Zur boumlrsentaumlglichen Messung von Marktrisiken wird ein relativer Value-at-Risk-Ansatz mittels Varianz-Kovarianz-Ansatz angewandt

Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB

Keine

Gesamthoumlhe des Leverage

Brutto Methode 185 Commitment Methode 184

Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 25

DBC Opportunity Frankfurt am Main den 05Mai 2017

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Frankfurt am Main

(Geschaumlftsfuumlhrung)

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 26

DBC Opportunity

Vermerk des Abschlusspruumlfers

An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verantwortung des Abschlusspruumlfers

Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben

Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche Fehler beruumlcksichtigt Im Rahmen der Pruumlfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise fuumlr die Angaben im Jahresbericht uumlberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt Die Pruumlfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsaumltze fuumlr den Jahresbericht und der wesentlichen Einschaumltzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft Wir sind der Auffassung dass unsere Pruumlfung eine hinreichend sichere Grundlage fuumlr unsere Beurteilung bildet

Pruumlfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften

Frankfurt am Main den 5 Mai 2017

KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft

Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 27

  • Structure Bookmarks
    • DBC Opportunity Jahresbericht
      • DBC Opportunity Jahresbericht
      • 30112016
      • Figure
      • Marktbericht
      • Das abgelaufene Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 war von starken Schwankungen an den Kapitalmaumlrkten gepraumlgt Der erste Schock an den Kapitalmaumlrkten stellte sich bereits zu Beginn des Jahres ein als deutlich zuruumlckgehende Devisenreserven in China ein Hardlanding fuumlr die chinesische Volkswirtschaft und die folgenden negativen Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum befuumlrchten lieszligen Kaum beruhigte sich die Lage an den Kapitalmaumlrkten ereigneten sich einige politische Schocks Das
        • und im Tief bei -019 lag Demgegenuumlber betrug die Inflation in Deutschland zum 301116 ca 08 was bei Investoren in deutschen Staatsanleihen und Sparern zu einem realen Kaufkraftverlust
          • Figure
          • Taumltigkeitsbericht
          • 1 Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum
          • Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermoumlgensverwaltender Fonds Ziel der Anlagepolitik des Sondervermoumlgens ist ein hoher Wertzuwachs der mittel-bis langfristig erzielt werden soll Zur Erreichung dieses Ziels nutzt der Fonds sehr flexibel je nach Einschaumltzung des Umfelds Aktienfonds Aktien festverzinsliche Wertpapiere und derivative Strategien Dabei kann die Aktienquote zwischen 0
          • ndash 100 sein Bei allen Investments wird stets auf eine hohe Liquiditaumlt und eine breite Streuung geachtet Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine Performance von -2327
          • 2 Anlagepolitik im Berichtszeitraum
          • Im Rahmen unseres aktiven Investmentansatzes haben wir im Berichtszeitraum uumlberwiegend Investmentfonds ETF`s Aktienindex-Futures und Optionen eingesetzt Futures und Optionen setzten wir als Absicherungsinstrumente bei Phasen stark schwankender Maumlrkte sowie zur kurzfristigen taktischen Investitionsgraderhoumlhung ein
          • 3
            • 3
              • 3
              • Wesentliche Risiken im Berichtzeitraum
                • 4
                  • 4
                  • Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele
                      • Vorteile bull bull bull bull bull
                        • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Chance auf hohen Wertzuwachs Flexible Nutzung von Marktchancen im Vergleich zu einer statischen Anlagestrategie weltweites Engagement in wachstums-und ertragsstarken Unternehmen Flexible Gewichtung der Investitionsquote Risikoreduzierung durch aktive Steuerung der Investitionsquote
                          • Risiken bull bull bull bull bull bull
                          • Hohe Kursschwankungen und Wertverluste an den Aktien-und Rohstoffmaumlrkten Waumlhrungsverluste Schwaumlchere Wertentwicklung einzelner Regionen oder Branchen Emittentenausfallrisiko bei Anleihen oder Zertifikaten Underperformance des Fonds durch moumlglicherweise niedrige Investitionsquote Nachlassende Wirkung des Prognosemodells
                              • Die Struktur des Sondervermoumlgens hat sich im Vergleich zum vorherigen Geschaumlftsjahr nicht wesentlich geaumlndert Trotz der zwischenzeitlichen Beimischung anderer Assetklassen wie Rohstoffe und Renten blieb die Assetklasse Aktien der wesentliche Bestandteil des Sondervermoumlgens
                              • 5 Wesentliche Veraumlnderungen im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keinen Portfoliomanager-Wechsel
                              • 6 Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse Das per Saldo negative Veraumluszligerungsergebnis resultiert im Wesentlichen aus Wertpapiergeschaumlften mit Aktienfonds und ETF`s Der negative Ertrag aus Optionen stammt im Wesentlichen aus Investments in Optionen auf den DAX die entweder zur Absicherung bestehender anderer Aktienpositionen oder zur kurzfristigen Erhoumlhung des Investitionsgrads erworben wurden Das negative Ergebnis aus Termingeschaumlften resultiert aus Positionen auf Aktie
                              • Figure
                              • 7 Performance
                              • Im abgelaufenen Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 betrug die Wertentwicklung -2327
                              • Figure
                              • Mit freundlichen Gruumlszligen
                              • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Geschaumlftsfuumlhrung
                              • Figure
                              • Vermoumlgensuumlbersicht
                              • Aufteilung des Fondsvermoumlgens nach Assetklassen
                              • Assetklasse
                                • Assetklasse
                                  • Assetklasse
                                  • Betrag
                                  • Anteil in
                                    • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • 1048773153
                                      • 10061
                                        • 1 Investmentfonds
                                          • 1 Investmentfonds
                                          • 1001463318
                                          • 9607
                                            • 2 Derivate
                                              • 2 Derivate
                                              • -4681410
                                              • -045
                                                • Futures
                                                  • Futures
                                                  • -4681410
                                                  • -045
                                                    • 3 Forderungen
                                                      • 3 Forderungen
                                                      • 642163
                                                      • 006
                                                        • 4 Bankguthaben
                                                          • 4 Bankguthaben
                                                          • 51349082
                                                          • 493
                                                            • II Verbindlichkeiten
                                                              • II Verbindlichkeiten
                                                              • -6362337
                                                              • -061
                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • -3330626
                                                                  • -032
                                                                    • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • -3031711
                                                                      • -029
                                                                        • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • 1042410816
                                                                          • 10000
                                                                              • Figure
                                                                              • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                    • Bestand 30112016
                                                                                    • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                    • Kurs
                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                    • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                      • Investmentfonds
                                                                                        • Investmentfonds
                                                                                        • 1001463318
                                                                                        • 9607
                                                                                          • Aktienfonds
                                                                                            • Aktienfonds
                                                                                            • 325699400
                                                                                            • 3124
                                                                                              • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • 105813000
                                                                                                • 1015
                                                                                                  • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Anteile
                                                                                                    • 9000
                                                                                                    • 4850
                                                                                                    • 2250
                                                                                                    • 1175700 EUR
                                                                                                    • 105813000
                                                                                                    • 1015
                                                                                                      • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • 219886400
                                                                                                        • 2109
                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • Anteile
                                                                                                            • 1500
                                                                                                            • 950
                                                                                                            • 3350
                                                                                                            • 2658900 EUR
                                                                                                            • 39883500
                                                                                                            • 382
                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 0
                                                                                                                • 2841100 EUR
                                                                                                                • 31252100
                                                                                                                • 300
                                                                                                                  • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                    • 3400
                                                                                                                    • 675
                                                                                                                    • 1775
                                                                                                                    • 3032200 EUR
                                                                                                                    • 103094800
                                                                                                                    • 989
                                                                                                                      • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                        • 4000
                                                                                                                        • 3600
                                                                                                                        • 8900
                                                                                                                        • 1141400 EUR
                                                                                                                        • 45656000
                                                                                                                        • 438
                                                                                                                          • Indexfonds
                                                                                                                            • Indexfonds
                                                                                                                            • 633307418
                                                                                                                            • 6076
                                                                                                                              • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • 633307418
                                                                                                                                • 6076
                                                                                                                                  • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                    • 183833 USD
                                                                                                                                    • 74175000
                                                                                                                                    • 712
                                                                                                                                      • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                        • 31000
                                                                                                                                        • 21000
                                                                                                                                        • 371800 EUR
                                                                                                                                        • 37180000
                                                                                                                                        • 357
                                                                                                                                          • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                            • 1045190 EUR
                                                                                                                                            • 94067100
                                                                                                                                            • 902
                                                                                                                                              • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                • 250
                                                                                                                                                • 695
                                                                                                                                                • 445
                                                                                                                                                • 29024800 EUR
                                                                                                                                                • 72562000
                                                                                                                                                • 696
                                                                                                                                                  • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                    • 2900
                                                                                                                                                    • 8100
                                                                                                                                                    • 5200
                                                                                                                                                    • 2054800 EUR
                                                                                                                                                    • 59589200
                                                                                                                                                    • 572
                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                            • Bestand 30112016
                                                                                                                                                            • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                            • Kurs
                                                                                                                                                            • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                            • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                • 426200 EUR
                                                                                                                                                                • 85240000
                                                                                                                                                                • 818
                                                                                                                                                                  • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                    • 16550
                                                                                                                                                                    • 34500
                                                                                                                                                                    • 17950
                                                                                                                                                                    • 503500 EUR
                                                                                                                                                                    • 83329250
                                                                                                                                                                    • 799
                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                        • 296976 USD
                                                                                                                                                                        • 62700197
                                                                                                                                                                        • 602
                                                                                                                                                                          • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                            • 458000 USD
                                                                                                                                                                            • 64464671
                                                                                                                                                                            • 618
                                                                                                                                                                              • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • 42456500
                                                                                                                                                                                • 407
                                                                                                                                                                                  • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • 42456500
                                                                                                                                                                                    • 407
                                                                                                                                                                                      • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                        • 8491300 EUR
                                                                                                                                                                                        • 42456500
                                                                                                                                                                                        • 407
                                                                                                                                                                                          • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • 1001463318
                                                                                                                                                                                            • 9607
                                                                                                                                                                                                • Figure
                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                    • Bestand
                                                                                                                                                                                                    • Kaumlufe Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                    • Kurs
                                                                                                                                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                    • des
                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                        • Anteile bzw
                                                                                                                                                                                                        • 30112016
                                                                                                                                                                                                        • Zugaumlnge Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                        • Fonds-
                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                            • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                            • vermoumlgens
                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                  • Derivate
                                                                                                                                                                                                                    • Derivate
                                                                                                                                                                                                                      • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                        • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                          • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                            • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                              • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • -755000
                                                                                                                                                                                                                                • -007
                                                                                                                                                                                                                                  • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • -755000
                                                                                                                                                                                                                                    • -007
                                                                                                                                                                                                                                      • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                        • -10
                                                                                                                                                                                                                                        • -620000
                                                                                                                                                                                                                                        • -006
                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                            • -150
                                                                                                                                                                                                                                            • -135000
                                                                                                                                                                                                                                            • -001
                                                                                                                                                                                                                                              • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                • -038
                                                                                                                                                                                                                                                  • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                    • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                        • -038
                                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                                            • 16
                                                                                                                                                                                                                                                            • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                            • -038
                                                                                                                                                                                                                                                              • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                  • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 51349082
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 493
                                                                                                                                                                                                                                                                          • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
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                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 486
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                                                                                                                                                                                                                                                                                • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • CHF
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 39353
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 36440
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • GBP
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 27551
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 32308
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • NOK
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 5990420
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 660647
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -6362337
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -061
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • USD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3549448
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -3031711
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 196263
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zugaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • bzw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 405
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 12800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2825
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 195000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 11500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 4450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 42000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 162000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 2500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Volumen in 1000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30788
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 65950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3087
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gesamtwert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • je Anteil in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 009 1859396 1436796
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 000 010 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 3296201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 3241733 282574 17468383
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 656470 20992690 806652 830430 1202467
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 004 107 004 004 006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 24488709
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -21192508
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 157221632 -393285826
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 801 -2004
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -236064194
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -1203
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -059
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -93113899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -474
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -1785
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Verwendungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702 -785052 258041754
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311 -004 1315
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1892874589
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -4637617
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -444614074
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 120638716
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -565252790
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -50841481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteilswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 10424108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 921812983 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 9607 -045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 01122015 bis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 245 1365 708
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (18112016) (29062016)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens her
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Anteilwert EUR 5311 Umlaufende Anteile Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs-und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Region
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect27 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect28 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect32 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect29 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • handelbaren Kursen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • der Bewertung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • modellen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • unternehmerischer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • anteilen Bankgut-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Beteiligungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • haben und Verbindshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • lichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 5742
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • per
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (GBP)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 0852750
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (NOK)
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (CHF)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1079950
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminboumlrse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Terminboumlrse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 025
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 095
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 065
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 090
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 070
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 040
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 085
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 155
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 774410746 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 693218107 EUR
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 81192639 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 134
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 231993517 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 116606292 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 11749998 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 103637227 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (a) Marktrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt Der lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt Das lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt Das lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DV01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • CS01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Equity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Currency Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Commodity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Kontrahentenrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Liquiditaumltsrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 2-7 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 8-30 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 31-90 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 91-180 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 181-365 Tage
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 381
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Eingesetzte Risikomanagementsysteme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher St
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Keine
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gesamthoumlhe des Leverage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Brutto Methode 185 Commitment Methode 184
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Frankfurt am Main den 05Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Geschaumlftsfuumlhrung)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Pruumlfungsurteil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Frankfurt am Main den 5 Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
Page 10: DBC Opportunity - fondsvermittlung24.de€¦ · DBC Opportunity 1. Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum . Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermögensverwaltender

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck Kaumlufe Verkaumlufe

Anteile Zugaumlnge Abgaumlnge bzw

Waumlhrung im Berichtszeitraum

Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen

Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Zertifikate

UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat Stuumlck 5600 5600 DE000HU5JPA4

UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat Stuumlck 7200 7200 DE000HU5JPB2

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR) Anteile 0 405 LU0256880153

Alken Fund - Small Cap Europe EU1 Anteile 6700 6700 LU0953331096

Amundi ETF LevMSCI USA Daily Anteile 615 615 FR0010755611

Assenagon Substanz - Europa 45 I EO Anteile 700 700 LU0819201509

DB Platinum III Platow I1C Anteile 0 415 LU0247468878

db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C Anteile 0 12800 LU0411075376

DWS AktStrategie Deutschl Anteile 0 2825 DE0009769869

DWS Top Dividende FD Anteile 4800 4800 DE000DWS1VB9

H2O Multibonds I-C 4 Deacutec Anteile 6 6 FR0010930438

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 10

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw

Waumlhrung

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770

Anteile 0 7

iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923

Anteile 0 3450

iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972

Anteile 0 22000

iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5

Anteile 34500 34500

Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722

Anteile 43000 195000

Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492

Anteile 11500 30000

Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983

Anteile 0 22500

MFS Mer - European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305

Anteile 1450 4450

SEB European Equity Small Caps LU0099984899

Anteile 0 2700

ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245

Anteile 42000 162000

ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59

Anteile 0 314000

UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6

Anteile 0 2500

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 11

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw

Waumlhrung

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

Volumen in 1000

Umsaumltze in Derivaten

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte EUR 30788

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index)

Verkaufte Kontrakte EUR 65950

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindizes

Gekaufte Kaufoption EUR 844

(Basiswert[e] DAX Performance-Index)

Gekaufte Verkaufsoption EUR 3087

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))

Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor

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DBC Opportunity

Ertrags- und Aufwandsrechnung

fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016

Gesamtwert in EUR

je Anteil in EUR

I Ertraumlge

1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland

2 Ertraumlge aus Investmentanteilen

3 Sonstige Ertraumlge

009

1859396

1436796

000

010

007

Summe der Ertraumlge 3296201 017

II Aufwendungen

1 Zinsen aus Kreditaufnahmen

2 Verwaltungsverguumltung

davon

Verwaltungsverguumltung

Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung

Beraterverguumltung

3 Verwahrstellenverguumltung

4 Pruumlfungs- und Veroumlffentlichungskosten

5 Sonstige Aufwendungen

3241733

282574

17468383

656470

20992690

806652

830430

1202467

004

107

004

004

006

Summe der Aufwendungen 24488709 125

III Ordentlicher Nettoertrag -21192508 -108

IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte

1 Realisierte Gewinne

2 Realisierte Verluste

157221632

-393285826

801

-2004

Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften -236064194 -1203

V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres -257256702 -1311

1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne -81458634 -415

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 13

DBC Opportunity

2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste -11655265 -059

VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres -93113899 -474

VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres -350370601 -1785

Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 14

DBC Opportunity

Verwendungsrechnung

Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR

Berechnung der Wiederanlage

I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar

1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres

2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag

3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen

-257256702

-785052

258041754

-1311

-004

1315

II Wiederanlage 000 000

Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 15

DBC Opportunity

Entwicklungsrechnung

in EUR in EUR

I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres 1892874589

1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr -4637617

2 Mittelzufluss (netto) -444614074

a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen 120638716

b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen -565252790

3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich -50841481

4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres -350370601

davon nichtrealisierte Gewinne -81458634

davon nichtrealisierte Verluste -11655265

II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres 1042410816

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 16

DBC Opportunity

Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre

Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR

Anteilswert in EUR

30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr)

30112014

16591037

17987023

6058

6379

30112015 18928746 6939

30112016 10424108 5311

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 17

DBC Opportunity

Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure 921812983 EUR

Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten 000 EUR

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in )

Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )

9607

-045

Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV)

DAX 30 PERFORMANCE 100 01122015 bis 30112016

Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV

Kleinster potenzieller Risikobetrag

Groumlszligter potenzieller Risikobetrag

Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

245

1365

708

(18112016)

(29062016)

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens herangezogen Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko das sich aus der unguumlnstigsten Entwicklung von Marktpreisen fuumlr das Sondervermoumlgen ergibt

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 18

196263

DBC Opportunity Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 5311

Umlaufende Anteile Stuumlck

Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze

Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet

Wertpapierart Region Bewertungsshy sect27 Bewertung mit sect28 Bewertung mit sect32 Besonderheiten bei sect29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungsshy der Bewertung Investmentshy

modellen unternehmerischer anteilen Bankgut-Beteiligungen haben und Verbindshy

lichkeiten

Investmentanteile

Inland 29112016 572 1015

Europa 29112016 5215 2805

Derivate - Futures

Inland 29112016 -006

Europa 29112016 -001

Nordamerika 29112016 -038

Uumlbriges Vermoumlgen

30112016 438

5742 4258

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermoumlgensgegenstaumlnde am Fondsvermoumlgen Fuumlr Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft fuumlr die Region und das Bewertungsdatum maszliggebend Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft Die Bewertung von boumlrsengehandelten Vermoumlgensgegenstaumlnden erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen Sollten fuumlr diese Vermoumlgensgegenstaumlnde keine handelbaren Kurse verfuumlgbar sein erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle Bewertungseinheiten werden nicht gebildet

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 19

DBC Opportunity

Devisenkurse per 30112016

Britische Pfund (GBP) 0852750 = 1 EUR

Norwegische Kronen (NOK) 9067500 = 1 EUR

Schweizer Franken (CHF) 1079950 = 1 EUR

US-Dollar (USD) 1065700 = 1 EUR

Terminboumlrse

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251

Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 20

DBC Opportunity Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB

Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an

Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

pa

ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland 025

AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR) 095

Alken Fund - Small Cap Europe EU1 125

Amundi ETF LevMSCI USA Daily 035

Assenagon Substanz - Europa 45 I EO 080

BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR 150

ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I 030

ComStage DAX TR UCITS ETF I 008

ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I 065

DB Platinum III Platow I1C 075

DB Platinum IV - Platow I 1C 100

db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C 015

Deka MDAX UCITS ETF 030

DWS AktStrategie Deutschl 145

DWS Top Dividende FD 090

Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T 020

H2O Multibonds I-C 4 Deacutec 070

H2O Multiequities FCP IC EUR 100

iShares MDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares TecDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) 000

iShares V MSCI WEUR Hgd UETF 055

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 21

DBC Opportunity

iShares V SampP500 EUR Hgd UETF 045

JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR 035

Jupiter Europ Opport Trust 075

Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc 150

Lupus alpha Smaller German Champions C 100

Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 040

Mainfirst - Germany Fund C 100

MFS Mer - European SmallCos Fd I1 EUR 085

PowerShs SampP500 HDivLow Vol 030

SEB European Equity Small Caps 150

SPDR SampP US DividAristocr ETF 035

ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 100

ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR 100

UniDeutschland XS I 155 Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen

Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds

Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 22

DBC Opportunity

Angaben zur Mitarbeiterverguumltung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung 774410746 EUR

Davon feste Verguumltung 693218107 EUR

Davon variable Verguumltung 81192639 EUR

Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen na

Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft 134

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere 231993517 EUR Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe

Davon Geschaumlftsfuumlhrer 116606292 EUR

Davon andere Fuumlhrungskraumlfte na

Davon andere Risikotraumlger na

Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 11749998 EUR

Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe 103637227 EUR

Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen

Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst Leistungs-Antrittspraumlmien Gutscheine und Beihilfen Nicht beruumlcksichtigt wurden Abfindungen fuumlr den Verlust des Arbeitsplatzes vermoumlgenswirksame Leistungen Beitraumlge zur betrieblichen Altersversorgung Essensschecks geldwerte Vorteile (Dienstwagen) und anderweitige Sachbezuumlge

Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbeitsanweisung datiert vom 18 Maumlrz 2016

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 23

DBC Opportunity Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB

Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB

Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde

Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement

Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB

Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen

(a) Marktrisiko

Der DV01 lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt

Der CS01 lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt

Das Net Equity Delta lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt

Das Net Currency Delta lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivitaumlt Net Currency Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Fremdwaumlhrungskurse um 1

Das Net Commodity Delta lag bei +424565 EUR Die Rohstoffsensitivitaumlt Net Commodity Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Rohstoffpreise um 1

Das gesetzliche Limit (200) fuumlr das Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz wurde nicht uumlberschritten Im Berichtszeitraum gab es keine Verletzung der internen Limite fuumlr das Marktrisiko

(b) Kontrahentenrisiko

Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand

(c) Liquiditaumltsrisiko

Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei

1 Tag oder weniger 2-7 Tage 8-30 Tage 31-90 Tage 91-180 Tage 181-365 Tage Mehr als 365 Tage 381 000 9619 000 000 000 000

Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24

DBC Opportunity Eingesetzte Risikomanagementsysteme

Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher Stresstests fuumlr das Markt- und Liquiditaumltsrisiko im Risikocontrolling und Portfoliomanagement beruumlcksichtigt Zur boumlrsentaumlglichen Messung von Marktrisiken wird ein relativer Value-at-Risk-Ansatz mittels Varianz-Kovarianz-Ansatz angewandt

Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB

Keine

Gesamthoumlhe des Leverage

Brutto Methode 185 Commitment Methode 184

Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 25

DBC Opportunity Frankfurt am Main den 05Mai 2017

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Frankfurt am Main

(Geschaumlftsfuumlhrung)

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 26

DBC Opportunity

Vermerk des Abschlusspruumlfers

An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verantwortung des Abschlusspruumlfers

Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben

Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche Fehler beruumlcksichtigt Im Rahmen der Pruumlfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise fuumlr die Angaben im Jahresbericht uumlberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt Die Pruumlfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsaumltze fuumlr den Jahresbericht und der wesentlichen Einschaumltzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft Wir sind der Auffassung dass unsere Pruumlfung eine hinreichend sichere Grundlage fuumlr unsere Beurteilung bildet

Pruumlfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften

Frankfurt am Main den 5 Mai 2017

KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft

Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 27

  • Structure Bookmarks
    • DBC Opportunity Jahresbericht
      • DBC Opportunity Jahresbericht
      • 30112016
      • Figure
      • Marktbericht
      • Das abgelaufene Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 war von starken Schwankungen an den Kapitalmaumlrkten gepraumlgt Der erste Schock an den Kapitalmaumlrkten stellte sich bereits zu Beginn des Jahres ein als deutlich zuruumlckgehende Devisenreserven in China ein Hardlanding fuumlr die chinesische Volkswirtschaft und die folgenden negativen Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum befuumlrchten lieszligen Kaum beruhigte sich die Lage an den Kapitalmaumlrkten ereigneten sich einige politische Schocks Das
        • und im Tief bei -019 lag Demgegenuumlber betrug die Inflation in Deutschland zum 301116 ca 08 was bei Investoren in deutschen Staatsanleihen und Sparern zu einem realen Kaufkraftverlust
          • Figure
          • Taumltigkeitsbericht
          • 1 Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum
          • Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermoumlgensverwaltender Fonds Ziel der Anlagepolitik des Sondervermoumlgens ist ein hoher Wertzuwachs der mittel-bis langfristig erzielt werden soll Zur Erreichung dieses Ziels nutzt der Fonds sehr flexibel je nach Einschaumltzung des Umfelds Aktienfonds Aktien festverzinsliche Wertpapiere und derivative Strategien Dabei kann die Aktienquote zwischen 0
          • ndash 100 sein Bei allen Investments wird stets auf eine hohe Liquiditaumlt und eine breite Streuung geachtet Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine Performance von -2327
          • 2 Anlagepolitik im Berichtszeitraum
          • Im Rahmen unseres aktiven Investmentansatzes haben wir im Berichtszeitraum uumlberwiegend Investmentfonds ETF`s Aktienindex-Futures und Optionen eingesetzt Futures und Optionen setzten wir als Absicherungsinstrumente bei Phasen stark schwankender Maumlrkte sowie zur kurzfristigen taktischen Investitionsgraderhoumlhung ein
          • 3
            • 3
              • 3
              • Wesentliche Risiken im Berichtzeitraum
                • 4
                  • 4
                  • Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele
                      • Vorteile bull bull bull bull bull
                        • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Chance auf hohen Wertzuwachs Flexible Nutzung von Marktchancen im Vergleich zu einer statischen Anlagestrategie weltweites Engagement in wachstums-und ertragsstarken Unternehmen Flexible Gewichtung der Investitionsquote Risikoreduzierung durch aktive Steuerung der Investitionsquote
                          • Risiken bull bull bull bull bull bull
                          • Hohe Kursschwankungen und Wertverluste an den Aktien-und Rohstoffmaumlrkten Waumlhrungsverluste Schwaumlchere Wertentwicklung einzelner Regionen oder Branchen Emittentenausfallrisiko bei Anleihen oder Zertifikaten Underperformance des Fonds durch moumlglicherweise niedrige Investitionsquote Nachlassende Wirkung des Prognosemodells
                              • Die Struktur des Sondervermoumlgens hat sich im Vergleich zum vorherigen Geschaumlftsjahr nicht wesentlich geaumlndert Trotz der zwischenzeitlichen Beimischung anderer Assetklassen wie Rohstoffe und Renten blieb die Assetklasse Aktien der wesentliche Bestandteil des Sondervermoumlgens
                              • 5 Wesentliche Veraumlnderungen im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keinen Portfoliomanager-Wechsel
                              • 6 Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse Das per Saldo negative Veraumluszligerungsergebnis resultiert im Wesentlichen aus Wertpapiergeschaumlften mit Aktienfonds und ETF`s Der negative Ertrag aus Optionen stammt im Wesentlichen aus Investments in Optionen auf den DAX die entweder zur Absicherung bestehender anderer Aktienpositionen oder zur kurzfristigen Erhoumlhung des Investitionsgrads erworben wurden Das negative Ergebnis aus Termingeschaumlften resultiert aus Positionen auf Aktie
                              • Figure
                              • 7 Performance
                              • Im abgelaufenen Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 betrug die Wertentwicklung -2327
                              • Figure
                              • Mit freundlichen Gruumlszligen
                              • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Geschaumlftsfuumlhrung
                              • Figure
                              • Vermoumlgensuumlbersicht
                              • Aufteilung des Fondsvermoumlgens nach Assetklassen
                              • Assetklasse
                                • Assetklasse
                                  • Assetklasse
                                  • Betrag
                                  • Anteil in
                                    • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • 1048773153
                                      • 10061
                                        • 1 Investmentfonds
                                          • 1 Investmentfonds
                                          • 1001463318
                                          • 9607
                                            • 2 Derivate
                                              • 2 Derivate
                                              • -4681410
                                              • -045
                                                • Futures
                                                  • Futures
                                                  • -4681410
                                                  • -045
                                                    • 3 Forderungen
                                                      • 3 Forderungen
                                                      • 642163
                                                      • 006
                                                        • 4 Bankguthaben
                                                          • 4 Bankguthaben
                                                          • 51349082
                                                          • 493
                                                            • II Verbindlichkeiten
                                                              • II Verbindlichkeiten
                                                              • -6362337
                                                              • -061
                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • -3330626
                                                                  • -032
                                                                    • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • -3031711
                                                                      • -029
                                                                        • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • 1042410816
                                                                          • 10000
                                                                              • Figure
                                                                              • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                    • Bestand 30112016
                                                                                    • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                    • Kurs
                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                    • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                      • Investmentfonds
                                                                                        • Investmentfonds
                                                                                        • 1001463318
                                                                                        • 9607
                                                                                          • Aktienfonds
                                                                                            • Aktienfonds
                                                                                            • 325699400
                                                                                            • 3124
                                                                                              • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • 105813000
                                                                                                • 1015
                                                                                                  • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Anteile
                                                                                                    • 9000
                                                                                                    • 4850
                                                                                                    • 2250
                                                                                                    • 1175700 EUR
                                                                                                    • 105813000
                                                                                                    • 1015
                                                                                                      • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • 219886400
                                                                                                        • 2109
                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • Anteile
                                                                                                            • 1500
                                                                                                            • 950
                                                                                                            • 3350
                                                                                                            • 2658900 EUR
                                                                                                            • 39883500
                                                                                                            • 382
                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 0
                                                                                                                • 2841100 EUR
                                                                                                                • 31252100
                                                                                                                • 300
                                                                                                                  • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                    • 3400
                                                                                                                    • 675
                                                                                                                    • 1775
                                                                                                                    • 3032200 EUR
                                                                                                                    • 103094800
                                                                                                                    • 989
                                                                                                                      • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                        • 4000
                                                                                                                        • 3600
                                                                                                                        • 8900
                                                                                                                        • 1141400 EUR
                                                                                                                        • 45656000
                                                                                                                        • 438
                                                                                                                          • Indexfonds
                                                                                                                            • Indexfonds
                                                                                                                            • 633307418
                                                                                                                            • 6076
                                                                                                                              • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • 633307418
                                                                                                                                • 6076
                                                                                                                                  • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                    • 183833 USD
                                                                                                                                    • 74175000
                                                                                                                                    • 712
                                                                                                                                      • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                        • 31000
                                                                                                                                        • 21000
                                                                                                                                        • 371800 EUR
                                                                                                                                        • 37180000
                                                                                                                                        • 357
                                                                                                                                          • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                            • 1045190 EUR
                                                                                                                                            • 94067100
                                                                                                                                            • 902
                                                                                                                                              • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                • 250
                                                                                                                                                • 695
                                                                                                                                                • 445
                                                                                                                                                • 29024800 EUR
                                                                                                                                                • 72562000
                                                                                                                                                • 696
                                                                                                                                                  • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                    • 2900
                                                                                                                                                    • 8100
                                                                                                                                                    • 5200
                                                                                                                                                    • 2054800 EUR
                                                                                                                                                    • 59589200
                                                                                                                                                    • 572
                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                            • Bestand 30112016
                                                                                                                                                            • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                            • Kurs
                                                                                                                                                            • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                            • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                • 426200 EUR
                                                                                                                                                                • 85240000
                                                                                                                                                                • 818
                                                                                                                                                                  • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                    • 16550
                                                                                                                                                                    • 34500
                                                                                                                                                                    • 17950
                                                                                                                                                                    • 503500 EUR
                                                                                                                                                                    • 83329250
                                                                                                                                                                    • 799
                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                        • 296976 USD
                                                                                                                                                                        • 62700197
                                                                                                                                                                        • 602
                                                                                                                                                                          • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                            • 458000 USD
                                                                                                                                                                            • 64464671
                                                                                                                                                                            • 618
                                                                                                                                                                              • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • 42456500
                                                                                                                                                                                • 407
                                                                                                                                                                                  • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • 42456500
                                                                                                                                                                                    • 407
                                                                                                                                                                                      • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                        • 8491300 EUR
                                                                                                                                                                                        • 42456500
                                                                                                                                                                                        • 407
                                                                                                                                                                                          • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • 1001463318
                                                                                                                                                                                            • 9607
                                                                                                                                                                                                • Figure
                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                    • Bestand
                                                                                                                                                                                                    • Kaumlufe Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                    • Kurs
                                                                                                                                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                    • des
                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                        • Anteile bzw
                                                                                                                                                                                                        • 30112016
                                                                                                                                                                                                        • Zugaumlnge Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                        • Fonds-
                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                            • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                            • vermoumlgens
                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                  • Derivate
                                                                                                                                                                                                                    • Derivate
                                                                                                                                                                                                                      • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                        • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                          • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                            • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                              • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • -755000
                                                                                                                                                                                                                                • -007
                                                                                                                                                                                                                                  • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • -755000
                                                                                                                                                                                                                                    • -007
                                                                                                                                                                                                                                      • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                        • -10
                                                                                                                                                                                                                                        • -620000
                                                                                                                                                                                                                                        • -006
                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                            • -150
                                                                                                                                                                                                                                            • -135000
                                                                                                                                                                                                                                            • -001
                                                                                                                                                                                                                                              • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                • -038
                                                                                                                                                                                                                                                  • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                    • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                        • -038
                                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                                            • 16
                                                                                                                                                                                                                                                            • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                            • -038
                                                                                                                                                                                                                                                              • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                  • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 51349082
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 493
                                                                                                                                                                                                                                                                          • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 486
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • CHF
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 39353
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 36440
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • GBP
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 27551
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 32308
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • NOK
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 5990420
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 660647
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -6362337
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -061
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • USD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3549448
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -3031711
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 196263
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zugaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • bzw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 405
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 12800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2825
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 195000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 11500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 4450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 42000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 162000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 314000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 2500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Volumen in 1000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30788
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 65950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3087
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gesamtwert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • je Anteil in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 009 1859396 1436796
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 000 010 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 3296201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 3241733 282574 17468383
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 656470 20992690 806652 830430 1202467
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 004 107 004 004 006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 24488709
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -21192508
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 157221632 -393285826
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 801 -2004
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -236064194
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -1203
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -059
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -93113899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -474
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -1785
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Verwendungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702 -785052 258041754
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311 -004 1315
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1892874589
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -4637617
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -444614074
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 120638716
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -565252790
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -50841481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteilswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 921812983 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 9607 -045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 01122015 bis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 245 1365 708
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (18112016) (29062016)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens her
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Anteilwert EUR 5311 Umlaufende Anteile Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs-und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Region
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect27 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect28 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect32 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect29 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • handelbaren Kursen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • der Bewertung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • modellen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • unternehmerischer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • anteilen Bankgut-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Beteiligungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • haben und Verbindshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • lichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Inland
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 5215
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Derivate -Futures
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Derivate -Futures
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • -006
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • -001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Nordamerika
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 4258
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermoumlgensgegenstaumlnde am Fondsvermoumlgen Fuumlr Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft fuumlr die Region und das Bewertungsdatum maszliggebend Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft Die Bewertung von boumlrsengehandelten Vermoumlgensgegenstaumlnden erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen Sollten fuumlr diese Vermoumlgensgegenstaumlnde keine handelbaren Kurse verfuumlgbar sein erfolgt die Bewertung auf Basis geei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Devisenkurse
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • per
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (GBP)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 0852750
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • = 1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (NOK)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 9067500
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (CHF)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1079950
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Terminboumlrse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • pa
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 025
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 095
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 065
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 090
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 070
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 000
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 040
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 085
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 155
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 774410746 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 693218107 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 81192639 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 134
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 231993517 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 116606292 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 11749998 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 103637227 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (a) Marktrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt Der lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt Das lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt Das lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DV01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • CS01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Equity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Currency Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Commodity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Kontrahentenrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Liquiditaumltsrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 2-7 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 8-30 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 31-90 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 91-180 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 181-365 Tage
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Eingesetzte Risikomanagementsysteme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher St
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Keine
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gesamthoumlhe des Leverage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Brutto Methode 185 Commitment Methode 184
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Frankfurt am Main den 05Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Geschaumlftsfuumlhrung)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Pruumlfungsurteil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Frankfurt am Main den 5 Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
Page 11: DBC Opportunity - fondsvermittlung24.de€¦ · DBC Opportunity 1. Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum . Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermögensverwaltender

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw

Waumlhrung

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770

Anteile 0 7

iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923

Anteile 0 3450

iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972

Anteile 0 22000

iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5

Anteile 34500 34500

Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722

Anteile 43000 195000

Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492

Anteile 11500 30000

Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983

Anteile 0 22500

MFS Mer - European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305

Anteile 1450 4450

SEB European Equity Small Caps LU0099984899

Anteile 0 2700

ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245

Anteile 42000 162000

ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59

Anteile 0 314000

UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6

Anteile 0 2500

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 11

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw

Waumlhrung

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

Volumen in 1000

Umsaumltze in Derivaten

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte EUR 30788

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index)

Verkaufte Kontrakte EUR 65950

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindizes

Gekaufte Kaufoption EUR 844

(Basiswert[e] DAX Performance-Index)

Gekaufte Verkaufsoption EUR 3087

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))

Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 12

DBC Opportunity

Ertrags- und Aufwandsrechnung

fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016

Gesamtwert in EUR

je Anteil in EUR

I Ertraumlge

1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland

2 Ertraumlge aus Investmentanteilen

3 Sonstige Ertraumlge

009

1859396

1436796

000

010

007

Summe der Ertraumlge 3296201 017

II Aufwendungen

1 Zinsen aus Kreditaufnahmen

2 Verwaltungsverguumltung

davon

Verwaltungsverguumltung

Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung

Beraterverguumltung

3 Verwahrstellenverguumltung

4 Pruumlfungs- und Veroumlffentlichungskosten

5 Sonstige Aufwendungen

3241733

282574

17468383

656470

20992690

806652

830430

1202467

004

107

004

004

006

Summe der Aufwendungen 24488709 125

III Ordentlicher Nettoertrag -21192508 -108

IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte

1 Realisierte Gewinne

2 Realisierte Verluste

157221632

-393285826

801

-2004

Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften -236064194 -1203

V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres -257256702 -1311

1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne -81458634 -415

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 13

DBC Opportunity

2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste -11655265 -059

VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres -93113899 -474

VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres -350370601 -1785

Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 14

DBC Opportunity

Verwendungsrechnung

Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR

Berechnung der Wiederanlage

I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar

1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres

2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag

3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen

-257256702

-785052

258041754

-1311

-004

1315

II Wiederanlage 000 000

Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 15

DBC Opportunity

Entwicklungsrechnung

in EUR in EUR

I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres 1892874589

1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr -4637617

2 Mittelzufluss (netto) -444614074

a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen 120638716

b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen -565252790

3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich -50841481

4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres -350370601

davon nichtrealisierte Gewinne -81458634

davon nichtrealisierte Verluste -11655265

II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres 1042410816

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 16

DBC Opportunity

Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre

Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR

Anteilswert in EUR

30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr)

30112014

16591037

17987023

6058

6379

30112015 18928746 6939

30112016 10424108 5311

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 17

DBC Opportunity

Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure 921812983 EUR

Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten 000 EUR

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in )

Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )

9607

-045

Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV)

DAX 30 PERFORMANCE 100 01122015 bis 30112016

Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV

Kleinster potenzieller Risikobetrag

Groumlszligter potenzieller Risikobetrag

Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

245

1365

708

(18112016)

(29062016)

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens herangezogen Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko das sich aus der unguumlnstigsten Entwicklung von Marktpreisen fuumlr das Sondervermoumlgen ergibt

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 18

196263

DBC Opportunity Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 5311

Umlaufende Anteile Stuumlck

Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze

Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet

Wertpapierart Region Bewertungsshy sect27 Bewertung mit sect28 Bewertung mit sect32 Besonderheiten bei sect29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungsshy der Bewertung Investmentshy

modellen unternehmerischer anteilen Bankgut-Beteiligungen haben und Verbindshy

lichkeiten

Investmentanteile

Inland 29112016 572 1015

Europa 29112016 5215 2805

Derivate - Futures

Inland 29112016 -006

Europa 29112016 -001

Nordamerika 29112016 -038

Uumlbriges Vermoumlgen

30112016 438

5742 4258

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermoumlgensgegenstaumlnde am Fondsvermoumlgen Fuumlr Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft fuumlr die Region und das Bewertungsdatum maszliggebend Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft Die Bewertung von boumlrsengehandelten Vermoumlgensgegenstaumlnden erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen Sollten fuumlr diese Vermoumlgensgegenstaumlnde keine handelbaren Kurse verfuumlgbar sein erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle Bewertungseinheiten werden nicht gebildet

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 19

DBC Opportunity

Devisenkurse per 30112016

Britische Pfund (GBP) 0852750 = 1 EUR

Norwegische Kronen (NOK) 9067500 = 1 EUR

Schweizer Franken (CHF) 1079950 = 1 EUR

US-Dollar (USD) 1065700 = 1 EUR

Terminboumlrse

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251

Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 20

DBC Opportunity Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB

Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an

Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

pa

ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland 025

AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR) 095

Alken Fund - Small Cap Europe EU1 125

Amundi ETF LevMSCI USA Daily 035

Assenagon Substanz - Europa 45 I EO 080

BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR 150

ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I 030

ComStage DAX TR UCITS ETF I 008

ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I 065

DB Platinum III Platow I1C 075

DB Platinum IV - Platow I 1C 100

db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C 015

Deka MDAX UCITS ETF 030

DWS AktStrategie Deutschl 145

DWS Top Dividende FD 090

Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T 020

H2O Multibonds I-C 4 Deacutec 070

H2O Multiequities FCP IC EUR 100

iShares MDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares TecDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) 000

iShares V MSCI WEUR Hgd UETF 055

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 21

DBC Opportunity

iShares V SampP500 EUR Hgd UETF 045

JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR 035

Jupiter Europ Opport Trust 075

Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc 150

Lupus alpha Smaller German Champions C 100

Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 040

Mainfirst - Germany Fund C 100

MFS Mer - European SmallCos Fd I1 EUR 085

PowerShs SampP500 HDivLow Vol 030

SEB European Equity Small Caps 150

SPDR SampP US DividAristocr ETF 035

ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 100

ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR 100

UniDeutschland XS I 155 Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen

Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds

Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 22

DBC Opportunity

Angaben zur Mitarbeiterverguumltung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung 774410746 EUR

Davon feste Verguumltung 693218107 EUR

Davon variable Verguumltung 81192639 EUR

Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen na

Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft 134

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere 231993517 EUR Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe

Davon Geschaumlftsfuumlhrer 116606292 EUR

Davon andere Fuumlhrungskraumlfte na

Davon andere Risikotraumlger na

Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 11749998 EUR

Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe 103637227 EUR

Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen

Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst Leistungs-Antrittspraumlmien Gutscheine und Beihilfen Nicht beruumlcksichtigt wurden Abfindungen fuumlr den Verlust des Arbeitsplatzes vermoumlgenswirksame Leistungen Beitraumlge zur betrieblichen Altersversorgung Essensschecks geldwerte Vorteile (Dienstwagen) und anderweitige Sachbezuumlge

Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbeitsanweisung datiert vom 18 Maumlrz 2016

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 23

DBC Opportunity Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB

Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB

Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde

Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement

Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB

Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen

(a) Marktrisiko

Der DV01 lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt

Der CS01 lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt

Das Net Equity Delta lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt

Das Net Currency Delta lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivitaumlt Net Currency Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Fremdwaumlhrungskurse um 1

Das Net Commodity Delta lag bei +424565 EUR Die Rohstoffsensitivitaumlt Net Commodity Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Rohstoffpreise um 1

Das gesetzliche Limit (200) fuumlr das Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz wurde nicht uumlberschritten Im Berichtszeitraum gab es keine Verletzung der internen Limite fuumlr das Marktrisiko

(b) Kontrahentenrisiko

Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand

(c) Liquiditaumltsrisiko

Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei

1 Tag oder weniger 2-7 Tage 8-30 Tage 31-90 Tage 91-180 Tage 181-365 Tage Mehr als 365 Tage 381 000 9619 000 000 000 000

Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24

DBC Opportunity Eingesetzte Risikomanagementsysteme

Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher Stresstests fuumlr das Markt- und Liquiditaumltsrisiko im Risikocontrolling und Portfoliomanagement beruumlcksichtigt Zur boumlrsentaumlglichen Messung von Marktrisiken wird ein relativer Value-at-Risk-Ansatz mittels Varianz-Kovarianz-Ansatz angewandt

Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB

Keine

Gesamthoumlhe des Leverage

Brutto Methode 185 Commitment Methode 184

Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 25

DBC Opportunity Frankfurt am Main den 05Mai 2017

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Frankfurt am Main

(Geschaumlftsfuumlhrung)

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 26

DBC Opportunity

Vermerk des Abschlusspruumlfers

An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verantwortung des Abschlusspruumlfers

Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben

Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche Fehler beruumlcksichtigt Im Rahmen der Pruumlfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise fuumlr die Angaben im Jahresbericht uumlberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt Die Pruumlfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsaumltze fuumlr den Jahresbericht und der wesentlichen Einschaumltzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft Wir sind der Auffassung dass unsere Pruumlfung eine hinreichend sichere Grundlage fuumlr unsere Beurteilung bildet

Pruumlfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften

Frankfurt am Main den 5 Mai 2017

KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft

Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 27

  • Structure Bookmarks
    • DBC Opportunity Jahresbericht
      • DBC Opportunity Jahresbericht
      • 30112016
      • Figure
      • Marktbericht
      • Das abgelaufene Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 war von starken Schwankungen an den Kapitalmaumlrkten gepraumlgt Der erste Schock an den Kapitalmaumlrkten stellte sich bereits zu Beginn des Jahres ein als deutlich zuruumlckgehende Devisenreserven in China ein Hardlanding fuumlr die chinesische Volkswirtschaft und die folgenden negativen Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum befuumlrchten lieszligen Kaum beruhigte sich die Lage an den Kapitalmaumlrkten ereigneten sich einige politische Schocks Das
        • und im Tief bei -019 lag Demgegenuumlber betrug die Inflation in Deutschland zum 301116 ca 08 was bei Investoren in deutschen Staatsanleihen und Sparern zu einem realen Kaufkraftverlust
          • Figure
          • Taumltigkeitsbericht
          • 1 Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum
          • Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermoumlgensverwaltender Fonds Ziel der Anlagepolitik des Sondervermoumlgens ist ein hoher Wertzuwachs der mittel-bis langfristig erzielt werden soll Zur Erreichung dieses Ziels nutzt der Fonds sehr flexibel je nach Einschaumltzung des Umfelds Aktienfonds Aktien festverzinsliche Wertpapiere und derivative Strategien Dabei kann die Aktienquote zwischen 0
          • ndash 100 sein Bei allen Investments wird stets auf eine hohe Liquiditaumlt und eine breite Streuung geachtet Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine Performance von -2327
          • 2 Anlagepolitik im Berichtszeitraum
          • Im Rahmen unseres aktiven Investmentansatzes haben wir im Berichtszeitraum uumlberwiegend Investmentfonds ETF`s Aktienindex-Futures und Optionen eingesetzt Futures und Optionen setzten wir als Absicherungsinstrumente bei Phasen stark schwankender Maumlrkte sowie zur kurzfristigen taktischen Investitionsgraderhoumlhung ein
          • 3
            • 3
              • 3
              • Wesentliche Risiken im Berichtzeitraum
                • 4
                  • 4
                  • Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele
                      • Vorteile bull bull bull bull bull
                        • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Chance auf hohen Wertzuwachs Flexible Nutzung von Marktchancen im Vergleich zu einer statischen Anlagestrategie weltweites Engagement in wachstums-und ertragsstarken Unternehmen Flexible Gewichtung der Investitionsquote Risikoreduzierung durch aktive Steuerung der Investitionsquote
                          • Risiken bull bull bull bull bull bull
                          • Hohe Kursschwankungen und Wertverluste an den Aktien-und Rohstoffmaumlrkten Waumlhrungsverluste Schwaumlchere Wertentwicklung einzelner Regionen oder Branchen Emittentenausfallrisiko bei Anleihen oder Zertifikaten Underperformance des Fonds durch moumlglicherweise niedrige Investitionsquote Nachlassende Wirkung des Prognosemodells
                              • Die Struktur des Sondervermoumlgens hat sich im Vergleich zum vorherigen Geschaumlftsjahr nicht wesentlich geaumlndert Trotz der zwischenzeitlichen Beimischung anderer Assetklassen wie Rohstoffe und Renten blieb die Assetklasse Aktien der wesentliche Bestandteil des Sondervermoumlgens
                              • 5 Wesentliche Veraumlnderungen im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keinen Portfoliomanager-Wechsel
                              • 6 Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse Das per Saldo negative Veraumluszligerungsergebnis resultiert im Wesentlichen aus Wertpapiergeschaumlften mit Aktienfonds und ETF`s Der negative Ertrag aus Optionen stammt im Wesentlichen aus Investments in Optionen auf den DAX die entweder zur Absicherung bestehender anderer Aktienpositionen oder zur kurzfristigen Erhoumlhung des Investitionsgrads erworben wurden Das negative Ergebnis aus Termingeschaumlften resultiert aus Positionen auf Aktie
                              • Figure
                              • 7 Performance
                              • Im abgelaufenen Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 betrug die Wertentwicklung -2327
                              • Figure
                              • Mit freundlichen Gruumlszligen
                              • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Geschaumlftsfuumlhrung
                              • Figure
                              • Vermoumlgensuumlbersicht
                              • Aufteilung des Fondsvermoumlgens nach Assetklassen
                              • Assetklasse
                                • Assetklasse
                                  • Assetklasse
                                  • Betrag
                                  • Anteil in
                                    • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • 1048773153
                                      • 10061
                                        • 1 Investmentfonds
                                          • 1 Investmentfonds
                                          • 1001463318
                                          • 9607
                                            • 2 Derivate
                                              • 2 Derivate
                                              • -4681410
                                              • -045
                                                • Futures
                                                  • Futures
                                                  • -4681410
                                                  • -045
                                                    • 3 Forderungen
                                                      • 3 Forderungen
                                                      • 642163
                                                      • 006
                                                        • 4 Bankguthaben
                                                          • 4 Bankguthaben
                                                          • 51349082
                                                          • 493
                                                            • II Verbindlichkeiten
                                                              • II Verbindlichkeiten
                                                              • -6362337
                                                              • -061
                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • -3330626
                                                                  • -032
                                                                    • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • -3031711
                                                                      • -029
                                                                        • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • 1042410816
                                                                          • 10000
                                                                              • Figure
                                                                              • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                    • Bestand 30112016
                                                                                    • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                    • Kurs
                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                    • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                      • Investmentfonds
                                                                                        • Investmentfonds
                                                                                        • 1001463318
                                                                                        • 9607
                                                                                          • Aktienfonds
                                                                                            • Aktienfonds
                                                                                            • 325699400
                                                                                            • 3124
                                                                                              • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • 105813000
                                                                                                • 1015
                                                                                                  • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Anteile
                                                                                                    • 9000
                                                                                                    • 4850
                                                                                                    • 2250
                                                                                                    • 1175700 EUR
                                                                                                    • 105813000
                                                                                                    • 1015
                                                                                                      • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • 219886400
                                                                                                        • 2109
                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • Anteile
                                                                                                            • 1500
                                                                                                            • 950
                                                                                                            • 3350
                                                                                                            • 2658900 EUR
                                                                                                            • 39883500
                                                                                                            • 382
                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 0
                                                                                                                • 2841100 EUR
                                                                                                                • 31252100
                                                                                                                • 300
                                                                                                                  • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                    • 3400
                                                                                                                    • 675
                                                                                                                    • 1775
                                                                                                                    • 3032200 EUR
                                                                                                                    • 103094800
                                                                                                                    • 989
                                                                                                                      • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                        • 4000
                                                                                                                        • 3600
                                                                                                                        • 8900
                                                                                                                        • 1141400 EUR
                                                                                                                        • 45656000
                                                                                                                        • 438
                                                                                                                          • Indexfonds
                                                                                                                            • Indexfonds
                                                                                                                            • 633307418
                                                                                                                            • 6076
                                                                                                                              • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • 633307418
                                                                                                                                • 6076
                                                                                                                                  • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                    • 183833 USD
                                                                                                                                    • 74175000
                                                                                                                                    • 712
                                                                                                                                      • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                        • 31000
                                                                                                                                        • 21000
                                                                                                                                        • 371800 EUR
                                                                                                                                        • 37180000
                                                                                                                                        • 357
                                                                                                                                          • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                            • 1045190 EUR
                                                                                                                                            • 94067100
                                                                                                                                            • 902
                                                                                                                                              • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                • 250
                                                                                                                                                • 695
                                                                                                                                                • 445
                                                                                                                                                • 29024800 EUR
                                                                                                                                                • 72562000
                                                                                                                                                • 696
                                                                                                                                                  • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                    • 2900
                                                                                                                                                    • 8100
                                                                                                                                                    • 5200
                                                                                                                                                    • 2054800 EUR
                                                                                                                                                    • 59589200
                                                                                                                                                    • 572
                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                            • Bestand 30112016
                                                                                                                                                            • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                            • Kurs
                                                                                                                                                            • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                            • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                • 426200 EUR
                                                                                                                                                                • 85240000
                                                                                                                                                                • 818
                                                                                                                                                                  • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                    • 16550
                                                                                                                                                                    • 34500
                                                                                                                                                                    • 17950
                                                                                                                                                                    • 503500 EUR
                                                                                                                                                                    • 83329250
                                                                                                                                                                    • 799
                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                        • 296976 USD
                                                                                                                                                                        • 62700197
                                                                                                                                                                        • 602
                                                                                                                                                                          • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                            • 458000 USD
                                                                                                                                                                            • 64464671
                                                                                                                                                                            • 618
                                                                                                                                                                              • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • 42456500
                                                                                                                                                                                • 407
                                                                                                                                                                                  • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • 42456500
                                                                                                                                                                                    • 407
                                                                                                                                                                                      • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                        • 8491300 EUR
                                                                                                                                                                                        • 42456500
                                                                                                                                                                                        • 407
                                                                                                                                                                                          • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • 1001463318
                                                                                                                                                                                            • 9607
                                                                                                                                                                                                • Figure
                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                    • Bestand
                                                                                                                                                                                                    • Kaumlufe Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                    • Kurs
                                                                                                                                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                    • des
                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                        • Anteile bzw
                                                                                                                                                                                                        • 30112016
                                                                                                                                                                                                        • Zugaumlnge Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                        • Fonds-
                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                            • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                            • vermoumlgens
                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                  • Derivate
                                                                                                                                                                                                                    • Derivate
                                                                                                                                                                                                                      • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                        • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                          • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                            • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                              • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • -755000
                                                                                                                                                                                                                                • -007
                                                                                                                                                                                                                                  • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • -755000
                                                                                                                                                                                                                                    • -007
                                                                                                                                                                                                                                      • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                        • -10
                                                                                                                                                                                                                                        • -620000
                                                                                                                                                                                                                                        • -006
                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                            • -150
                                                                                                                                                                                                                                            • -135000
                                                                                                                                                                                                                                            • -001
                                                                                                                                                                                                                                              • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                • -038
                                                                                                                                                                                                                                                  • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                    • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                        • -038
                                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                                            • 16
                                                                                                                                                                                                                                                            • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                            • -038
                                                                                                                                                                                                                                                              • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                  • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 51349082
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 493
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                                                                                                                                                                                                                                                                            • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 486
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • CHF
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 39353
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 36440
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • GBP
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 27551
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 32308
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • NOK
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 5990420
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 660647
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -6362337
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -061
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • USD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3549448
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -3031711
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 196263
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zugaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • bzw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 405
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 12800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2825
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 195000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 11500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 4450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 42000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 162000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Volumen in 1000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30788
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 65950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3087
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gesamtwert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • je Anteil in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 009 1859396 1436796
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 000 010 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 3296201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 3241733 282574 17468383
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 656470 20992690 806652 830430 1202467
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 004 107 004 004 006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 24488709
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -21192508
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 157221632 -393285826
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 801 -2004
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -236064194
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -1203
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -059
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -93113899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -474
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -1785
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Verwendungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702 -785052 258041754
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311 -004 1315
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1892874589
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -4637617
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -444614074
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 120638716
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -565252790
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -50841481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteilswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 16591037 17987023
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112015
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 921812983 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 9607 -045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 01122015 bis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 245 1365 708
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (18112016) (29062016)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens her
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Anteilwert EUR 5311 Umlaufende Anteile Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs-und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Region
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect27 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect28 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect32 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect29 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • handelbaren Kursen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • der Bewertung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • modellen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • unternehmerischer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • anteilen Bankgut-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Beteiligungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • haben und Verbindshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • lichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 5215
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 2805
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • -001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Nordamerika
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • -038
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermoumlgensgegenstaumlnde am Fondsvermoumlgen Fuumlr Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft fuumlr die Region und das Bewertungsdatum maszliggebend Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft Die Bewertung von boumlrsengehandelten Vermoumlgensgegenstaumlnden erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen Sollten fuumlr diese Vermoumlgensgegenstaumlnde keine handelbaren Kurse verfuumlgbar sein erfolgt die Bewertung auf Basis geei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Devisenkurse
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • per
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (GBP)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 0852750
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • = 1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (NOK)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 9067500
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (CHF)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1079950
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Terminboumlrse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • pa
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 025
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 095
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 065
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 090
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 070
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 000
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 040
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 085
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 155
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 774410746 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 693218107 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 81192639 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 134
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 231993517 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 116606292 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 11749998 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 103637227 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (a) Marktrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt Der lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt Das lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt Das lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DV01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • CS01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Equity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Currency Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Commodity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Kontrahentenrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Liquiditaumltsrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 2-7 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 8-30 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 31-90 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 91-180 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 181-365 Tage
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Eingesetzte Risikomanagementsysteme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher St
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Keine
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gesamthoumlhe des Leverage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Brutto Methode 185 Commitment Methode 184
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Frankfurt am Main den 05Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Geschaumlftsfuumlhrung)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Pruumlfungsurteil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Frankfurt am Main den 5 Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
Page 12: DBC Opportunity - fondsvermittlung24.de€¦ · DBC Opportunity 1. Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum . Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermögensverwaltender

DBC Opportunity Gattungsbezeichnung Stuumlck

Anteile bzw

Waumlhrung

Kaumlufe Zugaumlnge

Verkaumlufe Abgaumlnge

im Berichtszeitraum

Volumen in 1000

Umsaumltze in Derivaten

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte EUR 30788

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index)

Verkaufte Kontrakte EUR 65950

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindizes

Gekaufte Kaufoption EUR 844

(Basiswert[e] DAX Performance-Index)

Gekaufte Verkaufsoption EUR 3087

(Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))

Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 12

DBC Opportunity

Ertrags- und Aufwandsrechnung

fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016

Gesamtwert in EUR

je Anteil in EUR

I Ertraumlge

1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland

2 Ertraumlge aus Investmentanteilen

3 Sonstige Ertraumlge

009

1859396

1436796

000

010

007

Summe der Ertraumlge 3296201 017

II Aufwendungen

1 Zinsen aus Kreditaufnahmen

2 Verwaltungsverguumltung

davon

Verwaltungsverguumltung

Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung

Beraterverguumltung

3 Verwahrstellenverguumltung

4 Pruumlfungs- und Veroumlffentlichungskosten

5 Sonstige Aufwendungen

3241733

282574

17468383

656470

20992690

806652

830430

1202467

004

107

004

004

006

Summe der Aufwendungen 24488709 125

III Ordentlicher Nettoertrag -21192508 -108

IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte

1 Realisierte Gewinne

2 Realisierte Verluste

157221632

-393285826

801

-2004

Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften -236064194 -1203

V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres -257256702 -1311

1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne -81458634 -415

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 13

DBC Opportunity

2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste -11655265 -059

VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres -93113899 -474

VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres -350370601 -1785

Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 14

DBC Opportunity

Verwendungsrechnung

Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR

Berechnung der Wiederanlage

I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar

1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres

2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag

3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen

-257256702

-785052

258041754

-1311

-004

1315

II Wiederanlage 000 000

Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 15

DBC Opportunity

Entwicklungsrechnung

in EUR in EUR

I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres 1892874589

1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr -4637617

2 Mittelzufluss (netto) -444614074

a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen 120638716

b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen -565252790

3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich -50841481

4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres -350370601

davon nichtrealisierte Gewinne -81458634

davon nichtrealisierte Verluste -11655265

II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres 1042410816

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 16

DBC Opportunity

Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre

Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR

Anteilswert in EUR

30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr)

30112014

16591037

17987023

6058

6379

30112015 18928746 6939

30112016 10424108 5311

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 17

DBC Opportunity

Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure 921812983 EUR

Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten 000 EUR

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in )

Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )

9607

-045

Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV)

DAX 30 PERFORMANCE 100 01122015 bis 30112016

Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV

Kleinster potenzieller Risikobetrag

Groumlszligter potenzieller Risikobetrag

Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

245

1365

708

(18112016)

(29062016)

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens herangezogen Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko das sich aus der unguumlnstigsten Entwicklung von Marktpreisen fuumlr das Sondervermoumlgen ergibt

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 18

196263

DBC Opportunity Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 5311

Umlaufende Anteile Stuumlck

Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze

Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet

Wertpapierart Region Bewertungsshy sect27 Bewertung mit sect28 Bewertung mit sect32 Besonderheiten bei sect29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungsshy der Bewertung Investmentshy

modellen unternehmerischer anteilen Bankgut-Beteiligungen haben und Verbindshy

lichkeiten

Investmentanteile

Inland 29112016 572 1015

Europa 29112016 5215 2805

Derivate - Futures

Inland 29112016 -006

Europa 29112016 -001

Nordamerika 29112016 -038

Uumlbriges Vermoumlgen

30112016 438

5742 4258

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermoumlgensgegenstaumlnde am Fondsvermoumlgen Fuumlr Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft fuumlr die Region und das Bewertungsdatum maszliggebend Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft Die Bewertung von boumlrsengehandelten Vermoumlgensgegenstaumlnden erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen Sollten fuumlr diese Vermoumlgensgegenstaumlnde keine handelbaren Kurse verfuumlgbar sein erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle Bewertungseinheiten werden nicht gebildet

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 19

DBC Opportunity

Devisenkurse per 30112016

Britische Pfund (GBP) 0852750 = 1 EUR

Norwegische Kronen (NOK) 9067500 = 1 EUR

Schweizer Franken (CHF) 1079950 = 1 EUR

US-Dollar (USD) 1065700 = 1 EUR

Terminboumlrse

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251

Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 20

DBC Opportunity Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB

Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an

Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

pa

ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland 025

AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR) 095

Alken Fund - Small Cap Europe EU1 125

Amundi ETF LevMSCI USA Daily 035

Assenagon Substanz - Europa 45 I EO 080

BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR 150

ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I 030

ComStage DAX TR UCITS ETF I 008

ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I 065

DB Platinum III Platow I1C 075

DB Platinum IV - Platow I 1C 100

db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C 015

Deka MDAX UCITS ETF 030

DWS AktStrategie Deutschl 145

DWS Top Dividende FD 090

Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T 020

H2O Multibonds I-C 4 Deacutec 070

H2O Multiequities FCP IC EUR 100

iShares MDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares TecDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) 000

iShares V MSCI WEUR Hgd UETF 055

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 21

DBC Opportunity

iShares V SampP500 EUR Hgd UETF 045

JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR 035

Jupiter Europ Opport Trust 075

Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc 150

Lupus alpha Smaller German Champions C 100

Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 040

Mainfirst - Germany Fund C 100

MFS Mer - European SmallCos Fd I1 EUR 085

PowerShs SampP500 HDivLow Vol 030

SEB European Equity Small Caps 150

SPDR SampP US DividAristocr ETF 035

ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 100

ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR 100

UniDeutschland XS I 155 Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen

Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds

Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 22

DBC Opportunity

Angaben zur Mitarbeiterverguumltung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung 774410746 EUR

Davon feste Verguumltung 693218107 EUR

Davon variable Verguumltung 81192639 EUR

Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen na

Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft 134

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere 231993517 EUR Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe

Davon Geschaumlftsfuumlhrer 116606292 EUR

Davon andere Fuumlhrungskraumlfte na

Davon andere Risikotraumlger na

Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 11749998 EUR

Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe 103637227 EUR

Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen

Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst Leistungs-Antrittspraumlmien Gutscheine und Beihilfen Nicht beruumlcksichtigt wurden Abfindungen fuumlr den Verlust des Arbeitsplatzes vermoumlgenswirksame Leistungen Beitraumlge zur betrieblichen Altersversorgung Essensschecks geldwerte Vorteile (Dienstwagen) und anderweitige Sachbezuumlge

Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbeitsanweisung datiert vom 18 Maumlrz 2016

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 23

DBC Opportunity Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB

Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB

Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde

Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement

Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB

Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen

(a) Marktrisiko

Der DV01 lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt

Der CS01 lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt

Das Net Equity Delta lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt

Das Net Currency Delta lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivitaumlt Net Currency Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Fremdwaumlhrungskurse um 1

Das Net Commodity Delta lag bei +424565 EUR Die Rohstoffsensitivitaumlt Net Commodity Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Rohstoffpreise um 1

Das gesetzliche Limit (200) fuumlr das Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz wurde nicht uumlberschritten Im Berichtszeitraum gab es keine Verletzung der internen Limite fuumlr das Marktrisiko

(b) Kontrahentenrisiko

Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand

(c) Liquiditaumltsrisiko

Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei

1 Tag oder weniger 2-7 Tage 8-30 Tage 31-90 Tage 91-180 Tage 181-365 Tage Mehr als 365 Tage 381 000 9619 000 000 000 000

Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24

DBC Opportunity Eingesetzte Risikomanagementsysteme

Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher Stresstests fuumlr das Markt- und Liquiditaumltsrisiko im Risikocontrolling und Portfoliomanagement beruumlcksichtigt Zur boumlrsentaumlglichen Messung von Marktrisiken wird ein relativer Value-at-Risk-Ansatz mittels Varianz-Kovarianz-Ansatz angewandt

Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB

Keine

Gesamthoumlhe des Leverage

Brutto Methode 185 Commitment Methode 184

Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 25

DBC Opportunity Frankfurt am Main den 05Mai 2017

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Frankfurt am Main

(Geschaumlftsfuumlhrung)

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 26

DBC Opportunity

Vermerk des Abschlusspruumlfers

An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verantwortung des Abschlusspruumlfers

Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben

Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche Fehler beruumlcksichtigt Im Rahmen der Pruumlfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise fuumlr die Angaben im Jahresbericht uumlberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt Die Pruumlfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsaumltze fuumlr den Jahresbericht und der wesentlichen Einschaumltzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft Wir sind der Auffassung dass unsere Pruumlfung eine hinreichend sichere Grundlage fuumlr unsere Beurteilung bildet

Pruumlfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften

Frankfurt am Main den 5 Mai 2017

KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft

Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 27

  • Structure Bookmarks
    • DBC Opportunity Jahresbericht
      • DBC Opportunity Jahresbericht
      • 30112016
      • Figure
      • Marktbericht
      • Das abgelaufene Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 war von starken Schwankungen an den Kapitalmaumlrkten gepraumlgt Der erste Schock an den Kapitalmaumlrkten stellte sich bereits zu Beginn des Jahres ein als deutlich zuruumlckgehende Devisenreserven in China ein Hardlanding fuumlr die chinesische Volkswirtschaft und die folgenden negativen Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum befuumlrchten lieszligen Kaum beruhigte sich die Lage an den Kapitalmaumlrkten ereigneten sich einige politische Schocks Das
        • und im Tief bei -019 lag Demgegenuumlber betrug die Inflation in Deutschland zum 301116 ca 08 was bei Investoren in deutschen Staatsanleihen und Sparern zu einem realen Kaufkraftverlust
          • Figure
          • Taumltigkeitsbericht
          • 1 Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum
          • Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermoumlgensverwaltender Fonds Ziel der Anlagepolitik des Sondervermoumlgens ist ein hoher Wertzuwachs der mittel-bis langfristig erzielt werden soll Zur Erreichung dieses Ziels nutzt der Fonds sehr flexibel je nach Einschaumltzung des Umfelds Aktienfonds Aktien festverzinsliche Wertpapiere und derivative Strategien Dabei kann die Aktienquote zwischen 0
          • ndash 100 sein Bei allen Investments wird stets auf eine hohe Liquiditaumlt und eine breite Streuung geachtet Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine Performance von -2327
          • 2 Anlagepolitik im Berichtszeitraum
          • Im Rahmen unseres aktiven Investmentansatzes haben wir im Berichtszeitraum uumlberwiegend Investmentfonds ETF`s Aktienindex-Futures und Optionen eingesetzt Futures und Optionen setzten wir als Absicherungsinstrumente bei Phasen stark schwankender Maumlrkte sowie zur kurzfristigen taktischen Investitionsgraderhoumlhung ein
          • 3
            • 3
              • 3
              • Wesentliche Risiken im Berichtzeitraum
                • 4
                  • 4
                  • Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele
                      • Vorteile bull bull bull bull bull
                        • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Chance auf hohen Wertzuwachs Flexible Nutzung von Marktchancen im Vergleich zu einer statischen Anlagestrategie weltweites Engagement in wachstums-und ertragsstarken Unternehmen Flexible Gewichtung der Investitionsquote Risikoreduzierung durch aktive Steuerung der Investitionsquote
                          • Risiken bull bull bull bull bull bull
                          • Hohe Kursschwankungen und Wertverluste an den Aktien-und Rohstoffmaumlrkten Waumlhrungsverluste Schwaumlchere Wertentwicklung einzelner Regionen oder Branchen Emittentenausfallrisiko bei Anleihen oder Zertifikaten Underperformance des Fonds durch moumlglicherweise niedrige Investitionsquote Nachlassende Wirkung des Prognosemodells
                              • Die Struktur des Sondervermoumlgens hat sich im Vergleich zum vorherigen Geschaumlftsjahr nicht wesentlich geaumlndert Trotz der zwischenzeitlichen Beimischung anderer Assetklassen wie Rohstoffe und Renten blieb die Assetklasse Aktien der wesentliche Bestandteil des Sondervermoumlgens
                              • 5 Wesentliche Veraumlnderungen im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keinen Portfoliomanager-Wechsel
                              • 6 Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse Das per Saldo negative Veraumluszligerungsergebnis resultiert im Wesentlichen aus Wertpapiergeschaumlften mit Aktienfonds und ETF`s Der negative Ertrag aus Optionen stammt im Wesentlichen aus Investments in Optionen auf den DAX die entweder zur Absicherung bestehender anderer Aktienpositionen oder zur kurzfristigen Erhoumlhung des Investitionsgrads erworben wurden Das negative Ergebnis aus Termingeschaumlften resultiert aus Positionen auf Aktie
                              • Figure
                              • 7 Performance
                              • Im abgelaufenen Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 betrug die Wertentwicklung -2327
                              • Figure
                              • Mit freundlichen Gruumlszligen
                              • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Geschaumlftsfuumlhrung
                              • Figure
                              • Vermoumlgensuumlbersicht
                              • Aufteilung des Fondsvermoumlgens nach Assetklassen
                              • Assetklasse
                                • Assetklasse
                                  • Assetklasse
                                  • Betrag
                                  • Anteil in
                                    • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • 1048773153
                                      • 10061
                                        • 1 Investmentfonds
                                          • 1 Investmentfonds
                                          • 1001463318
                                          • 9607
                                            • 2 Derivate
                                              • 2 Derivate
                                              • -4681410
                                              • -045
                                                • Futures
                                                  • Futures
                                                  • -4681410
                                                  • -045
                                                    • 3 Forderungen
                                                      • 3 Forderungen
                                                      • 642163
                                                      • 006
                                                        • 4 Bankguthaben
                                                          • 4 Bankguthaben
                                                          • 51349082
                                                          • 493
                                                            • II Verbindlichkeiten
                                                              • II Verbindlichkeiten
                                                              • -6362337
                                                              • -061
                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • -3330626
                                                                  • -032
                                                                    • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • -3031711
                                                                      • -029
                                                                        • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • 1042410816
                                                                          • 10000
                                                                              • Figure
                                                                              • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                    • Bestand 30112016
                                                                                    • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                    • Kurs
                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                    • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                      • Investmentfonds
                                                                                        • Investmentfonds
                                                                                        • 1001463318
                                                                                        • 9607
                                                                                          • Aktienfonds
                                                                                            • Aktienfonds
                                                                                            • 325699400
                                                                                            • 3124
                                                                                              • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • 105813000
                                                                                                • 1015
                                                                                                  • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Anteile
                                                                                                    • 9000
                                                                                                    • 4850
                                                                                                    • 2250
                                                                                                    • 1175700 EUR
                                                                                                    • 105813000
                                                                                                    • 1015
                                                                                                      • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • 219886400
                                                                                                        • 2109
                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • Anteile
                                                                                                            • 1500
                                                                                                            • 950
                                                                                                            • 3350
                                                                                                            • 2658900 EUR
                                                                                                            • 39883500
                                                                                                            • 382
                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 0
                                                                                                                • 2841100 EUR
                                                                                                                • 31252100
                                                                                                                • 300
                                                                                                                  • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                    • 3400
                                                                                                                    • 675
                                                                                                                    • 1775
                                                                                                                    • 3032200 EUR
                                                                                                                    • 103094800
                                                                                                                    • 989
                                                                                                                      • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                        • 4000
                                                                                                                        • 3600
                                                                                                                        • 8900
                                                                                                                        • 1141400 EUR
                                                                                                                        • 45656000
                                                                                                                        • 438
                                                                                                                          • Indexfonds
                                                                                                                            • Indexfonds
                                                                                                                            • 633307418
                                                                                                                            • 6076
                                                                                                                              • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • 633307418
                                                                                                                                • 6076
                                                                                                                                  • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                    • 183833 USD
                                                                                                                                    • 74175000
                                                                                                                                    • 712
                                                                                                                                      • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                        • 31000
                                                                                                                                        • 21000
                                                                                                                                        • 371800 EUR
                                                                                                                                        • 37180000
                                                                                                                                        • 357
                                                                                                                                          • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                            • 1045190 EUR
                                                                                                                                            • 94067100
                                                                                                                                            • 902
                                                                                                                                              • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                • 250
                                                                                                                                                • 695
                                                                                                                                                • 445
                                                                                                                                                • 29024800 EUR
                                                                                                                                                • 72562000
                                                                                                                                                • 696
                                                                                                                                                  • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                    • 2900
                                                                                                                                                    • 8100
                                                                                                                                                    • 5200
                                                                                                                                                    • 2054800 EUR
                                                                                                                                                    • 59589200
                                                                                                                                                    • 572
                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                            • Bestand 30112016
                                                                                                                                                            • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                            • Kurs
                                                                                                                                                            • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                            • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                • 426200 EUR
                                                                                                                                                                • 85240000
                                                                                                                                                                • 818
                                                                                                                                                                  • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                    • 16550
                                                                                                                                                                    • 34500
                                                                                                                                                                    • 17950
                                                                                                                                                                    • 503500 EUR
                                                                                                                                                                    • 83329250
                                                                                                                                                                    • 799
                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                        • 296976 USD
                                                                                                                                                                        • 62700197
                                                                                                                                                                        • 602
                                                                                                                                                                          • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                            • 458000 USD
                                                                                                                                                                            • 64464671
                                                                                                                                                                            • 618
                                                                                                                                                                              • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • 42456500
                                                                                                                                                                                • 407
                                                                                                                                                                                  • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • 42456500
                                                                                                                                                                                    • 407
                                                                                                                                                                                      • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                        • 8491300 EUR
                                                                                                                                                                                        • 42456500
                                                                                                                                                                                        • 407
                                                                                                                                                                                          • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • 1001463318
                                                                                                                                                                                            • 9607
                                                                                                                                                                                                • Figure
                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                    • Bestand
                                                                                                                                                                                                    • Kaumlufe Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                    • Kurs
                                                                                                                                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                    • des
                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                        • Anteile bzw
                                                                                                                                                                                                        • 30112016
                                                                                                                                                                                                        • Zugaumlnge Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                        • Fonds-
                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                            • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                            • vermoumlgens
                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                  • Derivate
                                                                                                                                                                                                                    • Derivate
                                                                                                                                                                                                                      • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                        • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                          • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                            • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                              • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • -755000
                                                                                                                                                                                                                                • -007
                                                                                                                                                                                                                                  • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • -755000
                                                                                                                                                                                                                                    • -007
                                                                                                                                                                                                                                      • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                        • -10
                                                                                                                                                                                                                                        • -620000
                                                                                                                                                                                                                                        • -006
                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                            • -150
                                                                                                                                                                                                                                            • -135000
                                                                                                                                                                                                                                            • -001
                                                                                                                                                                                                                                              • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                • -038
                                                                                                                                                                                                                                                  • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                    • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                        • -038
                                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                                            • 16
                                                                                                                                                                                                                                                            • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                            • -038
                                                                                                                                                                                                                                                              • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                  • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 51349082
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 493
                                                                                                                                                                                                                                                                          • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 486
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • CHF
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 39353
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 36440
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • GBP
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 27551
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 32308
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • NOK
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 5990420
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 660647
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -6362337
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -061
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • USD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3549448
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -3031711
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 196263
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zugaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • bzw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 405
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 12800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2825
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 195000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 11500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 4450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 42000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 162000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Volumen in 1000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30788
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 65950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3087
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gesamtwert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • je Anteil in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 009 1859396 1436796
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 000 010 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 3296201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 3241733 282574 17468383
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 656470 20992690 806652 830430 1202467
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 004 107 004 004 006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 24488709
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -21192508
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 157221632 -393285826
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 801 -2004
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -236064194
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -1203
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -059
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -93113899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -474
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -1785
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Verwendungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702 -785052 258041754
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311 -004 1315
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1892874589
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -4637617
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -444614074
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 120638716
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -565252790
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -50841481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteilswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 16591037 17987023
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112015
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 921812983 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 9607 -045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 01122015 bis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 245 1365 708
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (18112016) (29062016)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens her
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Anteilwert EUR 5311 Umlaufende Anteile Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs-und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Region
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect27 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect28 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect32 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect29 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • handelbaren Kursen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • der Bewertung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • modellen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • unternehmerischer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • anteilen Bankgut-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Beteiligungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • haben und Verbindshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • lichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 5215
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 2805
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • -001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Nordamerika
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • -038
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermoumlgensgegenstaumlnde am Fondsvermoumlgen Fuumlr Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft fuumlr die Region und das Bewertungsdatum maszliggebend Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft Die Bewertung von boumlrsengehandelten Vermoumlgensgegenstaumlnden erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen Sollten fuumlr diese Vermoumlgensgegenstaumlnde keine handelbaren Kurse verfuumlgbar sein erfolgt die Bewertung auf Basis geei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Devisenkurse
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • per
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (GBP)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 0852750
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • = 1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (NOK)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 9067500
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (CHF)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1079950
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Terminboumlrse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • pa
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 025
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 095
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 065
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 090
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 070
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 000
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 040
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 085
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 155
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 774410746 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 693218107 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 81192639 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 134
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 231993517 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 116606292 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 11749998 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 103637227 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (a) Marktrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt Der lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt Das lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt Das lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DV01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • CS01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Equity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Currency Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Commodity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Kontrahentenrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Liquiditaumltsrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 2-7 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 8-30 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 31-90 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 91-180 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 181-365 Tage
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Eingesetzte Risikomanagementsysteme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher St
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Keine
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gesamthoumlhe des Leverage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Brutto Methode 185 Commitment Methode 184
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Frankfurt am Main den 05Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Geschaumlftsfuumlhrung)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Pruumlfungsurteil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Frankfurt am Main den 5 Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
Page 13: DBC Opportunity - fondsvermittlung24.de€¦ · DBC Opportunity 1. Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum . Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermögensverwaltender

DBC Opportunity

Ertrags- und Aufwandsrechnung

fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016

Gesamtwert in EUR

je Anteil in EUR

I Ertraumlge

1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland

2 Ertraumlge aus Investmentanteilen

3 Sonstige Ertraumlge

009

1859396

1436796

000

010

007

Summe der Ertraumlge 3296201 017

II Aufwendungen

1 Zinsen aus Kreditaufnahmen

2 Verwaltungsverguumltung

davon

Verwaltungsverguumltung

Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung

Beraterverguumltung

3 Verwahrstellenverguumltung

4 Pruumlfungs- und Veroumlffentlichungskosten

5 Sonstige Aufwendungen

3241733

282574

17468383

656470

20992690

806652

830430

1202467

004

107

004

004

006

Summe der Aufwendungen 24488709 125

III Ordentlicher Nettoertrag -21192508 -108

IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte

1 Realisierte Gewinne

2 Realisierte Verluste

157221632

-393285826

801

-2004

Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften -236064194 -1203

V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres -257256702 -1311

1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne -81458634 -415

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 13

DBC Opportunity

2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste -11655265 -059

VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres -93113899 -474

VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres -350370601 -1785

Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 14

DBC Opportunity

Verwendungsrechnung

Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR

Berechnung der Wiederanlage

I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar

1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres

2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag

3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen

-257256702

-785052

258041754

-1311

-004

1315

II Wiederanlage 000 000

Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 15

DBC Opportunity

Entwicklungsrechnung

in EUR in EUR

I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres 1892874589

1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr -4637617

2 Mittelzufluss (netto) -444614074

a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen 120638716

b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen -565252790

3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich -50841481

4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres -350370601

davon nichtrealisierte Gewinne -81458634

davon nichtrealisierte Verluste -11655265

II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres 1042410816

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 16

DBC Opportunity

Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre

Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR

Anteilswert in EUR

30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr)

30112014

16591037

17987023

6058

6379

30112015 18928746 6939

30112016 10424108 5311

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 17

DBC Opportunity

Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure 921812983 EUR

Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten 000 EUR

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in )

Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )

9607

-045

Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV)

DAX 30 PERFORMANCE 100 01122015 bis 30112016

Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV

Kleinster potenzieller Risikobetrag

Groumlszligter potenzieller Risikobetrag

Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

245

1365

708

(18112016)

(29062016)

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens herangezogen Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko das sich aus der unguumlnstigsten Entwicklung von Marktpreisen fuumlr das Sondervermoumlgen ergibt

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 18

196263

DBC Opportunity Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 5311

Umlaufende Anteile Stuumlck

Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze

Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet

Wertpapierart Region Bewertungsshy sect27 Bewertung mit sect28 Bewertung mit sect32 Besonderheiten bei sect29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungsshy der Bewertung Investmentshy

modellen unternehmerischer anteilen Bankgut-Beteiligungen haben und Verbindshy

lichkeiten

Investmentanteile

Inland 29112016 572 1015

Europa 29112016 5215 2805

Derivate - Futures

Inland 29112016 -006

Europa 29112016 -001

Nordamerika 29112016 -038

Uumlbriges Vermoumlgen

30112016 438

5742 4258

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermoumlgensgegenstaumlnde am Fondsvermoumlgen Fuumlr Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft fuumlr die Region und das Bewertungsdatum maszliggebend Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft Die Bewertung von boumlrsengehandelten Vermoumlgensgegenstaumlnden erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen Sollten fuumlr diese Vermoumlgensgegenstaumlnde keine handelbaren Kurse verfuumlgbar sein erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle Bewertungseinheiten werden nicht gebildet

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 19

DBC Opportunity

Devisenkurse per 30112016

Britische Pfund (GBP) 0852750 = 1 EUR

Norwegische Kronen (NOK) 9067500 = 1 EUR

Schweizer Franken (CHF) 1079950 = 1 EUR

US-Dollar (USD) 1065700 = 1 EUR

Terminboumlrse

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251

Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 20

DBC Opportunity Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB

Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an

Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

pa

ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland 025

AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR) 095

Alken Fund - Small Cap Europe EU1 125

Amundi ETF LevMSCI USA Daily 035

Assenagon Substanz - Europa 45 I EO 080

BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR 150

ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I 030

ComStage DAX TR UCITS ETF I 008

ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I 065

DB Platinum III Platow I1C 075

DB Platinum IV - Platow I 1C 100

db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C 015

Deka MDAX UCITS ETF 030

DWS AktStrategie Deutschl 145

DWS Top Dividende FD 090

Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T 020

H2O Multibonds I-C 4 Deacutec 070

H2O Multiequities FCP IC EUR 100

iShares MDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares TecDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) 000

iShares V MSCI WEUR Hgd UETF 055

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 21

DBC Opportunity

iShares V SampP500 EUR Hgd UETF 045

JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR 035

Jupiter Europ Opport Trust 075

Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc 150

Lupus alpha Smaller German Champions C 100

Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 040

Mainfirst - Germany Fund C 100

MFS Mer - European SmallCos Fd I1 EUR 085

PowerShs SampP500 HDivLow Vol 030

SEB European Equity Small Caps 150

SPDR SampP US DividAristocr ETF 035

ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 100

ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR 100

UniDeutschland XS I 155 Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen

Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds

Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 22

DBC Opportunity

Angaben zur Mitarbeiterverguumltung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung 774410746 EUR

Davon feste Verguumltung 693218107 EUR

Davon variable Verguumltung 81192639 EUR

Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen na

Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft 134

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere 231993517 EUR Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe

Davon Geschaumlftsfuumlhrer 116606292 EUR

Davon andere Fuumlhrungskraumlfte na

Davon andere Risikotraumlger na

Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 11749998 EUR

Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe 103637227 EUR

Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen

Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst Leistungs-Antrittspraumlmien Gutscheine und Beihilfen Nicht beruumlcksichtigt wurden Abfindungen fuumlr den Verlust des Arbeitsplatzes vermoumlgenswirksame Leistungen Beitraumlge zur betrieblichen Altersversorgung Essensschecks geldwerte Vorteile (Dienstwagen) und anderweitige Sachbezuumlge

Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbeitsanweisung datiert vom 18 Maumlrz 2016

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 23

DBC Opportunity Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB

Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB

Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde

Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement

Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB

Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen

(a) Marktrisiko

Der DV01 lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt

Der CS01 lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt

Das Net Equity Delta lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt

Das Net Currency Delta lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivitaumlt Net Currency Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Fremdwaumlhrungskurse um 1

Das Net Commodity Delta lag bei +424565 EUR Die Rohstoffsensitivitaumlt Net Commodity Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Rohstoffpreise um 1

Das gesetzliche Limit (200) fuumlr das Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz wurde nicht uumlberschritten Im Berichtszeitraum gab es keine Verletzung der internen Limite fuumlr das Marktrisiko

(b) Kontrahentenrisiko

Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand

(c) Liquiditaumltsrisiko

Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei

1 Tag oder weniger 2-7 Tage 8-30 Tage 31-90 Tage 91-180 Tage 181-365 Tage Mehr als 365 Tage 381 000 9619 000 000 000 000

Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24

DBC Opportunity Eingesetzte Risikomanagementsysteme

Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher Stresstests fuumlr das Markt- und Liquiditaumltsrisiko im Risikocontrolling und Portfoliomanagement beruumlcksichtigt Zur boumlrsentaumlglichen Messung von Marktrisiken wird ein relativer Value-at-Risk-Ansatz mittels Varianz-Kovarianz-Ansatz angewandt

Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB

Keine

Gesamthoumlhe des Leverage

Brutto Methode 185 Commitment Methode 184

Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 25

DBC Opportunity Frankfurt am Main den 05Mai 2017

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Frankfurt am Main

(Geschaumlftsfuumlhrung)

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 26

DBC Opportunity

Vermerk des Abschlusspruumlfers

An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verantwortung des Abschlusspruumlfers

Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben

Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche Fehler beruumlcksichtigt Im Rahmen der Pruumlfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise fuumlr die Angaben im Jahresbericht uumlberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt Die Pruumlfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsaumltze fuumlr den Jahresbericht und der wesentlichen Einschaumltzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft Wir sind der Auffassung dass unsere Pruumlfung eine hinreichend sichere Grundlage fuumlr unsere Beurteilung bildet

Pruumlfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften

Frankfurt am Main den 5 Mai 2017

KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft

Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 27

  • Structure Bookmarks
    • DBC Opportunity Jahresbericht
      • DBC Opportunity Jahresbericht
      • 30112016
      • Figure
      • Marktbericht
      • Das abgelaufene Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 war von starken Schwankungen an den Kapitalmaumlrkten gepraumlgt Der erste Schock an den Kapitalmaumlrkten stellte sich bereits zu Beginn des Jahres ein als deutlich zuruumlckgehende Devisenreserven in China ein Hardlanding fuumlr die chinesische Volkswirtschaft und die folgenden negativen Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum befuumlrchten lieszligen Kaum beruhigte sich die Lage an den Kapitalmaumlrkten ereigneten sich einige politische Schocks Das
        • und im Tief bei -019 lag Demgegenuumlber betrug die Inflation in Deutschland zum 301116 ca 08 was bei Investoren in deutschen Staatsanleihen und Sparern zu einem realen Kaufkraftverlust
          • Figure
          • Taumltigkeitsbericht
          • 1 Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum
          • Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermoumlgensverwaltender Fonds Ziel der Anlagepolitik des Sondervermoumlgens ist ein hoher Wertzuwachs der mittel-bis langfristig erzielt werden soll Zur Erreichung dieses Ziels nutzt der Fonds sehr flexibel je nach Einschaumltzung des Umfelds Aktienfonds Aktien festverzinsliche Wertpapiere und derivative Strategien Dabei kann die Aktienquote zwischen 0
          • ndash 100 sein Bei allen Investments wird stets auf eine hohe Liquiditaumlt und eine breite Streuung geachtet Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine Performance von -2327
          • 2 Anlagepolitik im Berichtszeitraum
          • Im Rahmen unseres aktiven Investmentansatzes haben wir im Berichtszeitraum uumlberwiegend Investmentfonds ETF`s Aktienindex-Futures und Optionen eingesetzt Futures und Optionen setzten wir als Absicherungsinstrumente bei Phasen stark schwankender Maumlrkte sowie zur kurzfristigen taktischen Investitionsgraderhoumlhung ein
          • 3
            • 3
              • 3
              • Wesentliche Risiken im Berichtzeitraum
                • 4
                  • 4
                  • Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele
                      • Vorteile bull bull bull bull bull
                        • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Chance auf hohen Wertzuwachs Flexible Nutzung von Marktchancen im Vergleich zu einer statischen Anlagestrategie weltweites Engagement in wachstums-und ertragsstarken Unternehmen Flexible Gewichtung der Investitionsquote Risikoreduzierung durch aktive Steuerung der Investitionsquote
                          • Risiken bull bull bull bull bull bull
                          • Hohe Kursschwankungen und Wertverluste an den Aktien-und Rohstoffmaumlrkten Waumlhrungsverluste Schwaumlchere Wertentwicklung einzelner Regionen oder Branchen Emittentenausfallrisiko bei Anleihen oder Zertifikaten Underperformance des Fonds durch moumlglicherweise niedrige Investitionsquote Nachlassende Wirkung des Prognosemodells
                              • Die Struktur des Sondervermoumlgens hat sich im Vergleich zum vorherigen Geschaumlftsjahr nicht wesentlich geaumlndert Trotz der zwischenzeitlichen Beimischung anderer Assetklassen wie Rohstoffe und Renten blieb die Assetklasse Aktien der wesentliche Bestandteil des Sondervermoumlgens
                              • 5 Wesentliche Veraumlnderungen im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keinen Portfoliomanager-Wechsel
                              • 6 Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse Das per Saldo negative Veraumluszligerungsergebnis resultiert im Wesentlichen aus Wertpapiergeschaumlften mit Aktienfonds und ETF`s Der negative Ertrag aus Optionen stammt im Wesentlichen aus Investments in Optionen auf den DAX die entweder zur Absicherung bestehender anderer Aktienpositionen oder zur kurzfristigen Erhoumlhung des Investitionsgrads erworben wurden Das negative Ergebnis aus Termingeschaumlften resultiert aus Positionen auf Aktie
                              • Figure
                              • 7 Performance
                              • Im abgelaufenen Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 betrug die Wertentwicklung -2327
                              • Figure
                              • Mit freundlichen Gruumlszligen
                              • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Geschaumlftsfuumlhrung
                              • Figure
                              • Vermoumlgensuumlbersicht
                              • Aufteilung des Fondsvermoumlgens nach Assetklassen
                              • Assetklasse
                                • Assetklasse
                                  • Assetklasse
                                  • Betrag
                                  • Anteil in
                                    • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • 1048773153
                                      • 10061
                                        • 1 Investmentfonds
                                          • 1 Investmentfonds
                                          • 1001463318
                                          • 9607
                                            • 2 Derivate
                                              • 2 Derivate
                                              • -4681410
                                              • -045
                                                • Futures
                                                  • Futures
                                                  • -4681410
                                                  • -045
                                                    • 3 Forderungen
                                                      • 3 Forderungen
                                                      • 642163
                                                      • 006
                                                        • 4 Bankguthaben
                                                          • 4 Bankguthaben
                                                          • 51349082
                                                          • 493
                                                            • II Verbindlichkeiten
                                                              • II Verbindlichkeiten
                                                              • -6362337
                                                              • -061
                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • -3330626
                                                                  • -032
                                                                    • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • -3031711
                                                                      • -029
                                                                        • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • 1042410816
                                                                          • 10000
                                                                              • Figure
                                                                              • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                    • Bestand 30112016
                                                                                    • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                    • Kurs
                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                    • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                      • Investmentfonds
                                                                                        • Investmentfonds
                                                                                        • 1001463318
                                                                                        • 9607
                                                                                          • Aktienfonds
                                                                                            • Aktienfonds
                                                                                            • 325699400
                                                                                            • 3124
                                                                                              • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • 105813000
                                                                                                • 1015
                                                                                                  • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Anteile
                                                                                                    • 9000
                                                                                                    • 4850
                                                                                                    • 2250
                                                                                                    • 1175700 EUR
                                                                                                    • 105813000
                                                                                                    • 1015
                                                                                                      • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • 219886400
                                                                                                        • 2109
                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • Anteile
                                                                                                            • 1500
                                                                                                            • 950
                                                                                                            • 3350
                                                                                                            • 2658900 EUR
                                                                                                            • 39883500
                                                                                                            • 382
                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 0
                                                                                                                • 2841100 EUR
                                                                                                                • 31252100
                                                                                                                • 300
                                                                                                                  • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                    • 3400
                                                                                                                    • 675
                                                                                                                    • 1775
                                                                                                                    • 3032200 EUR
                                                                                                                    • 103094800
                                                                                                                    • 989
                                                                                                                      • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                        • 4000
                                                                                                                        • 3600
                                                                                                                        • 8900
                                                                                                                        • 1141400 EUR
                                                                                                                        • 45656000
                                                                                                                        • 438
                                                                                                                          • Indexfonds
                                                                                                                            • Indexfonds
                                                                                                                            • 633307418
                                                                                                                            • 6076
                                                                                                                              • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • 633307418
                                                                                                                                • 6076
                                                                                                                                  • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                    • 183833 USD
                                                                                                                                    • 74175000
                                                                                                                                    • 712
                                                                                                                                      • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                        • 31000
                                                                                                                                        • 21000
                                                                                                                                        • 371800 EUR
                                                                                                                                        • 37180000
                                                                                                                                        • 357
                                                                                                                                          • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                            • 1045190 EUR
                                                                                                                                            • 94067100
                                                                                                                                            • 902
                                                                                                                                              • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                • 250
                                                                                                                                                • 695
                                                                                                                                                • 445
                                                                                                                                                • 29024800 EUR
                                                                                                                                                • 72562000
                                                                                                                                                • 696
                                                                                                                                                  • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                    • 2900
                                                                                                                                                    • 8100
                                                                                                                                                    • 5200
                                                                                                                                                    • 2054800 EUR
                                                                                                                                                    • 59589200
                                                                                                                                                    • 572
                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                            • Bestand 30112016
                                                                                                                                                            • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                            • Kurs
                                                                                                                                                            • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                            • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                • 426200 EUR
                                                                                                                                                                • 85240000
                                                                                                                                                                • 818
                                                                                                                                                                  • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                    • 16550
                                                                                                                                                                    • 34500
                                                                                                                                                                    • 17950
                                                                                                                                                                    • 503500 EUR
                                                                                                                                                                    • 83329250
                                                                                                                                                                    • 799
                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                        • 296976 USD
                                                                                                                                                                        • 62700197
                                                                                                                                                                        • 602
                                                                                                                                                                          • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                            • 458000 USD
                                                                                                                                                                            • 64464671
                                                                                                                                                                            • 618
                                                                                                                                                                              • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • 42456500
                                                                                                                                                                                • 407
                                                                                                                                                                                  • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • 42456500
                                                                                                                                                                                    • 407
                                                                                                                                                                                      • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                        • 8491300 EUR
                                                                                                                                                                                        • 42456500
                                                                                                                                                                                        • 407
                                                                                                                                                                                          • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • 1001463318
                                                                                                                                                                                            • 9607
                                                                                                                                                                                                • Figure
                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                    • Bestand
                                                                                                                                                                                                    • Kaumlufe Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                    • Kurs
                                                                                                                                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                    • des
                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                        • Anteile bzw
                                                                                                                                                                                                        • 30112016
                                                                                                                                                                                                        • Zugaumlnge Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                        • Fonds-
                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                            • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                            • vermoumlgens
                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                  • Derivate
                                                                                                                                                                                                                    • Derivate
                                                                                                                                                                                                                      • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                        • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                          • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                            • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                              • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • -755000
                                                                                                                                                                                                                                • -007
                                                                                                                                                                                                                                  • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • -755000
                                                                                                                                                                                                                                    • -007
                                                                                                                                                                                                                                      • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                        • -10
                                                                                                                                                                                                                                        • -620000
                                                                                                                                                                                                                                        • -006
                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                            • -150
                                                                                                                                                                                                                                            • -135000
                                                                                                                                                                                                                                            • -001
                                                                                                                                                                                                                                              • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                • -038
                                                                                                                                                                                                                                                  • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                    • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                        • -038
                                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                                            • 16
                                                                                                                                                                                                                                                            • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                            • -038
                                                                                                                                                                                                                                                              • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                  • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 51349082
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 493
                                                                                                                                                                                                                                                                          • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 486
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • CHF
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 39353
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 36440
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • GBP
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 27551
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 32308
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • NOK
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 5990420
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 660647
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -6362337
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -061
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • USD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3549448
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -3031711
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 196263
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zugaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • bzw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 405
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 12800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2825
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 195000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 11500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 4450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 42000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 162000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Volumen in 1000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30788
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 65950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3087
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gesamtwert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • je Anteil in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 009 1859396 1436796
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 000 010 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 3296201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 3241733 282574 17468383
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 656470 20992690 806652 830430 1202467
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 004 107 004 004 006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 24488709
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -21192508
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 157221632 -393285826
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 801 -2004
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -236064194
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -1203
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -059
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -93113899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -474
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -1785
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Verwendungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702 -785052 258041754
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311 -004 1315
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1892874589
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -4637617
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -444614074
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 120638716
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -565252790
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -50841481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteilswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 16591037 17987023
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112015
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 921812983 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 9607 -045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 01122015 bis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 245 1365 708
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (18112016) (29062016)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens her
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Anteilwert EUR 5311 Umlaufende Anteile Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs-und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Region
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect27 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect28 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect32 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect29 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • handelbaren Kursen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • der Bewertung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • modellen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • unternehmerischer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • anteilen Bankgut-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Beteiligungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • haben und Verbindshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • lichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 5215
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 2805
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • -001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Nordamerika
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • -038
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermoumlgensgegenstaumlnde am Fondsvermoumlgen Fuumlr Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft fuumlr die Region und das Bewertungsdatum maszliggebend Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft Die Bewertung von boumlrsengehandelten Vermoumlgensgegenstaumlnden erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen Sollten fuumlr diese Vermoumlgensgegenstaumlnde keine handelbaren Kurse verfuumlgbar sein erfolgt die Bewertung auf Basis geei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Devisenkurse
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • per
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (GBP)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 0852750
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • = 1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (NOK)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 9067500
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (CHF)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1079950
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Terminboumlrse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • pa
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 025
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 095
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 065
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 090
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 070
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 000
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 040
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 085
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 155
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 774410746 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 693218107 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 81192639 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 134
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 231993517 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 116606292 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 11749998 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 103637227 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (a) Marktrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt Der lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt Das lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt Das lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DV01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • CS01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Equity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Currency Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Commodity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Kontrahentenrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Liquiditaumltsrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 2-7 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 8-30 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 31-90 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 91-180 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 181-365 Tage
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Eingesetzte Risikomanagementsysteme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher St
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Keine
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gesamthoumlhe des Leverage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Brutto Methode 185 Commitment Methode 184
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Frankfurt am Main den 05Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Geschaumlftsfuumlhrung)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Pruumlfungsurteil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Frankfurt am Main den 5 Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
Page 14: DBC Opportunity - fondsvermittlung24.de€¦ · DBC Opportunity 1. Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum . Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermögensverwaltender

DBC Opportunity

2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste -11655265 -059

VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres -93113899 -474

VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres -350370601 -1785

Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 14

DBC Opportunity

Verwendungsrechnung

Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR

Berechnung der Wiederanlage

I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar

1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres

2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag

3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen

-257256702

-785052

258041754

-1311

-004

1315

II Wiederanlage 000 000

Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 15

DBC Opportunity

Entwicklungsrechnung

in EUR in EUR

I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres 1892874589

1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr -4637617

2 Mittelzufluss (netto) -444614074

a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen 120638716

b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen -565252790

3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich -50841481

4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres -350370601

davon nichtrealisierte Gewinne -81458634

davon nichtrealisierte Verluste -11655265

II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres 1042410816

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 16

DBC Opportunity

Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre

Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR

Anteilswert in EUR

30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr)

30112014

16591037

17987023

6058

6379

30112015 18928746 6939

30112016 10424108 5311

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 17

DBC Opportunity

Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure 921812983 EUR

Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten 000 EUR

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in )

Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )

9607

-045

Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV)

DAX 30 PERFORMANCE 100 01122015 bis 30112016

Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV

Kleinster potenzieller Risikobetrag

Groumlszligter potenzieller Risikobetrag

Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

245

1365

708

(18112016)

(29062016)

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens herangezogen Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko das sich aus der unguumlnstigsten Entwicklung von Marktpreisen fuumlr das Sondervermoumlgen ergibt

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 18

196263

DBC Opportunity Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 5311

Umlaufende Anteile Stuumlck

Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze

Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet

Wertpapierart Region Bewertungsshy sect27 Bewertung mit sect28 Bewertung mit sect32 Besonderheiten bei sect29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungsshy der Bewertung Investmentshy

modellen unternehmerischer anteilen Bankgut-Beteiligungen haben und Verbindshy

lichkeiten

Investmentanteile

Inland 29112016 572 1015

Europa 29112016 5215 2805

Derivate - Futures

Inland 29112016 -006

Europa 29112016 -001

Nordamerika 29112016 -038

Uumlbriges Vermoumlgen

30112016 438

5742 4258

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermoumlgensgegenstaumlnde am Fondsvermoumlgen Fuumlr Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft fuumlr die Region und das Bewertungsdatum maszliggebend Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft Die Bewertung von boumlrsengehandelten Vermoumlgensgegenstaumlnden erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen Sollten fuumlr diese Vermoumlgensgegenstaumlnde keine handelbaren Kurse verfuumlgbar sein erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle Bewertungseinheiten werden nicht gebildet

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 19

DBC Opportunity

Devisenkurse per 30112016

Britische Pfund (GBP) 0852750 = 1 EUR

Norwegische Kronen (NOK) 9067500 = 1 EUR

Schweizer Franken (CHF) 1079950 = 1 EUR

US-Dollar (USD) 1065700 = 1 EUR

Terminboumlrse

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251

Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 20

DBC Opportunity Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB

Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an

Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

pa

ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland 025

AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR) 095

Alken Fund - Small Cap Europe EU1 125

Amundi ETF LevMSCI USA Daily 035

Assenagon Substanz - Europa 45 I EO 080

BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR 150

ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I 030

ComStage DAX TR UCITS ETF I 008

ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I 065

DB Platinum III Platow I1C 075

DB Platinum IV - Platow I 1C 100

db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C 015

Deka MDAX UCITS ETF 030

DWS AktStrategie Deutschl 145

DWS Top Dividende FD 090

Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T 020

H2O Multibonds I-C 4 Deacutec 070

H2O Multiequities FCP IC EUR 100

iShares MDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares TecDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) 000

iShares V MSCI WEUR Hgd UETF 055

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 21

DBC Opportunity

iShares V SampP500 EUR Hgd UETF 045

JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR 035

Jupiter Europ Opport Trust 075

Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc 150

Lupus alpha Smaller German Champions C 100

Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 040

Mainfirst - Germany Fund C 100

MFS Mer - European SmallCos Fd I1 EUR 085

PowerShs SampP500 HDivLow Vol 030

SEB European Equity Small Caps 150

SPDR SampP US DividAristocr ETF 035

ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 100

ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR 100

UniDeutschland XS I 155 Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen

Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds

Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 22

DBC Opportunity

Angaben zur Mitarbeiterverguumltung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung 774410746 EUR

Davon feste Verguumltung 693218107 EUR

Davon variable Verguumltung 81192639 EUR

Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen na

Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft 134

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere 231993517 EUR Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe

Davon Geschaumlftsfuumlhrer 116606292 EUR

Davon andere Fuumlhrungskraumlfte na

Davon andere Risikotraumlger na

Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 11749998 EUR

Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe 103637227 EUR

Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen

Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst Leistungs-Antrittspraumlmien Gutscheine und Beihilfen Nicht beruumlcksichtigt wurden Abfindungen fuumlr den Verlust des Arbeitsplatzes vermoumlgenswirksame Leistungen Beitraumlge zur betrieblichen Altersversorgung Essensschecks geldwerte Vorteile (Dienstwagen) und anderweitige Sachbezuumlge

Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbeitsanweisung datiert vom 18 Maumlrz 2016

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 23

DBC Opportunity Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB

Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB

Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde

Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement

Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB

Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen

(a) Marktrisiko

Der DV01 lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt

Der CS01 lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt

Das Net Equity Delta lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt

Das Net Currency Delta lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivitaumlt Net Currency Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Fremdwaumlhrungskurse um 1

Das Net Commodity Delta lag bei +424565 EUR Die Rohstoffsensitivitaumlt Net Commodity Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Rohstoffpreise um 1

Das gesetzliche Limit (200) fuumlr das Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz wurde nicht uumlberschritten Im Berichtszeitraum gab es keine Verletzung der internen Limite fuumlr das Marktrisiko

(b) Kontrahentenrisiko

Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand

(c) Liquiditaumltsrisiko

Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei

1 Tag oder weniger 2-7 Tage 8-30 Tage 31-90 Tage 91-180 Tage 181-365 Tage Mehr als 365 Tage 381 000 9619 000 000 000 000

Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24

DBC Opportunity Eingesetzte Risikomanagementsysteme

Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher Stresstests fuumlr das Markt- und Liquiditaumltsrisiko im Risikocontrolling und Portfoliomanagement beruumlcksichtigt Zur boumlrsentaumlglichen Messung von Marktrisiken wird ein relativer Value-at-Risk-Ansatz mittels Varianz-Kovarianz-Ansatz angewandt

Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB

Keine

Gesamthoumlhe des Leverage

Brutto Methode 185 Commitment Methode 184

Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 25

DBC Opportunity Frankfurt am Main den 05Mai 2017

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Frankfurt am Main

(Geschaumlftsfuumlhrung)

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 26

DBC Opportunity

Vermerk des Abschlusspruumlfers

An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verantwortung des Abschlusspruumlfers

Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben

Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche Fehler beruumlcksichtigt Im Rahmen der Pruumlfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise fuumlr die Angaben im Jahresbericht uumlberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt Die Pruumlfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsaumltze fuumlr den Jahresbericht und der wesentlichen Einschaumltzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft Wir sind der Auffassung dass unsere Pruumlfung eine hinreichend sichere Grundlage fuumlr unsere Beurteilung bildet

Pruumlfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften

Frankfurt am Main den 5 Mai 2017

KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft

Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 27

  • Structure Bookmarks
    • DBC Opportunity Jahresbericht
      • DBC Opportunity Jahresbericht
      • 30112016
      • Figure
      • Marktbericht
      • Das abgelaufene Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 war von starken Schwankungen an den Kapitalmaumlrkten gepraumlgt Der erste Schock an den Kapitalmaumlrkten stellte sich bereits zu Beginn des Jahres ein als deutlich zuruumlckgehende Devisenreserven in China ein Hardlanding fuumlr die chinesische Volkswirtschaft und die folgenden negativen Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum befuumlrchten lieszligen Kaum beruhigte sich die Lage an den Kapitalmaumlrkten ereigneten sich einige politische Schocks Das
        • und im Tief bei -019 lag Demgegenuumlber betrug die Inflation in Deutschland zum 301116 ca 08 was bei Investoren in deutschen Staatsanleihen und Sparern zu einem realen Kaufkraftverlust
          • Figure
          • Taumltigkeitsbericht
          • 1 Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum
          • Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermoumlgensverwaltender Fonds Ziel der Anlagepolitik des Sondervermoumlgens ist ein hoher Wertzuwachs der mittel-bis langfristig erzielt werden soll Zur Erreichung dieses Ziels nutzt der Fonds sehr flexibel je nach Einschaumltzung des Umfelds Aktienfonds Aktien festverzinsliche Wertpapiere und derivative Strategien Dabei kann die Aktienquote zwischen 0
          • ndash 100 sein Bei allen Investments wird stets auf eine hohe Liquiditaumlt und eine breite Streuung geachtet Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine Performance von -2327
          • 2 Anlagepolitik im Berichtszeitraum
          • Im Rahmen unseres aktiven Investmentansatzes haben wir im Berichtszeitraum uumlberwiegend Investmentfonds ETF`s Aktienindex-Futures und Optionen eingesetzt Futures und Optionen setzten wir als Absicherungsinstrumente bei Phasen stark schwankender Maumlrkte sowie zur kurzfristigen taktischen Investitionsgraderhoumlhung ein
          • 3
            • 3
              • 3
              • Wesentliche Risiken im Berichtzeitraum
                • 4
                  • 4
                  • Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele
                      • Vorteile bull bull bull bull bull
                        • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Chance auf hohen Wertzuwachs Flexible Nutzung von Marktchancen im Vergleich zu einer statischen Anlagestrategie weltweites Engagement in wachstums-und ertragsstarken Unternehmen Flexible Gewichtung der Investitionsquote Risikoreduzierung durch aktive Steuerung der Investitionsquote
                          • Risiken bull bull bull bull bull bull
                          • Hohe Kursschwankungen und Wertverluste an den Aktien-und Rohstoffmaumlrkten Waumlhrungsverluste Schwaumlchere Wertentwicklung einzelner Regionen oder Branchen Emittentenausfallrisiko bei Anleihen oder Zertifikaten Underperformance des Fonds durch moumlglicherweise niedrige Investitionsquote Nachlassende Wirkung des Prognosemodells
                              • Die Struktur des Sondervermoumlgens hat sich im Vergleich zum vorherigen Geschaumlftsjahr nicht wesentlich geaumlndert Trotz der zwischenzeitlichen Beimischung anderer Assetklassen wie Rohstoffe und Renten blieb die Assetklasse Aktien der wesentliche Bestandteil des Sondervermoumlgens
                              • 5 Wesentliche Veraumlnderungen im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keinen Portfoliomanager-Wechsel
                              • 6 Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse Das per Saldo negative Veraumluszligerungsergebnis resultiert im Wesentlichen aus Wertpapiergeschaumlften mit Aktienfonds und ETF`s Der negative Ertrag aus Optionen stammt im Wesentlichen aus Investments in Optionen auf den DAX die entweder zur Absicherung bestehender anderer Aktienpositionen oder zur kurzfristigen Erhoumlhung des Investitionsgrads erworben wurden Das negative Ergebnis aus Termingeschaumlften resultiert aus Positionen auf Aktie
                              • Figure
                              • 7 Performance
                              • Im abgelaufenen Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 betrug die Wertentwicklung -2327
                              • Figure
                              • Mit freundlichen Gruumlszligen
                              • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Geschaumlftsfuumlhrung
                              • Figure
                              • Vermoumlgensuumlbersicht
                              • Aufteilung des Fondsvermoumlgens nach Assetklassen
                              • Assetklasse
                                • Assetklasse
                                  • Assetklasse
                                  • Betrag
                                  • Anteil in
                                    • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • 1048773153
                                      • 10061
                                        • 1 Investmentfonds
                                          • 1 Investmentfonds
                                          • 1001463318
                                          • 9607
                                            • 2 Derivate
                                              • 2 Derivate
                                              • -4681410
                                              • -045
                                                • Futures
                                                  • Futures
                                                  • -4681410
                                                  • -045
                                                    • 3 Forderungen
                                                      • 3 Forderungen
                                                      • 642163
                                                      • 006
                                                        • 4 Bankguthaben
                                                          • 4 Bankguthaben
                                                          • 51349082
                                                          • 493
                                                            • II Verbindlichkeiten
                                                              • II Verbindlichkeiten
                                                              • -6362337
                                                              • -061
                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • -3330626
                                                                  • -032
                                                                    • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • -3031711
                                                                      • -029
                                                                        • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • 1042410816
                                                                          • 10000
                                                                              • Figure
                                                                              • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                    • Bestand 30112016
                                                                                    • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                    • Kurs
                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                    • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                      • Investmentfonds
                                                                                        • Investmentfonds
                                                                                        • 1001463318
                                                                                        • 9607
                                                                                          • Aktienfonds
                                                                                            • Aktienfonds
                                                                                            • 325699400
                                                                                            • 3124
                                                                                              • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • 105813000
                                                                                                • 1015
                                                                                                  • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Anteile
                                                                                                    • 9000
                                                                                                    • 4850
                                                                                                    • 2250
                                                                                                    • 1175700 EUR
                                                                                                    • 105813000
                                                                                                    • 1015
                                                                                                      • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • 219886400
                                                                                                        • 2109
                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • Anteile
                                                                                                            • 1500
                                                                                                            • 950
                                                                                                            • 3350
                                                                                                            • 2658900 EUR
                                                                                                            • 39883500
                                                                                                            • 382
                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 0
                                                                                                                • 2841100 EUR
                                                                                                                • 31252100
                                                                                                                • 300
                                                                                                                  • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                    • 3400
                                                                                                                    • 675
                                                                                                                    • 1775
                                                                                                                    • 3032200 EUR
                                                                                                                    • 103094800
                                                                                                                    • 989
                                                                                                                      • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                        • 4000
                                                                                                                        • 3600
                                                                                                                        • 8900
                                                                                                                        • 1141400 EUR
                                                                                                                        • 45656000
                                                                                                                        • 438
                                                                                                                          • Indexfonds
                                                                                                                            • Indexfonds
                                                                                                                            • 633307418
                                                                                                                            • 6076
                                                                                                                              • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • 633307418
                                                                                                                                • 6076
                                                                                                                                  • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                    • 183833 USD
                                                                                                                                    • 74175000
                                                                                                                                    • 712
                                                                                                                                      • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                        • 31000
                                                                                                                                        • 21000
                                                                                                                                        • 371800 EUR
                                                                                                                                        • 37180000
                                                                                                                                        • 357
                                                                                                                                          • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                            • 1045190 EUR
                                                                                                                                            • 94067100
                                                                                                                                            • 902
                                                                                                                                              • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                • 250
                                                                                                                                                • 695
                                                                                                                                                • 445
                                                                                                                                                • 29024800 EUR
                                                                                                                                                • 72562000
                                                                                                                                                • 696
                                                                                                                                                  • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                    • 2900
                                                                                                                                                    • 8100
                                                                                                                                                    • 5200
                                                                                                                                                    • 2054800 EUR
                                                                                                                                                    • 59589200
                                                                                                                                                    • 572
                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                            • Bestand 30112016
                                                                                                                                                            • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                            • Kurs
                                                                                                                                                            • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                            • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                • 426200 EUR
                                                                                                                                                                • 85240000
                                                                                                                                                                • 818
                                                                                                                                                                  • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                    • 16550
                                                                                                                                                                    • 34500
                                                                                                                                                                    • 17950
                                                                                                                                                                    • 503500 EUR
                                                                                                                                                                    • 83329250
                                                                                                                                                                    • 799
                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                        • 296976 USD
                                                                                                                                                                        • 62700197
                                                                                                                                                                        • 602
                                                                                                                                                                          • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                            • 458000 USD
                                                                                                                                                                            • 64464671
                                                                                                                                                                            • 618
                                                                                                                                                                              • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • 42456500
                                                                                                                                                                                • 407
                                                                                                                                                                                  • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • 42456500
                                                                                                                                                                                    • 407
                                                                                                                                                                                      • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                        • 8491300 EUR
                                                                                                                                                                                        • 42456500
                                                                                                                                                                                        • 407
                                                                                                                                                                                          • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • 1001463318
                                                                                                                                                                                            • 9607
                                                                                                                                                                                                • Figure
                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                    • Bestand
                                                                                                                                                                                                    • Kaumlufe Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                    • Kurs
                                                                                                                                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                    • des
                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                        • Anteile bzw
                                                                                                                                                                                                        • 30112016
                                                                                                                                                                                                        • Zugaumlnge Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                        • Fonds-
                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                            • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                            • vermoumlgens
                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                  • Derivate
                                                                                                                                                                                                                    • Derivate
                                                                                                                                                                                                                      • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                        • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                          • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                            • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                              • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • -755000
                                                                                                                                                                                                                                • -007
                                                                                                                                                                                                                                  • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • -755000
                                                                                                                                                                                                                                    • -007
                                                                                                                                                                                                                                      • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                        • -10
                                                                                                                                                                                                                                        • -620000
                                                                                                                                                                                                                                        • -006
                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                            • -150
                                                                                                                                                                                                                                            • -135000
                                                                                                                                                                                                                                            • -001
                                                                                                                                                                                                                                              • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                • -038
                                                                                                                                                                                                                                                  • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                    • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                        • -038
                                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                                            • 16
                                                                                                                                                                                                                                                            • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                            • -038
                                                                                                                                                                                                                                                              • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                  • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 51349082
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 493
                                                                                                                                                                                                                                                                          • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
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                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 486
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • CHF
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 39353
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 36440
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • GBP
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 27551
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 32308
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • NOK
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 5990420
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 660647
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -6362337
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -061
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • USD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3549448
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -3031711
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 196263
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zugaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • bzw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 405
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 12800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2825
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 195000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 11500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 4450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 42000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 162000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 314000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 2500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Volumen in 1000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30788
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 65950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3087
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gesamtwert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • je Anteil in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 009 1859396 1436796
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 000 010 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 3296201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 3241733 282574 17468383
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 656470 20992690 806652 830430 1202467
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 004 107 004 004 006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 24488709
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -21192508
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 157221632 -393285826
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 801 -2004
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -236064194
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -1203
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -059
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -93113899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -474
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -1785
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Verwendungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702 -785052 258041754
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311 -004 1315
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1892874589
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -4637617
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -444614074
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 120638716
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -565252790
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -50841481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteilswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 16591037 17987023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 6058 6379
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112015
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 18928746
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6939
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 10424108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 921812983 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 9607 -045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 01122015 bis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 245 1365 708
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (18112016) (29062016)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens her
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Anteilwert EUR 5311 Umlaufende Anteile Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs-und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Region
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect27 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect28 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect32 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect29 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • handelbaren Kursen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • der Bewertung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • modellen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • unternehmerischer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • anteilen Bankgut-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Beteiligungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • haben und Verbindshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • lichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 572
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1015
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 5215
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 2805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Derivate -Futures
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Nordamerika
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • -038
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • per
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (GBP)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 0852750
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • = 1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (NOK)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 9067500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • = 1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (CHF)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1079950
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Terminboumlrse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 025
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 095
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 065
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 090
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 070
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 055
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 040
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 085
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 155
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 774410746 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 693218107 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 81192639 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 134
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 231993517 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 116606292 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 11749998 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 103637227 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (a) Marktrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt Der lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt Das lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt Das lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DV01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • CS01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Equity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Currency Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Commodity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Kontrahentenrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Liquiditaumltsrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 2-7 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 8-30 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 31-90 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 91-180 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 181-365 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mehr als 365 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 381
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Eingesetzte Risikomanagementsysteme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher St
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Keine
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gesamthoumlhe des Leverage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Brutto Methode 185 Commitment Methode 184
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Frankfurt am Main den 05Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Geschaumlftsfuumlhrung)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Pruumlfungsurteil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Frankfurt am Main den 5 Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
Page 15: DBC Opportunity - fondsvermittlung24.de€¦ · DBC Opportunity 1. Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum . Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermögensverwaltender

DBC Opportunity

Verwendungsrechnung

Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR

Berechnung der Wiederanlage

I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar

1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres

2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag

3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen

-257256702

-785052

258041754

-1311

-004

1315

II Wiederanlage 000 000

Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 15

DBC Opportunity

Entwicklungsrechnung

in EUR in EUR

I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres 1892874589

1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr -4637617

2 Mittelzufluss (netto) -444614074

a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen 120638716

b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen -565252790

3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich -50841481

4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres -350370601

davon nichtrealisierte Gewinne -81458634

davon nichtrealisierte Verluste -11655265

II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres 1042410816

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 16

DBC Opportunity

Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre

Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR

Anteilswert in EUR

30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr)

30112014

16591037

17987023

6058

6379

30112015 18928746 6939

30112016 10424108 5311

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 17

DBC Opportunity

Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure 921812983 EUR

Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten 000 EUR

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in )

Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )

9607

-045

Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV)

DAX 30 PERFORMANCE 100 01122015 bis 30112016

Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV

Kleinster potenzieller Risikobetrag

Groumlszligter potenzieller Risikobetrag

Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

245

1365

708

(18112016)

(29062016)

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens herangezogen Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko das sich aus der unguumlnstigsten Entwicklung von Marktpreisen fuumlr das Sondervermoumlgen ergibt

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 18

196263

DBC Opportunity Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 5311

Umlaufende Anteile Stuumlck

Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze

Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet

Wertpapierart Region Bewertungsshy sect27 Bewertung mit sect28 Bewertung mit sect32 Besonderheiten bei sect29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungsshy der Bewertung Investmentshy

modellen unternehmerischer anteilen Bankgut-Beteiligungen haben und Verbindshy

lichkeiten

Investmentanteile

Inland 29112016 572 1015

Europa 29112016 5215 2805

Derivate - Futures

Inland 29112016 -006

Europa 29112016 -001

Nordamerika 29112016 -038

Uumlbriges Vermoumlgen

30112016 438

5742 4258

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermoumlgensgegenstaumlnde am Fondsvermoumlgen Fuumlr Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft fuumlr die Region und das Bewertungsdatum maszliggebend Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft Die Bewertung von boumlrsengehandelten Vermoumlgensgegenstaumlnden erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen Sollten fuumlr diese Vermoumlgensgegenstaumlnde keine handelbaren Kurse verfuumlgbar sein erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle Bewertungseinheiten werden nicht gebildet

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 19

DBC Opportunity

Devisenkurse per 30112016

Britische Pfund (GBP) 0852750 = 1 EUR

Norwegische Kronen (NOK) 9067500 = 1 EUR

Schweizer Franken (CHF) 1079950 = 1 EUR

US-Dollar (USD) 1065700 = 1 EUR

Terminboumlrse

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251

Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 20

DBC Opportunity Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB

Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an

Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

pa

ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland 025

AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR) 095

Alken Fund - Small Cap Europe EU1 125

Amundi ETF LevMSCI USA Daily 035

Assenagon Substanz - Europa 45 I EO 080

BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR 150

ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I 030

ComStage DAX TR UCITS ETF I 008

ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I 065

DB Platinum III Platow I1C 075

DB Platinum IV - Platow I 1C 100

db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C 015

Deka MDAX UCITS ETF 030

DWS AktStrategie Deutschl 145

DWS Top Dividende FD 090

Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T 020

H2O Multibonds I-C 4 Deacutec 070

H2O Multiequities FCP IC EUR 100

iShares MDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares TecDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) 000

iShares V MSCI WEUR Hgd UETF 055

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 21

DBC Opportunity

iShares V SampP500 EUR Hgd UETF 045

JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR 035

Jupiter Europ Opport Trust 075

Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc 150

Lupus alpha Smaller German Champions C 100

Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 040

Mainfirst - Germany Fund C 100

MFS Mer - European SmallCos Fd I1 EUR 085

PowerShs SampP500 HDivLow Vol 030

SEB European Equity Small Caps 150

SPDR SampP US DividAristocr ETF 035

ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 100

ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR 100

UniDeutschland XS I 155 Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen

Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds

Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 22

DBC Opportunity

Angaben zur Mitarbeiterverguumltung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung 774410746 EUR

Davon feste Verguumltung 693218107 EUR

Davon variable Verguumltung 81192639 EUR

Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen na

Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft 134

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere 231993517 EUR Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe

Davon Geschaumlftsfuumlhrer 116606292 EUR

Davon andere Fuumlhrungskraumlfte na

Davon andere Risikotraumlger na

Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 11749998 EUR

Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe 103637227 EUR

Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen

Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst Leistungs-Antrittspraumlmien Gutscheine und Beihilfen Nicht beruumlcksichtigt wurden Abfindungen fuumlr den Verlust des Arbeitsplatzes vermoumlgenswirksame Leistungen Beitraumlge zur betrieblichen Altersversorgung Essensschecks geldwerte Vorteile (Dienstwagen) und anderweitige Sachbezuumlge

Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbeitsanweisung datiert vom 18 Maumlrz 2016

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 23

DBC Opportunity Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB

Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB

Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde

Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement

Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB

Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen

(a) Marktrisiko

Der DV01 lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt

Der CS01 lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt

Das Net Equity Delta lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt

Das Net Currency Delta lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivitaumlt Net Currency Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Fremdwaumlhrungskurse um 1

Das Net Commodity Delta lag bei +424565 EUR Die Rohstoffsensitivitaumlt Net Commodity Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Rohstoffpreise um 1

Das gesetzliche Limit (200) fuumlr das Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz wurde nicht uumlberschritten Im Berichtszeitraum gab es keine Verletzung der internen Limite fuumlr das Marktrisiko

(b) Kontrahentenrisiko

Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand

(c) Liquiditaumltsrisiko

Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei

1 Tag oder weniger 2-7 Tage 8-30 Tage 31-90 Tage 91-180 Tage 181-365 Tage Mehr als 365 Tage 381 000 9619 000 000 000 000

Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24

DBC Opportunity Eingesetzte Risikomanagementsysteme

Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher Stresstests fuumlr das Markt- und Liquiditaumltsrisiko im Risikocontrolling und Portfoliomanagement beruumlcksichtigt Zur boumlrsentaumlglichen Messung von Marktrisiken wird ein relativer Value-at-Risk-Ansatz mittels Varianz-Kovarianz-Ansatz angewandt

Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB

Keine

Gesamthoumlhe des Leverage

Brutto Methode 185 Commitment Methode 184

Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 25

DBC Opportunity Frankfurt am Main den 05Mai 2017

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Frankfurt am Main

(Geschaumlftsfuumlhrung)

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 26

DBC Opportunity

Vermerk des Abschlusspruumlfers

An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verantwortung des Abschlusspruumlfers

Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben

Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche Fehler beruumlcksichtigt Im Rahmen der Pruumlfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise fuumlr die Angaben im Jahresbericht uumlberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt Die Pruumlfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsaumltze fuumlr den Jahresbericht und der wesentlichen Einschaumltzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft Wir sind der Auffassung dass unsere Pruumlfung eine hinreichend sichere Grundlage fuumlr unsere Beurteilung bildet

Pruumlfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften

Frankfurt am Main den 5 Mai 2017

KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft

Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 27

  • Structure Bookmarks
    • DBC Opportunity Jahresbericht
      • DBC Opportunity Jahresbericht
      • 30112016
      • Figure
      • Marktbericht
      • Das abgelaufene Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 war von starken Schwankungen an den Kapitalmaumlrkten gepraumlgt Der erste Schock an den Kapitalmaumlrkten stellte sich bereits zu Beginn des Jahres ein als deutlich zuruumlckgehende Devisenreserven in China ein Hardlanding fuumlr die chinesische Volkswirtschaft und die folgenden negativen Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum befuumlrchten lieszligen Kaum beruhigte sich die Lage an den Kapitalmaumlrkten ereigneten sich einige politische Schocks Das
        • und im Tief bei -019 lag Demgegenuumlber betrug die Inflation in Deutschland zum 301116 ca 08 was bei Investoren in deutschen Staatsanleihen und Sparern zu einem realen Kaufkraftverlust
          • Figure
          • Taumltigkeitsbericht
          • 1 Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum
          • Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermoumlgensverwaltender Fonds Ziel der Anlagepolitik des Sondervermoumlgens ist ein hoher Wertzuwachs der mittel-bis langfristig erzielt werden soll Zur Erreichung dieses Ziels nutzt der Fonds sehr flexibel je nach Einschaumltzung des Umfelds Aktienfonds Aktien festverzinsliche Wertpapiere und derivative Strategien Dabei kann die Aktienquote zwischen 0
          • ndash 100 sein Bei allen Investments wird stets auf eine hohe Liquiditaumlt und eine breite Streuung geachtet Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine Performance von -2327
          • 2 Anlagepolitik im Berichtszeitraum
          • Im Rahmen unseres aktiven Investmentansatzes haben wir im Berichtszeitraum uumlberwiegend Investmentfonds ETF`s Aktienindex-Futures und Optionen eingesetzt Futures und Optionen setzten wir als Absicherungsinstrumente bei Phasen stark schwankender Maumlrkte sowie zur kurzfristigen taktischen Investitionsgraderhoumlhung ein
          • 3
            • 3
              • 3
              • Wesentliche Risiken im Berichtzeitraum
                • 4
                  • 4
                  • Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele
                      • Vorteile bull bull bull bull bull
                        • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Chance auf hohen Wertzuwachs Flexible Nutzung von Marktchancen im Vergleich zu einer statischen Anlagestrategie weltweites Engagement in wachstums-und ertragsstarken Unternehmen Flexible Gewichtung der Investitionsquote Risikoreduzierung durch aktive Steuerung der Investitionsquote
                          • Risiken bull bull bull bull bull bull
                          • Hohe Kursschwankungen und Wertverluste an den Aktien-und Rohstoffmaumlrkten Waumlhrungsverluste Schwaumlchere Wertentwicklung einzelner Regionen oder Branchen Emittentenausfallrisiko bei Anleihen oder Zertifikaten Underperformance des Fonds durch moumlglicherweise niedrige Investitionsquote Nachlassende Wirkung des Prognosemodells
                              • Die Struktur des Sondervermoumlgens hat sich im Vergleich zum vorherigen Geschaumlftsjahr nicht wesentlich geaumlndert Trotz der zwischenzeitlichen Beimischung anderer Assetklassen wie Rohstoffe und Renten blieb die Assetklasse Aktien der wesentliche Bestandteil des Sondervermoumlgens
                              • 5 Wesentliche Veraumlnderungen im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keinen Portfoliomanager-Wechsel
                              • 6 Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse Das per Saldo negative Veraumluszligerungsergebnis resultiert im Wesentlichen aus Wertpapiergeschaumlften mit Aktienfonds und ETF`s Der negative Ertrag aus Optionen stammt im Wesentlichen aus Investments in Optionen auf den DAX die entweder zur Absicherung bestehender anderer Aktienpositionen oder zur kurzfristigen Erhoumlhung des Investitionsgrads erworben wurden Das negative Ergebnis aus Termingeschaumlften resultiert aus Positionen auf Aktie
                              • Figure
                              • 7 Performance
                              • Im abgelaufenen Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 betrug die Wertentwicklung -2327
                              • Figure
                              • Mit freundlichen Gruumlszligen
                              • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Geschaumlftsfuumlhrung
                              • Figure
                              • Vermoumlgensuumlbersicht
                              • Aufteilung des Fondsvermoumlgens nach Assetklassen
                              • Assetklasse
                                • Assetklasse
                                  • Assetklasse
                                  • Betrag
                                  • Anteil in
                                    • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • 1048773153
                                      • 10061
                                        • 1 Investmentfonds
                                          • 1 Investmentfonds
                                          • 1001463318
                                          • 9607
                                            • 2 Derivate
                                              • 2 Derivate
                                              • -4681410
                                              • -045
                                                • Futures
                                                  • Futures
                                                  • -4681410
                                                  • -045
                                                    • 3 Forderungen
                                                      • 3 Forderungen
                                                      • 642163
                                                      • 006
                                                        • 4 Bankguthaben
                                                          • 4 Bankguthaben
                                                          • 51349082
                                                          • 493
                                                            • II Verbindlichkeiten
                                                              • II Verbindlichkeiten
                                                              • -6362337
                                                              • -061
                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • -3330626
                                                                  • -032
                                                                    • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • -3031711
                                                                      • -029
                                                                        • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • 1042410816
                                                                          • 10000
                                                                              • Figure
                                                                              • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                    • Bestand 30112016
                                                                                    • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                    • Kurs
                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                    • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                      • Investmentfonds
                                                                                        • Investmentfonds
                                                                                        • 1001463318
                                                                                        • 9607
                                                                                          • Aktienfonds
                                                                                            • Aktienfonds
                                                                                            • 325699400
                                                                                            • 3124
                                                                                              • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • 105813000
                                                                                                • 1015
                                                                                                  • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Anteile
                                                                                                    • 9000
                                                                                                    • 4850
                                                                                                    • 2250
                                                                                                    • 1175700 EUR
                                                                                                    • 105813000
                                                                                                    • 1015
                                                                                                      • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • 219886400
                                                                                                        • 2109
                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • Anteile
                                                                                                            • 1500
                                                                                                            • 950
                                                                                                            • 3350
                                                                                                            • 2658900 EUR
                                                                                                            • 39883500
                                                                                                            • 382
                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 0
                                                                                                                • 2841100 EUR
                                                                                                                • 31252100
                                                                                                                • 300
                                                                                                                  • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                    • 3400
                                                                                                                    • 675
                                                                                                                    • 1775
                                                                                                                    • 3032200 EUR
                                                                                                                    • 103094800
                                                                                                                    • 989
                                                                                                                      • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                        • 4000
                                                                                                                        • 3600
                                                                                                                        • 8900
                                                                                                                        • 1141400 EUR
                                                                                                                        • 45656000
                                                                                                                        • 438
                                                                                                                          • Indexfonds
                                                                                                                            • Indexfonds
                                                                                                                            • 633307418
                                                                                                                            • 6076
                                                                                                                              • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • 633307418
                                                                                                                                • 6076
                                                                                                                                  • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                    • 183833 USD
                                                                                                                                    • 74175000
                                                                                                                                    • 712
                                                                                                                                      • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                        • 31000
                                                                                                                                        • 21000
                                                                                                                                        • 371800 EUR
                                                                                                                                        • 37180000
                                                                                                                                        • 357
                                                                                                                                          • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                            • 1045190 EUR
                                                                                                                                            • 94067100
                                                                                                                                            • 902
                                                                                                                                              • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                • 250
                                                                                                                                                • 695
                                                                                                                                                • 445
                                                                                                                                                • 29024800 EUR
                                                                                                                                                • 72562000
                                                                                                                                                • 696
                                                                                                                                                  • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                    • 2900
                                                                                                                                                    • 8100
                                                                                                                                                    • 5200
                                                                                                                                                    • 2054800 EUR
                                                                                                                                                    • 59589200
                                                                                                                                                    • 572
                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                            • Bestand 30112016
                                                                                                                                                            • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                            • Kurs
                                                                                                                                                            • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                            • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                • 426200 EUR
                                                                                                                                                                • 85240000
                                                                                                                                                                • 818
                                                                                                                                                                  • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                    • 16550
                                                                                                                                                                    • 34500
                                                                                                                                                                    • 17950
                                                                                                                                                                    • 503500 EUR
                                                                                                                                                                    • 83329250
                                                                                                                                                                    • 799
                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                        • 296976 USD
                                                                                                                                                                        • 62700197
                                                                                                                                                                        • 602
                                                                                                                                                                          • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                            • 458000 USD
                                                                                                                                                                            • 64464671
                                                                                                                                                                            • 618
                                                                                                                                                                              • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • 42456500
                                                                                                                                                                                • 407
                                                                                                                                                                                  • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • 42456500
                                                                                                                                                                                    • 407
                                                                                                                                                                                      • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                        • 8491300 EUR
                                                                                                                                                                                        • 42456500
                                                                                                                                                                                        • 407
                                                                                                                                                                                          • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • 1001463318
                                                                                                                                                                                            • 9607
                                                                                                                                                                                                • Figure
                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                    • Bestand
                                                                                                                                                                                                    • Kaumlufe Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                    • Kurs
                                                                                                                                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                    • des
                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                        • Anteile bzw
                                                                                                                                                                                                        • 30112016
                                                                                                                                                                                                        • Zugaumlnge Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                        • Fonds-
                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                            • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                            • vermoumlgens
                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                  • Derivate
                                                                                                                                                                                                                    • Derivate
                                                                                                                                                                                                                      • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                        • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                          • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                            • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                              • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • -755000
                                                                                                                                                                                                                                • -007
                                                                                                                                                                                                                                  • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • -755000
                                                                                                                                                                                                                                    • -007
                                                                                                                                                                                                                                      • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                        • -10
                                                                                                                                                                                                                                        • -620000
                                                                                                                                                                                                                                        • -006
                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                            • -150
                                                                                                                                                                                                                                            • -135000
                                                                                                                                                                                                                                            • -001
                                                                                                                                                                                                                                              • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                • -038
                                                                                                                                                                                                                                                  • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                    • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                        • -038
                                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                                            • 16
                                                                                                                                                                                                                                                            • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                            • -038
                                                                                                                                                                                                                                                              • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                  • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 51349082
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 493
                                                                                                                                                                                                                                                                          • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 486
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • CHF
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 39353
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 36440
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • GBP
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 27551
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 32308
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • NOK
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 5990420
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 660647
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -6362337
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -061
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • USD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3549448
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -3031711
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 196263
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zugaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • bzw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 405
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 12800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2825
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 195000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 11500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 4450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 42000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 162000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 314000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 2500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Volumen in 1000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30788
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 65950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3087
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gesamtwert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • je Anteil in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 009 1859396 1436796
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 000 010 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 3296201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 3241733 282574 17468383
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 656470 20992690 806652 830430 1202467
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 004 107 004 004 006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 24488709
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -21192508
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 157221632 -393285826
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 801 -2004
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -236064194
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -1203
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -059
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -93113899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -474
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -1785
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Verwendungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702 -785052 258041754
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311 -004 1315
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1892874589
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -4637617
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -444614074
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 120638716
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -565252790
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -50841481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteilswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 16591037 17987023
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 30112015
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 10424108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 921812983 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 9607 -045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 01122015 bis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 245 1365 708
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (18112016) (29062016)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens her
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Anteilwert EUR 5311 Umlaufende Anteile Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs-und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Region
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect27 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect28 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect32 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect29 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • handelbaren Kursen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • der Bewertung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • modellen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • unternehmerischer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • anteilen Bankgut-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Beteiligungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • haben und Verbindshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • lichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 2805
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Nordamerika
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 5742
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 4258
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermoumlgensgegenstaumlnde am Fondsvermoumlgen Fuumlr Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft fuumlr die Region und das Bewertungsdatum maszliggebend Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft Die Bewertung von boumlrsengehandelten Vermoumlgensgegenstaumlnden erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen Sollten fuumlr diese Vermoumlgensgegenstaumlnde keine handelbaren Kurse verfuumlgbar sein erfolgt die Bewertung auf Basis geei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Figure
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • per
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (GBP)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 0852750
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (NOK)
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (CHF)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1079950
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminboumlrse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Terminboumlrse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 025
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 095
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 065
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 090
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 070
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 040
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 085
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 155
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 774410746 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 693218107 EUR
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 81192639 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 134
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 231993517 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 116606292 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 11749998 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 103637227 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (a) Marktrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt Der lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt Das lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt Das lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DV01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • CS01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Equity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Currency Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Commodity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Kontrahentenrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Liquiditaumltsrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 2-7 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 8-30 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 31-90 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 91-180 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 181-365 Tage
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 381
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Eingesetzte Risikomanagementsysteme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher St
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Keine
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gesamthoumlhe des Leverage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Brutto Methode 185 Commitment Methode 184
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Frankfurt am Main den 05Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Geschaumlftsfuumlhrung)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Pruumlfungsurteil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Frankfurt am Main den 5 Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
Page 16: DBC Opportunity - fondsvermittlung24.de€¦ · DBC Opportunity 1. Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum . Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermögensverwaltender

DBC Opportunity

Entwicklungsrechnung

in EUR in EUR

I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres 1892874589

1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr -4637617

2 Mittelzufluss (netto) -444614074

a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen 120638716

b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen -565252790

3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich -50841481

4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres -350370601

davon nichtrealisierte Gewinne -81458634

davon nichtrealisierte Verluste -11655265

II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres 1042410816

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 16

DBC Opportunity

Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre

Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR

Anteilswert in EUR

30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr)

30112014

16591037

17987023

6058

6379

30112015 18928746 6939

30112016 10424108 5311

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 17

DBC Opportunity

Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure 921812983 EUR

Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten 000 EUR

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in )

Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )

9607

-045

Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV)

DAX 30 PERFORMANCE 100 01122015 bis 30112016

Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV

Kleinster potenzieller Risikobetrag

Groumlszligter potenzieller Risikobetrag

Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

245

1365

708

(18112016)

(29062016)

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens herangezogen Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko das sich aus der unguumlnstigsten Entwicklung von Marktpreisen fuumlr das Sondervermoumlgen ergibt

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 18

196263

DBC Opportunity Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 5311

Umlaufende Anteile Stuumlck

Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze

Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet

Wertpapierart Region Bewertungsshy sect27 Bewertung mit sect28 Bewertung mit sect32 Besonderheiten bei sect29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungsshy der Bewertung Investmentshy

modellen unternehmerischer anteilen Bankgut-Beteiligungen haben und Verbindshy

lichkeiten

Investmentanteile

Inland 29112016 572 1015

Europa 29112016 5215 2805

Derivate - Futures

Inland 29112016 -006

Europa 29112016 -001

Nordamerika 29112016 -038

Uumlbriges Vermoumlgen

30112016 438

5742 4258

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermoumlgensgegenstaumlnde am Fondsvermoumlgen Fuumlr Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft fuumlr die Region und das Bewertungsdatum maszliggebend Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft Die Bewertung von boumlrsengehandelten Vermoumlgensgegenstaumlnden erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen Sollten fuumlr diese Vermoumlgensgegenstaumlnde keine handelbaren Kurse verfuumlgbar sein erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle Bewertungseinheiten werden nicht gebildet

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 19

DBC Opportunity

Devisenkurse per 30112016

Britische Pfund (GBP) 0852750 = 1 EUR

Norwegische Kronen (NOK) 9067500 = 1 EUR

Schweizer Franken (CHF) 1079950 = 1 EUR

US-Dollar (USD) 1065700 = 1 EUR

Terminboumlrse

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251

Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 20

DBC Opportunity Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB

Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an

Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

pa

ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland 025

AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR) 095

Alken Fund - Small Cap Europe EU1 125

Amundi ETF LevMSCI USA Daily 035

Assenagon Substanz - Europa 45 I EO 080

BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR 150

ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I 030

ComStage DAX TR UCITS ETF I 008

ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I 065

DB Platinum III Platow I1C 075

DB Platinum IV - Platow I 1C 100

db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C 015

Deka MDAX UCITS ETF 030

DWS AktStrategie Deutschl 145

DWS Top Dividende FD 090

Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T 020

H2O Multibonds I-C 4 Deacutec 070

H2O Multiequities FCP IC EUR 100

iShares MDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares TecDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) 000

iShares V MSCI WEUR Hgd UETF 055

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 21

DBC Opportunity

iShares V SampP500 EUR Hgd UETF 045

JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR 035

Jupiter Europ Opport Trust 075

Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc 150

Lupus alpha Smaller German Champions C 100

Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 040

Mainfirst - Germany Fund C 100

MFS Mer - European SmallCos Fd I1 EUR 085

PowerShs SampP500 HDivLow Vol 030

SEB European Equity Small Caps 150

SPDR SampP US DividAristocr ETF 035

ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 100

ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR 100

UniDeutschland XS I 155 Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen

Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds

Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 22

DBC Opportunity

Angaben zur Mitarbeiterverguumltung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung 774410746 EUR

Davon feste Verguumltung 693218107 EUR

Davon variable Verguumltung 81192639 EUR

Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen na

Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft 134

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere 231993517 EUR Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe

Davon Geschaumlftsfuumlhrer 116606292 EUR

Davon andere Fuumlhrungskraumlfte na

Davon andere Risikotraumlger na

Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 11749998 EUR

Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe 103637227 EUR

Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen

Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst Leistungs-Antrittspraumlmien Gutscheine und Beihilfen Nicht beruumlcksichtigt wurden Abfindungen fuumlr den Verlust des Arbeitsplatzes vermoumlgenswirksame Leistungen Beitraumlge zur betrieblichen Altersversorgung Essensschecks geldwerte Vorteile (Dienstwagen) und anderweitige Sachbezuumlge

Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbeitsanweisung datiert vom 18 Maumlrz 2016

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 23

DBC Opportunity Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB

Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB

Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde

Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement

Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB

Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen

(a) Marktrisiko

Der DV01 lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt

Der CS01 lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt

Das Net Equity Delta lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt

Das Net Currency Delta lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivitaumlt Net Currency Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Fremdwaumlhrungskurse um 1

Das Net Commodity Delta lag bei +424565 EUR Die Rohstoffsensitivitaumlt Net Commodity Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Rohstoffpreise um 1

Das gesetzliche Limit (200) fuumlr das Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz wurde nicht uumlberschritten Im Berichtszeitraum gab es keine Verletzung der internen Limite fuumlr das Marktrisiko

(b) Kontrahentenrisiko

Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand

(c) Liquiditaumltsrisiko

Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei

1 Tag oder weniger 2-7 Tage 8-30 Tage 31-90 Tage 91-180 Tage 181-365 Tage Mehr als 365 Tage 381 000 9619 000 000 000 000

Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24

DBC Opportunity Eingesetzte Risikomanagementsysteme

Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher Stresstests fuumlr das Markt- und Liquiditaumltsrisiko im Risikocontrolling und Portfoliomanagement beruumlcksichtigt Zur boumlrsentaumlglichen Messung von Marktrisiken wird ein relativer Value-at-Risk-Ansatz mittels Varianz-Kovarianz-Ansatz angewandt

Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB

Keine

Gesamthoumlhe des Leverage

Brutto Methode 185 Commitment Methode 184

Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 25

DBC Opportunity Frankfurt am Main den 05Mai 2017

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Frankfurt am Main

(Geschaumlftsfuumlhrung)

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 26

DBC Opportunity

Vermerk des Abschlusspruumlfers

An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verantwortung des Abschlusspruumlfers

Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben

Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche Fehler beruumlcksichtigt Im Rahmen der Pruumlfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise fuumlr die Angaben im Jahresbericht uumlberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt Die Pruumlfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsaumltze fuumlr den Jahresbericht und der wesentlichen Einschaumltzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft Wir sind der Auffassung dass unsere Pruumlfung eine hinreichend sichere Grundlage fuumlr unsere Beurteilung bildet

Pruumlfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften

Frankfurt am Main den 5 Mai 2017

KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft

Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 27

  • Structure Bookmarks
    • DBC Opportunity Jahresbericht
      • DBC Opportunity Jahresbericht
      • 30112016
      • Figure
      • Marktbericht
      • Das abgelaufene Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 war von starken Schwankungen an den Kapitalmaumlrkten gepraumlgt Der erste Schock an den Kapitalmaumlrkten stellte sich bereits zu Beginn des Jahres ein als deutlich zuruumlckgehende Devisenreserven in China ein Hardlanding fuumlr die chinesische Volkswirtschaft und die folgenden negativen Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum befuumlrchten lieszligen Kaum beruhigte sich die Lage an den Kapitalmaumlrkten ereigneten sich einige politische Schocks Das
        • und im Tief bei -019 lag Demgegenuumlber betrug die Inflation in Deutschland zum 301116 ca 08 was bei Investoren in deutschen Staatsanleihen und Sparern zu einem realen Kaufkraftverlust
          • Figure
          • Taumltigkeitsbericht
          • 1 Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum
          • Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermoumlgensverwaltender Fonds Ziel der Anlagepolitik des Sondervermoumlgens ist ein hoher Wertzuwachs der mittel-bis langfristig erzielt werden soll Zur Erreichung dieses Ziels nutzt der Fonds sehr flexibel je nach Einschaumltzung des Umfelds Aktienfonds Aktien festverzinsliche Wertpapiere und derivative Strategien Dabei kann die Aktienquote zwischen 0
          • ndash 100 sein Bei allen Investments wird stets auf eine hohe Liquiditaumlt und eine breite Streuung geachtet Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine Performance von -2327
          • 2 Anlagepolitik im Berichtszeitraum
          • Im Rahmen unseres aktiven Investmentansatzes haben wir im Berichtszeitraum uumlberwiegend Investmentfonds ETF`s Aktienindex-Futures und Optionen eingesetzt Futures und Optionen setzten wir als Absicherungsinstrumente bei Phasen stark schwankender Maumlrkte sowie zur kurzfristigen taktischen Investitionsgraderhoumlhung ein
          • 3
            • 3
              • 3
              • Wesentliche Risiken im Berichtzeitraum
                • 4
                  • 4
                  • Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele
                      • Vorteile bull bull bull bull bull
                        • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Chance auf hohen Wertzuwachs Flexible Nutzung von Marktchancen im Vergleich zu einer statischen Anlagestrategie weltweites Engagement in wachstums-und ertragsstarken Unternehmen Flexible Gewichtung der Investitionsquote Risikoreduzierung durch aktive Steuerung der Investitionsquote
                          • Risiken bull bull bull bull bull bull
                          • Hohe Kursschwankungen und Wertverluste an den Aktien-und Rohstoffmaumlrkten Waumlhrungsverluste Schwaumlchere Wertentwicklung einzelner Regionen oder Branchen Emittentenausfallrisiko bei Anleihen oder Zertifikaten Underperformance des Fonds durch moumlglicherweise niedrige Investitionsquote Nachlassende Wirkung des Prognosemodells
                              • Die Struktur des Sondervermoumlgens hat sich im Vergleich zum vorherigen Geschaumlftsjahr nicht wesentlich geaumlndert Trotz der zwischenzeitlichen Beimischung anderer Assetklassen wie Rohstoffe und Renten blieb die Assetklasse Aktien der wesentliche Bestandteil des Sondervermoumlgens
                              • 5 Wesentliche Veraumlnderungen im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keinen Portfoliomanager-Wechsel
                              • 6 Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse Das per Saldo negative Veraumluszligerungsergebnis resultiert im Wesentlichen aus Wertpapiergeschaumlften mit Aktienfonds und ETF`s Der negative Ertrag aus Optionen stammt im Wesentlichen aus Investments in Optionen auf den DAX die entweder zur Absicherung bestehender anderer Aktienpositionen oder zur kurzfristigen Erhoumlhung des Investitionsgrads erworben wurden Das negative Ergebnis aus Termingeschaumlften resultiert aus Positionen auf Aktie
                              • Figure
                              • 7 Performance
                              • Im abgelaufenen Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 betrug die Wertentwicklung -2327
                              • Figure
                              • Mit freundlichen Gruumlszligen
                              • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Geschaumlftsfuumlhrung
                              • Figure
                              • Vermoumlgensuumlbersicht
                              • Aufteilung des Fondsvermoumlgens nach Assetklassen
                              • Assetklasse
                                • Assetklasse
                                  • Assetklasse
                                  • Betrag
                                  • Anteil in
                                    • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • 1048773153
                                      • 10061
                                        • 1 Investmentfonds
                                          • 1 Investmentfonds
                                          • 1001463318
                                          • 9607
                                            • 2 Derivate
                                              • 2 Derivate
                                              • -4681410
                                              • -045
                                                • Futures
                                                  • Futures
                                                  • -4681410
                                                  • -045
                                                    • 3 Forderungen
                                                      • 3 Forderungen
                                                      • 642163
                                                      • 006
                                                        • 4 Bankguthaben
                                                          • 4 Bankguthaben
                                                          • 51349082
                                                          • 493
                                                            • II Verbindlichkeiten
                                                              • II Verbindlichkeiten
                                                              • -6362337
                                                              • -061
                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • -3330626
                                                                  • -032
                                                                    • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • -3031711
                                                                      • -029
                                                                        • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • 1042410816
                                                                          • 10000
                                                                              • Figure
                                                                              • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                    • Bestand 30112016
                                                                                    • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                    • Kurs
                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                    • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                      • Investmentfonds
                                                                                        • Investmentfonds
                                                                                        • 1001463318
                                                                                        • 9607
                                                                                          • Aktienfonds
                                                                                            • Aktienfonds
                                                                                            • 325699400
                                                                                            • 3124
                                                                                              • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • 105813000
                                                                                                • 1015
                                                                                                  • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Anteile
                                                                                                    • 9000
                                                                                                    • 4850
                                                                                                    • 2250
                                                                                                    • 1175700 EUR
                                                                                                    • 105813000
                                                                                                    • 1015
                                                                                                      • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • 219886400
                                                                                                        • 2109
                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • Anteile
                                                                                                            • 1500
                                                                                                            • 950
                                                                                                            • 3350
                                                                                                            • 2658900 EUR
                                                                                                            • 39883500
                                                                                                            • 382
                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 0
                                                                                                                • 2841100 EUR
                                                                                                                • 31252100
                                                                                                                • 300
                                                                                                                  • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                    • 3400
                                                                                                                    • 675
                                                                                                                    • 1775
                                                                                                                    • 3032200 EUR
                                                                                                                    • 103094800
                                                                                                                    • 989
                                                                                                                      • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                        • 4000
                                                                                                                        • 3600
                                                                                                                        • 8900
                                                                                                                        • 1141400 EUR
                                                                                                                        • 45656000
                                                                                                                        • 438
                                                                                                                          • Indexfonds
                                                                                                                            • Indexfonds
                                                                                                                            • 633307418
                                                                                                                            • 6076
                                                                                                                              • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • 633307418
                                                                                                                                • 6076
                                                                                                                                  • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                    • 183833 USD
                                                                                                                                    • 74175000
                                                                                                                                    • 712
                                                                                                                                      • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                        • 31000
                                                                                                                                        • 21000
                                                                                                                                        • 371800 EUR
                                                                                                                                        • 37180000
                                                                                                                                        • 357
                                                                                                                                          • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                            • 1045190 EUR
                                                                                                                                            • 94067100
                                                                                                                                            • 902
                                                                                                                                              • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                • 250
                                                                                                                                                • 695
                                                                                                                                                • 445
                                                                                                                                                • 29024800 EUR
                                                                                                                                                • 72562000
                                                                                                                                                • 696
                                                                                                                                                  • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                    • 2900
                                                                                                                                                    • 8100
                                                                                                                                                    • 5200
                                                                                                                                                    • 2054800 EUR
                                                                                                                                                    • 59589200
                                                                                                                                                    • 572
                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                            • Bestand 30112016
                                                                                                                                                            • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                            • Kurs
                                                                                                                                                            • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                            • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                • 426200 EUR
                                                                                                                                                                • 85240000
                                                                                                                                                                • 818
                                                                                                                                                                  • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                    • 16550
                                                                                                                                                                    • 34500
                                                                                                                                                                    • 17950
                                                                                                                                                                    • 503500 EUR
                                                                                                                                                                    • 83329250
                                                                                                                                                                    • 799
                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                        • 296976 USD
                                                                                                                                                                        • 62700197
                                                                                                                                                                        • 602
                                                                                                                                                                          • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                            • 458000 USD
                                                                                                                                                                            • 64464671
                                                                                                                                                                            • 618
                                                                                                                                                                              • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • 42456500
                                                                                                                                                                                • 407
                                                                                                                                                                                  • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • 42456500
                                                                                                                                                                                    • 407
                                                                                                                                                                                      • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                        • 8491300 EUR
                                                                                                                                                                                        • 42456500
                                                                                                                                                                                        • 407
                                                                                                                                                                                          • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • 1001463318
                                                                                                                                                                                            • 9607
                                                                                                                                                                                                • Figure
                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                    • Bestand
                                                                                                                                                                                                    • Kaumlufe Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                    • Kurs
                                                                                                                                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                    • des
                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                        • Anteile bzw
                                                                                                                                                                                                        • 30112016
                                                                                                                                                                                                        • Zugaumlnge Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                        • Fonds-
                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                            • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                            • vermoumlgens
                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                  • Derivate
                                                                                                                                                                                                                    • Derivate
                                                                                                                                                                                                                      • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                        • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                          • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                            • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                              • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • -755000
                                                                                                                                                                                                                                • -007
                                                                                                                                                                                                                                  • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • -755000
                                                                                                                                                                                                                                    • -007
                                                                                                                                                                                                                                      • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                        • -10
                                                                                                                                                                                                                                        • -620000
                                                                                                                                                                                                                                        • -006
                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                            • -150
                                                                                                                                                                                                                                            • -135000
                                                                                                                                                                                                                                            • -001
                                                                                                                                                                                                                                              • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                • -038
                                                                                                                                                                                                                                                  • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                    • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                        • -038
                                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                                            • 16
                                                                                                                                                                                                                                                            • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                            • -038
                                                                                                                                                                                                                                                              • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                  • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 51349082
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 493
                                                                                                                                                                                                                                                                          • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 486
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • CHF
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 39353
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 36440
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • GBP
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 27551
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 32308
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • NOK
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 5990420
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 660647
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -6362337
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -061
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • USD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3549448
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -3031711
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 196263
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zugaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • bzw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 405
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 12800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2825
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 195000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 11500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 4450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 42000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 162000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Volumen in 1000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30788
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 65950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3087
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gesamtwert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • je Anteil in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 009 1859396 1436796
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 000 010 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 3296201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 3241733 282574 17468383
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 656470 20992690 806652 830430 1202467
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 004 107 004 004 006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 24488709
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -21192508
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 157221632 -393285826
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 801 -2004
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -236064194
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -1203
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -059
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -93113899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -474
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -1785
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Verwendungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702 -785052 258041754
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311 -004 1315
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1892874589
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -4637617
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -444614074
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 120638716
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -565252790
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -50841481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteilswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 16591037 17987023
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112015
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 921812983 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 9607 -045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 01122015 bis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 245 1365 708
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (18112016) (29062016)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens her
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Anteilwert EUR 5311 Umlaufende Anteile Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs-und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Region
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect27 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect28 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect32 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect29 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • handelbaren Kursen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • der Bewertung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • modellen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • unternehmerischer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • anteilen Bankgut-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Beteiligungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • haben und Verbindshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • lichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 5215
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 2805
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • -001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Nordamerika
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • -038
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermoumlgensgegenstaumlnde am Fondsvermoumlgen Fuumlr Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft fuumlr die Region und das Bewertungsdatum maszliggebend Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft Die Bewertung von boumlrsengehandelten Vermoumlgensgegenstaumlnden erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen Sollten fuumlr diese Vermoumlgensgegenstaumlnde keine handelbaren Kurse verfuumlgbar sein erfolgt die Bewertung auf Basis geei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Devisenkurse
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • per
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (GBP)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 0852750
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • = 1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (NOK)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 9067500
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (CHF)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1079950
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Terminboumlrse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • pa
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 025
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 095
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 065
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 090
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 070
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 000
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 040
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 085
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 155
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 774410746 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 693218107 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 81192639 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 134
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 231993517 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 116606292 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 11749998 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 103637227 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (a) Marktrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt Der lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt Das lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt Das lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DV01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • CS01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Equity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Currency Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Commodity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Kontrahentenrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Liquiditaumltsrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 2-7 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 8-30 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 31-90 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 91-180 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 181-365 Tage
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Eingesetzte Risikomanagementsysteme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher St
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Keine
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gesamthoumlhe des Leverage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Brutto Methode 185 Commitment Methode 184
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Frankfurt am Main den 05Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Geschaumlftsfuumlhrung)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Pruumlfungsurteil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Frankfurt am Main den 5 Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
Page 17: DBC Opportunity - fondsvermittlung24.de€¦ · DBC Opportunity 1. Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum . Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermögensverwaltender

DBC Opportunity

Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre

Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR

Anteilswert in EUR

30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr)

30112014

16591037

17987023

6058

6379

30112015 18928746 6939

30112016 10424108 5311

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 17

DBC Opportunity

Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure 921812983 EUR

Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten 000 EUR

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in )

Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )

9607

-045

Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV)

DAX 30 PERFORMANCE 100 01122015 bis 30112016

Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV

Kleinster potenzieller Risikobetrag

Groumlszligter potenzieller Risikobetrag

Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

245

1365

708

(18112016)

(29062016)

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens herangezogen Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko das sich aus der unguumlnstigsten Entwicklung von Marktpreisen fuumlr das Sondervermoumlgen ergibt

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 18

196263

DBC Opportunity Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 5311

Umlaufende Anteile Stuumlck

Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze

Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet

Wertpapierart Region Bewertungsshy sect27 Bewertung mit sect28 Bewertung mit sect32 Besonderheiten bei sect29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungsshy der Bewertung Investmentshy

modellen unternehmerischer anteilen Bankgut-Beteiligungen haben und Verbindshy

lichkeiten

Investmentanteile

Inland 29112016 572 1015

Europa 29112016 5215 2805

Derivate - Futures

Inland 29112016 -006

Europa 29112016 -001

Nordamerika 29112016 -038

Uumlbriges Vermoumlgen

30112016 438

5742 4258

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermoumlgensgegenstaumlnde am Fondsvermoumlgen Fuumlr Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft fuumlr die Region und das Bewertungsdatum maszliggebend Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft Die Bewertung von boumlrsengehandelten Vermoumlgensgegenstaumlnden erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen Sollten fuumlr diese Vermoumlgensgegenstaumlnde keine handelbaren Kurse verfuumlgbar sein erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle Bewertungseinheiten werden nicht gebildet

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 19

DBC Opportunity

Devisenkurse per 30112016

Britische Pfund (GBP) 0852750 = 1 EUR

Norwegische Kronen (NOK) 9067500 = 1 EUR

Schweizer Franken (CHF) 1079950 = 1 EUR

US-Dollar (USD) 1065700 = 1 EUR

Terminboumlrse

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251

Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 20

DBC Opportunity Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB

Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an

Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

pa

ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland 025

AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR) 095

Alken Fund - Small Cap Europe EU1 125

Amundi ETF LevMSCI USA Daily 035

Assenagon Substanz - Europa 45 I EO 080

BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR 150

ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I 030

ComStage DAX TR UCITS ETF I 008

ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I 065

DB Platinum III Platow I1C 075

DB Platinum IV - Platow I 1C 100

db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C 015

Deka MDAX UCITS ETF 030

DWS AktStrategie Deutschl 145

DWS Top Dividende FD 090

Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T 020

H2O Multibonds I-C 4 Deacutec 070

H2O Multiequities FCP IC EUR 100

iShares MDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares TecDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) 000

iShares V MSCI WEUR Hgd UETF 055

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 21

DBC Opportunity

iShares V SampP500 EUR Hgd UETF 045

JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR 035

Jupiter Europ Opport Trust 075

Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc 150

Lupus alpha Smaller German Champions C 100

Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 040

Mainfirst - Germany Fund C 100

MFS Mer - European SmallCos Fd I1 EUR 085

PowerShs SampP500 HDivLow Vol 030

SEB European Equity Small Caps 150

SPDR SampP US DividAristocr ETF 035

ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 100

ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR 100

UniDeutschland XS I 155 Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen

Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds

Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 22

DBC Opportunity

Angaben zur Mitarbeiterverguumltung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung 774410746 EUR

Davon feste Verguumltung 693218107 EUR

Davon variable Verguumltung 81192639 EUR

Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen na

Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft 134

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere 231993517 EUR Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe

Davon Geschaumlftsfuumlhrer 116606292 EUR

Davon andere Fuumlhrungskraumlfte na

Davon andere Risikotraumlger na

Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 11749998 EUR

Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe 103637227 EUR

Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen

Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst Leistungs-Antrittspraumlmien Gutscheine und Beihilfen Nicht beruumlcksichtigt wurden Abfindungen fuumlr den Verlust des Arbeitsplatzes vermoumlgenswirksame Leistungen Beitraumlge zur betrieblichen Altersversorgung Essensschecks geldwerte Vorteile (Dienstwagen) und anderweitige Sachbezuumlge

Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbeitsanweisung datiert vom 18 Maumlrz 2016

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 23

DBC Opportunity Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB

Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB

Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde

Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement

Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB

Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen

(a) Marktrisiko

Der DV01 lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt

Der CS01 lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt

Das Net Equity Delta lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt

Das Net Currency Delta lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivitaumlt Net Currency Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Fremdwaumlhrungskurse um 1

Das Net Commodity Delta lag bei +424565 EUR Die Rohstoffsensitivitaumlt Net Commodity Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Rohstoffpreise um 1

Das gesetzliche Limit (200) fuumlr das Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz wurde nicht uumlberschritten Im Berichtszeitraum gab es keine Verletzung der internen Limite fuumlr das Marktrisiko

(b) Kontrahentenrisiko

Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand

(c) Liquiditaumltsrisiko

Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei

1 Tag oder weniger 2-7 Tage 8-30 Tage 31-90 Tage 91-180 Tage 181-365 Tage Mehr als 365 Tage 381 000 9619 000 000 000 000

Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24

DBC Opportunity Eingesetzte Risikomanagementsysteme

Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher Stresstests fuumlr das Markt- und Liquiditaumltsrisiko im Risikocontrolling und Portfoliomanagement beruumlcksichtigt Zur boumlrsentaumlglichen Messung von Marktrisiken wird ein relativer Value-at-Risk-Ansatz mittels Varianz-Kovarianz-Ansatz angewandt

Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB

Keine

Gesamthoumlhe des Leverage

Brutto Methode 185 Commitment Methode 184

Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 25

DBC Opportunity Frankfurt am Main den 05Mai 2017

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Frankfurt am Main

(Geschaumlftsfuumlhrung)

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 26

DBC Opportunity

Vermerk des Abschlusspruumlfers

An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verantwortung des Abschlusspruumlfers

Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben

Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche Fehler beruumlcksichtigt Im Rahmen der Pruumlfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise fuumlr die Angaben im Jahresbericht uumlberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt Die Pruumlfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsaumltze fuumlr den Jahresbericht und der wesentlichen Einschaumltzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft Wir sind der Auffassung dass unsere Pruumlfung eine hinreichend sichere Grundlage fuumlr unsere Beurteilung bildet

Pruumlfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften

Frankfurt am Main den 5 Mai 2017

KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft

Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 27

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    • DBC Opportunity Jahresbericht
      • DBC Opportunity Jahresbericht
      • 30112016
      • Figure
      • Marktbericht
      • Das abgelaufene Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 war von starken Schwankungen an den Kapitalmaumlrkten gepraumlgt Der erste Schock an den Kapitalmaumlrkten stellte sich bereits zu Beginn des Jahres ein als deutlich zuruumlckgehende Devisenreserven in China ein Hardlanding fuumlr die chinesische Volkswirtschaft und die folgenden negativen Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum befuumlrchten lieszligen Kaum beruhigte sich die Lage an den Kapitalmaumlrkten ereigneten sich einige politische Schocks Das
        • und im Tief bei -019 lag Demgegenuumlber betrug die Inflation in Deutschland zum 301116 ca 08 was bei Investoren in deutschen Staatsanleihen und Sparern zu einem realen Kaufkraftverlust
          • Figure
          • Taumltigkeitsbericht
          • 1 Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum
          • Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermoumlgensverwaltender Fonds Ziel der Anlagepolitik des Sondervermoumlgens ist ein hoher Wertzuwachs der mittel-bis langfristig erzielt werden soll Zur Erreichung dieses Ziels nutzt der Fonds sehr flexibel je nach Einschaumltzung des Umfelds Aktienfonds Aktien festverzinsliche Wertpapiere und derivative Strategien Dabei kann die Aktienquote zwischen 0
          • ndash 100 sein Bei allen Investments wird stets auf eine hohe Liquiditaumlt und eine breite Streuung geachtet Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine Performance von -2327
          • 2 Anlagepolitik im Berichtszeitraum
          • Im Rahmen unseres aktiven Investmentansatzes haben wir im Berichtszeitraum uumlberwiegend Investmentfonds ETF`s Aktienindex-Futures und Optionen eingesetzt Futures und Optionen setzten wir als Absicherungsinstrumente bei Phasen stark schwankender Maumlrkte sowie zur kurzfristigen taktischen Investitionsgraderhoumlhung ein
          • 3
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              • Wesentliche Risiken im Berichtzeitraum
                • 4
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                  • Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele
                      • Vorteile bull bull bull bull bull
                        • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Chance auf hohen Wertzuwachs Flexible Nutzung von Marktchancen im Vergleich zu einer statischen Anlagestrategie weltweites Engagement in wachstums-und ertragsstarken Unternehmen Flexible Gewichtung der Investitionsquote Risikoreduzierung durch aktive Steuerung der Investitionsquote
                          • Risiken bull bull bull bull bull bull
                          • Hohe Kursschwankungen und Wertverluste an den Aktien-und Rohstoffmaumlrkten Waumlhrungsverluste Schwaumlchere Wertentwicklung einzelner Regionen oder Branchen Emittentenausfallrisiko bei Anleihen oder Zertifikaten Underperformance des Fonds durch moumlglicherweise niedrige Investitionsquote Nachlassende Wirkung des Prognosemodells
                              • Die Struktur des Sondervermoumlgens hat sich im Vergleich zum vorherigen Geschaumlftsjahr nicht wesentlich geaumlndert Trotz der zwischenzeitlichen Beimischung anderer Assetklassen wie Rohstoffe und Renten blieb die Assetklasse Aktien der wesentliche Bestandteil des Sondervermoumlgens
                              • 5 Wesentliche Veraumlnderungen im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keinen Portfoliomanager-Wechsel
                              • 6 Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse Das per Saldo negative Veraumluszligerungsergebnis resultiert im Wesentlichen aus Wertpapiergeschaumlften mit Aktienfonds und ETF`s Der negative Ertrag aus Optionen stammt im Wesentlichen aus Investments in Optionen auf den DAX die entweder zur Absicherung bestehender anderer Aktienpositionen oder zur kurzfristigen Erhoumlhung des Investitionsgrads erworben wurden Das negative Ergebnis aus Termingeschaumlften resultiert aus Positionen auf Aktie
                              • Figure
                              • 7 Performance
                              • Im abgelaufenen Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 betrug die Wertentwicklung -2327
                              • Figure
                              • Mit freundlichen Gruumlszligen
                              • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Geschaumlftsfuumlhrung
                              • Figure
                              • Vermoumlgensuumlbersicht
                              • Aufteilung des Fondsvermoumlgens nach Assetklassen
                              • Assetklasse
                                • Assetklasse
                                  • Assetklasse
                                  • Betrag
                                  • Anteil in
                                    • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • 1048773153
                                      • 10061
                                        • 1 Investmentfonds
                                          • 1 Investmentfonds
                                          • 1001463318
                                          • 9607
                                            • 2 Derivate
                                              • 2 Derivate
                                              • -4681410
                                              • -045
                                                • Futures
                                                  • Futures
                                                  • -4681410
                                                  • -045
                                                    • 3 Forderungen
                                                      • 3 Forderungen
                                                      • 642163
                                                      • 006
                                                        • 4 Bankguthaben
                                                          • 4 Bankguthaben
                                                          • 51349082
                                                          • 493
                                                            • II Verbindlichkeiten
                                                              • II Verbindlichkeiten
                                                              • -6362337
                                                              • -061
                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • -3330626
                                                                  • -032
                                                                    • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • -3031711
                                                                      • -029
                                                                        • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • 1042410816
                                                                          • 10000
                                                                              • Figure
                                                                              • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                    • Bestand 30112016
                                                                                    • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                    • Kurs
                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                    • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                      • Investmentfonds
                                                                                        • Investmentfonds
                                                                                        • 1001463318
                                                                                        • 9607
                                                                                          • Aktienfonds
                                                                                            • Aktienfonds
                                                                                            • 325699400
                                                                                            • 3124
                                                                                              • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • 105813000
                                                                                                • 1015
                                                                                                  • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Anteile
                                                                                                    • 9000
                                                                                                    • 4850
                                                                                                    • 2250
                                                                                                    • 1175700 EUR
                                                                                                    • 105813000
                                                                                                    • 1015
                                                                                                      • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • 219886400
                                                                                                        • 2109
                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • Anteile
                                                                                                            • 1500
                                                                                                            • 950
                                                                                                            • 3350
                                                                                                            • 2658900 EUR
                                                                                                            • 39883500
                                                                                                            • 382
                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 0
                                                                                                                • 2841100 EUR
                                                                                                                • 31252100
                                                                                                                • 300
                                                                                                                  • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                    • 3400
                                                                                                                    • 675
                                                                                                                    • 1775
                                                                                                                    • 3032200 EUR
                                                                                                                    • 103094800
                                                                                                                    • 989
                                                                                                                      • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                        • 4000
                                                                                                                        • 3600
                                                                                                                        • 8900
                                                                                                                        • 1141400 EUR
                                                                                                                        • 45656000
                                                                                                                        • 438
                                                                                                                          • Indexfonds
                                                                                                                            • Indexfonds
                                                                                                                            • 633307418
                                                                                                                            • 6076
                                                                                                                              • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • 633307418
                                                                                                                                • 6076
                                                                                                                                  • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                    • 183833 USD
                                                                                                                                    • 74175000
                                                                                                                                    • 712
                                                                                                                                      • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                        • 31000
                                                                                                                                        • 21000
                                                                                                                                        • 371800 EUR
                                                                                                                                        • 37180000
                                                                                                                                        • 357
                                                                                                                                          • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                            • 1045190 EUR
                                                                                                                                            • 94067100
                                                                                                                                            • 902
                                                                                                                                              • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                • 250
                                                                                                                                                • 695
                                                                                                                                                • 445
                                                                                                                                                • 29024800 EUR
                                                                                                                                                • 72562000
                                                                                                                                                • 696
                                                                                                                                                  • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                    • 2900
                                                                                                                                                    • 8100
                                                                                                                                                    • 5200
                                                                                                                                                    • 2054800 EUR
                                                                                                                                                    • 59589200
                                                                                                                                                    • 572
                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                            • Bestand 30112016
                                                                                                                                                            • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                            • Kurs
                                                                                                                                                            • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                            • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                • 426200 EUR
                                                                                                                                                                • 85240000
                                                                                                                                                                • 818
                                                                                                                                                                  • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                    • 16550
                                                                                                                                                                    • 34500
                                                                                                                                                                    • 17950
                                                                                                                                                                    • 503500 EUR
                                                                                                                                                                    • 83329250
                                                                                                                                                                    • 799
                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                        • 296976 USD
                                                                                                                                                                        • 62700197
                                                                                                                                                                        • 602
                                                                                                                                                                          • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                            • 458000 USD
                                                                                                                                                                            • 64464671
                                                                                                                                                                            • 618
                                                                                                                                                                              • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • 42456500
                                                                                                                                                                                • 407
                                                                                                                                                                                  • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • 42456500
                                                                                                                                                                                    • 407
                                                                                                                                                                                      • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                        • 8491300 EUR
                                                                                                                                                                                        • 42456500
                                                                                                                                                                                        • 407
                                                                                                                                                                                          • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • 1001463318
                                                                                                                                                                                            • 9607
                                                                                                                                                                                                • Figure
                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                    • Bestand
                                                                                                                                                                                                    • Kaumlufe Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                    • Kurs
                                                                                                                                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                    • des
                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                        • Anteile bzw
                                                                                                                                                                                                        • 30112016
                                                                                                                                                                                                        • Zugaumlnge Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                        • Fonds-
                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                            • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                            • vermoumlgens
                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                  • Derivate
                                                                                                                                                                                                                    • Derivate
                                                                                                                                                                                                                      • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                        • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                          • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                            • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                              • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • -755000
                                                                                                                                                                                                                                • -007
                                                                                                                                                                                                                                  • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • -755000
                                                                                                                                                                                                                                    • -007
                                                                                                                                                                                                                                      • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                        • -10
                                                                                                                                                                                                                                        • -620000
                                                                                                                                                                                                                                        • -006
                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                            • -150
                                                                                                                                                                                                                                            • -135000
                                                                                                                                                                                                                                            • -001
                                                                                                                                                                                                                                              • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                • -038
                                                                                                                                                                                                                                                  • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                    • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                        • -038
                                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                                            • 16
                                                                                                                                                                                                                                                            • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                            • -038
                                                                                                                                                                                                                                                              • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                  • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 51349082
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 493
                                                                                                                                                                                                                                                                          • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
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                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 486
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • CHF
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 39353
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 36440
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • GBP
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 27551
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 32308
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • NOK
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 5990420
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 660647
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -6362337
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -061
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • USD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3549448
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -3031711
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 196263
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zugaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • bzw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 405
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 12800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2825
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 195000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 11500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 4450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 42000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 162000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 314000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 2500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Volumen in 1000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30788
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 65950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3087
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gesamtwert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • je Anteil in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 009 1859396 1436796
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 000 010 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 3296201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 3241733 282574 17468383
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 656470 20992690 806652 830430 1202467
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 004 107 004 004 006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 24488709
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -21192508
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 157221632 -393285826
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 801 -2004
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -236064194
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -1203
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -059
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -93113899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -474
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -1785
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Verwendungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702 -785052 258041754
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311 -004 1315
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1892874589
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -4637617
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -444614074
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 120638716
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -565252790
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -50841481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteilswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 16591037 17987023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 6058 6379
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112015
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 18928746
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6939
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 10424108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 921812983 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 9607 -045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 01122015 bis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 245 1365 708
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (18112016) (29062016)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens her
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Anteilwert EUR 5311 Umlaufende Anteile Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs-und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Region
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect27 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect28 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect32 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect29 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • handelbaren Kursen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • der Bewertung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • modellen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • unternehmerischer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • anteilen Bankgut-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Beteiligungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • haben und Verbindshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • lichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 572
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1015
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 5215
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 2805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Derivate -Futures
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Nordamerika
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • -038
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • per
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (GBP)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 0852750
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • = 1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (NOK)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 9067500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • = 1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (CHF)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1079950
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Terminboumlrse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 025
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 095
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 065
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 090
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 070
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 055
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 040
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 085
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 155
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 774410746 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 693218107 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 81192639 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 134
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 231993517 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 116606292 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 11749998 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 103637227 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (a) Marktrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt Der lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt Das lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt Das lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DV01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • CS01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Equity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Currency Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Commodity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Kontrahentenrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Liquiditaumltsrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 2-7 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 8-30 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 31-90 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 91-180 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 181-365 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mehr als 365 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 381
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Eingesetzte Risikomanagementsysteme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher St
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Keine
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gesamthoumlhe des Leverage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Brutto Methode 185 Commitment Methode 184
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Frankfurt am Main den 05Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Geschaumlftsfuumlhrung)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Pruumlfungsurteil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Frankfurt am Main den 5 Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
Page 18: DBC Opportunity - fondsvermittlung24.de€¦ · DBC Opportunity 1. Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum . Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermögensverwaltender

DBC Opportunity

Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure 921812983 EUR

Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten 000 EUR

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in )

Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )

9607

-045

Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV)

DAX 30 PERFORMANCE 100 01122015 bis 30112016

Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV

Kleinster potenzieller Risikobetrag

Groumlszligter potenzieller Risikobetrag

Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

245

1365

708

(18112016)

(29062016)

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens herangezogen Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko das sich aus der unguumlnstigsten Entwicklung von Marktpreisen fuumlr das Sondervermoumlgen ergibt

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 18

196263

DBC Opportunity Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 5311

Umlaufende Anteile Stuumlck

Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze

Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet

Wertpapierart Region Bewertungsshy sect27 Bewertung mit sect28 Bewertung mit sect32 Besonderheiten bei sect29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungsshy der Bewertung Investmentshy

modellen unternehmerischer anteilen Bankgut-Beteiligungen haben und Verbindshy

lichkeiten

Investmentanteile

Inland 29112016 572 1015

Europa 29112016 5215 2805

Derivate - Futures

Inland 29112016 -006

Europa 29112016 -001

Nordamerika 29112016 -038

Uumlbriges Vermoumlgen

30112016 438

5742 4258

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermoumlgensgegenstaumlnde am Fondsvermoumlgen Fuumlr Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft fuumlr die Region und das Bewertungsdatum maszliggebend Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft Die Bewertung von boumlrsengehandelten Vermoumlgensgegenstaumlnden erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen Sollten fuumlr diese Vermoumlgensgegenstaumlnde keine handelbaren Kurse verfuumlgbar sein erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle Bewertungseinheiten werden nicht gebildet

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 19

DBC Opportunity

Devisenkurse per 30112016

Britische Pfund (GBP) 0852750 = 1 EUR

Norwegische Kronen (NOK) 9067500 = 1 EUR

Schweizer Franken (CHF) 1079950 = 1 EUR

US-Dollar (USD) 1065700 = 1 EUR

Terminboumlrse

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251

Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 20

DBC Opportunity Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB

Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an

Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

pa

ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland 025

AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR) 095

Alken Fund - Small Cap Europe EU1 125

Amundi ETF LevMSCI USA Daily 035

Assenagon Substanz - Europa 45 I EO 080

BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR 150

ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I 030

ComStage DAX TR UCITS ETF I 008

ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I 065

DB Platinum III Platow I1C 075

DB Platinum IV - Platow I 1C 100

db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C 015

Deka MDAX UCITS ETF 030

DWS AktStrategie Deutschl 145

DWS Top Dividende FD 090

Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T 020

H2O Multibonds I-C 4 Deacutec 070

H2O Multiequities FCP IC EUR 100

iShares MDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares TecDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) 000

iShares V MSCI WEUR Hgd UETF 055

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 21

DBC Opportunity

iShares V SampP500 EUR Hgd UETF 045

JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR 035

Jupiter Europ Opport Trust 075

Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc 150

Lupus alpha Smaller German Champions C 100

Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 040

Mainfirst - Germany Fund C 100

MFS Mer - European SmallCos Fd I1 EUR 085

PowerShs SampP500 HDivLow Vol 030

SEB European Equity Small Caps 150

SPDR SampP US DividAristocr ETF 035

ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 100

ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR 100

UniDeutschland XS I 155 Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen

Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds

Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 22

DBC Opportunity

Angaben zur Mitarbeiterverguumltung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung 774410746 EUR

Davon feste Verguumltung 693218107 EUR

Davon variable Verguumltung 81192639 EUR

Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen na

Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft 134

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere 231993517 EUR Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe

Davon Geschaumlftsfuumlhrer 116606292 EUR

Davon andere Fuumlhrungskraumlfte na

Davon andere Risikotraumlger na

Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 11749998 EUR

Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe 103637227 EUR

Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen

Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst Leistungs-Antrittspraumlmien Gutscheine und Beihilfen Nicht beruumlcksichtigt wurden Abfindungen fuumlr den Verlust des Arbeitsplatzes vermoumlgenswirksame Leistungen Beitraumlge zur betrieblichen Altersversorgung Essensschecks geldwerte Vorteile (Dienstwagen) und anderweitige Sachbezuumlge

Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbeitsanweisung datiert vom 18 Maumlrz 2016

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 23

DBC Opportunity Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB

Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB

Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde

Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement

Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB

Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen

(a) Marktrisiko

Der DV01 lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt

Der CS01 lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt

Das Net Equity Delta lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt

Das Net Currency Delta lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivitaumlt Net Currency Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Fremdwaumlhrungskurse um 1

Das Net Commodity Delta lag bei +424565 EUR Die Rohstoffsensitivitaumlt Net Commodity Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Rohstoffpreise um 1

Das gesetzliche Limit (200) fuumlr das Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz wurde nicht uumlberschritten Im Berichtszeitraum gab es keine Verletzung der internen Limite fuumlr das Marktrisiko

(b) Kontrahentenrisiko

Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand

(c) Liquiditaumltsrisiko

Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei

1 Tag oder weniger 2-7 Tage 8-30 Tage 31-90 Tage 91-180 Tage 181-365 Tage Mehr als 365 Tage 381 000 9619 000 000 000 000

Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24

DBC Opportunity Eingesetzte Risikomanagementsysteme

Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher Stresstests fuumlr das Markt- und Liquiditaumltsrisiko im Risikocontrolling und Portfoliomanagement beruumlcksichtigt Zur boumlrsentaumlglichen Messung von Marktrisiken wird ein relativer Value-at-Risk-Ansatz mittels Varianz-Kovarianz-Ansatz angewandt

Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB

Keine

Gesamthoumlhe des Leverage

Brutto Methode 185 Commitment Methode 184

Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 25

DBC Opportunity Frankfurt am Main den 05Mai 2017

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Frankfurt am Main

(Geschaumlftsfuumlhrung)

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 26

DBC Opportunity

Vermerk des Abschlusspruumlfers

An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verantwortung des Abschlusspruumlfers

Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben

Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche Fehler beruumlcksichtigt Im Rahmen der Pruumlfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise fuumlr die Angaben im Jahresbericht uumlberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt Die Pruumlfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsaumltze fuumlr den Jahresbericht und der wesentlichen Einschaumltzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft Wir sind der Auffassung dass unsere Pruumlfung eine hinreichend sichere Grundlage fuumlr unsere Beurteilung bildet

Pruumlfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften

Frankfurt am Main den 5 Mai 2017

KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft

Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 27

  • Structure Bookmarks
    • DBC Opportunity Jahresbericht
      • DBC Opportunity Jahresbericht
      • 30112016
      • Figure
      • Marktbericht
      • Das abgelaufene Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 war von starken Schwankungen an den Kapitalmaumlrkten gepraumlgt Der erste Schock an den Kapitalmaumlrkten stellte sich bereits zu Beginn des Jahres ein als deutlich zuruumlckgehende Devisenreserven in China ein Hardlanding fuumlr die chinesische Volkswirtschaft und die folgenden negativen Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum befuumlrchten lieszligen Kaum beruhigte sich die Lage an den Kapitalmaumlrkten ereigneten sich einige politische Schocks Das
        • und im Tief bei -019 lag Demgegenuumlber betrug die Inflation in Deutschland zum 301116 ca 08 was bei Investoren in deutschen Staatsanleihen und Sparern zu einem realen Kaufkraftverlust
          • Figure
          • Taumltigkeitsbericht
          • 1 Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum
          • Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermoumlgensverwaltender Fonds Ziel der Anlagepolitik des Sondervermoumlgens ist ein hoher Wertzuwachs der mittel-bis langfristig erzielt werden soll Zur Erreichung dieses Ziels nutzt der Fonds sehr flexibel je nach Einschaumltzung des Umfelds Aktienfonds Aktien festverzinsliche Wertpapiere und derivative Strategien Dabei kann die Aktienquote zwischen 0
          • ndash 100 sein Bei allen Investments wird stets auf eine hohe Liquiditaumlt und eine breite Streuung geachtet Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine Performance von -2327
          • 2 Anlagepolitik im Berichtszeitraum
          • Im Rahmen unseres aktiven Investmentansatzes haben wir im Berichtszeitraum uumlberwiegend Investmentfonds ETF`s Aktienindex-Futures und Optionen eingesetzt Futures und Optionen setzten wir als Absicherungsinstrumente bei Phasen stark schwankender Maumlrkte sowie zur kurzfristigen taktischen Investitionsgraderhoumlhung ein
          • 3
            • 3
              • 3
              • Wesentliche Risiken im Berichtzeitraum
                • 4
                  • 4
                  • Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele
                      • Vorteile bull bull bull bull bull
                        • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Chance auf hohen Wertzuwachs Flexible Nutzung von Marktchancen im Vergleich zu einer statischen Anlagestrategie weltweites Engagement in wachstums-und ertragsstarken Unternehmen Flexible Gewichtung der Investitionsquote Risikoreduzierung durch aktive Steuerung der Investitionsquote
                          • Risiken bull bull bull bull bull bull
                          • Hohe Kursschwankungen und Wertverluste an den Aktien-und Rohstoffmaumlrkten Waumlhrungsverluste Schwaumlchere Wertentwicklung einzelner Regionen oder Branchen Emittentenausfallrisiko bei Anleihen oder Zertifikaten Underperformance des Fonds durch moumlglicherweise niedrige Investitionsquote Nachlassende Wirkung des Prognosemodells
                              • Die Struktur des Sondervermoumlgens hat sich im Vergleich zum vorherigen Geschaumlftsjahr nicht wesentlich geaumlndert Trotz der zwischenzeitlichen Beimischung anderer Assetklassen wie Rohstoffe und Renten blieb die Assetklasse Aktien der wesentliche Bestandteil des Sondervermoumlgens
                              • 5 Wesentliche Veraumlnderungen im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keinen Portfoliomanager-Wechsel
                              • 6 Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse Das per Saldo negative Veraumluszligerungsergebnis resultiert im Wesentlichen aus Wertpapiergeschaumlften mit Aktienfonds und ETF`s Der negative Ertrag aus Optionen stammt im Wesentlichen aus Investments in Optionen auf den DAX die entweder zur Absicherung bestehender anderer Aktienpositionen oder zur kurzfristigen Erhoumlhung des Investitionsgrads erworben wurden Das negative Ergebnis aus Termingeschaumlften resultiert aus Positionen auf Aktie
                              • Figure
                              • 7 Performance
                              • Im abgelaufenen Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 betrug die Wertentwicklung -2327
                              • Figure
                              • Mit freundlichen Gruumlszligen
                              • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Geschaumlftsfuumlhrung
                              • Figure
                              • Vermoumlgensuumlbersicht
                              • Aufteilung des Fondsvermoumlgens nach Assetklassen
                              • Assetklasse
                                • Assetklasse
                                  • Assetklasse
                                  • Betrag
                                  • Anteil in
                                    • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • 1048773153
                                      • 10061
                                        • 1 Investmentfonds
                                          • 1 Investmentfonds
                                          • 1001463318
                                          • 9607
                                            • 2 Derivate
                                              • 2 Derivate
                                              • -4681410
                                              • -045
                                                • Futures
                                                  • Futures
                                                  • -4681410
                                                  • -045
                                                    • 3 Forderungen
                                                      • 3 Forderungen
                                                      • 642163
                                                      • 006
                                                        • 4 Bankguthaben
                                                          • 4 Bankguthaben
                                                          • 51349082
                                                          • 493
                                                            • II Verbindlichkeiten
                                                              • II Verbindlichkeiten
                                                              • -6362337
                                                              • -061
                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • -3330626
                                                                  • -032
                                                                    • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • -3031711
                                                                      • -029
                                                                        • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • 1042410816
                                                                          • 10000
                                                                              • Figure
                                                                              • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                    • Bestand 30112016
                                                                                    • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                    • Kurs
                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                    • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                      • Investmentfonds
                                                                                        • Investmentfonds
                                                                                        • 1001463318
                                                                                        • 9607
                                                                                          • Aktienfonds
                                                                                            • Aktienfonds
                                                                                            • 325699400
                                                                                            • 3124
                                                                                              • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • 105813000
                                                                                                • 1015
                                                                                                  • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Anteile
                                                                                                    • 9000
                                                                                                    • 4850
                                                                                                    • 2250
                                                                                                    • 1175700 EUR
                                                                                                    • 105813000
                                                                                                    • 1015
                                                                                                      • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • 219886400
                                                                                                        • 2109
                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • Anteile
                                                                                                            • 1500
                                                                                                            • 950
                                                                                                            • 3350
                                                                                                            • 2658900 EUR
                                                                                                            • 39883500
                                                                                                            • 382
                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 0
                                                                                                                • 2841100 EUR
                                                                                                                • 31252100
                                                                                                                • 300
                                                                                                                  • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                    • 3400
                                                                                                                    • 675
                                                                                                                    • 1775
                                                                                                                    • 3032200 EUR
                                                                                                                    • 103094800
                                                                                                                    • 989
                                                                                                                      • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                        • 4000
                                                                                                                        • 3600
                                                                                                                        • 8900
                                                                                                                        • 1141400 EUR
                                                                                                                        • 45656000
                                                                                                                        • 438
                                                                                                                          • Indexfonds
                                                                                                                            • Indexfonds
                                                                                                                            • 633307418
                                                                                                                            • 6076
                                                                                                                              • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • 633307418
                                                                                                                                • 6076
                                                                                                                                  • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                    • 183833 USD
                                                                                                                                    • 74175000
                                                                                                                                    • 712
                                                                                                                                      • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                        • 31000
                                                                                                                                        • 21000
                                                                                                                                        • 371800 EUR
                                                                                                                                        • 37180000
                                                                                                                                        • 357
                                                                                                                                          • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                            • 1045190 EUR
                                                                                                                                            • 94067100
                                                                                                                                            • 902
                                                                                                                                              • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                • 250
                                                                                                                                                • 695
                                                                                                                                                • 445
                                                                                                                                                • 29024800 EUR
                                                                                                                                                • 72562000
                                                                                                                                                • 696
                                                                                                                                                  • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                    • 2900
                                                                                                                                                    • 8100
                                                                                                                                                    • 5200
                                                                                                                                                    • 2054800 EUR
                                                                                                                                                    • 59589200
                                                                                                                                                    • 572
                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                            • Bestand 30112016
                                                                                                                                                            • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                            • Kurs
                                                                                                                                                            • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                            • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                • 426200 EUR
                                                                                                                                                                • 85240000
                                                                                                                                                                • 818
                                                                                                                                                                  • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                    • 16550
                                                                                                                                                                    • 34500
                                                                                                                                                                    • 17950
                                                                                                                                                                    • 503500 EUR
                                                                                                                                                                    • 83329250
                                                                                                                                                                    • 799
                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                        • 296976 USD
                                                                                                                                                                        • 62700197
                                                                                                                                                                        • 602
                                                                                                                                                                          • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                            • 458000 USD
                                                                                                                                                                            • 64464671
                                                                                                                                                                            • 618
                                                                                                                                                                              • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • 42456500
                                                                                                                                                                                • 407
                                                                                                                                                                                  • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • 42456500
                                                                                                                                                                                    • 407
                                                                                                                                                                                      • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                        • 8491300 EUR
                                                                                                                                                                                        • 42456500
                                                                                                                                                                                        • 407
                                                                                                                                                                                          • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • 1001463318
                                                                                                                                                                                            • 9607
                                                                                                                                                                                                • Figure
                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                    • Bestand
                                                                                                                                                                                                    • Kaumlufe Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                    • Kurs
                                                                                                                                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                    • des
                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                        • Anteile bzw
                                                                                                                                                                                                        • 30112016
                                                                                                                                                                                                        • Zugaumlnge Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                        • Fonds-
                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                            • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                            • vermoumlgens
                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                  • Derivate
                                                                                                                                                                                                                    • Derivate
                                                                                                                                                                                                                      • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                        • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                          • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                            • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                              • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • -755000
                                                                                                                                                                                                                                • -007
                                                                                                                                                                                                                                  • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • -755000
                                                                                                                                                                                                                                    • -007
                                                                                                                                                                                                                                      • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                        • -10
                                                                                                                                                                                                                                        • -620000
                                                                                                                                                                                                                                        • -006
                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                            • -150
                                                                                                                                                                                                                                            • -135000
                                                                                                                                                                                                                                            • -001
                                                                                                                                                                                                                                              • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                • -038
                                                                                                                                                                                                                                                  • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                    • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                        • -038
                                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                                            • 16
                                                                                                                                                                                                                                                            • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                            • -038
                                                                                                                                                                                                                                                              • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                  • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 51349082
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 493
                                                                                                                                                                                                                                                                          • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 486
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • CHF
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 39353
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 36440
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • GBP
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 27551
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 32308
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • NOK
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 5990420
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 660647
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -6362337
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -061
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • USD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3549448
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -3031711
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 196263
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zugaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • bzw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 405
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 12800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2825
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 195000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 11500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 4450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 42000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 162000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 314000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 2500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Volumen in 1000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30788
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 65950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3087
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gesamtwert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • je Anteil in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 009 1859396 1436796
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 000 010 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 3296201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 3241733 282574 17468383
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 656470 20992690 806652 830430 1202467
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 004 107 004 004 006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 24488709
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -21192508
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 157221632 -393285826
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 801 -2004
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -236064194
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -1203
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -059
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -93113899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -474
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -1785
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Verwendungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702 -785052 258041754
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311 -004 1315
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1892874589
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -4637617
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -444614074
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 120638716
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -565252790
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -50841481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteilswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 921812983 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 9607 -045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 01122015 bis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 245 1365 708
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (18112016) (29062016)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens her
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Anteilwert EUR 5311 Umlaufende Anteile Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs-und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Region
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect27 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect28 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect32 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect29 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • handelbaren Kursen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • der Bewertung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • modellen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • unternehmerischer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • anteilen Bankgut-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Beteiligungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • haben und Verbindshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • lichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Inland
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 5215
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Derivate -Futures
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Derivate -Futures
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • -006
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • -001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Nordamerika
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 4258
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermoumlgensgegenstaumlnde am Fondsvermoumlgen Fuumlr Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft fuumlr die Region und das Bewertungsdatum maszliggebend Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft Die Bewertung von boumlrsengehandelten Vermoumlgensgegenstaumlnden erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen Sollten fuumlr diese Vermoumlgensgegenstaumlnde keine handelbaren Kurse verfuumlgbar sein erfolgt die Bewertung auf Basis geei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Devisenkurse
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • per
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (GBP)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 0852750
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • = 1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (NOK)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 9067500
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (CHF)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1079950
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Terminboumlrse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • pa
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 025
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 095
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 065
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 090
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 070
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 000
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 040
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 085
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 155
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 774410746 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 693218107 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 81192639 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 134
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 231993517 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 116606292 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 11749998 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 103637227 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (a) Marktrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt Der lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt Das lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt Das lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DV01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • CS01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Equity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Currency Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Commodity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Kontrahentenrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Liquiditaumltsrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 2-7 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 8-30 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 31-90 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 91-180 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 181-365 Tage
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Eingesetzte Risikomanagementsysteme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher St
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Keine
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gesamthoumlhe des Leverage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Brutto Methode 185 Commitment Methode 184
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Frankfurt am Main den 05Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Geschaumlftsfuumlhrung)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Pruumlfungsurteil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Frankfurt am Main den 5 Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
Page 19: DBC Opportunity - fondsvermittlung24.de€¦ · DBC Opportunity 1. Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum . Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermögensverwaltender

196263

DBC Opportunity Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 5311

Umlaufende Anteile Stuumlck

Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze

Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet

Wertpapierart Region Bewertungsshy sect27 Bewertung mit sect28 Bewertung mit sect32 Besonderheiten bei sect29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungsshy der Bewertung Investmentshy

modellen unternehmerischer anteilen Bankgut-Beteiligungen haben und Verbindshy

lichkeiten

Investmentanteile

Inland 29112016 572 1015

Europa 29112016 5215 2805

Derivate - Futures

Inland 29112016 -006

Europa 29112016 -001

Nordamerika 29112016 -038

Uumlbriges Vermoumlgen

30112016 438

5742 4258

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermoumlgensgegenstaumlnde am Fondsvermoumlgen Fuumlr Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft fuumlr die Region und das Bewertungsdatum maszliggebend Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft Die Bewertung von boumlrsengehandelten Vermoumlgensgegenstaumlnden erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen Sollten fuumlr diese Vermoumlgensgegenstaumlnde keine handelbaren Kurse verfuumlgbar sein erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle Bewertungseinheiten werden nicht gebildet

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 19

DBC Opportunity

Devisenkurse per 30112016

Britische Pfund (GBP) 0852750 = 1 EUR

Norwegische Kronen (NOK) 9067500 = 1 EUR

Schweizer Franken (CHF) 1079950 = 1 EUR

US-Dollar (USD) 1065700 = 1 EUR

Terminboumlrse

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251

Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 20

DBC Opportunity Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB

Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an

Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

pa

ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland 025

AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR) 095

Alken Fund - Small Cap Europe EU1 125

Amundi ETF LevMSCI USA Daily 035

Assenagon Substanz - Europa 45 I EO 080

BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR 150

ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I 030

ComStage DAX TR UCITS ETF I 008

ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I 065

DB Platinum III Platow I1C 075

DB Platinum IV - Platow I 1C 100

db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C 015

Deka MDAX UCITS ETF 030

DWS AktStrategie Deutschl 145

DWS Top Dividende FD 090

Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T 020

H2O Multibonds I-C 4 Deacutec 070

H2O Multiequities FCP IC EUR 100

iShares MDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares TecDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) 000

iShares V MSCI WEUR Hgd UETF 055

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 21

DBC Opportunity

iShares V SampP500 EUR Hgd UETF 045

JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR 035

Jupiter Europ Opport Trust 075

Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc 150

Lupus alpha Smaller German Champions C 100

Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 040

Mainfirst - Germany Fund C 100

MFS Mer - European SmallCos Fd I1 EUR 085

PowerShs SampP500 HDivLow Vol 030

SEB European Equity Small Caps 150

SPDR SampP US DividAristocr ETF 035

ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 100

ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR 100

UniDeutschland XS I 155 Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen

Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds

Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 22

DBC Opportunity

Angaben zur Mitarbeiterverguumltung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung 774410746 EUR

Davon feste Verguumltung 693218107 EUR

Davon variable Verguumltung 81192639 EUR

Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen na

Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft 134

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere 231993517 EUR Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe

Davon Geschaumlftsfuumlhrer 116606292 EUR

Davon andere Fuumlhrungskraumlfte na

Davon andere Risikotraumlger na

Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 11749998 EUR

Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe 103637227 EUR

Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen

Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst Leistungs-Antrittspraumlmien Gutscheine und Beihilfen Nicht beruumlcksichtigt wurden Abfindungen fuumlr den Verlust des Arbeitsplatzes vermoumlgenswirksame Leistungen Beitraumlge zur betrieblichen Altersversorgung Essensschecks geldwerte Vorteile (Dienstwagen) und anderweitige Sachbezuumlge

Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbeitsanweisung datiert vom 18 Maumlrz 2016

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 23

DBC Opportunity Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB

Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB

Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde

Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement

Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB

Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen

(a) Marktrisiko

Der DV01 lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt

Der CS01 lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt

Das Net Equity Delta lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt

Das Net Currency Delta lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivitaumlt Net Currency Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Fremdwaumlhrungskurse um 1

Das Net Commodity Delta lag bei +424565 EUR Die Rohstoffsensitivitaumlt Net Commodity Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Rohstoffpreise um 1

Das gesetzliche Limit (200) fuumlr das Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz wurde nicht uumlberschritten Im Berichtszeitraum gab es keine Verletzung der internen Limite fuumlr das Marktrisiko

(b) Kontrahentenrisiko

Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand

(c) Liquiditaumltsrisiko

Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei

1 Tag oder weniger 2-7 Tage 8-30 Tage 31-90 Tage 91-180 Tage 181-365 Tage Mehr als 365 Tage 381 000 9619 000 000 000 000

Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24

DBC Opportunity Eingesetzte Risikomanagementsysteme

Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher Stresstests fuumlr das Markt- und Liquiditaumltsrisiko im Risikocontrolling und Portfoliomanagement beruumlcksichtigt Zur boumlrsentaumlglichen Messung von Marktrisiken wird ein relativer Value-at-Risk-Ansatz mittels Varianz-Kovarianz-Ansatz angewandt

Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB

Keine

Gesamthoumlhe des Leverage

Brutto Methode 185 Commitment Methode 184

Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 25

DBC Opportunity Frankfurt am Main den 05Mai 2017

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Frankfurt am Main

(Geschaumlftsfuumlhrung)

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 26

DBC Opportunity

Vermerk des Abschlusspruumlfers

An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verantwortung des Abschlusspruumlfers

Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben

Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche Fehler beruumlcksichtigt Im Rahmen der Pruumlfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise fuumlr die Angaben im Jahresbericht uumlberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt Die Pruumlfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsaumltze fuumlr den Jahresbericht und der wesentlichen Einschaumltzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft Wir sind der Auffassung dass unsere Pruumlfung eine hinreichend sichere Grundlage fuumlr unsere Beurteilung bildet

Pruumlfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften

Frankfurt am Main den 5 Mai 2017

KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft

Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 27

  • Structure Bookmarks
    • DBC Opportunity Jahresbericht
      • DBC Opportunity Jahresbericht
      • 30112016
      • Figure
      • Marktbericht
      • Das abgelaufene Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 war von starken Schwankungen an den Kapitalmaumlrkten gepraumlgt Der erste Schock an den Kapitalmaumlrkten stellte sich bereits zu Beginn des Jahres ein als deutlich zuruumlckgehende Devisenreserven in China ein Hardlanding fuumlr die chinesische Volkswirtschaft und die folgenden negativen Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum befuumlrchten lieszligen Kaum beruhigte sich die Lage an den Kapitalmaumlrkten ereigneten sich einige politische Schocks Das
        • und im Tief bei -019 lag Demgegenuumlber betrug die Inflation in Deutschland zum 301116 ca 08 was bei Investoren in deutschen Staatsanleihen und Sparern zu einem realen Kaufkraftverlust
          • Figure
          • Taumltigkeitsbericht
          • 1 Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum
          • Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermoumlgensverwaltender Fonds Ziel der Anlagepolitik des Sondervermoumlgens ist ein hoher Wertzuwachs der mittel-bis langfristig erzielt werden soll Zur Erreichung dieses Ziels nutzt der Fonds sehr flexibel je nach Einschaumltzung des Umfelds Aktienfonds Aktien festverzinsliche Wertpapiere und derivative Strategien Dabei kann die Aktienquote zwischen 0
          • ndash 100 sein Bei allen Investments wird stets auf eine hohe Liquiditaumlt und eine breite Streuung geachtet Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine Performance von -2327
          • 2 Anlagepolitik im Berichtszeitraum
          • Im Rahmen unseres aktiven Investmentansatzes haben wir im Berichtszeitraum uumlberwiegend Investmentfonds ETF`s Aktienindex-Futures und Optionen eingesetzt Futures und Optionen setzten wir als Absicherungsinstrumente bei Phasen stark schwankender Maumlrkte sowie zur kurzfristigen taktischen Investitionsgraderhoumlhung ein
          • 3
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              • Wesentliche Risiken im Berichtzeitraum
                • 4
                  • 4
                  • Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele
                      • Vorteile bull bull bull bull bull
                        • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Chance auf hohen Wertzuwachs Flexible Nutzung von Marktchancen im Vergleich zu einer statischen Anlagestrategie weltweites Engagement in wachstums-und ertragsstarken Unternehmen Flexible Gewichtung der Investitionsquote Risikoreduzierung durch aktive Steuerung der Investitionsquote
                          • Risiken bull bull bull bull bull bull
                          • Hohe Kursschwankungen und Wertverluste an den Aktien-und Rohstoffmaumlrkten Waumlhrungsverluste Schwaumlchere Wertentwicklung einzelner Regionen oder Branchen Emittentenausfallrisiko bei Anleihen oder Zertifikaten Underperformance des Fonds durch moumlglicherweise niedrige Investitionsquote Nachlassende Wirkung des Prognosemodells
                              • Die Struktur des Sondervermoumlgens hat sich im Vergleich zum vorherigen Geschaumlftsjahr nicht wesentlich geaumlndert Trotz der zwischenzeitlichen Beimischung anderer Assetklassen wie Rohstoffe und Renten blieb die Assetklasse Aktien der wesentliche Bestandteil des Sondervermoumlgens
                              • 5 Wesentliche Veraumlnderungen im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keinen Portfoliomanager-Wechsel
                              • 6 Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse Das per Saldo negative Veraumluszligerungsergebnis resultiert im Wesentlichen aus Wertpapiergeschaumlften mit Aktienfonds und ETF`s Der negative Ertrag aus Optionen stammt im Wesentlichen aus Investments in Optionen auf den DAX die entweder zur Absicherung bestehender anderer Aktienpositionen oder zur kurzfristigen Erhoumlhung des Investitionsgrads erworben wurden Das negative Ergebnis aus Termingeschaumlften resultiert aus Positionen auf Aktie
                              • Figure
                              • 7 Performance
                              • Im abgelaufenen Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 betrug die Wertentwicklung -2327
                              • Figure
                              • Mit freundlichen Gruumlszligen
                              • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Geschaumlftsfuumlhrung
                              • Figure
                              • Vermoumlgensuumlbersicht
                              • Aufteilung des Fondsvermoumlgens nach Assetklassen
                              • Assetklasse
                                • Assetklasse
                                  • Assetklasse
                                  • Betrag
                                  • Anteil in
                                    • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • 1048773153
                                      • 10061
                                        • 1 Investmentfonds
                                          • 1 Investmentfonds
                                          • 1001463318
                                          • 9607
                                            • 2 Derivate
                                              • 2 Derivate
                                              • -4681410
                                              • -045
                                                • Futures
                                                  • Futures
                                                  • -4681410
                                                  • -045
                                                    • 3 Forderungen
                                                      • 3 Forderungen
                                                      • 642163
                                                      • 006
                                                        • 4 Bankguthaben
                                                          • 4 Bankguthaben
                                                          • 51349082
                                                          • 493
                                                            • II Verbindlichkeiten
                                                              • II Verbindlichkeiten
                                                              • -6362337
                                                              • -061
                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • -3330626
                                                                  • -032
                                                                    • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • -3031711
                                                                      • -029
                                                                        • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • 1042410816
                                                                          • 10000
                                                                              • Figure
                                                                              • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                    • Bestand 30112016
                                                                                    • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                    • Kurs
                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                    • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                      • Investmentfonds
                                                                                        • Investmentfonds
                                                                                        • 1001463318
                                                                                        • 9607
                                                                                          • Aktienfonds
                                                                                            • Aktienfonds
                                                                                            • 325699400
                                                                                            • 3124
                                                                                              • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • 105813000
                                                                                                • 1015
                                                                                                  • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Anteile
                                                                                                    • 9000
                                                                                                    • 4850
                                                                                                    • 2250
                                                                                                    • 1175700 EUR
                                                                                                    • 105813000
                                                                                                    • 1015
                                                                                                      • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • 219886400
                                                                                                        • 2109
                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • Anteile
                                                                                                            • 1500
                                                                                                            • 950
                                                                                                            • 3350
                                                                                                            • 2658900 EUR
                                                                                                            • 39883500
                                                                                                            • 382
                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 0
                                                                                                                • 2841100 EUR
                                                                                                                • 31252100
                                                                                                                • 300
                                                                                                                  • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                    • 3400
                                                                                                                    • 675
                                                                                                                    • 1775
                                                                                                                    • 3032200 EUR
                                                                                                                    • 103094800
                                                                                                                    • 989
                                                                                                                      • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                        • 4000
                                                                                                                        • 3600
                                                                                                                        • 8900
                                                                                                                        • 1141400 EUR
                                                                                                                        • 45656000
                                                                                                                        • 438
                                                                                                                          • Indexfonds
                                                                                                                            • Indexfonds
                                                                                                                            • 633307418
                                                                                                                            • 6076
                                                                                                                              • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • 633307418
                                                                                                                                • 6076
                                                                                                                                  • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                    • 183833 USD
                                                                                                                                    • 74175000
                                                                                                                                    • 712
                                                                                                                                      • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                        • 31000
                                                                                                                                        • 21000
                                                                                                                                        • 371800 EUR
                                                                                                                                        • 37180000
                                                                                                                                        • 357
                                                                                                                                          • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                            • 1045190 EUR
                                                                                                                                            • 94067100
                                                                                                                                            • 902
                                                                                                                                              • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                • 250
                                                                                                                                                • 695
                                                                                                                                                • 445
                                                                                                                                                • 29024800 EUR
                                                                                                                                                • 72562000
                                                                                                                                                • 696
                                                                                                                                                  • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                    • 2900
                                                                                                                                                    • 8100
                                                                                                                                                    • 5200
                                                                                                                                                    • 2054800 EUR
                                                                                                                                                    • 59589200
                                                                                                                                                    • 572
                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                            • Bestand 30112016
                                                                                                                                                            • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                            • Kurs
                                                                                                                                                            • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                            • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                • 426200 EUR
                                                                                                                                                                • 85240000
                                                                                                                                                                • 818
                                                                                                                                                                  • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                    • 16550
                                                                                                                                                                    • 34500
                                                                                                                                                                    • 17950
                                                                                                                                                                    • 503500 EUR
                                                                                                                                                                    • 83329250
                                                                                                                                                                    • 799
                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                        • 296976 USD
                                                                                                                                                                        • 62700197
                                                                                                                                                                        • 602
                                                                                                                                                                          • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                            • 458000 USD
                                                                                                                                                                            • 64464671
                                                                                                                                                                            • 618
                                                                                                                                                                              • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • 42456500
                                                                                                                                                                                • 407
                                                                                                                                                                                  • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • 42456500
                                                                                                                                                                                    • 407
                                                                                                                                                                                      • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                        • 8491300 EUR
                                                                                                                                                                                        • 42456500
                                                                                                                                                                                        • 407
                                                                                                                                                                                          • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • 1001463318
                                                                                                                                                                                            • 9607
                                                                                                                                                                                                • Figure
                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                    • Bestand
                                                                                                                                                                                                    • Kaumlufe Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                    • Kurs
                                                                                                                                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                    • des
                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                        • Anteile bzw
                                                                                                                                                                                                        • 30112016
                                                                                                                                                                                                        • Zugaumlnge Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                        • Fonds-
                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                            • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                            • vermoumlgens
                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                  • Derivate
                                                                                                                                                                                                                    • Derivate
                                                                                                                                                                                                                      • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                        • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                          • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                            • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                              • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • -755000
                                                                                                                                                                                                                                • -007
                                                                                                                                                                                                                                  • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • -755000
                                                                                                                                                                                                                                    • -007
                                                                                                                                                                                                                                      • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                        • -10
                                                                                                                                                                                                                                        • -620000
                                                                                                                                                                                                                                        • -006
                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                            • -150
                                                                                                                                                                                                                                            • -135000
                                                                                                                                                                                                                                            • -001
                                                                                                                                                                                                                                              • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                • -038
                                                                                                                                                                                                                                                  • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                    • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                        • -038
                                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                                            • 16
                                                                                                                                                                                                                                                            • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                            • -038
                                                                                                                                                                                                                                                              • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                  • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 51349082
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 493
                                                                                                                                                                                                                                                                          • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
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                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 486
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • CHF
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 39353
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 36440
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • GBP
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 27551
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 32308
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • NOK
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 5990420
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 660647
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -6362337
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -061
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • USD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3549448
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -3031711
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 196263
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zugaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • bzw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 405
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 12800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2825
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 195000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 11500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 4450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 42000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 162000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 314000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 2500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Volumen in 1000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30788
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 65950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3087
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gesamtwert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • je Anteil in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 009 1859396 1436796
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 000 010 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 3296201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 3241733 282574 17468383
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 656470 20992690 806652 830430 1202467
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 004 107 004 004 006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 24488709
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -21192508
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 157221632 -393285826
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 801 -2004
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -236064194
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -1203
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -059
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -93113899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -474
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -1785
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Verwendungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702 -785052 258041754
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311 -004 1315
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1892874589
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -4637617
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -444614074
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 120638716
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -565252790
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -50841481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteilswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 16591037 17987023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 6058 6379
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112015
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 18928746
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6939
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 10424108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 921812983 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 9607 -045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 01122015 bis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 245 1365 708
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (18112016) (29062016)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens her
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Anteilwert EUR 5311 Umlaufende Anteile Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs-und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Region
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect27 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect28 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect32 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect29 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • handelbaren Kursen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • der Bewertung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • modellen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • unternehmerischer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • anteilen Bankgut-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Beteiligungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • haben und Verbindshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • lichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 572
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1015
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 5215
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 2805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Derivate -Futures
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Nordamerika
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • -038
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • per
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (GBP)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 0852750
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • = 1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (NOK)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 9067500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • = 1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (CHF)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1079950
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Terminboumlrse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 025
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 095
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 065
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 090
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 070
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 055
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 040
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 085
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 155
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 774410746 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 693218107 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 81192639 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 134
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 231993517 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 116606292 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 11749998 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 103637227 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (a) Marktrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt Der lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt Das lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt Das lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DV01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • CS01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Equity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Currency Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Commodity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Kontrahentenrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Liquiditaumltsrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 2-7 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 8-30 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 31-90 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 91-180 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 181-365 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mehr als 365 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 381
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Eingesetzte Risikomanagementsysteme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher St
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Keine
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gesamthoumlhe des Leverage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Brutto Methode 185 Commitment Methode 184
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Frankfurt am Main den 05Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Geschaumlftsfuumlhrung)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Pruumlfungsurteil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Frankfurt am Main den 5 Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
Page 20: DBC Opportunity - fondsvermittlung24.de€¦ · DBC Opportunity 1. Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum . Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermögensverwaltender

DBC Opportunity

Devisenkurse per 30112016

Britische Pfund (GBP) 0852750 = 1 EUR

Norwegische Kronen (NOK) 9067500 = 1 EUR

Schweizer Franken (CHF) 1079950 = 1 EUR

US-Dollar (USD) 1065700 = 1 EUR

Terminboumlrse

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - FrankfurtZuumlrich

Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251

Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 20

DBC Opportunity Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB

Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an

Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

pa

ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland 025

AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR) 095

Alken Fund - Small Cap Europe EU1 125

Amundi ETF LevMSCI USA Daily 035

Assenagon Substanz - Europa 45 I EO 080

BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR 150

ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I 030

ComStage DAX TR UCITS ETF I 008

ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I 065

DB Platinum III Platow I1C 075

DB Platinum IV - Platow I 1C 100

db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C 015

Deka MDAX UCITS ETF 030

DWS AktStrategie Deutschl 145

DWS Top Dividende FD 090

Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T 020

H2O Multibonds I-C 4 Deacutec 070

H2O Multiequities FCP IC EUR 100

iShares MDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares TecDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) 000

iShares V MSCI WEUR Hgd UETF 055

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 21

DBC Opportunity

iShares V SampP500 EUR Hgd UETF 045

JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR 035

Jupiter Europ Opport Trust 075

Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc 150

Lupus alpha Smaller German Champions C 100

Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 040

Mainfirst - Germany Fund C 100

MFS Mer - European SmallCos Fd I1 EUR 085

PowerShs SampP500 HDivLow Vol 030

SEB European Equity Small Caps 150

SPDR SampP US DividAristocr ETF 035

ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 100

ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR 100

UniDeutschland XS I 155 Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen

Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds

Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 22

DBC Opportunity

Angaben zur Mitarbeiterverguumltung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung 774410746 EUR

Davon feste Verguumltung 693218107 EUR

Davon variable Verguumltung 81192639 EUR

Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen na

Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft 134

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere 231993517 EUR Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe

Davon Geschaumlftsfuumlhrer 116606292 EUR

Davon andere Fuumlhrungskraumlfte na

Davon andere Risikotraumlger na

Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 11749998 EUR

Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe 103637227 EUR

Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen

Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst Leistungs-Antrittspraumlmien Gutscheine und Beihilfen Nicht beruumlcksichtigt wurden Abfindungen fuumlr den Verlust des Arbeitsplatzes vermoumlgenswirksame Leistungen Beitraumlge zur betrieblichen Altersversorgung Essensschecks geldwerte Vorteile (Dienstwagen) und anderweitige Sachbezuumlge

Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbeitsanweisung datiert vom 18 Maumlrz 2016

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 23

DBC Opportunity Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB

Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB

Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde

Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement

Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB

Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen

(a) Marktrisiko

Der DV01 lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt

Der CS01 lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt

Das Net Equity Delta lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt

Das Net Currency Delta lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivitaumlt Net Currency Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Fremdwaumlhrungskurse um 1

Das Net Commodity Delta lag bei +424565 EUR Die Rohstoffsensitivitaumlt Net Commodity Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Rohstoffpreise um 1

Das gesetzliche Limit (200) fuumlr das Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz wurde nicht uumlberschritten Im Berichtszeitraum gab es keine Verletzung der internen Limite fuumlr das Marktrisiko

(b) Kontrahentenrisiko

Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand

(c) Liquiditaumltsrisiko

Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei

1 Tag oder weniger 2-7 Tage 8-30 Tage 31-90 Tage 91-180 Tage 181-365 Tage Mehr als 365 Tage 381 000 9619 000 000 000 000

Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24

DBC Opportunity Eingesetzte Risikomanagementsysteme

Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher Stresstests fuumlr das Markt- und Liquiditaumltsrisiko im Risikocontrolling und Portfoliomanagement beruumlcksichtigt Zur boumlrsentaumlglichen Messung von Marktrisiken wird ein relativer Value-at-Risk-Ansatz mittels Varianz-Kovarianz-Ansatz angewandt

Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB

Keine

Gesamthoumlhe des Leverage

Brutto Methode 185 Commitment Methode 184

Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 25

DBC Opportunity Frankfurt am Main den 05Mai 2017

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Frankfurt am Main

(Geschaumlftsfuumlhrung)

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 26

DBC Opportunity

Vermerk des Abschlusspruumlfers

An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verantwortung des Abschlusspruumlfers

Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben

Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche Fehler beruumlcksichtigt Im Rahmen der Pruumlfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise fuumlr die Angaben im Jahresbericht uumlberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt Die Pruumlfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsaumltze fuumlr den Jahresbericht und der wesentlichen Einschaumltzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft Wir sind der Auffassung dass unsere Pruumlfung eine hinreichend sichere Grundlage fuumlr unsere Beurteilung bildet

Pruumlfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften

Frankfurt am Main den 5 Mai 2017

KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft

Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 27

  • Structure Bookmarks
    • DBC Opportunity Jahresbericht
      • DBC Opportunity Jahresbericht
      • 30112016
      • Figure
      • Marktbericht
      • Das abgelaufene Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 war von starken Schwankungen an den Kapitalmaumlrkten gepraumlgt Der erste Schock an den Kapitalmaumlrkten stellte sich bereits zu Beginn des Jahres ein als deutlich zuruumlckgehende Devisenreserven in China ein Hardlanding fuumlr die chinesische Volkswirtschaft und die folgenden negativen Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum befuumlrchten lieszligen Kaum beruhigte sich die Lage an den Kapitalmaumlrkten ereigneten sich einige politische Schocks Das
        • und im Tief bei -019 lag Demgegenuumlber betrug die Inflation in Deutschland zum 301116 ca 08 was bei Investoren in deutschen Staatsanleihen und Sparern zu einem realen Kaufkraftverlust
          • Figure
          • Taumltigkeitsbericht
          • 1 Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum
          • Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermoumlgensverwaltender Fonds Ziel der Anlagepolitik des Sondervermoumlgens ist ein hoher Wertzuwachs der mittel-bis langfristig erzielt werden soll Zur Erreichung dieses Ziels nutzt der Fonds sehr flexibel je nach Einschaumltzung des Umfelds Aktienfonds Aktien festverzinsliche Wertpapiere und derivative Strategien Dabei kann die Aktienquote zwischen 0
          • ndash 100 sein Bei allen Investments wird stets auf eine hohe Liquiditaumlt und eine breite Streuung geachtet Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine Performance von -2327
          • 2 Anlagepolitik im Berichtszeitraum
          • Im Rahmen unseres aktiven Investmentansatzes haben wir im Berichtszeitraum uumlberwiegend Investmentfonds ETF`s Aktienindex-Futures und Optionen eingesetzt Futures und Optionen setzten wir als Absicherungsinstrumente bei Phasen stark schwankender Maumlrkte sowie zur kurzfristigen taktischen Investitionsgraderhoumlhung ein
          • 3
            • 3
              • 3
              • Wesentliche Risiken im Berichtzeitraum
                • 4
                  • 4
                  • Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele
                      • Vorteile bull bull bull bull bull
                        • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Chance auf hohen Wertzuwachs Flexible Nutzung von Marktchancen im Vergleich zu einer statischen Anlagestrategie weltweites Engagement in wachstums-und ertragsstarken Unternehmen Flexible Gewichtung der Investitionsquote Risikoreduzierung durch aktive Steuerung der Investitionsquote
                          • Risiken bull bull bull bull bull bull
                          • Hohe Kursschwankungen und Wertverluste an den Aktien-und Rohstoffmaumlrkten Waumlhrungsverluste Schwaumlchere Wertentwicklung einzelner Regionen oder Branchen Emittentenausfallrisiko bei Anleihen oder Zertifikaten Underperformance des Fonds durch moumlglicherweise niedrige Investitionsquote Nachlassende Wirkung des Prognosemodells
                              • Die Struktur des Sondervermoumlgens hat sich im Vergleich zum vorherigen Geschaumlftsjahr nicht wesentlich geaumlndert Trotz der zwischenzeitlichen Beimischung anderer Assetklassen wie Rohstoffe und Renten blieb die Assetklasse Aktien der wesentliche Bestandteil des Sondervermoumlgens
                              • 5 Wesentliche Veraumlnderungen im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keinen Portfoliomanager-Wechsel
                              • 6 Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse Das per Saldo negative Veraumluszligerungsergebnis resultiert im Wesentlichen aus Wertpapiergeschaumlften mit Aktienfonds und ETF`s Der negative Ertrag aus Optionen stammt im Wesentlichen aus Investments in Optionen auf den DAX die entweder zur Absicherung bestehender anderer Aktienpositionen oder zur kurzfristigen Erhoumlhung des Investitionsgrads erworben wurden Das negative Ergebnis aus Termingeschaumlften resultiert aus Positionen auf Aktie
                              • Figure
                              • 7 Performance
                              • Im abgelaufenen Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 betrug die Wertentwicklung -2327
                              • Figure
                              • Mit freundlichen Gruumlszligen
                              • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Geschaumlftsfuumlhrung
                              • Figure
                              • Vermoumlgensuumlbersicht
                              • Aufteilung des Fondsvermoumlgens nach Assetklassen
                              • Assetklasse
                                • Assetklasse
                                  • Assetklasse
                                  • Betrag
                                  • Anteil in
                                    • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • 1048773153
                                      • 10061
                                        • 1 Investmentfonds
                                          • 1 Investmentfonds
                                          • 1001463318
                                          • 9607
                                            • 2 Derivate
                                              • 2 Derivate
                                              • -4681410
                                              • -045
                                                • Futures
                                                  • Futures
                                                  • -4681410
                                                  • -045
                                                    • 3 Forderungen
                                                      • 3 Forderungen
                                                      • 642163
                                                      • 006
                                                        • 4 Bankguthaben
                                                          • 4 Bankguthaben
                                                          • 51349082
                                                          • 493
                                                            • II Verbindlichkeiten
                                                              • II Verbindlichkeiten
                                                              • -6362337
                                                              • -061
                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • -3330626
                                                                  • -032
                                                                    • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • -3031711
                                                                      • -029
                                                                        • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • 1042410816
                                                                          • 10000
                                                                              • Figure
                                                                              • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                    • Bestand 30112016
                                                                                    • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                    • Kurs
                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                    • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                      • Investmentfonds
                                                                                        • Investmentfonds
                                                                                        • 1001463318
                                                                                        • 9607
                                                                                          • Aktienfonds
                                                                                            • Aktienfonds
                                                                                            • 325699400
                                                                                            • 3124
                                                                                              • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • 105813000
                                                                                                • 1015
                                                                                                  • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Anteile
                                                                                                    • 9000
                                                                                                    • 4850
                                                                                                    • 2250
                                                                                                    • 1175700 EUR
                                                                                                    • 105813000
                                                                                                    • 1015
                                                                                                      • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • 219886400
                                                                                                        • 2109
                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • Anteile
                                                                                                            • 1500
                                                                                                            • 950
                                                                                                            • 3350
                                                                                                            • 2658900 EUR
                                                                                                            • 39883500
                                                                                                            • 382
                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 0
                                                                                                                • 2841100 EUR
                                                                                                                • 31252100
                                                                                                                • 300
                                                                                                                  • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                    • 3400
                                                                                                                    • 675
                                                                                                                    • 1775
                                                                                                                    • 3032200 EUR
                                                                                                                    • 103094800
                                                                                                                    • 989
                                                                                                                      • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                        • 4000
                                                                                                                        • 3600
                                                                                                                        • 8900
                                                                                                                        • 1141400 EUR
                                                                                                                        • 45656000
                                                                                                                        • 438
                                                                                                                          • Indexfonds
                                                                                                                            • Indexfonds
                                                                                                                            • 633307418
                                                                                                                            • 6076
                                                                                                                              • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • 633307418
                                                                                                                                • 6076
                                                                                                                                  • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                    • 183833 USD
                                                                                                                                    • 74175000
                                                                                                                                    • 712
                                                                                                                                      • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                        • 31000
                                                                                                                                        • 21000
                                                                                                                                        • 371800 EUR
                                                                                                                                        • 37180000
                                                                                                                                        • 357
                                                                                                                                          • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                            • 1045190 EUR
                                                                                                                                            • 94067100
                                                                                                                                            • 902
                                                                                                                                              • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                • 250
                                                                                                                                                • 695
                                                                                                                                                • 445
                                                                                                                                                • 29024800 EUR
                                                                                                                                                • 72562000
                                                                                                                                                • 696
                                                                                                                                                  • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                    • 2900
                                                                                                                                                    • 8100
                                                                                                                                                    • 5200
                                                                                                                                                    • 2054800 EUR
                                                                                                                                                    • 59589200
                                                                                                                                                    • 572
                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                            • Bestand 30112016
                                                                                                                                                            • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                            • Kurs
                                                                                                                                                            • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                            • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                • 426200 EUR
                                                                                                                                                                • 85240000
                                                                                                                                                                • 818
                                                                                                                                                                  • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                    • 16550
                                                                                                                                                                    • 34500
                                                                                                                                                                    • 17950
                                                                                                                                                                    • 503500 EUR
                                                                                                                                                                    • 83329250
                                                                                                                                                                    • 799
                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                        • 296976 USD
                                                                                                                                                                        • 62700197
                                                                                                                                                                        • 602
                                                                                                                                                                          • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                            • 458000 USD
                                                                                                                                                                            • 64464671
                                                                                                                                                                            • 618
                                                                                                                                                                              • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • 42456500
                                                                                                                                                                                • 407
                                                                                                                                                                                  • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • 42456500
                                                                                                                                                                                    • 407
                                                                                                                                                                                      • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                        • 8491300 EUR
                                                                                                                                                                                        • 42456500
                                                                                                                                                                                        • 407
                                                                                                                                                                                          • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • 1001463318
                                                                                                                                                                                            • 9607
                                                                                                                                                                                                • Figure
                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                    • Bestand
                                                                                                                                                                                                    • Kaumlufe Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                    • Kurs
                                                                                                                                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                    • des
                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                        • Anteile bzw
                                                                                                                                                                                                        • 30112016
                                                                                                                                                                                                        • Zugaumlnge Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                        • Fonds-
                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                            • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                            • vermoumlgens
                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                  • Derivate
                                                                                                                                                                                                                    • Derivate
                                                                                                                                                                                                                      • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                        • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                          • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                            • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                              • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • -755000
                                                                                                                                                                                                                                • -007
                                                                                                                                                                                                                                  • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • -755000
                                                                                                                                                                                                                                    • -007
                                                                                                                                                                                                                                      • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                        • -10
                                                                                                                                                                                                                                        • -620000
                                                                                                                                                                                                                                        • -006
                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                            • -150
                                                                                                                                                                                                                                            • -135000
                                                                                                                                                                                                                                            • -001
                                                                                                                                                                                                                                              • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                • -038
                                                                                                                                                                                                                                                  • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                    • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                        • -038
                                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                                            • 16
                                                                                                                                                                                                                                                            • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                            • -038
                                                                                                                                                                                                                                                              • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                  • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 51349082
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 493
                                                                                                                                                                                                                                                                          • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 486
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • CHF
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 39353
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 36440
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • GBP
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 27551
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 32308
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • NOK
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 5990420
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 660647
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -6362337
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -061
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • USD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3549448
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -3031711
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 196263
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zugaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • bzw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 405
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 12800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2825
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 195000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 11500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 4450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 42000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 162000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 314000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 2500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Volumen in 1000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30788
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 65950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3087
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gesamtwert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • je Anteil in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 009 1859396 1436796
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 000 010 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 3296201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 3241733 282574 17468383
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 656470 20992690 806652 830430 1202467
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 004 107 004 004 006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 24488709
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -21192508
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 157221632 -393285826
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 801 -2004
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -236064194
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -1203
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -059
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -93113899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -474
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -1785
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Verwendungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702 -785052 258041754
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311 -004 1315
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1892874589
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -4637617
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -444614074
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 120638716
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -565252790
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -50841481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteilswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 921812983 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 9607 -045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 01122015 bis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 245 1365 708
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (18112016) (29062016)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens her
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Anteilwert EUR 5311 Umlaufende Anteile Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs-und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Region
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect27 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect28 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect32 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect29 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • handelbaren Kursen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • der Bewertung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • modellen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • unternehmerischer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • anteilen Bankgut-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Beteiligungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • haben und Verbindshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • lichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Inland
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 5215
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Derivate -Futures
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Derivate -Futures
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • -006
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • -001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Nordamerika
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 4258
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermoumlgensgegenstaumlnde am Fondsvermoumlgen Fuumlr Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft fuumlr die Region und das Bewertungsdatum maszliggebend Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft Die Bewertung von boumlrsengehandelten Vermoumlgensgegenstaumlnden erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen Sollten fuumlr diese Vermoumlgensgegenstaumlnde keine handelbaren Kurse verfuumlgbar sein erfolgt die Bewertung auf Basis geei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Devisenkurse
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • per
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (GBP)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 0852750
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • = 1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (NOK)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 9067500
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (CHF)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1079950
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Terminboumlrse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • pa
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 025
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 095
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 065
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 090
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 070
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 000
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 040
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 085
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 155
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 774410746 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 693218107 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 81192639 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 134
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 231993517 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 116606292 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 11749998 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 103637227 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (a) Marktrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt Der lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt Das lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt Das lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DV01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • CS01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Equity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Currency Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Commodity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Kontrahentenrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Liquiditaumltsrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 2-7 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 8-30 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 31-90 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 91-180 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 181-365 Tage
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Eingesetzte Risikomanagementsysteme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher St
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Keine
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gesamthoumlhe des Leverage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Brutto Methode 185 Commitment Methode 184
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Frankfurt am Main den 05Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Geschaumlftsfuumlhrung)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Pruumlfungsurteil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Frankfurt am Main den 5 Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
Page 21: DBC Opportunity - fondsvermittlung24.de€¦ · DBC Opportunity 1. Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum . Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermögensverwaltender

DBC Opportunity Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB

Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an

Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds

pa

ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland 025

AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR) 095

Alken Fund - Small Cap Europe EU1 125

Amundi ETF LevMSCI USA Daily 035

Assenagon Substanz - Europa 45 I EO 080

BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR 150

ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I 030

ComStage DAX TR UCITS ETF I 008

ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I 065

DB Platinum III Platow I1C 075

DB Platinum IV - Platow I 1C 100

db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C 015

Deka MDAX UCITS ETF 030

DWS AktStrategie Deutschl 145

DWS Top Dividende FD 090

Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T 020

H2O Multibonds I-C 4 Deacutec 070

H2O Multiequities FCP IC EUR 100

iShares MDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares TecDAX UCITS ETF (DE) 050

iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) 000

iShares V MSCI WEUR Hgd UETF 055

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 21

DBC Opportunity

iShares V SampP500 EUR Hgd UETF 045

JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR 035

Jupiter Europ Opport Trust 075

Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc 150

Lupus alpha Smaller German Champions C 100

Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 040

Mainfirst - Germany Fund C 100

MFS Mer - European SmallCos Fd I1 EUR 085

PowerShs SampP500 HDivLow Vol 030

SEB European Equity Small Caps 150

SPDR SampP US DividAristocr ETF 035

ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 100

ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR 100

UniDeutschland XS I 155 Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen

Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds

Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 22

DBC Opportunity

Angaben zur Mitarbeiterverguumltung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung 774410746 EUR

Davon feste Verguumltung 693218107 EUR

Davon variable Verguumltung 81192639 EUR

Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen na

Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft 134

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere 231993517 EUR Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe

Davon Geschaumlftsfuumlhrer 116606292 EUR

Davon andere Fuumlhrungskraumlfte na

Davon andere Risikotraumlger na

Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 11749998 EUR

Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe 103637227 EUR

Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen

Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst Leistungs-Antrittspraumlmien Gutscheine und Beihilfen Nicht beruumlcksichtigt wurden Abfindungen fuumlr den Verlust des Arbeitsplatzes vermoumlgenswirksame Leistungen Beitraumlge zur betrieblichen Altersversorgung Essensschecks geldwerte Vorteile (Dienstwagen) und anderweitige Sachbezuumlge

Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbeitsanweisung datiert vom 18 Maumlrz 2016

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 23

DBC Opportunity Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB

Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB

Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde

Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement

Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB

Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen

(a) Marktrisiko

Der DV01 lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt

Der CS01 lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt

Das Net Equity Delta lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt

Das Net Currency Delta lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivitaumlt Net Currency Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Fremdwaumlhrungskurse um 1

Das Net Commodity Delta lag bei +424565 EUR Die Rohstoffsensitivitaumlt Net Commodity Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Rohstoffpreise um 1

Das gesetzliche Limit (200) fuumlr das Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz wurde nicht uumlberschritten Im Berichtszeitraum gab es keine Verletzung der internen Limite fuumlr das Marktrisiko

(b) Kontrahentenrisiko

Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand

(c) Liquiditaumltsrisiko

Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei

1 Tag oder weniger 2-7 Tage 8-30 Tage 31-90 Tage 91-180 Tage 181-365 Tage Mehr als 365 Tage 381 000 9619 000 000 000 000

Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24

DBC Opportunity Eingesetzte Risikomanagementsysteme

Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher Stresstests fuumlr das Markt- und Liquiditaumltsrisiko im Risikocontrolling und Portfoliomanagement beruumlcksichtigt Zur boumlrsentaumlglichen Messung von Marktrisiken wird ein relativer Value-at-Risk-Ansatz mittels Varianz-Kovarianz-Ansatz angewandt

Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB

Keine

Gesamthoumlhe des Leverage

Brutto Methode 185 Commitment Methode 184

Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 25

DBC Opportunity Frankfurt am Main den 05Mai 2017

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Frankfurt am Main

(Geschaumlftsfuumlhrung)

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 26

DBC Opportunity

Vermerk des Abschlusspruumlfers

An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verantwortung des Abschlusspruumlfers

Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben

Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche Fehler beruumlcksichtigt Im Rahmen der Pruumlfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise fuumlr die Angaben im Jahresbericht uumlberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt Die Pruumlfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsaumltze fuumlr den Jahresbericht und der wesentlichen Einschaumltzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft Wir sind der Auffassung dass unsere Pruumlfung eine hinreichend sichere Grundlage fuumlr unsere Beurteilung bildet

Pruumlfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften

Frankfurt am Main den 5 Mai 2017

KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft

Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 27

  • Structure Bookmarks
    • DBC Opportunity Jahresbericht
      • DBC Opportunity Jahresbericht
      • 30112016
      • Figure
      • Marktbericht
      • Das abgelaufene Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 war von starken Schwankungen an den Kapitalmaumlrkten gepraumlgt Der erste Schock an den Kapitalmaumlrkten stellte sich bereits zu Beginn des Jahres ein als deutlich zuruumlckgehende Devisenreserven in China ein Hardlanding fuumlr die chinesische Volkswirtschaft und die folgenden negativen Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum befuumlrchten lieszligen Kaum beruhigte sich die Lage an den Kapitalmaumlrkten ereigneten sich einige politische Schocks Das
        • und im Tief bei -019 lag Demgegenuumlber betrug die Inflation in Deutschland zum 301116 ca 08 was bei Investoren in deutschen Staatsanleihen und Sparern zu einem realen Kaufkraftverlust
          • Figure
          • Taumltigkeitsbericht
          • 1 Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum
          • Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermoumlgensverwaltender Fonds Ziel der Anlagepolitik des Sondervermoumlgens ist ein hoher Wertzuwachs der mittel-bis langfristig erzielt werden soll Zur Erreichung dieses Ziels nutzt der Fonds sehr flexibel je nach Einschaumltzung des Umfelds Aktienfonds Aktien festverzinsliche Wertpapiere und derivative Strategien Dabei kann die Aktienquote zwischen 0
          • ndash 100 sein Bei allen Investments wird stets auf eine hohe Liquiditaumlt und eine breite Streuung geachtet Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine Performance von -2327
          • 2 Anlagepolitik im Berichtszeitraum
          • Im Rahmen unseres aktiven Investmentansatzes haben wir im Berichtszeitraum uumlberwiegend Investmentfonds ETF`s Aktienindex-Futures und Optionen eingesetzt Futures und Optionen setzten wir als Absicherungsinstrumente bei Phasen stark schwankender Maumlrkte sowie zur kurzfristigen taktischen Investitionsgraderhoumlhung ein
          • 3
            • 3
              • 3
              • Wesentliche Risiken im Berichtzeitraum
                • 4
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                  • Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele
                      • Vorteile bull bull bull bull bull
                        • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Chance auf hohen Wertzuwachs Flexible Nutzung von Marktchancen im Vergleich zu einer statischen Anlagestrategie weltweites Engagement in wachstums-und ertragsstarken Unternehmen Flexible Gewichtung der Investitionsquote Risikoreduzierung durch aktive Steuerung der Investitionsquote
                          • Risiken bull bull bull bull bull bull
                          • Hohe Kursschwankungen und Wertverluste an den Aktien-und Rohstoffmaumlrkten Waumlhrungsverluste Schwaumlchere Wertentwicklung einzelner Regionen oder Branchen Emittentenausfallrisiko bei Anleihen oder Zertifikaten Underperformance des Fonds durch moumlglicherweise niedrige Investitionsquote Nachlassende Wirkung des Prognosemodells
                              • Die Struktur des Sondervermoumlgens hat sich im Vergleich zum vorherigen Geschaumlftsjahr nicht wesentlich geaumlndert Trotz der zwischenzeitlichen Beimischung anderer Assetklassen wie Rohstoffe und Renten blieb die Assetklasse Aktien der wesentliche Bestandteil des Sondervermoumlgens
                              • 5 Wesentliche Veraumlnderungen im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keinen Portfoliomanager-Wechsel
                              • 6 Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse Das per Saldo negative Veraumluszligerungsergebnis resultiert im Wesentlichen aus Wertpapiergeschaumlften mit Aktienfonds und ETF`s Der negative Ertrag aus Optionen stammt im Wesentlichen aus Investments in Optionen auf den DAX die entweder zur Absicherung bestehender anderer Aktienpositionen oder zur kurzfristigen Erhoumlhung des Investitionsgrads erworben wurden Das negative Ergebnis aus Termingeschaumlften resultiert aus Positionen auf Aktie
                              • Figure
                              • 7 Performance
                              • Im abgelaufenen Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 betrug die Wertentwicklung -2327
                              • Figure
                              • Mit freundlichen Gruumlszligen
                              • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Geschaumlftsfuumlhrung
                              • Figure
                              • Vermoumlgensuumlbersicht
                              • Aufteilung des Fondsvermoumlgens nach Assetklassen
                              • Assetklasse
                                • Assetklasse
                                  • Assetklasse
                                  • Betrag
                                  • Anteil in
                                    • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • 1048773153
                                      • 10061
                                        • 1 Investmentfonds
                                          • 1 Investmentfonds
                                          • 1001463318
                                          • 9607
                                            • 2 Derivate
                                              • 2 Derivate
                                              • -4681410
                                              • -045
                                                • Futures
                                                  • Futures
                                                  • -4681410
                                                  • -045
                                                    • 3 Forderungen
                                                      • 3 Forderungen
                                                      • 642163
                                                      • 006
                                                        • 4 Bankguthaben
                                                          • 4 Bankguthaben
                                                          • 51349082
                                                          • 493
                                                            • II Verbindlichkeiten
                                                              • II Verbindlichkeiten
                                                              • -6362337
                                                              • -061
                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • -3330626
                                                                  • -032
                                                                    • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • -3031711
                                                                      • -029
                                                                        • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • 1042410816
                                                                          • 10000
                                                                              • Figure
                                                                              • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                    • Bestand 30112016
                                                                                    • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                    • Kurs
                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                    • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                      • Investmentfonds
                                                                                        • Investmentfonds
                                                                                        • 1001463318
                                                                                        • 9607
                                                                                          • Aktienfonds
                                                                                            • Aktienfonds
                                                                                            • 325699400
                                                                                            • 3124
                                                                                              • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • 105813000
                                                                                                • 1015
                                                                                                  • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Anteile
                                                                                                    • 9000
                                                                                                    • 4850
                                                                                                    • 2250
                                                                                                    • 1175700 EUR
                                                                                                    • 105813000
                                                                                                    • 1015
                                                                                                      • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • 219886400
                                                                                                        • 2109
                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • Anteile
                                                                                                            • 1500
                                                                                                            • 950
                                                                                                            • 3350
                                                                                                            • 2658900 EUR
                                                                                                            • 39883500
                                                                                                            • 382
                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 0
                                                                                                                • 2841100 EUR
                                                                                                                • 31252100
                                                                                                                • 300
                                                                                                                  • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                    • 3400
                                                                                                                    • 675
                                                                                                                    • 1775
                                                                                                                    • 3032200 EUR
                                                                                                                    • 103094800
                                                                                                                    • 989
                                                                                                                      • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                        • 4000
                                                                                                                        • 3600
                                                                                                                        • 8900
                                                                                                                        • 1141400 EUR
                                                                                                                        • 45656000
                                                                                                                        • 438
                                                                                                                          • Indexfonds
                                                                                                                            • Indexfonds
                                                                                                                            • 633307418
                                                                                                                            • 6076
                                                                                                                              • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • 633307418
                                                                                                                                • 6076
                                                                                                                                  • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                    • 183833 USD
                                                                                                                                    • 74175000
                                                                                                                                    • 712
                                                                                                                                      • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                        • 31000
                                                                                                                                        • 21000
                                                                                                                                        • 371800 EUR
                                                                                                                                        • 37180000
                                                                                                                                        • 357
                                                                                                                                          • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                            • 1045190 EUR
                                                                                                                                            • 94067100
                                                                                                                                            • 902
                                                                                                                                              • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                • 250
                                                                                                                                                • 695
                                                                                                                                                • 445
                                                                                                                                                • 29024800 EUR
                                                                                                                                                • 72562000
                                                                                                                                                • 696
                                                                                                                                                  • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                    • 2900
                                                                                                                                                    • 8100
                                                                                                                                                    • 5200
                                                                                                                                                    • 2054800 EUR
                                                                                                                                                    • 59589200
                                                                                                                                                    • 572
                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                            • Bestand 30112016
                                                                                                                                                            • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                            • Kurs
                                                                                                                                                            • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                            • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                • 426200 EUR
                                                                                                                                                                • 85240000
                                                                                                                                                                • 818
                                                                                                                                                                  • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                    • 16550
                                                                                                                                                                    • 34500
                                                                                                                                                                    • 17950
                                                                                                                                                                    • 503500 EUR
                                                                                                                                                                    • 83329250
                                                                                                                                                                    • 799
                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                        • 296976 USD
                                                                                                                                                                        • 62700197
                                                                                                                                                                        • 602
                                                                                                                                                                          • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                            • 458000 USD
                                                                                                                                                                            • 64464671
                                                                                                                                                                            • 618
                                                                                                                                                                              • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • 42456500
                                                                                                                                                                                • 407
                                                                                                                                                                                  • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • 42456500
                                                                                                                                                                                    • 407
                                                                                                                                                                                      • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                        • 8491300 EUR
                                                                                                                                                                                        • 42456500
                                                                                                                                                                                        • 407
                                                                                                                                                                                          • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • 1001463318
                                                                                                                                                                                            • 9607
                                                                                                                                                                                                • Figure
                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                    • Bestand
                                                                                                                                                                                                    • Kaumlufe Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                    • Kurs
                                                                                                                                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                    • des
                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                        • Anteile bzw
                                                                                                                                                                                                        • 30112016
                                                                                                                                                                                                        • Zugaumlnge Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                        • Fonds-
                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                            • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                            • vermoumlgens
                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                  • Derivate
                                                                                                                                                                                                                    • Derivate
                                                                                                                                                                                                                      • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                        • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                          • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                            • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                              • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • -755000
                                                                                                                                                                                                                                • -007
                                                                                                                                                                                                                                  • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • -755000
                                                                                                                                                                                                                                    • -007
                                                                                                                                                                                                                                      • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                        • -10
                                                                                                                                                                                                                                        • -620000
                                                                                                                                                                                                                                        • -006
                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                            • -150
                                                                                                                                                                                                                                            • -135000
                                                                                                                                                                                                                                            • -001
                                                                                                                                                                                                                                              • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                • -038
                                                                                                                                                                                                                                                  • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                    • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                        • -038
                                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                                            • 16
                                                                                                                                                                                                                                                            • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                            • -038
                                                                                                                                                                                                                                                              • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                  • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 51349082
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 493
                                                                                                                                                                                                                                                                          • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 486
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • CHF
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 39353
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 36440
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • GBP
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 27551
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 32308
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • NOK
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 5990420
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 660647
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -6362337
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -061
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • USD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3549448
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -3031711
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 196263
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zugaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • bzw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 405
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 12800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2825
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 195000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 11500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 4450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 42000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 162000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 2500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Volumen in 1000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30788
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 65950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3087
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gesamtwert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • je Anteil in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 009 1859396 1436796
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 000 010 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 3296201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 3241733 282574 17468383
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 656470 20992690 806652 830430 1202467
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 004 107 004 004 006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 24488709
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -21192508
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 157221632 -393285826
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 801 -2004
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -236064194
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -1203
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -059
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -93113899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -474
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -1785
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Verwendungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702 -785052 258041754
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311 -004 1315
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1892874589
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -4637617
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -444614074
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 120638716
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -565252790
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -50841481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteilswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 16591037 17987023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 6058 6379
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 30112015
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6939
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 10424108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 921812983 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 9607 -045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 01122015 bis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 245 1365 708
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (18112016) (29062016)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens her
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Anteilwert EUR 5311 Umlaufende Anteile Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs-und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Region
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect27 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect28 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect32 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect29 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • handelbaren Kursen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • der Bewertung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • modellen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • unternehmerischer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • anteilen Bankgut-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Beteiligungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • haben und Verbindshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • lichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 5215
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 2805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Derivate -Futures
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • -001
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Nordamerika
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • per
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (GBP)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 0852750
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • = 1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (NOK)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 9067500
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (CHF)
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Terminboumlrse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 025
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 095
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 065
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 090
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 070
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 000
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 055
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 045
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 040
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 085
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 155
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 774410746 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 693218107 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 81192639 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 134
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 231993517 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 116606292 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 11749998 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 103637227 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (a) Marktrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt Der lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt Das lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt Das lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DV01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • CS01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Equity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Currency Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Commodity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Kontrahentenrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Liquiditaumltsrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 2-7 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 8-30 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 31-90 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 91-180 Tage
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mehr als 365 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 381
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Eingesetzte Risikomanagementsysteme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher St
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Keine
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gesamthoumlhe des Leverage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Brutto Methode 185 Commitment Methode 184
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Frankfurt am Main den 05Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Geschaumlftsfuumlhrung)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Pruumlfungsurteil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Frankfurt am Main den 5 Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
Page 22: DBC Opportunity - fondsvermittlung24.de€¦ · DBC Opportunity 1. Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum . Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermögensverwaltender

DBC Opportunity

iShares V SampP500 EUR Hgd UETF 045

JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR 035

Jupiter Europ Opport Trust 075

Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc 150

Lupus alpha Smaller German Champions C 100

Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 040

Mainfirst - Germany Fund C 100

MFS Mer - European SmallCos Fd I1 EUR 085

PowerShs SampP500 HDivLow Vol 030

SEB European Equity Small Caps 150

SPDR SampP US DividAristocr ETF 035

ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 100

ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR 100

UniDeutschland XS I 155 Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen

Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds

Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 22

DBC Opportunity

Angaben zur Mitarbeiterverguumltung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung 774410746 EUR

Davon feste Verguumltung 693218107 EUR

Davon variable Verguumltung 81192639 EUR

Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen na

Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft 134

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere 231993517 EUR Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe

Davon Geschaumlftsfuumlhrer 116606292 EUR

Davon andere Fuumlhrungskraumlfte na

Davon andere Risikotraumlger na

Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 11749998 EUR

Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe 103637227 EUR

Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen

Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst Leistungs-Antrittspraumlmien Gutscheine und Beihilfen Nicht beruumlcksichtigt wurden Abfindungen fuumlr den Verlust des Arbeitsplatzes vermoumlgenswirksame Leistungen Beitraumlge zur betrieblichen Altersversorgung Essensschecks geldwerte Vorteile (Dienstwagen) und anderweitige Sachbezuumlge

Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbeitsanweisung datiert vom 18 Maumlrz 2016

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 23

DBC Opportunity Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB

Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB

Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde

Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement

Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB

Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen

(a) Marktrisiko

Der DV01 lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt

Der CS01 lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt

Das Net Equity Delta lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt

Das Net Currency Delta lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivitaumlt Net Currency Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Fremdwaumlhrungskurse um 1

Das Net Commodity Delta lag bei +424565 EUR Die Rohstoffsensitivitaumlt Net Commodity Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Rohstoffpreise um 1

Das gesetzliche Limit (200) fuumlr das Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz wurde nicht uumlberschritten Im Berichtszeitraum gab es keine Verletzung der internen Limite fuumlr das Marktrisiko

(b) Kontrahentenrisiko

Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand

(c) Liquiditaumltsrisiko

Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei

1 Tag oder weniger 2-7 Tage 8-30 Tage 31-90 Tage 91-180 Tage 181-365 Tage Mehr als 365 Tage 381 000 9619 000 000 000 000

Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24

DBC Opportunity Eingesetzte Risikomanagementsysteme

Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher Stresstests fuumlr das Markt- und Liquiditaumltsrisiko im Risikocontrolling und Portfoliomanagement beruumlcksichtigt Zur boumlrsentaumlglichen Messung von Marktrisiken wird ein relativer Value-at-Risk-Ansatz mittels Varianz-Kovarianz-Ansatz angewandt

Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB

Keine

Gesamthoumlhe des Leverage

Brutto Methode 185 Commitment Methode 184

Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 25

DBC Opportunity Frankfurt am Main den 05Mai 2017

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Frankfurt am Main

(Geschaumlftsfuumlhrung)

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 26

DBC Opportunity

Vermerk des Abschlusspruumlfers

An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verantwortung des Abschlusspruumlfers

Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben

Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche Fehler beruumlcksichtigt Im Rahmen der Pruumlfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise fuumlr die Angaben im Jahresbericht uumlberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt Die Pruumlfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsaumltze fuumlr den Jahresbericht und der wesentlichen Einschaumltzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft Wir sind der Auffassung dass unsere Pruumlfung eine hinreichend sichere Grundlage fuumlr unsere Beurteilung bildet

Pruumlfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften

Frankfurt am Main den 5 Mai 2017

KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft

Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 27

  • Structure Bookmarks
    • DBC Opportunity Jahresbericht
      • DBC Opportunity Jahresbericht
      • 30112016
      • Figure
      • Marktbericht
      • Das abgelaufene Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 war von starken Schwankungen an den Kapitalmaumlrkten gepraumlgt Der erste Schock an den Kapitalmaumlrkten stellte sich bereits zu Beginn des Jahres ein als deutlich zuruumlckgehende Devisenreserven in China ein Hardlanding fuumlr die chinesische Volkswirtschaft und die folgenden negativen Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum befuumlrchten lieszligen Kaum beruhigte sich die Lage an den Kapitalmaumlrkten ereigneten sich einige politische Schocks Das
        • und im Tief bei -019 lag Demgegenuumlber betrug die Inflation in Deutschland zum 301116 ca 08 was bei Investoren in deutschen Staatsanleihen und Sparern zu einem realen Kaufkraftverlust
          • Figure
          • Taumltigkeitsbericht
          • 1 Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum
          • Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermoumlgensverwaltender Fonds Ziel der Anlagepolitik des Sondervermoumlgens ist ein hoher Wertzuwachs der mittel-bis langfristig erzielt werden soll Zur Erreichung dieses Ziels nutzt der Fonds sehr flexibel je nach Einschaumltzung des Umfelds Aktienfonds Aktien festverzinsliche Wertpapiere und derivative Strategien Dabei kann die Aktienquote zwischen 0
          • ndash 100 sein Bei allen Investments wird stets auf eine hohe Liquiditaumlt und eine breite Streuung geachtet Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine Performance von -2327
          • 2 Anlagepolitik im Berichtszeitraum
          • Im Rahmen unseres aktiven Investmentansatzes haben wir im Berichtszeitraum uumlberwiegend Investmentfonds ETF`s Aktienindex-Futures und Optionen eingesetzt Futures und Optionen setzten wir als Absicherungsinstrumente bei Phasen stark schwankender Maumlrkte sowie zur kurzfristigen taktischen Investitionsgraderhoumlhung ein
          • 3
            • 3
              • 3
              • Wesentliche Risiken im Berichtzeitraum
                • 4
                  • 4
                  • Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele
                      • Vorteile bull bull bull bull bull
                        • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Chance auf hohen Wertzuwachs Flexible Nutzung von Marktchancen im Vergleich zu einer statischen Anlagestrategie weltweites Engagement in wachstums-und ertragsstarken Unternehmen Flexible Gewichtung der Investitionsquote Risikoreduzierung durch aktive Steuerung der Investitionsquote
                          • Risiken bull bull bull bull bull bull
                          • Hohe Kursschwankungen und Wertverluste an den Aktien-und Rohstoffmaumlrkten Waumlhrungsverluste Schwaumlchere Wertentwicklung einzelner Regionen oder Branchen Emittentenausfallrisiko bei Anleihen oder Zertifikaten Underperformance des Fonds durch moumlglicherweise niedrige Investitionsquote Nachlassende Wirkung des Prognosemodells
                              • Die Struktur des Sondervermoumlgens hat sich im Vergleich zum vorherigen Geschaumlftsjahr nicht wesentlich geaumlndert Trotz der zwischenzeitlichen Beimischung anderer Assetklassen wie Rohstoffe und Renten blieb die Assetklasse Aktien der wesentliche Bestandteil des Sondervermoumlgens
                              • 5 Wesentliche Veraumlnderungen im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keinen Portfoliomanager-Wechsel
                              • 6 Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse Das per Saldo negative Veraumluszligerungsergebnis resultiert im Wesentlichen aus Wertpapiergeschaumlften mit Aktienfonds und ETF`s Der negative Ertrag aus Optionen stammt im Wesentlichen aus Investments in Optionen auf den DAX die entweder zur Absicherung bestehender anderer Aktienpositionen oder zur kurzfristigen Erhoumlhung des Investitionsgrads erworben wurden Das negative Ergebnis aus Termingeschaumlften resultiert aus Positionen auf Aktie
                              • Figure
                              • 7 Performance
                              • Im abgelaufenen Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 betrug die Wertentwicklung -2327
                              • Figure
                              • Mit freundlichen Gruumlszligen
                              • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Geschaumlftsfuumlhrung
                              • Figure
                              • Vermoumlgensuumlbersicht
                              • Aufteilung des Fondsvermoumlgens nach Assetklassen
                              • Assetklasse
                                • Assetklasse
                                  • Assetklasse
                                  • Betrag
                                  • Anteil in
                                    • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • 1048773153
                                      • 10061
                                        • 1 Investmentfonds
                                          • 1 Investmentfonds
                                          • 1001463318
                                          • 9607
                                            • 2 Derivate
                                              • 2 Derivate
                                              • -4681410
                                              • -045
                                                • Futures
                                                  • Futures
                                                  • -4681410
                                                  • -045
                                                    • 3 Forderungen
                                                      • 3 Forderungen
                                                      • 642163
                                                      • 006
                                                        • 4 Bankguthaben
                                                          • 4 Bankguthaben
                                                          • 51349082
                                                          • 493
                                                            • II Verbindlichkeiten
                                                              • II Verbindlichkeiten
                                                              • -6362337
                                                              • -061
                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • -3330626
                                                                  • -032
                                                                    • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • -3031711
                                                                      • -029
                                                                        • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • 1042410816
                                                                          • 10000
                                                                              • Figure
                                                                              • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                    • Bestand 30112016
                                                                                    • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                    • Kurs
                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                    • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                      • Investmentfonds
                                                                                        • Investmentfonds
                                                                                        • 1001463318
                                                                                        • 9607
                                                                                          • Aktienfonds
                                                                                            • Aktienfonds
                                                                                            • 325699400
                                                                                            • 3124
                                                                                              • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • 105813000
                                                                                                • 1015
                                                                                                  • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Anteile
                                                                                                    • 9000
                                                                                                    • 4850
                                                                                                    • 2250
                                                                                                    • 1175700 EUR
                                                                                                    • 105813000
                                                                                                    • 1015
                                                                                                      • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • 219886400
                                                                                                        • 2109
                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • Anteile
                                                                                                            • 1500
                                                                                                            • 950
                                                                                                            • 3350
                                                                                                            • 2658900 EUR
                                                                                                            • 39883500
                                                                                                            • 382
                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 0
                                                                                                                • 2841100 EUR
                                                                                                                • 31252100
                                                                                                                • 300
                                                                                                                  • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                    • 3400
                                                                                                                    • 675
                                                                                                                    • 1775
                                                                                                                    • 3032200 EUR
                                                                                                                    • 103094800
                                                                                                                    • 989
                                                                                                                      • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                        • 4000
                                                                                                                        • 3600
                                                                                                                        • 8900
                                                                                                                        • 1141400 EUR
                                                                                                                        • 45656000
                                                                                                                        • 438
                                                                                                                          • Indexfonds
                                                                                                                            • Indexfonds
                                                                                                                            • 633307418
                                                                                                                            • 6076
                                                                                                                              • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • 633307418
                                                                                                                                • 6076
                                                                                                                                  • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                    • 183833 USD
                                                                                                                                    • 74175000
                                                                                                                                    • 712
                                                                                                                                      • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                        • 31000
                                                                                                                                        • 21000
                                                                                                                                        • 371800 EUR
                                                                                                                                        • 37180000
                                                                                                                                        • 357
                                                                                                                                          • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                            • 1045190 EUR
                                                                                                                                            • 94067100
                                                                                                                                            • 902
                                                                                                                                              • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                • 250
                                                                                                                                                • 695
                                                                                                                                                • 445
                                                                                                                                                • 29024800 EUR
                                                                                                                                                • 72562000
                                                                                                                                                • 696
                                                                                                                                                  • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                    • 2900
                                                                                                                                                    • 8100
                                                                                                                                                    • 5200
                                                                                                                                                    • 2054800 EUR
                                                                                                                                                    • 59589200
                                                                                                                                                    • 572
                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                            • Bestand 30112016
                                                                                                                                                            • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                            • Kurs
                                                                                                                                                            • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                            • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                • 426200 EUR
                                                                                                                                                                • 85240000
                                                                                                                                                                • 818
                                                                                                                                                                  • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                    • 16550
                                                                                                                                                                    • 34500
                                                                                                                                                                    • 17950
                                                                                                                                                                    • 503500 EUR
                                                                                                                                                                    • 83329250
                                                                                                                                                                    • 799
                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                        • 296976 USD
                                                                                                                                                                        • 62700197
                                                                                                                                                                        • 602
                                                                                                                                                                          • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                            • 458000 USD
                                                                                                                                                                            • 64464671
                                                                                                                                                                            • 618
                                                                                                                                                                              • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • 42456500
                                                                                                                                                                                • 407
                                                                                                                                                                                  • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • 42456500
                                                                                                                                                                                    • 407
                                                                                                                                                                                      • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                        • 8491300 EUR
                                                                                                                                                                                        • 42456500
                                                                                                                                                                                        • 407
                                                                                                                                                                                          • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • 1001463318
                                                                                                                                                                                            • 9607
                                                                                                                                                                                                • Figure
                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                    • Bestand
                                                                                                                                                                                                    • Kaumlufe Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                    • Kurs
                                                                                                                                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                    • des
                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                        • Anteile bzw
                                                                                                                                                                                                        • 30112016
                                                                                                                                                                                                        • Zugaumlnge Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                        • Fonds-
                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                            • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                            • vermoumlgens
                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                  • Derivate
                                                                                                                                                                                                                    • Derivate
                                                                                                                                                                                                                      • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                        • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                          • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                            • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                              • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • -755000
                                                                                                                                                                                                                                • -007
                                                                                                                                                                                                                                  • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • -755000
                                                                                                                                                                                                                                    • -007
                                                                                                                                                                                                                                      • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                        • -10
                                                                                                                                                                                                                                        • -620000
                                                                                                                                                                                                                                        • -006
                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                            • -150
                                                                                                                                                                                                                                            • -135000
                                                                                                                                                                                                                                            • -001
                                                                                                                                                                                                                                              • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                • -038
                                                                                                                                                                                                                                                  • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                    • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                        • -038
                                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                                            • 16
                                                                                                                                                                                                                                                            • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                            • -038
                                                                                                                                                                                                                                                              • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                  • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 51349082
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 493
                                                                                                                                                                                                                                                                          • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 486
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • CHF
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 39353
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 36440
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • GBP
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 27551
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 32308
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • NOK
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 5990420
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 660647
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -6362337
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -061
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • USD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3549448
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -3031711
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 196263
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zugaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • bzw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 405
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 12800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2825
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 195000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 11500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 4450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 42000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 162000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 314000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 2500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Volumen in 1000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30788
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 65950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3087
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gesamtwert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • je Anteil in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 009 1859396 1436796
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 000 010 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 3296201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 3241733 282574 17468383
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 656470 20992690 806652 830430 1202467
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 004 107 004 004 006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 24488709
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -21192508
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 157221632 -393285826
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 801 -2004
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -236064194
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -1203
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -059
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -93113899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -474
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -1785
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Verwendungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702 -785052 258041754
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311 -004 1315
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1892874589
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -4637617
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -444614074
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 120638716
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -565252790
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -50841481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteilswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 16591037 17987023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 6058 6379
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112015
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 18928746
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6939
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 10424108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 921812983 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 9607 -045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 01122015 bis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 245 1365 708
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (18112016) (29062016)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens her
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Anteilwert EUR 5311 Umlaufende Anteile Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs-und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Region
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect27 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect28 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect32 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect29 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • handelbaren Kursen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • der Bewertung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • modellen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • unternehmerischer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • anteilen Bankgut-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Beteiligungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • haben und Verbindshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • lichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 572
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1015
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 5215
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 2805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Derivate -Futures
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Nordamerika
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • -038
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • per
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (GBP)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 0852750
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • = 1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (NOK)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 9067500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • = 1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (CHF)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1079950
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Terminboumlrse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 025
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 095
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 065
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 090
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 070
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 055
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 040
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 085
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 155
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 774410746 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 693218107 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 81192639 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 134
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 231993517 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 116606292 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 11749998 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 103637227 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (a) Marktrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt Der lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt Das lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt Das lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DV01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • CS01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Equity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Currency Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Commodity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Kontrahentenrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Liquiditaumltsrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 2-7 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 8-30 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 31-90 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 91-180 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 181-365 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mehr als 365 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 381
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Eingesetzte Risikomanagementsysteme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher St
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Keine
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gesamthoumlhe des Leverage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Brutto Methode 185 Commitment Methode 184
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Frankfurt am Main den 05Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Geschaumlftsfuumlhrung)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Pruumlfungsurteil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Frankfurt am Main den 5 Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
Page 23: DBC Opportunity - fondsvermittlung24.de€¦ · DBC Opportunity 1. Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum . Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermögensverwaltender

DBC Opportunity

Angaben zur Mitarbeiterverguumltung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung 774410746 EUR

Davon feste Verguumltung 693218107 EUR

Davon variable Verguumltung 81192639 EUR

Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen na

Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft 134

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere 231993517 EUR Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe

Davon Geschaumlftsfuumlhrer 116606292 EUR

Davon andere Fuumlhrungskraumlfte na

Davon andere Risikotraumlger na

Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 11749998 EUR

Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe 103637227 EUR

Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen

Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst Leistungs-Antrittspraumlmien Gutscheine und Beihilfen Nicht beruumlcksichtigt wurden Abfindungen fuumlr den Verlust des Arbeitsplatzes vermoumlgenswirksame Leistungen Beitraumlge zur betrieblichen Altersversorgung Essensschecks geldwerte Vorteile (Dienstwagen) und anderweitige Sachbezuumlge

Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbeitsanweisung datiert vom 18 Maumlrz 2016

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 23

DBC Opportunity Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB

Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB

Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde

Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement

Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB

Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen

(a) Marktrisiko

Der DV01 lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt

Der CS01 lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt

Das Net Equity Delta lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt

Das Net Currency Delta lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivitaumlt Net Currency Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Fremdwaumlhrungskurse um 1

Das Net Commodity Delta lag bei +424565 EUR Die Rohstoffsensitivitaumlt Net Commodity Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Rohstoffpreise um 1

Das gesetzliche Limit (200) fuumlr das Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz wurde nicht uumlberschritten Im Berichtszeitraum gab es keine Verletzung der internen Limite fuumlr das Marktrisiko

(b) Kontrahentenrisiko

Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand

(c) Liquiditaumltsrisiko

Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei

1 Tag oder weniger 2-7 Tage 8-30 Tage 31-90 Tage 91-180 Tage 181-365 Tage Mehr als 365 Tage 381 000 9619 000 000 000 000

Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24

DBC Opportunity Eingesetzte Risikomanagementsysteme

Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher Stresstests fuumlr das Markt- und Liquiditaumltsrisiko im Risikocontrolling und Portfoliomanagement beruumlcksichtigt Zur boumlrsentaumlglichen Messung von Marktrisiken wird ein relativer Value-at-Risk-Ansatz mittels Varianz-Kovarianz-Ansatz angewandt

Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB

Keine

Gesamthoumlhe des Leverage

Brutto Methode 185 Commitment Methode 184

Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 25

DBC Opportunity Frankfurt am Main den 05Mai 2017

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Frankfurt am Main

(Geschaumlftsfuumlhrung)

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 26

DBC Opportunity

Vermerk des Abschlusspruumlfers

An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verantwortung des Abschlusspruumlfers

Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben

Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche Fehler beruumlcksichtigt Im Rahmen der Pruumlfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise fuumlr die Angaben im Jahresbericht uumlberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt Die Pruumlfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsaumltze fuumlr den Jahresbericht und der wesentlichen Einschaumltzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft Wir sind der Auffassung dass unsere Pruumlfung eine hinreichend sichere Grundlage fuumlr unsere Beurteilung bildet

Pruumlfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften

Frankfurt am Main den 5 Mai 2017

KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft

Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 27

  • Structure Bookmarks
    • DBC Opportunity Jahresbericht
      • DBC Opportunity Jahresbericht
      • 30112016
      • Figure
      • Marktbericht
      • Das abgelaufene Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 war von starken Schwankungen an den Kapitalmaumlrkten gepraumlgt Der erste Schock an den Kapitalmaumlrkten stellte sich bereits zu Beginn des Jahres ein als deutlich zuruumlckgehende Devisenreserven in China ein Hardlanding fuumlr die chinesische Volkswirtschaft und die folgenden negativen Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum befuumlrchten lieszligen Kaum beruhigte sich die Lage an den Kapitalmaumlrkten ereigneten sich einige politische Schocks Das
        • und im Tief bei -019 lag Demgegenuumlber betrug die Inflation in Deutschland zum 301116 ca 08 was bei Investoren in deutschen Staatsanleihen und Sparern zu einem realen Kaufkraftverlust
          • Figure
          • Taumltigkeitsbericht
          • 1 Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum
          • Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermoumlgensverwaltender Fonds Ziel der Anlagepolitik des Sondervermoumlgens ist ein hoher Wertzuwachs der mittel-bis langfristig erzielt werden soll Zur Erreichung dieses Ziels nutzt der Fonds sehr flexibel je nach Einschaumltzung des Umfelds Aktienfonds Aktien festverzinsliche Wertpapiere und derivative Strategien Dabei kann die Aktienquote zwischen 0
          • ndash 100 sein Bei allen Investments wird stets auf eine hohe Liquiditaumlt und eine breite Streuung geachtet Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine Performance von -2327
          • 2 Anlagepolitik im Berichtszeitraum
          • Im Rahmen unseres aktiven Investmentansatzes haben wir im Berichtszeitraum uumlberwiegend Investmentfonds ETF`s Aktienindex-Futures und Optionen eingesetzt Futures und Optionen setzten wir als Absicherungsinstrumente bei Phasen stark schwankender Maumlrkte sowie zur kurzfristigen taktischen Investitionsgraderhoumlhung ein
          • 3
            • 3
              • 3
              • Wesentliche Risiken im Berichtzeitraum
                • 4
                  • 4
                  • Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele
                      • Vorteile bull bull bull bull bull
                        • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Chance auf hohen Wertzuwachs Flexible Nutzung von Marktchancen im Vergleich zu einer statischen Anlagestrategie weltweites Engagement in wachstums-und ertragsstarken Unternehmen Flexible Gewichtung der Investitionsquote Risikoreduzierung durch aktive Steuerung der Investitionsquote
                          • Risiken bull bull bull bull bull bull
                          • Hohe Kursschwankungen und Wertverluste an den Aktien-und Rohstoffmaumlrkten Waumlhrungsverluste Schwaumlchere Wertentwicklung einzelner Regionen oder Branchen Emittentenausfallrisiko bei Anleihen oder Zertifikaten Underperformance des Fonds durch moumlglicherweise niedrige Investitionsquote Nachlassende Wirkung des Prognosemodells
                              • Die Struktur des Sondervermoumlgens hat sich im Vergleich zum vorherigen Geschaumlftsjahr nicht wesentlich geaumlndert Trotz der zwischenzeitlichen Beimischung anderer Assetklassen wie Rohstoffe und Renten blieb die Assetklasse Aktien der wesentliche Bestandteil des Sondervermoumlgens
                              • 5 Wesentliche Veraumlnderungen im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keinen Portfoliomanager-Wechsel
                              • 6 Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse Das per Saldo negative Veraumluszligerungsergebnis resultiert im Wesentlichen aus Wertpapiergeschaumlften mit Aktienfonds und ETF`s Der negative Ertrag aus Optionen stammt im Wesentlichen aus Investments in Optionen auf den DAX die entweder zur Absicherung bestehender anderer Aktienpositionen oder zur kurzfristigen Erhoumlhung des Investitionsgrads erworben wurden Das negative Ergebnis aus Termingeschaumlften resultiert aus Positionen auf Aktie
                              • Figure
                              • 7 Performance
                              • Im abgelaufenen Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 betrug die Wertentwicklung -2327
                              • Figure
                              • Mit freundlichen Gruumlszligen
                              • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Geschaumlftsfuumlhrung
                              • Figure
                              • Vermoumlgensuumlbersicht
                              • Aufteilung des Fondsvermoumlgens nach Assetklassen
                              • Assetklasse
                                • Assetklasse
                                  • Assetklasse
                                  • Betrag
                                  • Anteil in
                                    • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • 1048773153
                                      • 10061
                                        • 1 Investmentfonds
                                          • 1 Investmentfonds
                                          • 1001463318
                                          • 9607
                                            • 2 Derivate
                                              • 2 Derivate
                                              • -4681410
                                              • -045
                                                • Futures
                                                  • Futures
                                                  • -4681410
                                                  • -045
                                                    • 3 Forderungen
                                                      • 3 Forderungen
                                                      • 642163
                                                      • 006
                                                        • 4 Bankguthaben
                                                          • 4 Bankguthaben
                                                          • 51349082
                                                          • 493
                                                            • II Verbindlichkeiten
                                                              • II Verbindlichkeiten
                                                              • -6362337
                                                              • -061
                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • -3330626
                                                                  • -032
                                                                    • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • -3031711
                                                                      • -029
                                                                        • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • 1042410816
                                                                          • 10000
                                                                              • Figure
                                                                              • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                    • Bestand 30112016
                                                                                    • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                    • Kurs
                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                    • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                      • Investmentfonds
                                                                                        • Investmentfonds
                                                                                        • 1001463318
                                                                                        • 9607
                                                                                          • Aktienfonds
                                                                                            • Aktienfonds
                                                                                            • 325699400
                                                                                            • 3124
                                                                                              • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • 105813000
                                                                                                • 1015
                                                                                                  • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Anteile
                                                                                                    • 9000
                                                                                                    • 4850
                                                                                                    • 2250
                                                                                                    • 1175700 EUR
                                                                                                    • 105813000
                                                                                                    • 1015
                                                                                                      • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • 219886400
                                                                                                        • 2109
                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • Anteile
                                                                                                            • 1500
                                                                                                            • 950
                                                                                                            • 3350
                                                                                                            • 2658900 EUR
                                                                                                            • 39883500
                                                                                                            • 382
                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 0
                                                                                                                • 2841100 EUR
                                                                                                                • 31252100
                                                                                                                • 300
                                                                                                                  • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                    • 3400
                                                                                                                    • 675
                                                                                                                    • 1775
                                                                                                                    • 3032200 EUR
                                                                                                                    • 103094800
                                                                                                                    • 989
                                                                                                                      • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                        • 4000
                                                                                                                        • 3600
                                                                                                                        • 8900
                                                                                                                        • 1141400 EUR
                                                                                                                        • 45656000
                                                                                                                        • 438
                                                                                                                          • Indexfonds
                                                                                                                            • Indexfonds
                                                                                                                            • 633307418
                                                                                                                            • 6076
                                                                                                                              • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • 633307418
                                                                                                                                • 6076
                                                                                                                                  • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                    • 183833 USD
                                                                                                                                    • 74175000
                                                                                                                                    • 712
                                                                                                                                      • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                        • 31000
                                                                                                                                        • 21000
                                                                                                                                        • 371800 EUR
                                                                                                                                        • 37180000
                                                                                                                                        • 357
                                                                                                                                          • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                            • 1045190 EUR
                                                                                                                                            • 94067100
                                                                                                                                            • 902
                                                                                                                                              • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                • 250
                                                                                                                                                • 695
                                                                                                                                                • 445
                                                                                                                                                • 29024800 EUR
                                                                                                                                                • 72562000
                                                                                                                                                • 696
                                                                                                                                                  • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                    • 2900
                                                                                                                                                    • 8100
                                                                                                                                                    • 5200
                                                                                                                                                    • 2054800 EUR
                                                                                                                                                    • 59589200
                                                                                                                                                    • 572
                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                            • Bestand 30112016
                                                                                                                                                            • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                            • Kurs
                                                                                                                                                            • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                            • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                • 426200 EUR
                                                                                                                                                                • 85240000
                                                                                                                                                                • 818
                                                                                                                                                                  • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                    • 16550
                                                                                                                                                                    • 34500
                                                                                                                                                                    • 17950
                                                                                                                                                                    • 503500 EUR
                                                                                                                                                                    • 83329250
                                                                                                                                                                    • 799
                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                        • 296976 USD
                                                                                                                                                                        • 62700197
                                                                                                                                                                        • 602
                                                                                                                                                                          • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                            • 458000 USD
                                                                                                                                                                            • 64464671
                                                                                                                                                                            • 618
                                                                                                                                                                              • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • 42456500
                                                                                                                                                                                • 407
                                                                                                                                                                                  • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • 42456500
                                                                                                                                                                                    • 407
                                                                                                                                                                                      • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                        • 8491300 EUR
                                                                                                                                                                                        • 42456500
                                                                                                                                                                                        • 407
                                                                                                                                                                                          • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • 1001463318
                                                                                                                                                                                            • 9607
                                                                                                                                                                                                • Figure
                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                    • Bestand
                                                                                                                                                                                                    • Kaumlufe Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                    • Kurs
                                                                                                                                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                    • des
                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                        • Anteile bzw
                                                                                                                                                                                                        • 30112016
                                                                                                                                                                                                        • Zugaumlnge Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                        • Fonds-
                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                            • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                            • vermoumlgens
                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                  • Derivate
                                                                                                                                                                                                                    • Derivate
                                                                                                                                                                                                                      • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                        • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                          • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                            • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                              • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • -755000
                                                                                                                                                                                                                                • -007
                                                                                                                                                                                                                                  • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • -755000
                                                                                                                                                                                                                                    • -007
                                                                                                                                                                                                                                      • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                        • -10
                                                                                                                                                                                                                                        • -620000
                                                                                                                                                                                                                                        • -006
                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                            • -150
                                                                                                                                                                                                                                            • -135000
                                                                                                                                                                                                                                            • -001
                                                                                                                                                                                                                                              • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                • -038
                                                                                                                                                                                                                                                  • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                    • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                        • -038
                                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                                            • 16
                                                                                                                                                                                                                                                            • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                            • -038
                                                                                                                                                                                                                                                              • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                  • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 51349082
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 493
                                                                                                                                                                                                                                                                          • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 486
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • CHF
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 39353
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 36440
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • GBP
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 27551
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 32308
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • NOK
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 5990420
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 660647
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -6362337
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -061
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • USD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3549448
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -3031711
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 196263
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zugaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • bzw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 405
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 12800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2825
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 195000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 11500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 4450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 42000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 162000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Volumen in 1000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30788
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 65950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3087
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gesamtwert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • je Anteil in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 009 1859396 1436796
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 000 010 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 3296201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 3241733 282574 17468383
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 656470 20992690 806652 830430 1202467
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 004 107 004 004 006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 24488709
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -21192508
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 157221632 -393285826
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 801 -2004
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -236064194
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -1203
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -059
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -93113899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -474
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -1785
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Verwendungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702 -785052 258041754
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311 -004 1315
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1892874589
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -4637617
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -444614074
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 120638716
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -565252790
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -50841481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteilswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 16591037 17987023
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112015
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 921812983 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 9607 -045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 01122015 bis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 245 1365 708
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (18112016) (29062016)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens her
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Anteilwert EUR 5311 Umlaufende Anteile Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs-und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Region
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect27 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect28 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect32 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect29 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • handelbaren Kursen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • der Bewertung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • modellen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • unternehmerischer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • anteilen Bankgut-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Beteiligungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • haben und Verbindshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • lichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 5215
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 2805
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • -001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Nordamerika
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • -038
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermoumlgensgegenstaumlnde am Fondsvermoumlgen Fuumlr Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft fuumlr die Region und das Bewertungsdatum maszliggebend Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft Die Bewertung von boumlrsengehandelten Vermoumlgensgegenstaumlnden erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen Sollten fuumlr diese Vermoumlgensgegenstaumlnde keine handelbaren Kurse verfuumlgbar sein erfolgt die Bewertung auf Basis geei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Devisenkurse
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • per
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (GBP)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 0852750
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • = 1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (NOK)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 9067500
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (CHF)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1079950
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Terminboumlrse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • pa
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 025
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 095
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 065
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 090
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 070
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 000
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 040
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 085
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 155
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 774410746 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 693218107 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 81192639 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 134
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 231993517 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 116606292 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 11749998 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 103637227 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (a) Marktrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt Der lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt Das lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt Das lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DV01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • CS01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Equity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Currency Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Commodity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Kontrahentenrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Liquiditaumltsrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 2-7 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 8-30 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 31-90 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 91-180 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 181-365 Tage
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Eingesetzte Risikomanagementsysteme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher St
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Keine
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gesamthoumlhe des Leverage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Brutto Methode 185 Commitment Methode 184
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Frankfurt am Main den 05Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Geschaumlftsfuumlhrung)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Pruumlfungsurteil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Frankfurt am Main den 5 Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
Page 24: DBC Opportunity - fondsvermittlung24.de€¦ · DBC Opportunity 1. Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum . Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermögensverwaltender

DBC Opportunity Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB

Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB

Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde

Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement

Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB

Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen

(a) Marktrisiko

Der DV01 lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt

Der CS01 lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt

Das Net Equity Delta lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt

Das Net Currency Delta lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivitaumlt Net Currency Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Fremdwaumlhrungskurse um 1

Das Net Commodity Delta lag bei +424565 EUR Die Rohstoffsensitivitaumlt Net Commodity Delta ist die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg aller Rohstoffpreise um 1

Das gesetzliche Limit (200) fuumlr das Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz wurde nicht uumlberschritten Im Berichtszeitraum gab es keine Verletzung der internen Limite fuumlr das Marktrisiko

(b) Kontrahentenrisiko

Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand

(c) Liquiditaumltsrisiko

Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei

1 Tag oder weniger 2-7 Tage 8-30 Tage 31-90 Tage 91-180 Tage 181-365 Tage Mehr als 365 Tage 381 000 9619 000 000 000 000

Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24

DBC Opportunity Eingesetzte Risikomanagementsysteme

Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher Stresstests fuumlr das Markt- und Liquiditaumltsrisiko im Risikocontrolling und Portfoliomanagement beruumlcksichtigt Zur boumlrsentaumlglichen Messung von Marktrisiken wird ein relativer Value-at-Risk-Ansatz mittels Varianz-Kovarianz-Ansatz angewandt

Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB

Keine

Gesamthoumlhe des Leverage

Brutto Methode 185 Commitment Methode 184

Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 25

DBC Opportunity Frankfurt am Main den 05Mai 2017

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Frankfurt am Main

(Geschaumlftsfuumlhrung)

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 26

DBC Opportunity

Vermerk des Abschlusspruumlfers

An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verantwortung des Abschlusspruumlfers

Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben

Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche Fehler beruumlcksichtigt Im Rahmen der Pruumlfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise fuumlr die Angaben im Jahresbericht uumlberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt Die Pruumlfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsaumltze fuumlr den Jahresbericht und der wesentlichen Einschaumltzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft Wir sind der Auffassung dass unsere Pruumlfung eine hinreichend sichere Grundlage fuumlr unsere Beurteilung bildet

Pruumlfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften

Frankfurt am Main den 5 Mai 2017

KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft

Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 27

  • Structure Bookmarks
    • DBC Opportunity Jahresbericht
      • DBC Opportunity Jahresbericht
      • 30112016
      • Figure
      • Marktbericht
      • Das abgelaufene Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 war von starken Schwankungen an den Kapitalmaumlrkten gepraumlgt Der erste Schock an den Kapitalmaumlrkten stellte sich bereits zu Beginn des Jahres ein als deutlich zuruumlckgehende Devisenreserven in China ein Hardlanding fuumlr die chinesische Volkswirtschaft und die folgenden negativen Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum befuumlrchten lieszligen Kaum beruhigte sich die Lage an den Kapitalmaumlrkten ereigneten sich einige politische Schocks Das
        • und im Tief bei -019 lag Demgegenuumlber betrug die Inflation in Deutschland zum 301116 ca 08 was bei Investoren in deutschen Staatsanleihen und Sparern zu einem realen Kaufkraftverlust
          • Figure
          • Taumltigkeitsbericht
          • 1 Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum
          • Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermoumlgensverwaltender Fonds Ziel der Anlagepolitik des Sondervermoumlgens ist ein hoher Wertzuwachs der mittel-bis langfristig erzielt werden soll Zur Erreichung dieses Ziels nutzt der Fonds sehr flexibel je nach Einschaumltzung des Umfelds Aktienfonds Aktien festverzinsliche Wertpapiere und derivative Strategien Dabei kann die Aktienquote zwischen 0
          • ndash 100 sein Bei allen Investments wird stets auf eine hohe Liquiditaumlt und eine breite Streuung geachtet Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine Performance von -2327
          • 2 Anlagepolitik im Berichtszeitraum
          • Im Rahmen unseres aktiven Investmentansatzes haben wir im Berichtszeitraum uumlberwiegend Investmentfonds ETF`s Aktienindex-Futures und Optionen eingesetzt Futures und Optionen setzten wir als Absicherungsinstrumente bei Phasen stark schwankender Maumlrkte sowie zur kurzfristigen taktischen Investitionsgraderhoumlhung ein
          • 3
            • 3
              • 3
              • Wesentliche Risiken im Berichtzeitraum
                • 4
                  • 4
                  • Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele
                      • Vorteile bull bull bull bull bull
                        • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Chance auf hohen Wertzuwachs Flexible Nutzung von Marktchancen im Vergleich zu einer statischen Anlagestrategie weltweites Engagement in wachstums-und ertragsstarken Unternehmen Flexible Gewichtung der Investitionsquote Risikoreduzierung durch aktive Steuerung der Investitionsquote
                          • Risiken bull bull bull bull bull bull
                          • Hohe Kursschwankungen und Wertverluste an den Aktien-und Rohstoffmaumlrkten Waumlhrungsverluste Schwaumlchere Wertentwicklung einzelner Regionen oder Branchen Emittentenausfallrisiko bei Anleihen oder Zertifikaten Underperformance des Fonds durch moumlglicherweise niedrige Investitionsquote Nachlassende Wirkung des Prognosemodells
                              • Die Struktur des Sondervermoumlgens hat sich im Vergleich zum vorherigen Geschaumlftsjahr nicht wesentlich geaumlndert Trotz der zwischenzeitlichen Beimischung anderer Assetklassen wie Rohstoffe und Renten blieb die Assetklasse Aktien der wesentliche Bestandteil des Sondervermoumlgens
                              • 5 Wesentliche Veraumlnderungen im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keinen Portfoliomanager-Wechsel
                              • 6 Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse Das per Saldo negative Veraumluszligerungsergebnis resultiert im Wesentlichen aus Wertpapiergeschaumlften mit Aktienfonds und ETF`s Der negative Ertrag aus Optionen stammt im Wesentlichen aus Investments in Optionen auf den DAX die entweder zur Absicherung bestehender anderer Aktienpositionen oder zur kurzfristigen Erhoumlhung des Investitionsgrads erworben wurden Das negative Ergebnis aus Termingeschaumlften resultiert aus Positionen auf Aktie
                              • Figure
                              • 7 Performance
                              • Im abgelaufenen Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 betrug die Wertentwicklung -2327
                              • Figure
                              • Mit freundlichen Gruumlszligen
                              • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Geschaumlftsfuumlhrung
                              • Figure
                              • Vermoumlgensuumlbersicht
                              • Aufteilung des Fondsvermoumlgens nach Assetklassen
                              • Assetklasse
                                • Assetklasse
                                  • Assetklasse
                                  • Betrag
                                  • Anteil in
                                    • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • 1048773153
                                      • 10061
                                        • 1 Investmentfonds
                                          • 1 Investmentfonds
                                          • 1001463318
                                          • 9607
                                            • 2 Derivate
                                              • 2 Derivate
                                              • -4681410
                                              • -045
                                                • Futures
                                                  • Futures
                                                  • -4681410
                                                  • -045
                                                    • 3 Forderungen
                                                      • 3 Forderungen
                                                      • 642163
                                                      • 006
                                                        • 4 Bankguthaben
                                                          • 4 Bankguthaben
                                                          • 51349082
                                                          • 493
                                                            • II Verbindlichkeiten
                                                              • II Verbindlichkeiten
                                                              • -6362337
                                                              • -061
                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • -3330626
                                                                  • -032
                                                                    • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • -3031711
                                                                      • -029
                                                                        • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • 1042410816
                                                                          • 10000
                                                                              • Figure
                                                                              • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                    • Bestand 30112016
                                                                                    • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                    • Kurs
                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                    • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                      • Investmentfonds
                                                                                        • Investmentfonds
                                                                                        • 1001463318
                                                                                        • 9607
                                                                                          • Aktienfonds
                                                                                            • Aktienfonds
                                                                                            • 325699400
                                                                                            • 3124
                                                                                              • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • 105813000
                                                                                                • 1015
                                                                                                  • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Anteile
                                                                                                    • 9000
                                                                                                    • 4850
                                                                                                    • 2250
                                                                                                    • 1175700 EUR
                                                                                                    • 105813000
                                                                                                    • 1015
                                                                                                      • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • 219886400
                                                                                                        • 2109
                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • Anteile
                                                                                                            • 1500
                                                                                                            • 950
                                                                                                            • 3350
                                                                                                            • 2658900 EUR
                                                                                                            • 39883500
                                                                                                            • 382
                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 0
                                                                                                                • 2841100 EUR
                                                                                                                • 31252100
                                                                                                                • 300
                                                                                                                  • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                    • 3400
                                                                                                                    • 675
                                                                                                                    • 1775
                                                                                                                    • 3032200 EUR
                                                                                                                    • 103094800
                                                                                                                    • 989
                                                                                                                      • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                        • 4000
                                                                                                                        • 3600
                                                                                                                        • 8900
                                                                                                                        • 1141400 EUR
                                                                                                                        • 45656000
                                                                                                                        • 438
                                                                                                                          • Indexfonds
                                                                                                                            • Indexfonds
                                                                                                                            • 633307418
                                                                                                                            • 6076
                                                                                                                              • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • 633307418
                                                                                                                                • 6076
                                                                                                                                  • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                    • 183833 USD
                                                                                                                                    • 74175000
                                                                                                                                    • 712
                                                                                                                                      • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                        • 31000
                                                                                                                                        • 21000
                                                                                                                                        • 371800 EUR
                                                                                                                                        • 37180000
                                                                                                                                        • 357
                                                                                                                                          • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                            • 1045190 EUR
                                                                                                                                            • 94067100
                                                                                                                                            • 902
                                                                                                                                              • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                • 250
                                                                                                                                                • 695
                                                                                                                                                • 445
                                                                                                                                                • 29024800 EUR
                                                                                                                                                • 72562000
                                                                                                                                                • 696
                                                                                                                                                  • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                    • 2900
                                                                                                                                                    • 8100
                                                                                                                                                    • 5200
                                                                                                                                                    • 2054800 EUR
                                                                                                                                                    • 59589200
                                                                                                                                                    • 572
                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                            • Bestand 30112016
                                                                                                                                                            • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                            • Kurs
                                                                                                                                                            • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                            • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                • 426200 EUR
                                                                                                                                                                • 85240000
                                                                                                                                                                • 818
                                                                                                                                                                  • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                    • 16550
                                                                                                                                                                    • 34500
                                                                                                                                                                    • 17950
                                                                                                                                                                    • 503500 EUR
                                                                                                                                                                    • 83329250
                                                                                                                                                                    • 799
                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                        • 296976 USD
                                                                                                                                                                        • 62700197
                                                                                                                                                                        • 602
                                                                                                                                                                          • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                            • 458000 USD
                                                                                                                                                                            • 64464671
                                                                                                                                                                            • 618
                                                                                                                                                                              • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • 42456500
                                                                                                                                                                                • 407
                                                                                                                                                                                  • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • 42456500
                                                                                                                                                                                    • 407
                                                                                                                                                                                      • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                        • 8491300 EUR
                                                                                                                                                                                        • 42456500
                                                                                                                                                                                        • 407
                                                                                                                                                                                          • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • 1001463318
                                                                                                                                                                                            • 9607
                                                                                                                                                                                                • Figure
                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                    • Bestand
                                                                                                                                                                                                    • Kaumlufe Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                    • Kurs
                                                                                                                                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                    • des
                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                        • Anteile bzw
                                                                                                                                                                                                        • 30112016
                                                                                                                                                                                                        • Zugaumlnge Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                        • Fonds-
                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                            • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                            • vermoumlgens
                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                  • Derivate
                                                                                                                                                                                                                    • Derivate
                                                                                                                                                                                                                      • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                        • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                          • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                            • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                              • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • -755000
                                                                                                                                                                                                                                • -007
                                                                                                                                                                                                                                  • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • -755000
                                                                                                                                                                                                                                    • -007
                                                                                                                                                                                                                                      • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                        • -10
                                                                                                                                                                                                                                        • -620000
                                                                                                                                                                                                                                        • -006
                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                            • -150
                                                                                                                                                                                                                                            • -135000
                                                                                                                                                                                                                                            • -001
                                                                                                                                                                                                                                              • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                • -038
                                                                                                                                                                                                                                                  • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                    • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                        • -038
                                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                                            • 16
                                                                                                                                                                                                                                                            • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                            • -038
                                                                                                                                                                                                                                                              • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                  • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 51349082
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 493
                                                                                                                                                                                                                                                                          • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
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                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 486
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                                                                                                                                                                                                                                                                                • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • CHF
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 39353
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 36440
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • GBP
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 27551
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 32308
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • NOK
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 5990420
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 660647
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -6362337
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -061
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • USD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3549448
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -3031711
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 196263
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zugaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • bzw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 405
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 12800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2825
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 195000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 11500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 4450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 42000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 162000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 2500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Volumen in 1000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30788
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 65950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3087
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gesamtwert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • je Anteil in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 009 1859396 1436796
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 000 010 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 3296201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 3241733 282574 17468383
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 656470 20992690 806652 830430 1202467
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 004 107 004 004 006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 24488709
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -21192508
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 157221632 -393285826
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 801 -2004
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -236064194
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -1203
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -059
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -93113899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -474
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -1785
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Verwendungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702 -785052 258041754
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311 -004 1315
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1892874589
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -4637617
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -444614074
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 120638716
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -565252790
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -50841481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteilswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 10424108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 921812983 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 9607 -045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 01122015 bis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 245 1365 708
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (18112016) (29062016)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens her
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Anteilwert EUR 5311 Umlaufende Anteile Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs-und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Region
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect27 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect28 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect32 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect29 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • handelbaren Kursen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • der Bewertung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • modellen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • unternehmerischer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • anteilen Bankgut-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Beteiligungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • haben und Verbindshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • lichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 5742
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • per
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (GBP)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 0852750
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (NOK)
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (CHF)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1079950
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminboumlrse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Terminboumlrse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 025
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 095
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 065
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 090
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 070
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 040
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 085
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 155
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 774410746 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 693218107 EUR
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 81192639 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 134
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 231993517 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 116606292 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 11749998 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 103637227 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (a) Marktrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt Der lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt Das lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt Das lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DV01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • CS01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Equity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Currency Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Commodity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Kontrahentenrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Liquiditaumltsrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 2-7 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 8-30 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 31-90 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 91-180 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 181-365 Tage
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 381
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Eingesetzte Risikomanagementsysteme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher St
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Keine
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gesamthoumlhe des Leverage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Brutto Methode 185 Commitment Methode 184
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Frankfurt am Main den 05Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Geschaumlftsfuumlhrung)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Pruumlfungsurteil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Frankfurt am Main den 5 Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
Page 25: DBC Opportunity - fondsvermittlung24.de€¦ · DBC Opportunity 1. Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum . Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermögensverwaltender

DBC Opportunity Eingesetzte Risikomanagementsysteme

Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher Stresstests fuumlr das Markt- und Liquiditaumltsrisiko im Risikocontrolling und Portfoliomanagement beruumlcksichtigt Zur boumlrsentaumlglichen Messung von Marktrisiken wird ein relativer Value-at-Risk-Ansatz mittels Varianz-Kovarianz-Ansatz angewandt

Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB

Keine

Gesamthoumlhe des Leverage

Brutto Methode 185 Commitment Methode 184

Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 25

DBC Opportunity Frankfurt am Main den 05Mai 2017

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Frankfurt am Main

(Geschaumlftsfuumlhrung)

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 26

DBC Opportunity

Vermerk des Abschlusspruumlfers

An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verantwortung des Abschlusspruumlfers

Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben

Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche Fehler beruumlcksichtigt Im Rahmen der Pruumlfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise fuumlr die Angaben im Jahresbericht uumlberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt Die Pruumlfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsaumltze fuumlr den Jahresbericht und der wesentlichen Einschaumltzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft Wir sind der Auffassung dass unsere Pruumlfung eine hinreichend sichere Grundlage fuumlr unsere Beurteilung bildet

Pruumlfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften

Frankfurt am Main den 5 Mai 2017

KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft

Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 27

  • Structure Bookmarks
    • DBC Opportunity Jahresbericht
      • DBC Opportunity Jahresbericht
      • 30112016
      • Figure
      • Marktbericht
      • Das abgelaufene Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 war von starken Schwankungen an den Kapitalmaumlrkten gepraumlgt Der erste Schock an den Kapitalmaumlrkten stellte sich bereits zu Beginn des Jahres ein als deutlich zuruumlckgehende Devisenreserven in China ein Hardlanding fuumlr die chinesische Volkswirtschaft und die folgenden negativen Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum befuumlrchten lieszligen Kaum beruhigte sich die Lage an den Kapitalmaumlrkten ereigneten sich einige politische Schocks Das
        • und im Tief bei -019 lag Demgegenuumlber betrug die Inflation in Deutschland zum 301116 ca 08 was bei Investoren in deutschen Staatsanleihen und Sparern zu einem realen Kaufkraftverlust
          • Figure
          • Taumltigkeitsbericht
          • 1 Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum
          • Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermoumlgensverwaltender Fonds Ziel der Anlagepolitik des Sondervermoumlgens ist ein hoher Wertzuwachs der mittel-bis langfristig erzielt werden soll Zur Erreichung dieses Ziels nutzt der Fonds sehr flexibel je nach Einschaumltzung des Umfelds Aktienfonds Aktien festverzinsliche Wertpapiere und derivative Strategien Dabei kann die Aktienquote zwischen 0
          • ndash 100 sein Bei allen Investments wird stets auf eine hohe Liquiditaumlt und eine breite Streuung geachtet Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine Performance von -2327
          • 2 Anlagepolitik im Berichtszeitraum
          • Im Rahmen unseres aktiven Investmentansatzes haben wir im Berichtszeitraum uumlberwiegend Investmentfonds ETF`s Aktienindex-Futures und Optionen eingesetzt Futures und Optionen setzten wir als Absicherungsinstrumente bei Phasen stark schwankender Maumlrkte sowie zur kurzfristigen taktischen Investitionsgraderhoumlhung ein
          • 3
            • 3
              • 3
              • Wesentliche Risiken im Berichtzeitraum
                • 4
                  • 4
                  • Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele
                      • Vorteile bull bull bull bull bull
                        • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Chance auf hohen Wertzuwachs Flexible Nutzung von Marktchancen im Vergleich zu einer statischen Anlagestrategie weltweites Engagement in wachstums-und ertragsstarken Unternehmen Flexible Gewichtung der Investitionsquote Risikoreduzierung durch aktive Steuerung der Investitionsquote
                          • Risiken bull bull bull bull bull bull
                          • Hohe Kursschwankungen und Wertverluste an den Aktien-und Rohstoffmaumlrkten Waumlhrungsverluste Schwaumlchere Wertentwicklung einzelner Regionen oder Branchen Emittentenausfallrisiko bei Anleihen oder Zertifikaten Underperformance des Fonds durch moumlglicherweise niedrige Investitionsquote Nachlassende Wirkung des Prognosemodells
                              • Die Struktur des Sondervermoumlgens hat sich im Vergleich zum vorherigen Geschaumlftsjahr nicht wesentlich geaumlndert Trotz der zwischenzeitlichen Beimischung anderer Assetklassen wie Rohstoffe und Renten blieb die Assetklasse Aktien der wesentliche Bestandteil des Sondervermoumlgens
                              • 5 Wesentliche Veraumlnderungen im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keinen Portfoliomanager-Wechsel
                              • 6 Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse Das per Saldo negative Veraumluszligerungsergebnis resultiert im Wesentlichen aus Wertpapiergeschaumlften mit Aktienfonds und ETF`s Der negative Ertrag aus Optionen stammt im Wesentlichen aus Investments in Optionen auf den DAX die entweder zur Absicherung bestehender anderer Aktienpositionen oder zur kurzfristigen Erhoumlhung des Investitionsgrads erworben wurden Das negative Ergebnis aus Termingeschaumlften resultiert aus Positionen auf Aktie
                              • Figure
                              • 7 Performance
                              • Im abgelaufenen Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 betrug die Wertentwicklung -2327
                              • Figure
                              • Mit freundlichen Gruumlszligen
                              • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Geschaumlftsfuumlhrung
                              • Figure
                              • Vermoumlgensuumlbersicht
                              • Aufteilung des Fondsvermoumlgens nach Assetklassen
                              • Assetklasse
                                • Assetklasse
                                  • Assetklasse
                                  • Betrag
                                  • Anteil in
                                    • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • 1048773153
                                      • 10061
                                        • 1 Investmentfonds
                                          • 1 Investmentfonds
                                          • 1001463318
                                          • 9607
                                            • 2 Derivate
                                              • 2 Derivate
                                              • -4681410
                                              • -045
                                                • Futures
                                                  • Futures
                                                  • -4681410
                                                  • -045
                                                    • 3 Forderungen
                                                      • 3 Forderungen
                                                      • 642163
                                                      • 006
                                                        • 4 Bankguthaben
                                                          • 4 Bankguthaben
                                                          • 51349082
                                                          • 493
                                                            • II Verbindlichkeiten
                                                              • II Verbindlichkeiten
                                                              • -6362337
                                                              • -061
                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • -3330626
                                                                  • -032
                                                                    • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • -3031711
                                                                      • -029
                                                                        • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • 1042410816
                                                                          • 10000
                                                                              • Figure
                                                                              • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                    • Bestand 30112016
                                                                                    • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                    • Kurs
                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                    • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                      • Investmentfonds
                                                                                        • Investmentfonds
                                                                                        • 1001463318
                                                                                        • 9607
                                                                                          • Aktienfonds
                                                                                            • Aktienfonds
                                                                                            • 325699400
                                                                                            • 3124
                                                                                              • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • 105813000
                                                                                                • 1015
                                                                                                  • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Anteile
                                                                                                    • 9000
                                                                                                    • 4850
                                                                                                    • 2250
                                                                                                    • 1175700 EUR
                                                                                                    • 105813000
                                                                                                    • 1015
                                                                                                      • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • 219886400
                                                                                                        • 2109
                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • Anteile
                                                                                                            • 1500
                                                                                                            • 950
                                                                                                            • 3350
                                                                                                            • 2658900 EUR
                                                                                                            • 39883500
                                                                                                            • 382
                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 0
                                                                                                                • 2841100 EUR
                                                                                                                • 31252100
                                                                                                                • 300
                                                                                                                  • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                    • 3400
                                                                                                                    • 675
                                                                                                                    • 1775
                                                                                                                    • 3032200 EUR
                                                                                                                    • 103094800
                                                                                                                    • 989
                                                                                                                      • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                        • 4000
                                                                                                                        • 3600
                                                                                                                        • 8900
                                                                                                                        • 1141400 EUR
                                                                                                                        • 45656000
                                                                                                                        • 438
                                                                                                                          • Indexfonds
                                                                                                                            • Indexfonds
                                                                                                                            • 633307418
                                                                                                                            • 6076
                                                                                                                              • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • 633307418
                                                                                                                                • 6076
                                                                                                                                  • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                    • 183833 USD
                                                                                                                                    • 74175000
                                                                                                                                    • 712
                                                                                                                                      • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                        • 31000
                                                                                                                                        • 21000
                                                                                                                                        • 371800 EUR
                                                                                                                                        • 37180000
                                                                                                                                        • 357
                                                                                                                                          • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                            • 1045190 EUR
                                                                                                                                            • 94067100
                                                                                                                                            • 902
                                                                                                                                              • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                • 250
                                                                                                                                                • 695
                                                                                                                                                • 445
                                                                                                                                                • 29024800 EUR
                                                                                                                                                • 72562000
                                                                                                                                                • 696
                                                                                                                                                  • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                    • 2900
                                                                                                                                                    • 8100
                                                                                                                                                    • 5200
                                                                                                                                                    • 2054800 EUR
                                                                                                                                                    • 59589200
                                                                                                                                                    • 572
                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                            • Bestand 30112016
                                                                                                                                                            • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                            • Kurs
                                                                                                                                                            • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                            • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                • 426200 EUR
                                                                                                                                                                • 85240000
                                                                                                                                                                • 818
                                                                                                                                                                  • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                    • 16550
                                                                                                                                                                    • 34500
                                                                                                                                                                    • 17950
                                                                                                                                                                    • 503500 EUR
                                                                                                                                                                    • 83329250
                                                                                                                                                                    • 799
                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                        • 296976 USD
                                                                                                                                                                        • 62700197
                                                                                                                                                                        • 602
                                                                                                                                                                          • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                            • 458000 USD
                                                                                                                                                                            • 64464671
                                                                                                                                                                            • 618
                                                                                                                                                                              • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • 42456500
                                                                                                                                                                                • 407
                                                                                                                                                                                  • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • 42456500
                                                                                                                                                                                    • 407
                                                                                                                                                                                      • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                        • 8491300 EUR
                                                                                                                                                                                        • 42456500
                                                                                                                                                                                        • 407
                                                                                                                                                                                          • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • 1001463318
                                                                                                                                                                                            • 9607
                                                                                                                                                                                                • Figure
                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                    • Bestand
                                                                                                                                                                                                    • Kaumlufe Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                    • Kurs
                                                                                                                                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                    • des
                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                        • Anteile bzw
                                                                                                                                                                                                        • 30112016
                                                                                                                                                                                                        • Zugaumlnge Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                        • Fonds-
                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                            • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                            • vermoumlgens
                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                  • Derivate
                                                                                                                                                                                                                    • Derivate
                                                                                                                                                                                                                      • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                        • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                          • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                            • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                              • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • -755000
                                                                                                                                                                                                                                • -007
                                                                                                                                                                                                                                  • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • -755000
                                                                                                                                                                                                                                    • -007
                                                                                                                                                                                                                                      • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                        • -10
                                                                                                                                                                                                                                        • -620000
                                                                                                                                                                                                                                        • -006
                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                            • -150
                                                                                                                                                                                                                                            • -135000
                                                                                                                                                                                                                                            • -001
                                                                                                                                                                                                                                              • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                • -038
                                                                                                                                                                                                                                                  • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                    • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                        • -038
                                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                                            • 16
                                                                                                                                                                                                                                                            • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                            • -038
                                                                                                                                                                                                                                                              • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                  • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 51349082
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 493
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                                                                                                                                                                                                                                                                            • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
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                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 486
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                                                                                                                                                                                                                                                                                • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • CHF
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 39353
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 36440
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
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                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • GBP
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 27551
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 32308
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                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • NOK
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 5990420
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 660647
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -6362337
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -061
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • USD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3549448
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -3031711
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 196263
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zugaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • bzw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 405
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 12800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2825
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 195000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 11500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR LU0219424305
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 4450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • SEB European Equity Small Caps LU0099984899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 42000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 162000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 2500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Volumen in 1000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30788
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 65950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3087
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gesamtwert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • je Anteil in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 009 1859396 1436796
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 000 010 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 3296201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 3241733 282574 17468383
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 656470 20992690 806652 830430 1202467
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 004 107 004 004 006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 24488709
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -21192508
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 157221632 -393285826
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 801 -2004
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -236064194
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -1203
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -059
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -93113899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -474
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -1785
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Verwendungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702 -785052 258041754
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311 -004 1315
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1892874589
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -4637617
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -444614074
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 120638716
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -565252790
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -50841481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteilswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 16591037 17987023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 6058 6379
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 30112015
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6939
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 10424108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 921812983 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 9607 -045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 01122015 bis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 245 1365 708
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (18112016) (29062016)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens her
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Anteilwert EUR 5311 Umlaufende Anteile Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs-und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Region
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect27 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect28 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect32 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect29 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • handelbaren Kursen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • der Bewertung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • modellen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • unternehmerischer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • anteilen Bankgut-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Beteiligungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • haben und Verbindshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • lichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 5215
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 2805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Derivate -Futures
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • -001
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Nordamerika
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • per
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (GBP)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 0852750
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • = 1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (NOK)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 9067500
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (CHF)
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Terminboumlrse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 025
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 095
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 065
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 090
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 070
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 000
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 055
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 045
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 040
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 085
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 155
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 774410746 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 693218107 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 81192639 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 134
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 231993517 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 116606292 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 11749998 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 103637227 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (a) Marktrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt Der lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt Das lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt Das lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DV01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • CS01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Equity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Currency Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Commodity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Kontrahentenrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Liquiditaumltsrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 2-7 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 8-30 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 31-90 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 91-180 Tage
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mehr als 365 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 381
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Eingesetzte Risikomanagementsysteme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher St
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Keine
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gesamthoumlhe des Leverage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Brutto Methode 185 Commitment Methode 184
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Frankfurt am Main den 05Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Geschaumlftsfuumlhrung)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Pruumlfungsurteil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Frankfurt am Main den 5 Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
Page 26: DBC Opportunity - fondsvermittlung24.de€¦ · DBC Opportunity 1. Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum . Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermögensverwaltender

DBC Opportunity Frankfurt am Main den 05Mai 2017

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Frankfurt am Main

(Geschaumlftsfuumlhrung)

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 26

DBC Opportunity

Vermerk des Abschlusspruumlfers

An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verantwortung des Abschlusspruumlfers

Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben

Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche Fehler beruumlcksichtigt Im Rahmen der Pruumlfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise fuumlr die Angaben im Jahresbericht uumlberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt Die Pruumlfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsaumltze fuumlr den Jahresbericht und der wesentlichen Einschaumltzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft Wir sind der Auffassung dass unsere Pruumlfung eine hinreichend sichere Grundlage fuumlr unsere Beurteilung bildet

Pruumlfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften

Frankfurt am Main den 5 Mai 2017

KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft

Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 27

  • Structure Bookmarks
    • DBC Opportunity Jahresbericht
      • DBC Opportunity Jahresbericht
      • 30112016
      • Figure
      • Marktbericht
      • Das abgelaufene Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 war von starken Schwankungen an den Kapitalmaumlrkten gepraumlgt Der erste Schock an den Kapitalmaumlrkten stellte sich bereits zu Beginn des Jahres ein als deutlich zuruumlckgehende Devisenreserven in China ein Hardlanding fuumlr die chinesische Volkswirtschaft und die folgenden negativen Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum befuumlrchten lieszligen Kaum beruhigte sich die Lage an den Kapitalmaumlrkten ereigneten sich einige politische Schocks Das
        • und im Tief bei -019 lag Demgegenuumlber betrug die Inflation in Deutschland zum 301116 ca 08 was bei Investoren in deutschen Staatsanleihen und Sparern zu einem realen Kaufkraftverlust
          • Figure
          • Taumltigkeitsbericht
          • 1 Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum
          • Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermoumlgensverwaltender Fonds Ziel der Anlagepolitik des Sondervermoumlgens ist ein hoher Wertzuwachs der mittel-bis langfristig erzielt werden soll Zur Erreichung dieses Ziels nutzt der Fonds sehr flexibel je nach Einschaumltzung des Umfelds Aktienfonds Aktien festverzinsliche Wertpapiere und derivative Strategien Dabei kann die Aktienquote zwischen 0
          • ndash 100 sein Bei allen Investments wird stets auf eine hohe Liquiditaumlt und eine breite Streuung geachtet Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine Performance von -2327
          • 2 Anlagepolitik im Berichtszeitraum
          • Im Rahmen unseres aktiven Investmentansatzes haben wir im Berichtszeitraum uumlberwiegend Investmentfonds ETF`s Aktienindex-Futures und Optionen eingesetzt Futures und Optionen setzten wir als Absicherungsinstrumente bei Phasen stark schwankender Maumlrkte sowie zur kurzfristigen taktischen Investitionsgraderhoumlhung ein
          • 3
            • 3
              • 3
              • Wesentliche Risiken im Berichtzeitraum
                • 4
                  • 4
                  • Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele
                      • Vorteile bull bull bull bull bull
                        • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Chance auf hohen Wertzuwachs Flexible Nutzung von Marktchancen im Vergleich zu einer statischen Anlagestrategie weltweites Engagement in wachstums-und ertragsstarken Unternehmen Flexible Gewichtung der Investitionsquote Risikoreduzierung durch aktive Steuerung der Investitionsquote
                          • Risiken bull bull bull bull bull bull
                          • Hohe Kursschwankungen und Wertverluste an den Aktien-und Rohstoffmaumlrkten Waumlhrungsverluste Schwaumlchere Wertentwicklung einzelner Regionen oder Branchen Emittentenausfallrisiko bei Anleihen oder Zertifikaten Underperformance des Fonds durch moumlglicherweise niedrige Investitionsquote Nachlassende Wirkung des Prognosemodells
                              • Die Struktur des Sondervermoumlgens hat sich im Vergleich zum vorherigen Geschaumlftsjahr nicht wesentlich geaumlndert Trotz der zwischenzeitlichen Beimischung anderer Assetklassen wie Rohstoffe und Renten blieb die Assetklasse Aktien der wesentliche Bestandteil des Sondervermoumlgens
                              • 5 Wesentliche Veraumlnderungen im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keinen Portfoliomanager-Wechsel
                              • 6 Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse Das per Saldo negative Veraumluszligerungsergebnis resultiert im Wesentlichen aus Wertpapiergeschaumlften mit Aktienfonds und ETF`s Der negative Ertrag aus Optionen stammt im Wesentlichen aus Investments in Optionen auf den DAX die entweder zur Absicherung bestehender anderer Aktienpositionen oder zur kurzfristigen Erhoumlhung des Investitionsgrads erworben wurden Das negative Ergebnis aus Termingeschaumlften resultiert aus Positionen auf Aktie
                              • Figure
                              • 7 Performance
                              • Im abgelaufenen Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 betrug die Wertentwicklung -2327
                              • Figure
                              • Mit freundlichen Gruumlszligen
                              • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Geschaumlftsfuumlhrung
                              • Figure
                              • Vermoumlgensuumlbersicht
                              • Aufteilung des Fondsvermoumlgens nach Assetklassen
                              • Assetklasse
                                • Assetklasse
                                  • Assetklasse
                                  • Betrag
                                  • Anteil in
                                    • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • 1048773153
                                      • 10061
                                        • 1 Investmentfonds
                                          • 1 Investmentfonds
                                          • 1001463318
                                          • 9607
                                            • 2 Derivate
                                              • 2 Derivate
                                              • -4681410
                                              • -045
                                                • Futures
                                                  • Futures
                                                  • -4681410
                                                  • -045
                                                    • 3 Forderungen
                                                      • 3 Forderungen
                                                      • 642163
                                                      • 006
                                                        • 4 Bankguthaben
                                                          • 4 Bankguthaben
                                                          • 51349082
                                                          • 493
                                                            • II Verbindlichkeiten
                                                              • II Verbindlichkeiten
                                                              • -6362337
                                                              • -061
                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • -3330626
                                                                  • -032
                                                                    • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • -3031711
                                                                      • -029
                                                                        • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • 1042410816
                                                                          • 10000
                                                                              • Figure
                                                                              • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                    • Bestand 30112016
                                                                                    • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                    • Kurs
                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                    • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                      • Investmentfonds
                                                                                        • Investmentfonds
                                                                                        • 1001463318
                                                                                        • 9607
                                                                                          • Aktienfonds
                                                                                            • Aktienfonds
                                                                                            • 325699400
                                                                                            • 3124
                                                                                              • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • 105813000
                                                                                                • 1015
                                                                                                  • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Anteile
                                                                                                    • 9000
                                                                                                    • 4850
                                                                                                    • 2250
                                                                                                    • 1175700 EUR
                                                                                                    • 105813000
                                                                                                    • 1015
                                                                                                      • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • 219886400
                                                                                                        • 2109
                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • Anteile
                                                                                                            • 1500
                                                                                                            • 950
                                                                                                            • 3350
                                                                                                            • 2658900 EUR
                                                                                                            • 39883500
                                                                                                            • 382
                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 0
                                                                                                                • 2841100 EUR
                                                                                                                • 31252100
                                                                                                                • 300
                                                                                                                  • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                    • 3400
                                                                                                                    • 675
                                                                                                                    • 1775
                                                                                                                    • 3032200 EUR
                                                                                                                    • 103094800
                                                                                                                    • 989
                                                                                                                      • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                        • 4000
                                                                                                                        • 3600
                                                                                                                        • 8900
                                                                                                                        • 1141400 EUR
                                                                                                                        • 45656000
                                                                                                                        • 438
                                                                                                                          • Indexfonds
                                                                                                                            • Indexfonds
                                                                                                                            • 633307418
                                                                                                                            • 6076
                                                                                                                              • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • 633307418
                                                                                                                                • 6076
                                                                                                                                  • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                    • 183833 USD
                                                                                                                                    • 74175000
                                                                                                                                    • 712
                                                                                                                                      • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                        • 31000
                                                                                                                                        • 21000
                                                                                                                                        • 371800 EUR
                                                                                                                                        • 37180000
                                                                                                                                        • 357
                                                                                                                                          • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                            • 1045190 EUR
                                                                                                                                            • 94067100
                                                                                                                                            • 902
                                                                                                                                              • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                • 250
                                                                                                                                                • 695
                                                                                                                                                • 445
                                                                                                                                                • 29024800 EUR
                                                                                                                                                • 72562000
                                                                                                                                                • 696
                                                                                                                                                  • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                    • 2900
                                                                                                                                                    • 8100
                                                                                                                                                    • 5200
                                                                                                                                                    • 2054800 EUR
                                                                                                                                                    • 59589200
                                                                                                                                                    • 572
                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                            • Bestand 30112016
                                                                                                                                                            • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                            • Kurs
                                                                                                                                                            • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                            • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                • 426200 EUR
                                                                                                                                                                • 85240000
                                                                                                                                                                • 818
                                                                                                                                                                  • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                    • 16550
                                                                                                                                                                    • 34500
                                                                                                                                                                    • 17950
                                                                                                                                                                    • 503500 EUR
                                                                                                                                                                    • 83329250
                                                                                                                                                                    • 799
                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                        • 296976 USD
                                                                                                                                                                        • 62700197
                                                                                                                                                                        • 602
                                                                                                                                                                          • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                            • 458000 USD
                                                                                                                                                                            • 64464671
                                                                                                                                                                            • 618
                                                                                                                                                                              • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • 42456500
                                                                                                                                                                                • 407
                                                                                                                                                                                  • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • 42456500
                                                                                                                                                                                    • 407
                                                                                                                                                                                      • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                        • 8491300 EUR
                                                                                                                                                                                        • 42456500
                                                                                                                                                                                        • 407
                                                                                                                                                                                          • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • 1001463318
                                                                                                                                                                                            • 9607
                                                                                                                                                                                                • Figure
                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                    • Bestand
                                                                                                                                                                                                    • Kaumlufe Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                    • Kurs
                                                                                                                                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                    • des
                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                        • Anteile bzw
                                                                                                                                                                                                        • 30112016
                                                                                                                                                                                                        • Zugaumlnge Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                        • Fonds-
                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                            • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                            • vermoumlgens
                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                  • Derivate
                                                                                                                                                                                                                    • Derivate
                                                                                                                                                                                                                      • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                        • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                          • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                            • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                              • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • -755000
                                                                                                                                                                                                                                • -007
                                                                                                                                                                                                                                  • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • -755000
                                                                                                                                                                                                                                    • -007
                                                                                                                                                                                                                                      • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                        • -10
                                                                                                                                                                                                                                        • -620000
                                                                                                                                                                                                                                        • -006
                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                            • -150
                                                                                                                                                                                                                                            • -135000
                                                                                                                                                                                                                                            • -001
                                                                                                                                                                                                                                              • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                • -038
                                                                                                                                                                                                                                                  • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                    • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                        • -038
                                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                                            • 16
                                                                                                                                                                                                                                                            • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                            • -038
                                                                                                                                                                                                                                                              • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                  • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 51349082
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 493
                                                                                                                                                                                                                                                                          • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 486
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • CHF
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 39353
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 36440
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • GBP
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 27551
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 32308
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • NOK
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 5990420
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 660647
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -6362337
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -061
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • USD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3549448
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -3031711
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 196263
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zugaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • bzw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 405
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 12800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2825
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 195000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 11500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1450
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 42000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 162000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 2500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Volumen in 1000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30788
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 65950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3087
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gesamtwert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • je Anteil in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 009 1859396 1436796
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 000 010 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 3296201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 3241733 282574 17468383
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 656470 20992690 806652 830430 1202467
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 004 107 004 004 006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 24488709
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -21192508
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 157221632 -393285826
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 801 -2004
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -236064194
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -1203
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -059
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -93113899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -474
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -1785
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Verwendungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702 -785052 258041754
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311 -004 1315
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1892874589
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -4637617
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -444614074
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 120638716
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -565252790
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -50841481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteilswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 16591037 17987023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 6058 6379
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 30112015
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6939
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 10424108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 921812983 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 9607 -045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 01122015 bis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 245 1365 708
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (18112016) (29062016)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens her
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Anteilwert EUR 5311 Umlaufende Anteile Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs-und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Region
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect27 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect28 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect32 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect29 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • handelbaren Kursen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • der Bewertung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • modellen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • unternehmerischer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • anteilen Bankgut-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Beteiligungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • haben und Verbindshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • lichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 5215
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 2805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Derivate -Futures
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • -001
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Nordamerika
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • per
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (GBP)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 0852750
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • = 1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (NOK)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 9067500
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (CHF)
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Terminboumlrse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 025
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 095
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 065
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 090
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 070
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 000
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 055
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 045
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 040
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 085
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 155
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 774410746 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 693218107 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 81192639 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 134
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 231993517 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 116606292 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 11749998 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 103637227 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (a) Marktrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt Der lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt Das lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt Das lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DV01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • CS01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Equity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Currency Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Commodity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Kontrahentenrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Liquiditaumltsrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 2-7 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 8-30 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 31-90 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 91-180 Tage
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mehr als 365 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 381
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Eingesetzte Risikomanagementsysteme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher St
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Keine
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gesamthoumlhe des Leverage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Brutto Methode 185 Commitment Methode 184
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Frankfurt am Main den 05Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Geschaumlftsfuumlhrung)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Pruumlfungsurteil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Frankfurt am Main den 5 Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
Page 27: DBC Opportunity - fondsvermittlung24.de€¦ · DBC Opportunity 1. Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum . Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermögensverwaltender

DBC Opportunity

Vermerk des Abschlusspruumlfers

An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verantwortung des Abschlusspruumlfers

Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben

Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche Fehler beruumlcksichtigt Im Rahmen der Pruumlfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise fuumlr die Angaben im Jahresbericht uumlberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt Die Pruumlfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsaumltze fuumlr den Jahresbericht und der wesentlichen Einschaumltzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft Wir sind der Auffassung dass unsere Pruumlfung eine hinreichend sichere Grundlage fuumlr unsere Beurteilung bildet

Pruumlfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften

Frankfurt am Main den 5 Mai 2017

KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft

Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer

Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 27

  • Structure Bookmarks
    • DBC Opportunity Jahresbericht
      • DBC Opportunity Jahresbericht
      • 30112016
      • Figure
      • Marktbericht
      • Das abgelaufene Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 war von starken Schwankungen an den Kapitalmaumlrkten gepraumlgt Der erste Schock an den Kapitalmaumlrkten stellte sich bereits zu Beginn des Jahres ein als deutlich zuruumlckgehende Devisenreserven in China ein Hardlanding fuumlr die chinesische Volkswirtschaft und die folgenden negativen Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum befuumlrchten lieszligen Kaum beruhigte sich die Lage an den Kapitalmaumlrkten ereigneten sich einige politische Schocks Das
        • und im Tief bei -019 lag Demgegenuumlber betrug die Inflation in Deutschland zum 301116 ca 08 was bei Investoren in deutschen Staatsanleihen und Sparern zu einem realen Kaufkraftverlust
          • Figure
          • Taumltigkeitsbericht
          • 1 Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum
          • Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermoumlgensverwaltender Fonds Ziel der Anlagepolitik des Sondervermoumlgens ist ein hoher Wertzuwachs der mittel-bis langfristig erzielt werden soll Zur Erreichung dieses Ziels nutzt der Fonds sehr flexibel je nach Einschaumltzung des Umfelds Aktienfonds Aktien festverzinsliche Wertpapiere und derivative Strategien Dabei kann die Aktienquote zwischen 0
          • ndash 100 sein Bei allen Investments wird stets auf eine hohe Liquiditaumlt und eine breite Streuung geachtet Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine Performance von -2327
          • 2 Anlagepolitik im Berichtszeitraum
          • Im Rahmen unseres aktiven Investmentansatzes haben wir im Berichtszeitraum uumlberwiegend Investmentfonds ETF`s Aktienindex-Futures und Optionen eingesetzt Futures und Optionen setzten wir als Absicherungsinstrumente bei Phasen stark schwankender Maumlrkte sowie zur kurzfristigen taktischen Investitionsgraderhoumlhung ein
          • 3
            • 3
              • 3
              • Wesentliche Risiken im Berichtzeitraum
                • 4
                  • 4
                  • Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele
                      • Vorteile bull bull bull bull bull
                        • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Vorteile bull bull bull bull bull
                          • Chance auf hohen Wertzuwachs Flexible Nutzung von Marktchancen im Vergleich zu einer statischen Anlagestrategie weltweites Engagement in wachstums-und ertragsstarken Unternehmen Flexible Gewichtung der Investitionsquote Risikoreduzierung durch aktive Steuerung der Investitionsquote
                          • Risiken bull bull bull bull bull bull
                          • Hohe Kursschwankungen und Wertverluste an den Aktien-und Rohstoffmaumlrkten Waumlhrungsverluste Schwaumlchere Wertentwicklung einzelner Regionen oder Branchen Emittentenausfallrisiko bei Anleihen oder Zertifikaten Underperformance des Fonds durch moumlglicherweise niedrige Investitionsquote Nachlassende Wirkung des Prognosemodells
                              • Die Struktur des Sondervermoumlgens hat sich im Vergleich zum vorherigen Geschaumlftsjahr nicht wesentlich geaumlndert Trotz der zwischenzeitlichen Beimischung anderer Assetklassen wie Rohstoffe und Renten blieb die Assetklasse Aktien der wesentliche Bestandteil des Sondervermoumlgens
                              • 5 Wesentliche Veraumlnderungen im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keinen Portfoliomanager-Wechsel
                              • 6 Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum
                              • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse Das per Saldo negative Veraumluszligerungsergebnis resultiert im Wesentlichen aus Wertpapiergeschaumlften mit Aktienfonds und ETF`s Der negative Ertrag aus Optionen stammt im Wesentlichen aus Investments in Optionen auf den DAX die entweder zur Absicherung bestehender anderer Aktienpositionen oder zur kurzfristigen Erhoumlhung des Investitionsgrads erworben wurden Das negative Ergebnis aus Termingeschaumlften resultiert aus Positionen auf Aktie
                              • Figure
                              • 7 Performance
                              • Im abgelaufenen Geschaumlftsjahr 1 Dezember 2015 bis zum 30 November 2016 betrug die Wertentwicklung -2327
                              • Figure
                              • Mit freundlichen Gruumlszligen
                              • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Geschaumlftsfuumlhrung
                              • Figure
                              • Vermoumlgensuumlbersicht
                              • Aufteilung des Fondsvermoumlgens nach Assetklassen
                              • Assetklasse
                                • Assetklasse
                                  • Assetklasse
                                  • Betrag
                                  • Anteil in
                                    • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • I Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                      • 1048773153
                                      • 10061
                                        • 1 Investmentfonds
                                          • 1 Investmentfonds
                                          • 1001463318
                                          • 9607
                                            • 2 Derivate
                                              • 2 Derivate
                                              • -4681410
                                              • -045
                                                • Futures
                                                  • Futures
                                                  • -4681410
                                                  • -045
                                                    • 3 Forderungen
                                                      • 3 Forderungen
                                                      • 642163
                                                      • 006
                                                        • 4 Bankguthaben
                                                          • 4 Bankguthaben
                                                          • 51349082
                                                          • 493
                                                            • II Verbindlichkeiten
                                                              • II Verbindlichkeiten
                                                              • -6362337
                                                              • -061
                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                  • -3330626
                                                                  • -032
                                                                    • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                      • -3031711
                                                                      • -029
                                                                        • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • III Fondsvermoumlgen
                                                                          • 1042410816
                                                                          • 10000
                                                                              • Figure
                                                                              • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Vermoumlgensaufstellung 30112016
                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                    • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                    • Bestand 30112016
                                                                                    • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                    • Kurs
                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                    • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                      • Investmentfonds
                                                                                        • Investmentfonds
                                                                                        • 1001463318
                                                                                        • 9607
                                                                                          • Aktienfonds
                                                                                            • Aktienfonds
                                                                                            • 325699400
                                                                                            • 3124
                                                                                              • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • KVG -eigene Aktienfonds
                                                                                                • 105813000
                                                                                                • 1015
                                                                                                  • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T DE000A0M8HD2
                                                                                                    • Anteile
                                                                                                    • 9000
                                                                                                    • 4850
                                                                                                    • 2250
                                                                                                    • 1175700 EUR
                                                                                                    • 105813000
                                                                                                    • 1015
                                                                                                      • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • Gruppenfremde Aktienfonds
                                                                                                        • 219886400
                                                                                                        • 2109
                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558
                                                                                                            • Anteile
                                                                                                            • 1500
                                                                                                            • 950
                                                                                                            • 3350
                                                                                                            • 2658900 EUR
                                                                                                            • 39883500
                                                                                                            • 382
                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR LU0313923228
                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 1100
                                                                                                                • 0
                                                                                                                • 2841100 EUR
                                                                                                                • 31252100
                                                                                                                • 300
                                                                                                                  • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507
                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                    • 3400
                                                                                                                    • 675
                                                                                                                    • 1775
                                                                                                                    • 3032200 EUR
                                                                                                                    • 103094800
                                                                                                                    • 989
                                                                                                                      • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Mainfirst -Germany Fund C LU0390221926
                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                        • 4000
                                                                                                                        • 3600
                                                                                                                        • 8900
                                                                                                                        • 1141400 EUR
                                                                                                                        • 45656000
                                                                                                                        • 438
                                                                                                                          • Indexfonds
                                                                                                                            • Indexfonds
                                                                                                                            • 633307418
                                                                                                                            • 6076
                                                                                                                              • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • Gruppenfremde Indexfonds
                                                                                                                                • 633307418
                                                                                                                                • 6076
                                                                                                                                  • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701
                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                    • 183833 USD
                                                                                                                                    • 74175000
                                                                                                                                    • 712
                                                                                                                                      • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • ComStage SampP 500 EurDaiHd NTR I LU1033694362
                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                        • 31000
                                                                                                                                        • 21000
                                                                                                                                        • 371800 EUR
                                                                                                                                        • 37180000
                                                                                                                                        • 357
                                                                                                                                          • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • ComStage DAX TR UCITS ETF I LU0378438732
                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 9000
                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                            • 1045190 EUR
                                                                                                                                            • 94067100
                                                                                                                                            • 902
                                                                                                                                              • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C LU1239760371
                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                • 250
                                                                                                                                                • 695
                                                                                                                                                • 445
                                                                                                                                                • 29024800 EUR
                                                                                                                                                • 72562000
                                                                                                                                                • 696
                                                                                                                                                  • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441
                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                    • 2900
                                                                                                                                                    • 8100
                                                                                                                                                    • 5200
                                                                                                                                                    • 2054800 EUR
                                                                                                                                                    • 59589200
                                                                                                                                                    • 572
                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                            • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                            • Bestand 30112016
                                                                                                                                                            • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                            • Kurs
                                                                                                                                                            • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                            • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF IE00B441G979
                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 20000
                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                • 426200 EUR
                                                                                                                                                                • 85240000
                                                                                                                                                                • 818
                                                                                                                                                                  • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF IE00B3ZW0K18
                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                    • 16550
                                                                                                                                                                    • 34500
                                                                                                                                                                    • 17950
                                                                                                                                                                    • 503500 EUR
                                                                                                                                                                    • 83329250
                                                                                                                                                                    • 799
                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • PowerShs SampP500 HDivLow Vol IE00BWTN6Y99
                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 22500
                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                        • 296976 USD
                                                                                                                                                                        • 62700197
                                                                                                                                                                        • 602
                                                                                                                                                                          • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF IE00B6YX5D40
                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 15000
                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                            • 458000 USD
                                                                                                                                                                            • 64464671
                                                                                                                                                                            • 618
                                                                                                                                                                              • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                • 42456500
                                                                                                                                                                                • 407
                                                                                                                                                                                  • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds
                                                                                                                                                                                    • 42456500
                                                                                                                                                                                    • 407
                                                                                                                                                                                      • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR CH0044821699
                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 500
                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                        • 8491300 EUR
                                                                                                                                                                                        • 42456500
                                                                                                                                                                                        • 407
                                                                                                                                                                                          • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • Summe Wertpapiervermoumlgen
                                                                                                                                                                                            • 1001463318
                                                                                                                                                                                            • 9607
                                                                                                                                                                                                • Figure
                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                  • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                    • Bestand
                                                                                                                                                                                                    • Kaumlufe Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                    • Kurs
                                                                                                                                                                                                    • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                    • des
                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                        • Anteile bzw
                                                                                                                                                                                                        • 30112016
                                                                                                                                                                                                        • Zugaumlnge Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                        • Fonds-
                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                            • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                            • vermoumlgens
                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                  • Derivate
                                                                                                                                                                                                                    • Derivate
                                                                                                                                                                                                                      • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                        • Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestaumlnden
                                                                                                                                                                                                                          • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                            • handelt es sich um verkaufte Positionen
                                                                                                                                                                                                                              • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                • -755000
                                                                                                                                                                                                                                • -007
                                                                                                                                                                                                                                  • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                    • -755000
                                                                                                                                                                                                                                    • -007
                                                                                                                                                                                                                                      • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • FUTURE DAX Performance-Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                        • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                        • -10
                                                                                                                                                                                                                                        • -620000
                                                                                                                                                                                                                                        • -006
                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE ESTX 50 Index 1216
                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                            • -150
                                                                                                                                                                                                                                            • -135000
                                                                                                                                                                                                                                            • -001
                                                                                                                                                                                                                                              • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • Devisen-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                • -038
                                                                                                                                                                                                                                                  • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                    • ForderungenVerbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)
                                                                                                                                                                                                                                                        • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                        • -038
                                                                                                                                                                                                                                                          • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • FUTURE EURUSD Future (Euro FX) 1216
                                                                                                                                                                                                                                                            • Anzahl
                                                                                                                                                                                                                                                            • 16
                                                                                                                                                                                                                                                            • -3926410
                                                                                                                                                                                                                                                            • -038
                                                                                                                                                                                                                                                              • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • Forderungen
                                                                                                                                                                                                                                                                • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                  • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • Forderungen Quellensteuer
                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 642163
                                                                                                                                                                                                                                                                    • 006
                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 51349082
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 493
                                                                                                                                                                                                                                                                          • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 50619687
                                                                                                                                                                                                                                                                            • 486
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                • CHF
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 39353
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 36440
                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • GBP
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 27551
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 32308
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • NOK
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 5990420
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 660647
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -6362337
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -061
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Bankguthaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • USD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3549448
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -3330626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -032
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Sonstige Verbindlichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -3031711
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -029
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Beraterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1324161
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwahrstellenverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -163333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kurswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • des Fondsshyvermoumlgens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verwaltungsverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -583333
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -005
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Pruumlfungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -600000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Veroumlffentlichungskosten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -360884
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -003
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Fondsvermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 10000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteilwert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umlaufende Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 196263
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung koumlnnen geringfuumlgig Rundungsdifferenzen entstanden sein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verkaumlufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zugaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Abgaumlnge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • bzw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Waumlhrend des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschaumlfte soweit sie nicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • mehr in der Vermoumlgensaufstellung erscheinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe und Verkaumlufe in Wertpapieren Investmentanteilen und
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • An organisierten Maumlrkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Zertifikate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 5600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000HU5JPA4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • UniCredit Bank HVB Open End Index Zertifikat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE000HU5JPB2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gruppenfremde Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 405
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0256880153
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0953331096
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 615
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010755611
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0819201509
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • LU0247468878
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 12800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • LU0411075376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2825
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DE0009769869
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DE000DWS1VB9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • FR0010930438
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • H2O Multiequities FCP IC EUR FR0011008770
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares MDAX UCITS ETF (DE) DE0005933923
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • iShares TecDAX UCITS ETF (DE) DE0005933972
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 22000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert) DE000A1H53N5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 34500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Jupiter Europ Opport Trust GB0000197722
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 43000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 195000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc LU0260085492
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 11500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50 FR0010468983
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1450
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2 GB0030810245
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 42000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 162000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR GB00B01HLJ59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 2500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gattungsbezeichnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Stuumlck Anteile bzw Waumlhrung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Kaumlufe Zugaumlnge Verkaumlufe Abgaumlnge im Berichtszeitraum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Volumen in 1000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Umsaumltze in Derivaten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionspraumlmien bzw Volumen der Optionsgeschaumlfte Bei Optionsscheinen Angabe der Kaumlufe und Verkaumlufe)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Aktienindex-Terminkontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gekaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30788
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 DVP Index) Verkaufte Kontrakte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 65950
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Optionsrechte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Optionsrechte auf Aktienindizes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gekaufte Kaufoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 844
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • (Basiswert[e] DAX Performance-Index) Gekaufte Verkaufsoption
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3087
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • (Basiswert[e] DAX Performance-Index ESTX 50 Index (Price) (EUR))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Ertrags-und Aufwandsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • fuumlr den Zeitraum 01122015 bis 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Gesamtwert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • je Anteil in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Zinsen aus Liquiditaumltsanlagen im Inland 2 Ertraumlge aus Investmentanteilen 3 Sonstige Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 009 1859396 1436796
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 000 010 007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Summe der Ertraumlge
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 3296201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Zinsen aus Kreditaufnahmen 2 Verwaltungsverguumltung davon Verwaltungsverguumltung Erfolgsabhaumlngige Verwaltungsverguumltung Beraterverguumltung 3 Verwahrstellenverguumltung 4 Pruumlfungs-und Veroumlffentlichungskosten 5 Sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 3241733 282574 17468383
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 656470 20992690 806652 830430 1202467
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 004 107 004 004 006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Summe der Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 24488709
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • III Ordentlicher Nettoertrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -21192508
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • IV Veraumluszligerungsgeschaumlfte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1 Realisierte Gewinne 2 Realisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 157221632 -393285826
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 801 -2004
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Ergebnis aus Veraumluszligerungsgeschaumlften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -236064194
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -1203
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • V Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 2 Nettoveraumlnderung der nichtrealisierten Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -059
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • VI Nicht realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -93113899
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -474
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • VII Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -1785
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen Betrifft die Vorjahresberechnungsperiode
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Verwendungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtwert je Anteil in EUR in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Berechnung der Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • I Fuumlr die Wiederanlage verfuumlgbar 1 Realisiertes Ergebnis des Geschaumlftsjahres 2 Zur Verfuumlgung gestellter Steuerabzugsbetrag 3 Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -257256702 -785052 258041754
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -1311 -004 1315
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • II Wiederanlage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Aufgrund des negativen Ergebnisses des Geschaumlftsjahres und der abzufuumlhrenden Steuerliquiditaumlt wurde eine Zufuumlhrung aus dem Sondervermoumlgen vorgenommen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Entwicklungsrechnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • I Wert des Sondervermoumlgens am Beginn des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 1892874589
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1 Steuerabschlag fuumlr das Vorjahr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -4637617
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 2 Mittelzufluss (netto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -444614074
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • a) Mittelzufluumlsse aus Anteilschein-Verkaumlufen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 120638716
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • b) Mittelabfluumlsse aus Anteilschein-Ruumlcknahmen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -565252790
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3 ErtragsausgleichAufwandsausgleich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • -50841481
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 4 Ergebnis des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • -350370601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • davon nichtrealisierte Gewinne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • -81458634
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • davon nichtrealisierte Verluste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • -11655265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • II Wert des Sondervermoumlgens am Ende des Geschaumlftsjahres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 1042410816
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Table
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Vergleichende Uumlbersicht uumlber die letzten drei Geschaumlftsjahre Geschaumlftsjahr Fondsvermoumlgen in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anteilswert in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 30112013 (Rumpfgeschaumlftsjahr) 30112014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 16591037 17987023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 6058 6379
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 30112015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 30112015
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 6939
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 10424108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 5311
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anhang gem sect 7 Nr 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 921812983 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Die Vertragspartner der Derivate-Geschaumlfte Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME) Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 000 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bestand der Wertpapiere am Fondsvermoumlgen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermoumlgen (in )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 9607 -045
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Zusammensetzung des Vergleichsvermoumlgens (sect9 Abs 5 Satz 4 DerivateV) DAX 30 PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 01122015 bis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Potenzieller Risikobetrag fuumlr das Marktrisiko gem sect10 Abs 1 Satz 1 iVm sect37 Abs 4 Satz 2 DerivateV Kleinster potenzieller Risikobetrag Groumlszligter potenzieller Risikobetrag Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 245 1365 708
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (18112016) (29062016)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den im Sinne der Derivate-Verordnung anDie Risikokennzahlen wurden fuumlr den Zeitraum vom 01122015 bis 30112016 auf Basis des Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on fuumlr nicht lineare Risiken mit den Parametern 99 Konfidenzniveau 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet Als Bewertungsmaszligstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermoumlgens her
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Sonstige Angaben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Anteilwert EUR 5311 Umlaufende Anteile Stuumlck
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierkurse bzw Marktsaumltze
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Vermoumlgensgegenstaumlnde des Sondervermoumlgens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs-und Bewertungsverordnung mit nachstehenden KursenMarktsaumltzen bewertet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Wertpapierart
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Region
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect27 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect28 Bewertung mit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect32 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • sect29 Besonderheiten bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • datum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • handelbaren Kursen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Bewertungsshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • der Bewertung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • modellen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • unternehmerischer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • anteilen Bankgut-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Beteiligungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • haben und Verbindshy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • lichkeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Investmentanteile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Inland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 5215
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 2805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Derivate -Futures
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • -006
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • TR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Europa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 29112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • -001
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Nordamerika
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 29112016
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Uumlbriges Vermoumlgen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • TR
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Devisenkurse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • per
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 30112016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Britische Pfund
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (GBP)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 0852750
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • = 1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Norwegische Kronen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (NOK)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 9067500
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Schweizer Franken
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (CHF)
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Terminboumlrse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Chicago -Chicago Mercantile Exchange (CME)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Eurex -FrankfurtZuumlrich
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Ongoing Charges (Laufende Kosten) in 251
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) druumlckt die Summe aller Kosten und Gebuumlhren (ohne Transaktionskosten inkl Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschaumlftsjahres aus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhaumllt keine Ruumlckverguumltungen der aus dem Sondervermoumlgen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Verguumltungen und Aufwandserstattungen Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgefuumlhrten Verwaltungsverguumltung keine Verguumltung an Vermittler von Anteilen des Sondervermoumlgens auf den Bestand von vermittelten Anteilen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Angaben zu den Kosten gem sect 101 Abs 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Im Berichtszeitraum fielen fuumlr die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschlaumlge an
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Verwaltungsverguumltungen der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • pa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ACATIS Champions Sel-ACATIS Aktien Deutschland
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 025
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • AGIF-Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 095
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Alken Fund -Small Cap Europe EU1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 125
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Amundi ETF LevMSCI USA Daily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Assenagon Substanz -Europa 45 I EO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 080
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • BlackRock StrFds-EurOppExt A2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ComSt-SampP 500 EurDaiHd NTR I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ComStage DAX TR UCITS ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 065
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DB Platinum III Platow I1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DB Platinum IV -Platow I 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Deka MDAX UCITS ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DWS AktStrategie Deutschl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 145
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DWS Top Dividende FD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 090
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurter Aktienfonds fuumlr Stiftungen T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • H2O Multibonds I-C 4 Deacutec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 070
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • H2O Multiequities FCP IC EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • iShares MDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • iShares V SampP 500 UCITS ETF MonthEUR-H(DtZert)
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 000
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • iShares V MSCI WEUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 055
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • iShares V SampP500 EUR Hgd UETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 045
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • JB PrecMFd-JB PhysicGold Fd AX EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Jupiter Europ Opport Trust
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 075
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Jupiter GlFd-JEuropGrowth L EUR Acc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Lupus alpha Smaller German Champions C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Lyxor ETF Lever EURO STOXX 50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 040
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mainfirst -Germany Fund C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • MFS Mer -European SmallCos Fd I1 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 085
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • PowerShs SampP500 HDivLow Vol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • SEB European Equity Small Caps
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • SPDR SampP US DividAristocr ETF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 035
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ThreadnInvFds-EuroSmCos Fd Thes 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ThreadnSpecI-Pan EurFocus Thes 2 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • UniDeutschland XS I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 155
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Daruumlber hinaus koumlnnen performanceabhaumlngige Verwaltungsverguumltungen anfallen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Wesentliche sonstige Ertraumlge und sonstige Aufwendungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die sonstigen Ertraumlge bestehen ausschliesslich aus Bestandsprovision Zielfonds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Die Kosten aus Transaktionsumsaumltzen die im Berichtszeitraum fuumlr Rechnung des Sondervermoumlgens abgewickelt wurden betragen 4700095 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • DBC Opportunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeiterverguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 774410746 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon feste Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 693218107 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon variable Verguumltung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 81192639 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Direkt aus dem Fonds gezahlte Verguumltungen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 134
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaumlftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Verguumltung an Fuumlhrungskraumlfte andere
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 231993517 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Risikotraumlger Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Geschaumlftsfuumlhrer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 116606292 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Davon andere Fuumlhrungskraumlfte
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Davon andere Risikotraumlger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • na
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 11749998 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • 103637227 EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Als Fuumlhrungskraumlfte werden ausschlieszliglich die Geschaumlftsfuumlhrer angesehen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt Als feste Verguumltung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden Zu den variablen Verguumltungen gerechnet wurden Bonuszahlungen in bar Zahlungen zuruumlckgestellter Boni in bar tarifliche Sonderzahlung (13 Monatsgehalt) Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni) AntrittsboniUnterzeichnungs-Boni Jubilaumlumszahlungen Uumlberstundenverguumltung nebst
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Die Verguumltungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden Arbeitsanweisung zur Regelung der Verguumltung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (Arbeitsanweisung) ohne AusnahmenAbweichungen umgesetzt Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschaumlftsjahr turnusgemaumlszlig durch die Geschaumlftsleitung und den Aufsichtsrat uumlberpruumlft Wesentliche inhaltliche Aumlnderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen Die aktuelle Version der Arbei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zu wesentlichen Aumlnderungen gem sect101 Abs3 Nr3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Waumlhrend des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Aumlnderungen gem sect 101 Abs 3 Nr 3 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Schwer liquidierbare Vermoumlgensgegenstaumlnde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Zum Berichtszeitpunkt besaszlig der Fonds keine schwer liquidierbaren Vermoumlgensgegenstaumlnde Im Berichtszeitraum wurde das Liquiditaumltsrisiko durch die KVG Bewertungstaumlglich gemessen und limitiert Im Berichtszeitraum gab es keine Aumlnderungen im Liquiditaumltsmanagement
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Angaben zum Risikoprofil nach sect 300 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Fuumlr die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Bestandsstichtag folgende Groumlszligen gemessen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (a) Marktrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der lag bei -3193 EUR Die Zinssensitivitaumlt DV01 beschreibt dabei die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt Der lag bei 000 EUR Die Spreadsensitivitaumlt CS01 ist die Veraumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt Das lag bei +2365211 EUR Die Aktiensensitivitaumlt beschreibt dabei die Aumlnderung des Fondsvermoumlgens bei einem Anstieg der Aktienkurse um einen Basispunkt Das lag bei -9674 EUR Die Fremdwaumlhrungssensitivi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • DV01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • CS01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Equity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Currency Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Net Commodity Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Marktrisiko nach qualifizierten Ansatz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • (b)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Kontrahentenrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • (c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Liquiditaumltsrisiko
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Fonds haumllt zum Bestandsstichtag keine OTC-Derivate im Bestand
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Der Anteil des Portfolios der innerhalb der folgenden Zeitspannen marktschonend liquidiert werden kann liegt zum Bestandsstichtag bei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 1 Tag oder weniger
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 2-7 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 8-30 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 31-90 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 91-180 Tage
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Mehr als 365 Tage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 381
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Die Ermittlung der Aktienliquiditaumlt leitet sich dabei direkt aus den am Markt beobachteten durchschnittlichen Handelsumsaumltzen ab Uumlbrige Wertpapiere wie Anleihen Zielfonds oder strukturierte Wertpapiere werden uumlber eine reine Modellbetrachtung hinsichtlich ihres Liquiditaumltsrisikos eingestuft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Frankfurt am Main den 05052017 Jahresbericht Seite 24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Eingesetzte Risikomanagementsysteme
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Das Risikocontrolling erfolgt durch eine vom Portfoliomanagement unabhaumlngige Abteilung auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien Das Risikocontrolling umfasst insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess fuumlr die Erkennung und Uumlberwachung von Markt- Liquiditaumlts- und Kontrahentenrisiken als auch die Uumlberwachung des Leverage Bei der Einschaumltzung der Auswirkung der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den Fonds werden zusaumltzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher St
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Angaben zur Aumlnderung des max Umfangs des Leverage sect 300 Abs2 Nr1 KAGB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Keine
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Gesamthoumlhe des Leverage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Brutto Methode 185 Commitment Methode 184
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter info-kagbnymelloncom
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Frankfurt am Main den 05Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • (Geschaumlftsfuumlhrung)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Figure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Vermerk des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt gemaumlszlig sect 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermoumlgens DBC Opportunity fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 zu pruumlfen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr 2312013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Verantwortung des Abschlusspruumlfers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Unsere Aufgabe ist es auf der Grundlage der von uns durchgefuumlhrten Pruumlfung eine Beurteilung uumlber den Jahresbericht abzugeben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Wir haben unsere Pruumlfung nach sect 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspruumlfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsaumltze ordnungsmaumlszligiger Abschlusspruumlfung vorgenommen Danach ist die Pruumlfung so zu planen und durchzufuumlhren dass Unrichtigkeiten und Verstoumlszlige die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden Bei der Festlegung der Pruumlfungshandlungen werden die Kenntnisse uumlber die Verwaltung des Sondervermoumlgens sowie die Erwartungen uumlber moumlgliche
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Pruumlfungsurteil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pruumlfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht fuumlr das Geschaumlftsjahr vom 1 Dezember 2015 bis 30 November 2016 den gesetzlichen Vorschriften
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Frankfurt am Main den 5 Mai 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • KPMG AG Wirtschaftspruumlfungsgesellschaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Kuppler Baumann Wirtschaftspruumlfer Wirtschaftspruumlfer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Figure